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中加聚利纯债定开D(022517)

2025-07-18     1.1565-0.0086%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月0.7300-1.19001.92000.08000.1100-0.0300
2025-03-31成立至今1.69000.89000.80000.07000.1100-0.0400
2024-12-31成立至今0.96002.1000-1.14000.06000.1000-0.0400
2024-12-31成立至今0.96002.1000-1.14000.06000.1000-0.0400