国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C(022275)
2025-11-28
1.1819
-0.5971%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 2.7200 | 2.0400 | 0.6800 | 0.7000 | 0.7400 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 13.4700 | 10.6300 | 2.8400 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 14.7400 | 12.6200 | 2.1200 | 1.1100 | 1.2000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.2500 | 2.4500 | 0.8000 | 0.7500 | 0.8100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 10.4600 | 8.4200 | 2.0400 | 1.5400 | 1.6000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 10.4600 | 8.4200 | 2.0400 | 1.5400 | 1.6000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 11.4400 | 8.8200 | 2.6200 | 1.2100 | 1.2600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 11.4400 | 8.8200 | 2.6200 | 1.2100 | 1.2600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.7000 | 10.3700 | 1.3300 | 1.2300 | 1.3300 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.7000 | 10.3700 | 1.3300 | 1.2300 | 1.3300 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.8900 | 0.3700 | 0.5200 | 0.7300 | 0.7600 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.1200 | 1.8000 | -0.6800 | 1.0400 | 1.1800 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.2300 | 1.4200 | -1.1900 | 1.2700 | 1.4800 | -0.2100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.2300 | 1.4200 | -1.1900 | 1.2700 | 1.4800 | -0.2100 |
