基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I(022844)
2025-09-30
1.8266
2.3936%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 8.0700 | 8.4400 | -0.3700 | 2.1400 | 2.2300 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 16.2500 | 17.1300 | -0.8800 | 3.0300 | 3.1900 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 16.2500 | 17.1300 | -0.8800 | 3.0300 | 3.1900 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 40.3900 | 44.6600 | -4.2700 | 2.5200 | 2.6800 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 40.3900 | 44.6600 | -4.2700 | 2.5200 | 2.6800 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 41.2300 | 45.4400 | -4.2100 | 2.5000 | 2.6500 | -0.1500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 41.2300 | 45.4400 | -4.2100 | 2.5000 | 2.6500 | -0.1500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 20.7700 | 23.5000 | -2.7300 | 1.8700 | 2.0300 | -0.1600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 21.4900 | 24.1600 | -2.6700 | 1.8400 | 1.9900 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | 0.5400 | 0.0600 | 0.2800 | 0.2600 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | 0.5400 | 0.0600 | 0.2800 | 0.2600 | 0.0200 |
