中信保诚90天持有债券A(022209)
2025-11-26
1.0229
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | -1.3100 | 1.8100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.0200 | -0.3300 | 1.3500 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.9500 | 0.7200 | 1.2300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.9900 | -0.4700 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.9900 | -0.4700 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | -0.0500 | 1.1100 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | -0.0500 | 1.1100 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.4400 | 2.0500 | -0.6100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.4400 | 2.0500 | -0.6100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.5400 | -1.0300 | 1.5700 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.9200 | 1.0500 | -0.1300 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3800 | 2.1000 | -1.7200 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3800 | 2.1000 | -1.7200 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
