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基金概况
财务数据
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)
2025-12-03
1.5046
0.1331%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 7.3800 | 7.6100 | -0.2300 | 0.6500 | 0.6600 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 25.3600 | 25.3400 | 0.0200 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 13.0200 | 16.4300 | -3.4100 | 1.4600 | 1.4700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.5000 | 5.5900 | -0.0900 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 16.7400 | 16.4700 | 0.2700 | 2.1600 | 2.1700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 16.7400 | 16.4700 | 0.2700 | 2.1600 | 2.1700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.3500 | 7.2100 | -1.8600 | 1.8200 | 1.8400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.3500 | 7.2100 | -1.8600 | 1.8200 | 1.8400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.2500 | 8.1900 | -2.9400 | 1.7100 | 1.7200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.2500 | 8.1900 | -2.9400 | 1.7100 | 1.7200 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -9.7500 | -7.9500 | -1.8000 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -9.8400 | -7.1100 | -2.7300 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.1000 | 0.9100 | -1.0100 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.1000 | 0.9100 | -1.0100 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
