兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)
2025-11-28
2.6621
0.0413%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 9.2700 | 16.9500 | -7.6800 | 0.6600 | 0.8100 | -0.1500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 11.4200 | 18.3700 | -6.9500 | 0.8400 | 0.9300 | -0.0900 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 9.8800 | 17.6900 | -7.8100 | 0.8400 | 0.9000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.5600 | 2.3700 | 0.1900 | 0.5300 | 0.5500 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.9700 | 1.2100 | 0.7600 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.9700 | 1.2100 | 0.7600 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.5600 | 0.6300 | -0.0700 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.5600 | 0.6300 | -0.0700 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.7600 | -1.1300 | -0.6300 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -1.3800 | -0.5800 | -0.8000 | 0.8600 | 0.8500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3800 | 0.5600 | -0.1800 | 0.6800 | 0.6700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3800 | 0.5600 | -0.1800 | 0.6800 | 0.6700 | 0.0100 |
