恒生前海恒源昭利债券C(022095)
2025-12-02
1.2569
-0.0159%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3500 | 0.4000 | -0.7500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 25.2900 | 1.4700 | 23.8200 | 2.3800 | 0.0800 | 2.3000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 27.3400 | 2.1300 | 25.2100 | 1.7100 | 0.1200 | 1.5900 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 25.9500 | 4.0100 | 21.9400 | 1.6700 | 0.1300 | 1.5400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.5100 | -0.3800 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 25.7200 | 1.0700 | 24.6500 | 3.4500 | 0.0800 | 3.3700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 25.7200 | 1.0700 | 24.6500 | 3.4500 | 0.0800 | 3.3700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 26.2500 | -0.0400 | 26.2900 | 2.4700 | 0.1000 | 2.3700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 26.2500 | -0.0400 | 26.2900 | 2.4700 | 0.1000 | 2.3700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 26.3900 | 3.6000 | 22.7900 | 1.9400 | 0.1400 | 1.8000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 26.3900 | 3.6000 | 22.7900 | 1.9400 | 0.1400 | 1.8000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4200 | -1.1000 | 1.5200 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6400 | 0.6500 | 0.9900 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.5300 | 2.5100 | -1.9800 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.7700 | -0.5600 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.7700 | -0.5600 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.1100 | 3.6500 | -3.5400 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.1100 | 3.6500 | -3.5400 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
