华安现金富利货币A(040003) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安现金富利货币A(040003)

2024-11-26 0.4050

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3765	0.0894	0.2871	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近六个月	0.8082	0.1779	0.6303	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近一年	1.7952	0.3546	1.4406	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近三年	5.6481	1.0546	4.5935	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	近五年	9.7487	1.7556	7.9931	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	成立至今	74.7252	9.3392	65.3860	0.0052	0.0004	0.0048
2024-06-30	近一个月	0.1301	0.0292	0.1009	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三个月	0.4301	0.0885	0.3416	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三个月	0.4301	0.0885	0.3416	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近六个月	0.9484	0.1769	0.7715	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	0.9484	0.1769	0.7715	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近一年	1.8847	0.3534	1.5313	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	1.8847	0.3534	1.5313	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三年	5.7853	1.0534	4.7319	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近三年	5.7853	1.0534	4.7319	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近五年	9.8945	1.7543	8.1402	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	74.0699	9.2498	64.8201	0.0052	0.0004	0.0048
2024-06-30	成立至今	74.0699	9.2498	64.8201	0.0052	0.0004	0.0048
2024-03-31	近三个月	0.5161	0.0873	0.4288	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近六个月	0.9791	0.1755	0.8036	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近一年	1.9727	0.3510	1.6217	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近三年	5.8320	1.0510	4.7810	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	近五年	10.0105	1.7519	8.2586	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	成立至今	73.3244	9.1601	64.1643	0.0052	0.0004	0.0048
2023-12-31	近三个月	0.4607	0.0882	0.3725	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.4607	0.0882	0.3725	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近六个月	0.9275	0.1764	0.7511	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近六个月	0.9275	0.1764	0.7511	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近一年	1.9336	0.3500	1.5836	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近一年	1.9336	0.3500	1.5836	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近三年	5.8427	1.0500	4.7927	0.0023	0.0000	0.0023
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2023-12-31	近五年	10.0849	1.7510	8.3339	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	10.0849	1.7510	8.3339	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	成立至今	72.4346	9.0728	63.3618	0.0052	0.0004	0.0048
2023-12-31	成立至今	72.4346	9.0728	63.3618	0.0052	0.0004	0.0048
2023-09-30	近三个月	0.4647	0.0882	0.3765	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近六个月	0.9840	0.1755	0.8085	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近一年	1.8473	0.3500	1.4973	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近三年	5.9166	1.0500	4.8666	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近五年	10.2273	1.7510	8.4763	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	成立至今	71.6439	8.9846	62.6593	0.0052	0.0004	0.0048
2023-06-30	近一个月	0.1683	0.0288	0.1395	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近三个月	0.5169	0.0873	0.4296	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近三个月	0.5169	0.0873	0.4296	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近六个月	0.9969	0.1736	0.8233	0.0020	0.0000	0.0020
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2023-06-30	近一年	1.7740	0.3500	1.4240	0.0021	0.0000	0.0021
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2023-06-30	近三年	5.8468	1.0500	4.7968	0.0022	0.0000	0.0022
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2023-06-30	近五年	10.4486	1.7510	8.6976	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	成立至今	70.8500	8.8964	61.9536	0.0052	0.0004	0.0048
2023-06-30	成立至今	70.8500	8.8964	61.9536	0.0052	0.0004	0.0048
2023-03-31	近三个月	0.4775	0.0863	0.3912	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近六个月	0.8550	0.1745	0.6805	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近一年	1.6962	0.3500	1.3462	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近三年	5.6112	1.0500	4.5612	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近五年	10.8330	1.7510	9.0820	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	69.9714	8.8092	61.1622	0.0052	0.0004	0.0048
2022-12-31	近三个月	0.3756	0.0882	0.2874	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三个月	0.3756	0.0882	0.2874	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近六个月	0.7695	0.1764	0.5931	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近六个月	0.7695	0.1764	0.5931	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	1.7085	0.3500	1.3585	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	1.7085	0.3500	1.3585	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	5.6848	1.0510	4.6338	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近三年	5.6848	1.0510	4.6338	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	11.3922	1.7510	9.6412	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	11.3922	1.7510	9.6412	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	69.1636	8.7228	60.4408	0.0052	0.0004	0.0048
2022-12-31	成立至今	69.1636	8.7228	60.4408	0.0052	0.0004	0.0048
2022-09-30	近三个月	0.3924	0.0882	0.3042	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近六个月	0.8341	0.1755	0.6586	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近一年	1.9025	0.3500	1.5525	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三年	5.8577	1.0510	4.8067	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近五年	12.0524	1.7510	10.3014	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	68.5306	8.6346	59.8960	0.0052	0.0004	0.0048
2022-06-30	近一个月	0.1429	0.0288	0.1141	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三个月	0.4400	0.0873	0.3527	0.0022	0.0000	0.0022
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2022-06-30	近六个月	0.9318	0.1736	0.7582	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近六个月	0.9318	0.1736	0.7582	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近一年	2.0187	0.3500	1.6687	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近一年	2.0187	0.3500	1.6687	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近三年	5.9815	1.0510	4.9305	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近三年	5.9815	1.0510	4.9305	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近五年	12.6827	1.7510	10.9317	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	67.8719	8.5464	59.3255	0.0052	0.0005	0.0047
2022-06-30	成立至今	67.8719	8.5464	59.3255	0.0052	0.0005	0.0047
2022-03-31	近三个月	0.4897	0.0863	0.4034	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近六个月	1.0596	0.1745	0.8851	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	近一年	2.0536	0.3500	1.7036	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三年	6.0830	1.0510	5.0320	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近五年	13.2349	1.7510	11.4839	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	成立至今	67.1365	8.4592	58.6773	0.0052	0.0005	0.0047
2021-12-31	近三个月	0.5671	0.0882	0.4789	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	近三个月	0.5671	0.0882	0.4789	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	近六个月	1.0768	0.1764	0.9004	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近六个月	1.0768	0.1764	0.9004	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近一年	2.0908	0.3500	1.7408	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近一年	2.0908	0.3500	1.7408	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近三年	6.1826	1.0510	5.1316	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三年	6.1826	1.0510	5.1316	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近五年	13.6408	1.7510	11.8898	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近五年	13.6408	1.7510	11.8898	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	66.3221	8.3728	57.9493	0.0052	0.0005	0.0047
2021-12-31	成立至今	66.3221	8.3728	57.9493	0.0052	0.0005	0.0047
2021-09-30	近三个月	0.5069	0.0882	0.4187	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	近六个月	0.9837	0.1755	0.8082	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	近一年	2.0539	0.3500	1.7039	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近三年	6.2075	1.0510	5.1565	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近五年	13.6465	1.7510	11.8955	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	成立至今	65.3842	8.2846	57.0996	0.0052	0.0005	0.0047
2021-06-30	近一个月	0.1688	0.0288	0.1400	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三个月	0.4745	0.0873	0.3872	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三个月	0.4745	0.0873	0.3872	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近六个月	1.0032	0.1736	0.8296	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.0032	0.1736	0.8296	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	1.9439	0.3500	1.5939	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	1.9439	0.3500	1.5939	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	6.3761	1.0510	5.3251	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	6.3761	1.0510	5.3251	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近五年	13.7371	1.7510	11.9861	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	64.5503	8.1964	56.3539	0.0052	0.0005	0.0047
2021-06-30	成立至今	64.5503	8.1964	56.3539	0.0052	0.0005	0.0047
2021-03-31	近三个月	0.5263	0.0863	0.4400	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.0599	0.1745	0.8854	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近一年	1.7600	0.3500	1.4100	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	6.7914	1.0510	5.7404	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	13.8219	1.7510	12.0709	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	63.7733	8.1092	55.6641	0.0052	0.0005	0.0047
2020-12-31	近三个月	0.5308	0.0882	0.4426	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5308	0.0882	0.4426	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	0.9314	0.1764	0.7550	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.9314	0.1764	0.7550	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	1.7816	0.3510	1.4306	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	1.7816	0.3510	1.4306	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	7.2782	1.0510	6.2272	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	7.2782	1.0510	6.2272	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	13.9354	1.7519	12.1835	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	13.9354	1.7519	12.1835	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	62.9160	8.0228	54.8932	0.0053	0.0005	0.0048
2020-12-31	成立至今	62.9160	8.0228	54.8932	0.0053	0.0005	0.0048
2020-09-30	近三个月	0.3985	0.0882	0.3103	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.6929	0.1755	0.5174	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近一年	1.7908	0.3510	1.4398	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	7.7475	1.0510	6.6965	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近五年	14.1134	1.7519	12.3615	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	成立至今	62.0558	7.9346	54.1212	0.0053	0.0005	0.0048
2020-06-30	近一个月	0.0963	0.0288	0.0675	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.2932	0.0873	0.2059	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三个月	0.2932	0.0873	0.2059	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	0.8423	0.1745	0.6678	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	0.8423	0.1745	0.6678	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	1.9036	0.3510	1.5526	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	1.9036	0.3510	1.5526	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	8.3469	1.0510	7.2959	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三年	8.3469	1.0510	7.2959	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近五年	14.4068	1.7519	12.6549	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	61.4126	7.8464	53.5662	0.0053	0.0005	0.0048
2020-06-30	成立至今	61.4126	7.8464	53.5662	0.0053	0.0005	0.0048
2020-03-31	近三个月	0.5476	0.0873	0.4603	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.5400	0.0882	0.4518	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.5400	0.0882	0.4518	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近六个月	1.0526	0.1764	0.8762	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近一年	2.1876	0.3500	1.8376	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	9.3652	1.0500	8.3152	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近五年	15.7558	1.7510	14.0048	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	成立至今	60.0645	7.6719	52.3926	0.0054	0.0000	0.0054
2019-09-30	近三个月	0.5099	0.0882	0.4217	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一个月	0.1872	0.0288	0.1584	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5362	0.0873	0.4489	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5362	0.0873	0.4489	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.1233	0.1736	0.9497	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.3984	0.3500	2.0484	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近三年	9.4842	1.0500	8.4342	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	成立至今	58.3974	7.4955	50.9019	0.0054	0.0005	0.0049
2019-03-31	近三个月	0.5841	0.0863	0.4978	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.5908	0.0882	0.5026	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.5908	0.0882	0.5026	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近六个月	1.2611	0.1764	1.0847	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近一年	3.1443	0.3500	2.7943	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三年	9.5449	1.0510	8.4939	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近五年	18.3433	1.7510	16.5923	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	成立至今	56.6380	7.3219	49.3161	0.0055	0.0005	0.0050
2018-09-30	近三个月	0.6665	0.0882	0.5783	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近一个月	0.2713	0.0288	0.2425	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.8669	0.0873	0.7796	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	0.8669	0.0873	0.7796	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近六个月	1.8599	0.1736	1.6863	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一年	3.8328	0.3500	3.4828	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三年	9.6402	1.0510	8.5892	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	成立至今	54.6876	7.1455	47.5421	0.0056	0.0005	0.0051
2018-03-31	近三个月	0.9847	0.0863	0.8984	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	0.9709	0.0882	0.8827	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三个月	0.9709	0.0882	0.8827	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近六个月	1.9372	0.1764	1.7608	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	3.7619	0.3500	3.4119	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三年	9.8250	1.0510	8.7740	0.0029	0.0000	0.0029
2017-12-31	近五年	19.1925	1.7510	17.4415	0.0037	0.0000	0.0037
2017-12-31	成立至今	51.8636	6.9719	44.8917	0.0056	0.0005	0.0051
2017-09-30	近三个月	0.9573	0.0882	0.8691	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3082	0.0288	0.2794	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9325	0.0873	0.8452	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9325	0.0873	0.8452	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.7902	0.1736	1.6166	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一年	2.9734	0.3500	2.6234	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近三年	9.9788	1.0510	8.9278	0.0031	0.0000	0.0031
2017-06-30	成立至今	48.9779	6.7955	42.1824	0.0055	0.0005	0.0050
2017-03-31	近三个月	0.8501	0.0863	0.7638	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.5723	0.0882	0.4841	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近三个月	0.5723	0.0882	0.4841	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近六个月	1.1625	0.1764	0.9861	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近一年	2.3555	0.3510	2.0045	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三年	10.5764	1.0510	9.5254	0.0041	0.0000	0.0041
2016-12-31	近五年	19.4801	1.8211	17.6590	0.0039	0.0001	0.0038
2016-12-31	成立至今	46.3579	6.6219	39.7360	0.0056	0.0005	0.0051
2016-09-30	近三个月	0.5869	0.0882	0.4987	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近一个月	0.1814	0.0288	0.1526	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近三个月	0.5495	0.0873	0.4622	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.5495	0.0873	0.4622	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近六个月	1.1794	0.1745	1.0049	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近一年	2.5443	0.3510	2.1933	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近三年	11.6628	1.0510	10.6118	0.0041	0.0000	0.0041
2016-06-30	成立至今	44.6762	6.4455	38.2307	0.0057	0.0005	0.0052
2016-03-31	近三个月	0.6266	0.0873	0.5393	0.0010	0.0000	0.0010
2015-12-31	近三个月	0.6880	0.0882	0.5998	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近三个月	0.6880	0.0882	0.5998	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近六个月	1.3491	0.1764	1.1727	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	近一年	3.4078	0.3500	3.0578	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	近三年	12.2279	1.0500	11.1779	0.0040	0.0000	0.0040
2015-12-31	近五年	24.9351	2.6598	22.2753	0.0050	0.0002	0.0048
2015-12-31	成立至今	42.9899	6.2709	36.7190	0.0058	0.0005	0.0053
2015-09-30	近三个月	0.6568	0.0882	0.5686	0.0028	0.0000	0.0028
2015-06-30	近一个月	0.3061	0.0288	0.2773	0.0052	0.0000	0.0052
2015-06-30	近三个月	0.9347	0.0873	0.8474	0.0040	0.0000	0.0040
2015-06-30	近三个月	0.9347	0.0873	0.8474	0.0040	0.0000	0.0040
2015-06-30	近六个月	2.0315	0.1736	1.8579	0.0033	0.0000	0.0033
2015-06-30	近一年	4.1534	0.3500	3.8034	0.0029	0.0000	0.0029
2015-06-30	近三年	12.6573	1.0507	11.6066	0.0039	0.0000	0.0039
2015-06-30	成立至今	41.0868	6.0945	34.9923	0.0058	0.0005	0.0053
2015-03-31	近三个月	1.0870	0.0863	1.0007	0.0020	0.0000	0.0020
2014-12-31	近三个月	1.0207	0.0882	0.9325	0.0020	0.0000	0.0020
2014-12-31	近三个月	1.0207	0.0882	0.9325	0.0020	0.0000	0.0020
2014-12-31	近六个月	2.0801	0.1764	1.9037	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近一年	4.4721	0.3500	4.1221	0.0045	0.0000	0.0045
2014-12-31	近三年	12.8842	1.1201	11.7641	0.0039	0.0001	0.0038
2014-12-31	成立至今	38.2782	5.9209	32.3573	0.0058	0.0005	0.0053
2014-09-30	近三个月	1.0490	0.0882	0.9608	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近一个月	0.4075	0.0288	0.3787	0.0082	0.0000	0.0082
2014-06-30	近三个月	1.1246	0.0873	1.0373	0.0058	0.0000	0.0058
2014-06-30	近三个月	1.1246	0.0873	1.0373	0.0058	0.0000	0.0058
2014-06-30	近六个月	2.3436	0.1736	2.1700	0.0059	0.0000	0.0059
2014-06-30	近一年	4.5504	0.3500	4.2004	0.0047	0.0000	0.0047
2014-06-30	近三年	12.6443	1.1958	11.4485	0.0040	0.0002	0.0038
2014-06-30	成立至今	35.4611	5.7445	29.7166	0.0057	0.0005	0.0052
2014-03-31	近三个月	1.2059	0.0863	1.1196	0.0059	0.0000	0.0059
2013-12-31	近三个月	1.1001	0.0882	1.0119	0.0027	0.0000	0.0027
2013-12-31	近三个月	1.1001	0.0882	1.0119	0.0027	0.0000	0.0027
2013-12-31	近六个月	2.1567	0.1764	1.9803	0.0027	0.0000	0.0027
2013-12-31	近一年	3.8845	0.3500	3.5345	0.0029	0.0000	0.0029
2013-12-31	近三年	11.8562	1.2398	10.6164	0.0031	0.0002	0.0029
2013-12-31	近五年	15.6470	1.9598	13.6872	0.0045	0.0002	0.0043
2013-12-31	成立至今	32.3596	5.5709	26.7887	0.0053	0.0005	0.0048
2013-09-30	近三个月	1.0455	0.0882	0.9573	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近一个月	0.2395	0.0288	0.2107	0.0016	0.0000	0.0016
2013-06-30	近三个月	0.8082	0.0873	0.7209	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近三个月	0.8082	0.0873	0.7209	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近六个月	1.6915	0.1736	1.5179	0.0025	0.0000	0.0025
2013-06-30	近一年	3.4576	0.3507	3.1069	0.0025	0.0000	0.0025
2013-06-30	近三年	10.6760	1.2449	9.4311	0.0034	0.0002	0.0032
2013-06-30	成立至今	29.5655	5.3945	24.1710	0.0051	0.0005	0.0046
2013-03-31	近三个月	0.8765	0.0863	0.7902	0.0027	0.0000	0.0027
2012-12-31	近三个月	0.8886	0.0882	0.8004	0.0027	0.0000	0.0027
2012-12-31	近三个月	0.8886	0.0882	0.8004	0.0027	0.0000	0.0027
2012-12-31	近六个月	1.7370	0.1771	1.5599	0.0024	0.0000	0.0024
2012-12-31	近一年	4.0124	0.4201	3.5923	0.0029	0.0002	0.0027
2012-12-31	近三年	9.6780	1.2498	8.4282	0.0039	0.0002	0.0037
2012-12-31	近五年	14.9997	2.2973	12.7024	0.0049	0.0004	0.0045
2012-12-31	成立至今	27.4107	5.2209	22.1898	0.0052	0.0005	0.0047
2012-09-30	近三个月	0.8411	0.0889	0.7522	0.0021	0.0000	0.0021
2012-06-30	近一个月	0.2998	0.0348	0.2650	0.0031	0.0001	0.0030
2012-06-30	近三个月	1.0213	0.1184	0.9029	0.0030	0.0001	0.0029
2012-06-30	近三个月	1.0213	0.1184	0.9029	0.0030	0.0001	0.0029
2012-06-30	近六个月	2.2368	0.2430	1.9938	0.0028	0.0001	0.0027
2012-06-30	近一年	4.1412	0.4951	3.6461	0.0032	0.0001	0.0031
2012-06-30	近三年	8.5380	1.2542	7.2838	0.0043	0.0002	0.0041
2012-06-30	成立至今	25.2357	5.0438	20.1919	0.0052	0.0005	0.0047
2012-03-31	近三个月	1.2035	0.1247	1.0788	0.0021	0.0000	0.0021
2011-12-31	近三个月	1.0736	0.1260	0.9476	0.0024	0.0000	0.0024
2011-12-31	近三个月	1.0736	0.1260	0.9476	0.0024	0.0000	0.0024
2011-12-31	近六个月	1.8630	0.2521	1.6109	0.0032	0.0000	0.0032
2011-12-31	近一年	3.5206	0.4697	3.0509	0.0028	0.0001	0.0027
2011-12-31	近三年	7.0289	1.1897	5.8392	0.0038	0.0002	0.0036
2011-12-31	近五年	14.4219	2.6349	11.7870	0.0056	0.0005	0.0051
2011-12-31	成立至今	22.4960	4.8008	17.6952	0.0050	0.0005	0.0045
2011-09-30	近三个月	0.7813	0.1260	0.6553	0.0030	0.0000	0.0030
2011-06-30	近一个月	0.2830	0.0411	0.2419	0.0008	0.0000	0.0008
2011-06-30	近三个月	0.8226	0.1233	0.6993	0.0019	0.0001	0.0018
2011-06-30	近三个月	0.8226	0.1233	0.6993	0.0019	0.0001	0.0018
2011-06-30	近六个月	1.6274	0.2176	1.4098	0.0020	0.0002	0.0018
2011-06-30	近一年	2.7235	0.3991	2.3244	0.0026	0.0002	0.0024
2011-06-30	近三年	7.0030	1.2661	5.7369	0.0048	0.0003	0.0045
2011-06-30	成立至今	20.2558	4.5487	15.7071	0.0049	0.0005	0.0044
2011-03-31	近三个月	0.7983	0.0944	0.7039	0.0020	0.0001	0.0019
2010-12-31	近三个月	0.5696	0.0907	0.4789	0.0022	0.0000	0.0022
2010-12-31	近三个月	0.5696	0.0907	0.4789	0.0022	0.0000	0.0022
2010-12-31	近六个月	1.0787	0.1815	0.8972	0.0020	0.0000	0.0020
2010-12-31	近一年	1.8614	0.3600	1.5014	0.0022	0.0000	0.0022
2010-12-31	近三年	6.8038	1.4075	5.3963	0.0048	0.0005	0.0043
2010-12-31	近五年	12.6354	2.8852	9.7502	0.0055	0.0005	0.0050
2010-12-31	成立至今	18.3303	4.3311	13.9992	0.0050	0.0005	0.0045
2010-09-30	近三个月	0.5063	0.0907	0.4156	0.0018	0.0000	0.0018
2010-06-30	近一个月	0.1243	0.0296	0.0947	0.0006	0.0000	0.0006
2010-06-30	近三个月	0.4175	0.0898	0.3277	0.0023	0.0000	0.0023
2010-06-30	近三个月	0.4175	0.0898	0.3277	0.0023	0.0000	0.0023
2010-06-30	近六个月	0.7743	0.1785	0.5958	0.0021	0.0000	0.0021
2010-06-30	近一年	1.4588	0.3600	1.0988	0.0024	0.0000	0.0024
2010-06-30	近三年	8.0648	1.6267	6.4381	0.0066	0.0005	0.0061
2010-06-30	成立至今	17.0675	4.1496	12.9179	0.0051	0.0004	0.0047
2010-03-31	近三个月	0.3554	0.0888	0.2666	0.0019	0.0000	0.0019
2009-12-31	近三个月	0.3293	0.0907	0.2386	0.0014	0.0000	0.0014
2009-12-31	近三个月	0.3293	0.0907	0.2386	0.0014	0.0000	0.0014
2009-12-31	近六个月	0.6793	0.1815	0.4978	0.0025	0.0000	0.0025
2009-12-31	近一年	1.4998	0.3600	1.1398	0.0033	0.0000	0.0033
2009-12-31	近三年	8.5110	1.8052	6.7058	0.0065	0.0005	0.0060
2009-12-31	近五年	13.3024	3.2452	10.0572	0.0055	0.0004	0.0051
2009-12-31	成立至今	16.1680	3.9711	12.1969	0.0052	0.0004	0.0048
2009-09-30	近三个月	0.3488	0.0907	0.2581	0.0033	0.0000	0.0033
2009-06-30	近一个月	0.1225	0.0296	0.0929	0.0047	0.0000	0.0047
2009-06-30	近三个月	0.3891	0.0898	0.2993	0.0045	0.0000	0.0045
2009-06-30	近三个月	0.3891	0.0898	0.2993	0.0045	0.0000	0.0045
2009-06-30	近六个月	0.8151	0.1785	0.6366	0.0040	0.0000	0.0040
2009-06-30	近一年	2.6683	0.5070	2.1613	0.0069	0.0005	0.0064
2009-06-30	近三年	8.7985	1.9867	6.8118	0.0064	0.0004	0.0060
2009-06-30	成立至今	15.3842	3.7896	11.5946	0.0053	0.0003	0.0050
2009-03-31	近三个月	0.4244	0.0888	0.3356	0.0033	0.0000	0.0033
2008-12-31	近三个月	1.0378	0.1470	0.8908	0.0108	0.0005	0.0103
2008-12-31	近三个月	1.0378	0.1470	0.8908	0.0108	0.0005	0.0103
2008-12-31	近六个月	1.8384	0.3284	1.5100	0.0080	0.0004	0.0076
2008-12-31	近一年	3.3029	0.6875	2.6154	0.0064	0.0003	0.0061
2008-12-31	近三年	8.9433	2.1652	6.7781	0.0063	0.0002	0.0061
2008-12-31	近五年	14.4328	3.6072	10.8256	0.0053	0.0002	0.0051
2008-12-31	成立至今	14.4516	3.6111	10.8405	0.0053	0.0002	0.0051
2008-09-30	近三个月	0.7925	0.1815	0.6110	0.0025	0.0000	0.0025
2008-06-30	近一个月	0.2586	0.0592	0.1994	0.0032	0.0000	0.0032
2008-06-30	近三个月	0.7460	0.1795	0.5665	0.0023	0.0000	0.0023
2008-06-30	近三个月	0.7460	0.1795	0.5665	0.0023	0.0000	0.0023
2008-06-30	近六个月	1.4383	0.3590	1.0793	0.0035	0.0000	0.0035
2008-06-30	近一年	3.7430	0.7597	2.9833	0.0074	0.0001	0.0073
2008-06-30	近三年	8.0596	2.1997	5.8599	0.0052	0.0001	0.0051
2008-06-30	成立至今	12.3857	3.2827	9.1030	0.0046	0.0001	0.0045
2008-03-31	近三个月	0.6873	0.1795	0.5078	0.0044	0.0000	0.0044
2007-12-31	近三个月	1.1930	0.2015	0.9915	0.0096	0.0001	0.0095
2007-12-31	近三个月	1.1930	0.2015	0.9915	0.0096	0.0001	0.0095
2007-12-31	近六个月	2.2722	0.4007	1.8715	0.0093	0.0001	0.0092
2007-12-31	近一年	3.4896	0.7577	2.7319	0.0074	0.0001	0.0073
2007-12-31	近三年	8.0593	2.1977	5.8616	0.0051	0.0001	0.0050
2007-12-31	成立至今	10.7923	2.9236	7.8687	0.0046	0.0001	0.0045
2007-09-30	近三个月	1.0674	0.1992	0.8682	0.0088	0.0001	0.0087
2007-06-30	近一个月	0.1953	0.0592	0.1361	0.0011	0.0000	0.0011
2007-06-30	近三个月	0.6048	0.1795	0.4253	0.0016	0.0000	0.0016
2007-06-30	近三个月	0.6048	0.1795	0.4253	0.0016	0.0000	0.0016
2007-06-30	近六个月	1.1905	0.3570	0.8335	0.0014	0.0000	0.0014
2007-06-30	近一年	2.1478	0.7200	1.4278	0.0016	0.0000	0.0016
2007-06-30	近三年	7.1709	2.1600	5.0109	0.0020	0.0000	0.0020
2007-06-30	成立至今	8.3310	2.5230	5.8080	0.0020	0.0000	0.0020
2007-03-31	近三个月	0.5823	0.1775	0.4048	0.0012	0.0000	0.0012
2006-12-31	近三个月	0.4779	0.1815	0.2964	0.0012	0.0000	0.0012
2006-12-31	近三个月	0.4779	0.1815	0.2964	0.0012	0.0000	0.0012
2006-12-31	近六个月	0.9461	0.3630	0.5831	0.0013	0.0000	0.0013
2006-12-31	近一年	1.9042	0.7200	1.1842	0.0019	0.0000	0.0019
2006-12-31	近三年	7.0390	2.1620	4.8770	0.0020	0.0000	0.0020
2006-12-31	成立至今	7.0565	2.1659	4.8906	0.0020	0.0000	0.0020
2006-09-30	近三个月	0.4660	0.1815	0.2845	0.0014	0.0000	0.0014
2006-06-30	近一个月	0.1583	0.0592	0.0991	0.0020	0.0000	0.0020
2006-06-30	近三个月	0.4659	0.1795	0.2864	0.0018	0.0000	0.0018
2006-06-30	近三个月	0.4659	0.1795	0.2864	0.0018	0.0000	0.0018
2006-06-30	近六个月	0.9492	0.3570	0.5922	0.0024	0.0000	0.0024
2006-06-30	近一年	1.9710	0.7200	1.2510	0.0020	0.0000	0.0020
2006-06-30	成立至今	6.0532	1.8030	4.2502	0.0021	0.0000	0.0021
2006-03-31	近三个月	0.4811	0.1775	0.3036	0.0030	0.0000	0.0030
2005-12-31	近三个月	0.4884	0.1815	0.3069	0.0015	0.0000	0.0015
2005-12-31	近三个月	0.4884	0.1815	0.3069	0.0015	0.0000	0.0015
2005-12-31	近六个月	1.0122	0.3630	0.6492	0.0012	0.0000	0.0012
2005-12-31	近一年	2.4646	0.7200	1.7446	0.0021	0.0000	0.0021
2005-12-31	成立至今	5.0561	1.4459	3.6102	0.0018	0.0000	0.0018
2005-09-30	近三个月	0.5214	0.1815	0.3399	0.0008	0.0000	0.0008
2005-06-30	近一个月	0.1900	0.0592	0.1308	0.0009	0.0000	0.0009
2005-06-30	近三个月	0.6376	0.1795	0.4581	0.0014	0.0000	0.0014
2005-06-30	近三个月	0.6376	0.1795	0.4581	0.0014	0.0000	0.0014
2005-06-30	近六个月	1.4379	0.3570	1.0809	0.0020	0.0000	0.0020
2005-06-30	近一年	2.8898	0.7200	2.1698	0.0017	0.0000	0.0017
2005-06-30	成立至今	4.0035	1.0830	2.9205	0.0018	0.0000	0.0018
2005-03-31	近三个月	0.7900	0.1800	0.6100	0.0022	0.0000	0.0022
2004-12-31	近三个月	0.7500	0.1800	0.5700	0.0013	0.0000	0.0013
2004-12-31	近三个月	0.7500	0.1800	0.5700	0.0013	0.0000	0.0013
2004-12-31	近六个月	1.4200	0.3600	1.0600	0.0011	0.0000	0.0011
2004-12-31	近一年	2.4800	0.7200	1.7600	0.0013	0.0000	0.0013
2004-12-31	成立至今	2.5000	0.7200	1.7800	0.0014	0.0000	0.0014
2004-09-30	近三个月	0.6700	0.1800	0.4900	0.0005	0.0000	0.0005
2004-06-30	近一个月	0.2000	0.0600	0.1400	0.0003	0.0000	0.0003
2004-06-30	近三个月	0.5600	0.1800	0.3800	0.0007	0.0000	0.0007
2004-06-30	近六个月	1.0600	0.3600	0.7000	0.0008	0.0000	0.0008
2004-06-30	成立至今	1.0800	0.3600	0.7200	0.0011	0.0000	0.0011

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