南方中债1-3年国开行债券指数D(022827)
2025-11-28
1.0345
0.0484%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.0700 | -0.6900 | 0.6200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7400 | -0.9200 | 1.6600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.7100 | -2.0600 | 2.7700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.0400 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | -0.2300 | 1.0300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | -0.2300 | 1.0300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5200 | -1.5800 | 2.1000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5200 | -1.5800 | 2.1000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.7800 | -1.3800 | 2.1600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.7800 | -1.3800 | 2.1600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2900 | -1.3500 | 1.0600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.0300 | -1.1600 | 1.1300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
