招商鑫诚短债D(022375)
2025-11-28
1.0817
0.0092%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.3800 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7700 | 0.8700 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.3800 | 1.6600 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.4900 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.4900 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7200 | 0.7800 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7200 | 0.7800 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.0200 | 1.2700 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.0200 | 1.2700 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3000 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.6000 | 0.7800 | -0.1800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3000 | 0.4900 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3000 | 0.4900 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
