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基金概况
财务数据
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(022170)
2025-11-27
1.6405
0.3425%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 14.2000 | 8.9700 | 5.2300 | 0.8300 | 0.6900 | 0.1400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 30.6600 | 3.8000 | 26.8600 | 1.2900 | 1.1800 | 0.1100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 69.9900 | 6.3300 | 63.6600 | 1.2600 | 1.2100 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 93.5700 | 34.5000 | 59.0700 | 1.3000 | 1.3600 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.9100 | -3.2600 | 7.1700 | 1.2000 | 0.7700 | 0.4300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 14.4100 | -4.7500 | 19.1600 | 1.6600 | 1.5600 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 14.4100 | -4.7500 | 19.1600 | 1.6600 | 1.5600 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 36.0200 | 1.8500 | 34.1700 | 1.5000 | 1.4000 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 36.0200 | 1.8500 | 34.1700 | 1.5000 | 1.4000 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 69.5000 | 23.4300 | 46.0700 | 1.4400 | 1.5300 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 69.5000 | 23.4300 | 46.0700 | 1.4400 | 1.5300 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 18.8900 | 6.9300 | 11.9600 | 1.3200 | 1.2200 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 30.1000 | 2.4400 | 27.6600 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 48.1500 | 29.5800 | 18.5700 | 1.3200 | 1.5200 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 9.4300 | -4.2000 | 13.6300 | 1.1500 | 1.2800 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 9.4300 | -4.2000 | 13.6300 | 1.1500 | 1.2800 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 24.6100 | 21.1900 | 3.4200 | 1.3300 | 1.7300 | -0.4000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 24.6100 | 21.1900 | 3.4200 | 1.3300 | 1.7300 | -0.4000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 14.5000 | 19.7100 | -5.2100 | 1.1100 | 1.5800 | -0.4700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 18.0500 | 15.2400 | 2.8100 | 1.0200 | 1.3200 | -0.3000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 22.5100 | 9.8300 | 12.6800 | 0.9100 | 1.2100 | -0.3000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 4.7500 | -10.3300 | 15.0800 | 1.0500 | 1.3200 | -0.2700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 13.8700 | 26.5000 | -12.6300 | 1.8900 | 2.4800 | -0.5900 |
