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基金概况
财务数据
富国全球债券(QDII)人民币E(022503)
2025-12-04
1.3155
-0.1291%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.0500 | -0.1000 | 1.1500 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.8600 | 3.2900 | -1.4300 | 0.2800 | 0.2700 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.0700 | 4.4500 | 0.6200 | 0.2800 | 0.2700 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.9600 | 1.2200 | -0.2600 | 0.2600 | 0.2300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 3.4000 | -2.6000 | 0.3400 | 0.3100 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 3.4000 | -2.6000 | 0.3400 | 0.3100 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 3.5100 | 5.4700 | -1.9600 | 0.3000 | 0.2700 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 3.5100 | 5.4700 | -1.9600 | 0.3000 | 0.2700 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.9800 | 4.5500 | -0.5700 | 0.3000 | 0.2900 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.9800 | 4.5500 | -0.5700 | 0.3000 | 0.2900 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 2.6900 | 2.0100 | 0.6800 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.1500 | 1.1200 | 2.0300 | 0.2700 | 0.2800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.4500 | -0.8700 | 1.3200 | 0.2900 | 0.3300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.4500 | -0.8700 | 1.3200 | 0.2900 | 0.3300 | -0.0400 |
