鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825)
2025-09-30
1.3067
0.9815%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.2100 | 4.3400 | 0.8700 | 0.4700 | 0.4500 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.3900 | 2.3100 | 1.0800 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.3900 | 2.3100 | 1.0800 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.7200 | -2.0200 | 1.3000 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.7200 | -2.0200 | 1.3000 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -1.0200 | -2.3300 | 1.3100 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -1.0200 | -2.3300 | 1.3100 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -3.9800 | -4.2300 | 0.2500 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -4.2700 | -4.5400 | 0.2700 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.3000 | -0.3200 | 0.0200 | 0.7800 | 0.7700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.3000 | -0.3200 | 0.0200 | 0.7800 | 0.7700 | 0.0100 |
