农银双利回报债券D(021774)
2025-07-18
1.0559
0.0379%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 1.1200 | -1.1200 | 0.0000 | 0.0800 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | -0.0600 | 0.0600 | 0.0000 | 0.1000 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 3.7200 | -3.7200 | 0.0000 | 0.1300 | -0.1300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | -1.1700 | 1.1700 | 0.0000 | 0.1200 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.0000 | 0.6900 | -0.6900 | 0.0000 | 0.1600 | -0.1600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.0000 | 2.5700 | -2.5700 | 0.0000 | 0.1500 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 1.8800 | -1.8800 | 0.0000 | 0.1800 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 1.8800 | -1.8800 | 0.0000 | 0.1800 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 3.7900 | -3.7900 | 0.0000 | 0.1600 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 3.7900 | -3.7900 | 0.0000 | 0.1600 | -0.1600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | 1.8700 | -1.8700 | 0.0000 | 0.1300 | -0.1300 |
