华润元大双鑫债券D(022219)
2025-07-02
1.3131
-0.2810%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4100 | 0.1400 | 0.2700 | 0.3800 | 0.1400 | 0.2400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.4200 | 2.3500 | 0.0700 | 0.4100 | 0.1500 | 0.2600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.7400 | 3.5800 | 2.1600 | 0.4300 | 0.1500 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0000 | 2.2000 | -0.2000 | 0.4400 | 0.1500 | 0.2900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0000 | 2.2000 | -0.2000 | 0.4400 | 0.1500 | 0.2900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.3100 | 3.4300 | 1.8800 | 0.4700 | 0.1600 | 0.3100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.3100 | 3.4300 | 1.8800 | 0.4700 | 0.1600 | 0.3100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.2500 | 1.2000 | 2.0500 | 0.5500 | 0.1600 | 0.3900 |
