南方中债1-5年国开行债券指数D(022780)
2025-11-26
1.0654
-0.0938%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.8600 | 0.0300 | -0.8900 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6300 | 0.7800 | -0.1500 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.7200 | 1.1300 | -0.4100 | 0.1400 | 0.0400 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 0.7400 | 0.7600 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 0.7400 | 0.7600 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4200 | 0.4200 | 0.0000 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4200 | 0.4200 | 0.0000 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.6000 | 1.1000 | 0.5000 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.6000 | 1.1000 | 0.5000 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.0600 | -0.3200 | -0.7400 | 0.1600 | 0.0500 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.0900 | 0.3500 | -0.2600 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.1700 | 0.6700 | 0.5000 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.1700 | 0.6700 | 0.5000 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
