南方中债1-3年国开行债券指数I(022711)
2025-11-14
1.0340
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.1300 | -0.6900 | 0.5600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6800 | -0.9200 | 1.6000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.3400 | -1.7400 | 3.0800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.0400 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | -0.2300 | 1.0400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | -0.2300 | 1.0400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5300 | -1.5800 | 2.1100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5300 | -1.5800 | 2.1100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.4800 | -1.0500 | 2.5300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.4800 | -1.0500 | 2.5300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2900 | -1.3500 | 1.0600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.6600 | -0.8300 | 1.4900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.9500 | 0.5300 | 0.4200 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.9500 | 0.5300 | 0.4200 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
