上银慧鼎利债券C(021869)
2025-11-26
1.0454
-0.0765%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.5700 | -1.5000 | 0.9300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8000 | -0.4500 | 1.2500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.2200 | 0.5700 | 2.6500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.2400 | 0.9100 | 2.3300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.3100 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.0600 | 0.3200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.0600 | 0.3200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1700 | -0.1400 | 1.3100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1700 | -0.1400 | 1.3100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8400 | 2.4400 | 1.4000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8400 | 2.4400 | 1.4000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2000 | -1.1900 | 0.9900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.4000 | 1.0200 | 1.3800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.4200 | 1.3600 | 1.0600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6100 | 2.2300 | 0.3800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6100 | 2.2300 | 0.3800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6300 | 2.5800 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6300 | 2.5800 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0200 | 0.3400 | -0.3200 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
