南方中债3-5年农发行债券指数D(022727)
2025-11-28
1.1182
0.0358%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.4600 | -0.9200 | 0.4600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.9500 | -0.8200 | 1.7700 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.4000 | -1.4000 | 2.8000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 0.1000 | 1.3100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 0.1000 | 1.3100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5700 | -1.4000 | 1.9700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5700 | -1.4000 | 1.9700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.8700 | -0.4800 | 2.3500 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.8700 | -0.4800 | 2.3500 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.8400 | -1.5000 | 0.6600 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.4500 | -0.5800 | 1.0300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.2900 | 0.9300 | 0.3600 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.2900 | 0.9300 | 0.3600 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
