华安纯债债券E(022128)
2025-11-26
1.0690
-0.0468%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.4500 | -1.5000 | 1.0500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.5100 | -0.4500 | 0.9600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.3100 | 0.5700 | 1.7400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.0100 | -0.0200 | 2.0300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.0600 | -0.0900 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.0600 | -0.0900 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0700 | -0.1400 | 1.2100 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0700 | -0.1400 | 1.2100 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4600 | 1.5000 | 0.9600 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4600 | 1.5000 | 0.9600 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1000 | -1.1900 | 1.2900 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7900 | 1.0200 | 0.7700 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.4800 | 0.4300 | 1.0500 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6800 | 2.2300 | -0.5500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6800 | 2.2300 | -0.5500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3800 | 1.6400 | -0.2600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3800 | 1.6400 | -0.2600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.3000 | -0.5800 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
