交银裕通纯债债券D(022103)
2025-07-31
1.1310
0.0885%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.0600 | 0.0900 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0200 | -0.1400 | 1.1600 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.7700 | 1.6300 | 1.1400 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1300 | -1.1900 | 1.0600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0000 | 1.0200 | 0.9800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.6000 | 0.5600 | 1.0400 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1400 | 2.2300 | -0.0900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1400 | 2.2300 | -0.0900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.3900 | -0.4600 | 0.0700 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
