富国中证沪港深500ETF联接E(022077)
2025-11-25
1.1209
0.7732%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 17.3200 | 16.7100 | 0.6100 | 0.7700 | 0.7500 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 20.5500 | 18.2700 | 2.2800 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 27.3100 | 23.9600 | 3.3500 | 1.1800 | 1.1700 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 49.2100 | 45.8100 | 3.4000 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.0900 | 2.4300 | 0.6600 | 0.7000 | 0.6900 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.7500 | 1.3400 | 1.4100 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.7500 | 1.3400 | 1.4100 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 9.7200 | 7.1300 | 2.5900 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 9.7200 | 7.1300 | 2.5900 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 27.1800 | 24.9400 | 2.2400 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 27.1800 | 24.9400 | 2.2400 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 6.7800 | 5.7100 | 1.0700 | 1.1000 | 1.0900 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.6100 | 4.8100 | 0.8000 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 23.7700 | 23.2900 | 0.4800 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.1000 | -0.8500 | -0.2500 | 1.3400 | 1.3300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.1000 | -0.8500 | -0.2500 | 1.3400 | 1.3300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 15.9100 | 16.6300 | -0.7200 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 15.9100 | 16.6300 | -0.7200 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 17.2000 | 17.6300 | -0.4300 | 1.9300 | 1.9600 | -0.0300 |
