国泰安益灵活配置混合E(022049)
2025-12-03
1.6060
-0.4216%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 17.9500 | 8.1600 | 9.7900 | 0.8100 | 0.4200 | 0.3900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 20.5700 | 9.9000 | 10.6700 | 0.9200 | 0.4700 | 0.4500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 20.9500 | 9.5200 | 11.4300 | 0.6900 | 0.5900 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 21.3900 | 21.6100 | -0.2200 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.1000 | 1.5200 | 1.5800 | 0.5500 | 0.2800 | 0.2700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.2200 | 1.6100 | 0.6100 | 1.0300 | 0.5200 | 0.5100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.2200 | 1.6100 | 0.6100 | 1.0300 | 0.5200 | 0.5100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 0.7300 | 0.8000 | 0.7800 | 0.4900 | 0.2900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 0.7300 | 0.8000 | 0.7800 | 0.4900 | 0.2900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.9200 | 12.4400 | -9.5200 | 0.6000 | 0.7300 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.9200 | 12.4400 | -9.5200 | 0.6000 | 0.7300 | -0.1300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6700 | -0.8700 | 0.2000 | 0.3800 | 0.4500 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.3200 | -0.3500 | 0.6700 | 0.2600 | 0.6900 | -0.4300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.6800 | 10.6600 | -9.9800 | 0.2400 | 0.8000 | -0.5600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 0.5200 | 0.4800 | 0.0400 | 0.8700 | -0.8300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 0.5200 | 0.4800 | 0.0400 | 0.8700 | -0.8300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3700 | 11.6300 | -10.2600 | 0.0300 | 0.9700 | -0.9400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3700 | 11.6300 | -10.2600 | 0.0300 | 0.9700 | -0.9400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.3600 | 11.0400 | -10.6800 | 0.0200 | 1.1900 | -1.1700 |
