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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057)

2025-07-09     1.01740.0000%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月-0.0800-1.06000.98000.06000.1000-0.0400
2025-03-31近六个月0.81000.9300-0.12000.04000.1000-0.0600
2025-03-31成立至今0.80000.46000.34000.04000.1000-0.0600
2024-12-31近三个月0.89002.0200-1.13000.03000.0800-0.0500
2024-12-31近三个月0.89002.0200-1.13000.03000.0800-0.0500
2024-12-31成立至今0.88001.5400-0.66000.03000.1000-0.0700
2024-12-31成立至今0.88001.5400-0.66000.03000.1000-0.0700