南方祥元债券E(022009)
2025-11-24
1.2123
0.0082%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.7300 | -0.5700 | -0.1600 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.1200 | -0.0700 | 0.1900 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.1700 | 0.6600 | 1.5100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.8800 | 0.1400 | 1.7400 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.5000 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.5000 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7100 | 0.2300 | 0.4800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7100 | 0.2300 | 0.4800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.6300 | 0.7100 | 1.9200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.6300 | 0.7100 | 1.9200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1400 | -0.2700 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0500 | 0.7400 | 1.3100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.7600 | 0.2100 | 1.5500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1900 | 1.0100 | 1.1800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1900 | 1.0100 | 1.1800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9100 | 0.4800 | 1.4300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9100 | 0.4800 | 1.4300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.2800 | -0.5300 | 0.2500 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
