嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057)
2025-11-26
1.0194
-0.1176%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.1000 | -1.3400 | 1.2400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7700 | -0.3900 | 1.1600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.5900 | 0.5400 | 1.0500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.5800 | 0.0700 | 1.5100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.2800 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 0.9700 | -0.1000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 0.9700 | -0.1000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7900 | -0.1100 | 0.9000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7900 | -0.1100 | 0.9000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.6800 | 1.4300 | 0.2500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.6800 | 1.4300 | 0.2500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0800 | -1.0600 | 0.9800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8100 | 0.9300 | -0.1200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.8000 | 0.4600 | 0.3400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8900 | 2.0200 | -1.1300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8900 | 2.0200 | -1.1300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.8800 | 1.5400 | -0.6600 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.8800 | 1.5400 | -0.6600 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
