鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255)
2025-06-06
1.1250
0.0534%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4000 | -0.1500 | -0.2500 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3200 | 0.9500 | 0.3700 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.0700 | 0.7900 | 0.2800 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7300 | 1.1000 | 0.6300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7300 | 1.1000 | 0.6300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.4800 | 0.9300 | 0.5500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.4800 | 0.9300 | 0.5500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.2500 | -0.1600 | -0.0900 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0800 |
