中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839)
2025-12-05
1.0121
0.0296%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.5400 | -0.1200 | -0.4200 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6300 | 0.8100 | -0.1800 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.2400 | 2.2300 | 1.0100 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.3700 | 2.4600 | 0.9100 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.3000 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 0.9300 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 0.9300 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3800 | 0.3700 | 0.0100 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3800 | 0.3700 | 0.0100 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.9300 | 2.5800 | 1.3500 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.9300 | 2.5800 | 1.3500 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7900 | -0.5500 | -0.2400 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.5900 | 1.4100 | 1.1800 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.7200 | 1.6400 | 1.0800 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.4100 | 1.9700 | 1.4400 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.4100 | 1.9700 | 1.4400 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5400 | 2.2000 | 1.3400 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5400 | 2.2000 | 1.3400 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
