交银纯债债券发起D(022162)
2025-07-01
1.0909
0.0275%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0600 | -1.1900 | 1.1300 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4600 | 1.0200 | 0.4400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.0200 | 0.3200 | 0.7000 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5200 | 2.2300 | -0.7100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5200 | 2.2300 | -0.7100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.0800 | 1.5300 | -0.4500 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.0800 | 1.5300 | -0.4500 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.4400 | -0.6900 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
