华安强化收益债券A(040012)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.2243

-1.2582%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	6.1400	0.8800	5.2600	0.9800	0.1300	0.8500
2024-09-30	近六个月	5.1800	1.7800	3.4000	0.7900	0.1100	0.6800
2024-09-30	近一年	3.2200	4.2200	-1.0000	0.6800	0.1100	0.5700
2024-09-30	近三年	0.7300	6.2400	-5.5100	0.5000	0.1100	0.3900
2024-09-30	近五年	18.6700	10.9200	7.7500	0.5000	0.1100	0.3900
2024-09-30	成立至今	149.1700	27.9100	121.2600	0.4600	0.1500	0.3100
2024-06-30	近一个月	-2.5400	0.0300	-2.5700	0.5500	0.0800	0.4700
2024-06-30	近三个月	-0.9000	0.9000	-1.8000	0.5100	0.0900	0.4200
2024-06-30	近三个月	-0.9000	0.9000	-1.8000	0.5100	0.0900	0.4200
2024-06-30	近六个月	-0.1000	2.9500	-3.0500	0.5900	0.1100	0.4800
2024-06-30	近六个月	-0.1000	2.9500	-3.0500	0.5900	0.1100	0.4800
2024-06-30	近一年	-2.4600	3.5000	-5.9600	0.4900	0.0900	0.4000
2024-06-30	近一年	-2.4600	3.5000	-5.9600	0.4900	0.0900	0.4000
2024-06-30	近三年	-3.5700	6.3100	-9.8800	0.4600	0.1100	0.3500
2024-06-30	近三年	-3.5700	6.3100	-9.8800	0.4600	0.1100	0.3500
2024-06-30	近五年	13.6800	9.6700	4.0100	0.4500	0.1100	0.3400
2024-06-30	成立至今	134.7600	26.2600	108.5000	0.4400	0.1500	0.2900
2024-06-30	成立至今	134.7600	26.2600	108.5000	0.4400	0.1500	0.2900
2024-03-31	近三个月	0.8100	2.0400	-1.2300	0.6700	0.1200	0.5500
2024-03-31	近六个月	-1.8600	2.3900	-4.2500	0.5400	0.1000	0.4400
2024-03-31	近一年	-1.6800	3.2300	-4.9100	0.4600	0.0900	0.3700
2024-03-31	近三年	3.3200	6.4900	-3.1700	0.4600	0.1100	0.3500
2024-03-31	近五年	14.5200	7.6200	6.9000	0.4400	0.1100	0.3300
2024-03-31	成立至今	136.8900	25.2700	111.6200	0.4400	0.1500	0.2900
2023-12-31	近三个月	-2.6500	0.3700	-3.0200	0.3900	0.0700	0.3200
2023-12-31	近三个月	-2.6500	0.3700	-3.0200	0.3900	0.0700	0.3200
2023-12-31	近六个月	-2.3700	0.5500	-2.9200	0.3600	0.0700	0.2900
2023-12-31	近六个月	-2.3700	0.5500	-2.9200	0.3600	0.0700	0.2900
2023-12-31	近一年	1.9900	1.9500	0.0400	0.3700	0.0800	0.2900
2023-12-31	近一年	1.9900	1.9500	0.0400	0.3700	0.0800	0.2900
2023-12-31	近三年	0.9000	5.0800	-4.1800	0.4500	0.1100	0.3400
2023-12-31	近三年	0.9000	5.0800	-4.1800	0.4500	0.1100	0.3400
2023-12-31	近五年	17.4100	8.3900	9.0200	0.4300	0.1100	0.3200
2023-12-31	近五年	17.4100	8.3900	9.0200	0.4300	0.1100	0.3200
2023-12-31	成立至今	134.9900	22.2500	112.7400	0.4400	0.1500	0.2900
2023-12-31	成立至今	134.9900	22.2500	112.7400	0.4400	0.1500	0.2900
2023-09-30	近三个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.3300	0.0700	0.2600
2023-09-30	近六个月	0.1800	0.8200	-0.6400	0.3500	0.0800	0.2700
2023-09-30	近一年	3.7500	1.1600	2.5900	0.3700	0.0800	0.2900
2023-09-30	近三年	4.6300	5.8300	-1.2000	0.4400	0.1100	0.3300
2023-09-30	近五年	23.3800	9.1100	14.2700	0.4200	0.1200	0.3000
2023-09-30	成立至今	141.3800	22.1700	119.2100	0.4400	0.1500	0.2900
2023-06-30	近一个月	1.1600	-0.1100	1.2700	0.3900	0.0900	0.3000
2023-06-30	近三个月	-0.1100	0.6400	-0.7500	0.3800	0.0900	0.2900
2023-06-30	近三个月	-0.1100	0.6400	-0.7500	0.3800	0.0900	0.2900
2023-06-30	近六个月	4.4700	1.4000	3.0700	0.3900	0.0800	0.3100
2023-06-30	近六个月	4.4700	1.4000	3.0700	0.3900	0.0800	0.3100
2023-06-30	近一年	0.4900	1.1500	-0.6600	0.4200	0.1000	0.3200
2023-06-30	近一年	0.4900	1.1500	-0.6600	0.4200	0.1000	0.3200
2023-06-30	近三年	5.2300	5.1000	0.1300	0.4700	0.1200	0.3500
2023-06-30	近三年	5.2300	5.1000	0.1300	0.4700	0.1200	0.3500
2023-06-30	近五年	23.4200	9.2000	14.2200	0.4200	0.1200	0.3000
2023-06-30	成立至今	140.6800	21.8100	118.8700	0.4400	0.1600	0.2800
2023-06-30	成立至今	140.6800	21.8100	118.8700	0.4400	0.1600	0.2800
2023-03-31	近三个月	4.5800	0.7600	3.8200	0.3900	0.0700	0.3200
2023-03-31	近六个月	3.5600	0.3400	3.2200	0.3900	0.0900	0.3000
2023-03-31	近一年	3.0100	0.3900	2.6200	0.4100	0.1100	0.3000
2023-03-31	近三年	8.6300	3.9000	4.7300	0.4600	0.1200	0.3400
2023-03-31	近五年	27.3100	8.4100	18.9000	0.4100	0.1200	0.2900
2023-03-31	成立至今	140.9500	21.2800	119.6700	0.4400	0.1600	0.2800
2022-12-31	近三个月	-0.9800	-0.4300	-0.5500	0.3800	0.1000	0.2800
2022-12-31	近三个月	-0.9800	-0.4300	-0.5500	0.3800	0.1000	0.2800
2022-12-31	近六个月	-3.8000	-0.2400	-3.5600	0.4500	0.1100	0.3400
2022-12-31	近六个月	-3.8000	-0.2400	-3.5600	0.4500	0.1100	0.3400
2022-12-31	近一年	-7.0400	-0.0900	-6.9500	0.4000	0.1400	0.2600
2022-12-31	近一年	-7.0400	-0.0900	-6.9500	0.4000	0.1400	0.2600
2022-12-31	近三年	7.1300	3.3900	3.7400	0.4800	0.1200	0.3600
2022-12-31	近三年	7.1300	3.3900	3.7400	0.4800	0.1200	0.3600
2022-12-31	近五年	22.5200	8.3500	14.1700	0.4100	0.1200	0.2900
2022-12-31	近五年	22.5200	8.3500	14.1700	0.4100	0.1200	0.2900
2022-12-31	成立至今	130.3900	20.0000	110.3900	0.4400	0.1600	0.2800
2022-12-31	成立至今	130.3900	20.0000	110.3900	0.4400	0.1600	0.2800
2022-09-30	近三个月	-2.8500	0.1900	-3.0400	0.5100	0.1200	0.3900
2022-09-30	近六个月	-0.5300	0.1100	-0.6400	0.4200	0.1300	0.2900
2022-09-30	近一年	-5.9400	0.8400	-6.7800	0.4100	0.1300	0.2800
2022-09-30	近三年	10.8100	5.0400	5.7700	0.4700	0.1200	0.3500
2022-09-30	近五年	24.1300	7.8700	16.2600	0.4000	0.1200	0.2800
2022-09-30	成立至今	132.6700	20.3800	112.2900	0.4400	0.1600	0.2800
2022-06-30	近一个月	2.7500	-0.1400	2.8900	0.3900	0.0800	0.3100
2022-06-30	近三个月	2.3900	-0.1100	2.5000	0.3000	0.1500	0.1500
2022-06-30	近三个月	2.3900	-0.1100	2.5000	0.3000	0.1500	0.1500
2022-06-30	近六个月	-3.3600	0.1500	-3.5100	0.3300	0.1600	0.1700
2022-06-30	近六个月	-3.3600	0.1500	-3.5100	0.3300	0.1600	0.1700
2022-06-30	近一年	-1.6300	1.5600	-3.1900	0.4800	0.1400	0.3400
2022-06-30	近一年	-1.6300	1.5600	-3.1900	0.4800	0.1400	0.3400
2022-06-30	近三年	15.9800	4.7600	11.2200	0.4500	0.1200	0.3300
2022-06-30	近三年	15.9800	4.7600	11.2200	0.4500	0.1200	0.3300
2022-06-30	近五年	27.0600	7.8700	19.1900	0.3900	0.1200	0.2700
2022-06-30	成立至今	139.5000	20.6000	118.9000	0.4400	0.1600	0.2800
2022-06-30	成立至今	139.5000	20.6000	118.9000	0.4400	0.1600	0.2800
2022-03-31	近三个月	-5.6200	0.2600	-5.8800	0.3600	0.1700	0.1900
2022-03-31	近六个月	-5.4300	0.7400	-6.1700	0.3900	0.1300	0.2600
2022-03-31	近一年	2.0200	2.7800	-0.7600	0.5100	0.1200	0.3900
2022-03-31	近三年	13.0800	3.8700	9.2100	0.4500	0.1200	0.3300
2022-03-31	近五年	25.6700	7.7200	17.9500	0.3800	0.1200	0.2600
2022-03-31	成立至今	133.9100	21.0900	112.8200	0.4400	0.1600	0.2800
2021-12-31	近三个月	0.1900	0.4800	-0.2900	0.4100	0.0900	0.3200
2021-12-31	近三个月	0.1900	0.4800	-0.2900	0.4100	0.0900	0.3200
2021-12-31	近六个月	1.8000	1.4100	0.3900	0.5900	0.1100	0.4800
2021-12-31	近六个月	1.8000	1.4100	0.3900	0.5900	0.1100	0.4800
2021-12-31	近一年	6.4100	3.2300	3.1800	0.5500	0.1100	0.4400
2021-12-31	近一年	6.4100	3.2300	3.1800	0.5500	0.1100	0.4400
2021-12-31	近三年	23.8200	6.6200	17.2000	0.4600	0.1100	0.3500
2021-12-31	近三年	23.8200	6.6200	17.2000	0.4600	0.1100	0.3500
2021-12-31	近五年	33.6700	7.0800	26.5900	0.3700	0.1100	0.2600
2021-12-31	近五年	33.6700	7.0800	26.5900	0.3700	0.1100	0.2600
2021-12-31	成立至今	147.8300	20.6300	127.2000	0.4500	0.1600	0.2900
2021-12-31	成立至今	147.8300	20.6300	127.2000	0.4500	0.1600	0.2900
2021-09-30	近三个月	1.6000	0.9300	0.6700	0.7200	0.1400	0.5800
2021-09-30	近六个月	7.8800	2.0200	5.8600	0.6000	0.1100	0.4900
2021-09-30	近一年	7.2200	3.8500	3.3700	0.5300	0.1100	0.4200
2021-09-30	近三年	26.4300	7.0900	19.3400	0.4500	0.1200	0.3300
2021-09-30	近五年	31.8600	4.8200	27.0400	0.3600	0.1200	0.2400
2021-09-30	成立至今	147.3500	20.1700	127.1800	0.4500	0.1600	0.2900
2021-06-30	近一个月	1.8700	-0.1400	2.0100	0.5700	0.0800	0.4900
2021-06-30	近三个月	6.1800	1.0800	5.1000	0.4300	0.0800	0.3500
2021-06-30	近三个月	6.1800	1.0800	5.1000	0.4300	0.0800	0.3500
2021-06-30	近六个月	4.5300	1.8000	2.7300	0.5000	0.1000	0.4000
2021-06-30	近六个月	4.5300	1.8000	2.7300	0.5000	0.1000	0.4000
2021-06-30	近一年	6.4500	2.4200	4.0300	0.5000	0.1100	0.3900
2021-06-30	近一年	6.4500	2.4200	4.0300	0.5000	0.1100	0.3900
2021-06-30	近三年	24.8500	6.3800	18.4700	0.3900	0.1200	0.2700
2021-06-30	近三年	24.8500	6.3800	18.4700	0.3900	0.1200	0.2700
2021-06-30	近五年	29.7800	5.4400	24.3400	0.3200	0.1100	0.2100
2021-06-30	成立至今	143.4600	18.9800	124.4800	0.4400	0.1600	0.2800
2021-06-30	成立至今	143.4600	18.9800	124.4800	0.4400	0.1600	0.2800
2021-03-31	近三个月	-1.5500	0.6800	-2.2300	0.5600	0.1100	0.4500
2021-03-31	近六个月	-0.6200	1.7300	-2.3500	0.4500	0.1000	0.3500
2021-03-31	近一年	3.3800	0.6300	2.7500	0.4700	0.1200	0.3500
2021-03-31	近三年	21.1500	5.0900	16.0600	0.3800	0.1200	0.2600
2021-03-31	近五年	22.3200	3.3700	18.9500	0.3100	0.1200	0.1900
2021-03-31	成立至今	129.2900	17.2400	112.0500	0.4400	0.1600	0.2800
2020-12-31	近三个月	0.9500	1.0300	-0.0800	0.3100	0.0900	0.2200
2020-12-31	近三个月	0.9500	1.0300	-0.0800	0.3100	0.0900	0.2200
2020-12-31	近六个月	1.8300	0.4700	1.3600	0.5000	0.1100	0.3900
2020-12-31	近六个月	1.8300	0.4700	1.3600	0.5000	0.1100	0.3900
2020-12-31	近一年	8.2900	0.2900	8.0000	0.4900	0.1300	0.3600
2020-12-31	近一年	8.2900	0.2900	8.0000	0.4900	0.1300	0.3600
2020-12-31	近三年	23.8500	5.1600	18.6900	0.3500	0.1200	0.2300
2020-12-31	近三年	23.8500	5.1600	18.6900	0.3500	0.1200	0.2300
2020-12-31	近五年	24.8800	1.2500	23.6300	0.3000	0.1300	0.1700
2020-12-31	近五年	24.8800	1.2500	23.6300	0.3000	0.1300	0.1700
2020-12-31	成立至今	132.9000	16.1200	116.7800	0.4400	0.1600	0.2800
2020-12-31	成立至今	132.9000	16.1200	116.7800	0.4400	0.1600	0.2800
2020-09-30	近三个月	0.8700	-0.5800	1.4500	0.6300	0.1300	0.5000
2020-09-30	近六个月	4.0200	-1.1900	5.2100	0.4900	0.1300	0.3600
2020-09-30	近一年	9.8800	0.4100	9.4700	0.4800	0.1200	0.3600
2020-09-30	近三年	23.0800	3.2000	19.8800	0.3500	0.1200	0.2300
2020-09-30	近五年	24.8800	4.0400	20.8400	0.3000	0.1300	0.1700
2020-09-30	成立至今	130.7100	14.7000	116.0100	0.4400	0.1600	0.2800
2020-06-30	近一个月	1.7100	-0.6300	2.3400	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近三个月	3.1200	-0.6400	3.7600	0.2700	0.1300	0.1400
2020-06-30	近三个月	3.1200	-0.6400	3.7600	0.2700	0.1300	0.1400
2020-06-30	近六个月	6.3500	-0.0800	6.4300	0.4800	0.1400	0.3400
2020-06-30	近六个月	6.3500	-0.0800	6.4300	0.4800	0.1400	0.3400
2020-06-30	近一年	10.7600	0.9700	9.7900	0.3700	0.1100	0.2600
2020-06-30	近一年	10.7600	0.9700	9.7900	0.3700	0.1100	0.2600
2020-06-30	近三年	21.3400	4.0800	17.2600	0.3000	0.1100	0.1900
2020-06-30	近三年	21.3400	4.0800	17.2600	0.3000	0.1100	0.1900
2020-06-30	近五年	20.5000	2.2200	18.2800	0.2700	0.1500	0.1200
2020-06-30	成立至今	128.7100	14.9300	113.7800	0.4300	0.1600	0.2700
2020-06-30	成立至今	128.7100	14.9300	113.7800	0.4300	0.1600	0.2700
2020-03-31	近三个月	3.1300	0.6100	2.5200	0.6200	0.1500	0.4700
2019-12-31	近三个月	2.4300	1.1400	1.2900	0.2500	0.0800	0.1700
2019-12-31	近三个月	2.4300	1.1400	1.2900	0.2500	0.0800	0.1700
2019-12-31	近六个月	4.1500	1.0400	3.1100	0.2100	0.0900	0.1200
2019-12-31	近一年	7.4500	2.7600	4.6900	0.3200	0.1100	0.2100
2019-12-31	近三年	16.0000	3.3000	12.7000	0.2300	0.1100	0.1200
2019-12-31	近五年	35.9000	7.4800	28.4200	0.4500	0.1700	0.2800
2019-12-31	成立至今	115.0700	15.5600	99.5100	0.4300	0.1700	0.2600
2019-09-30	近三个月	1.6800	-0.0800	1.7600	0.1800	0.0900	0.0900
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.1100	0.3100	0.1000	0.0800	0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.1700	-0.9200	0.7500	0.2900	0.1300	0.1600
2019-06-30	近三个月	-0.1700	-0.9200	0.7500	0.2900	0.1300	0.1600
2019-06-30	近六个月	3.1700	1.7000	1.4700	0.4100	0.1300	0.2800
2019-06-30	近一年	5.9000	3.0600	2.8400	0.2900	0.1300	0.1600
2019-06-30	近三年	10.0800	1.9300	8.1500	0.2200	0.1200	0.1000
2019-06-30	成立至今	106.5000	14.3900	92.1100	0.4400	0.1700	0.2700
2019-03-31	近三个月	3.3500	2.7900	0.5600	0.5000	0.1200	0.3800
2018-12-31	近三个月	2.3000	1.1300	1.1700	0.1400	0.1400	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.3000	1.1300	1.1700	0.1400	0.1400	0.0000
2018-12-31	近六个月	2.6400	1.4800	1.1600	0.1200	0.1300	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.4400	2.3900	4.0500	0.1900	0.1200	0.0700
2018-12-31	近三年	7.3200	-1.6000	8.9200	0.1800	0.1300	0.0500
2018-12-31	近五年	68.2700	16.3600	51.9100	0.5600	0.1700	0.3900
2018-12-31	成立至今	100.1500	11.8800	88.2700	0.4400	0.1700	0.2700
2018-09-30	近三个月	0.3300	0.3300	0.0000	0.0900	0.1200	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.2500	-0.5100	0.7600	0.0700	0.1200	-0.0500
2018-06-30	近三个月	3.0400	0.0100	3.0300	0.2300	0.1300	0.1000
2018-06-30	近三个月	3.0400	0.0100	3.0300	0.2300	0.1300	0.1000
2018-06-30	近六个月	3.7000	0.7600	2.9400	0.2400	0.1200	0.1200
2018-06-30	近一年	3.4600	-0.0100	3.4700	0.2300	0.1000	0.1300
2018-06-30	近三年	2.7400	-1.8600	4.6000	0.2100	0.1700	0.0400
2018-06-30	成立至今	95.0000	10.8600	84.1400	0.4500	0.1700	0.2800
2018-03-31	近三个月	0.6500	0.7100	-0.0600	0.2500	0.1100	0.1400
2017-12-31	近三个月	0.3200	-0.8700	1.1900	0.2100	0.0800	0.1300
2017-12-31	近三个月	0.3200	-0.8700	1.1900	0.2100	0.0800	0.1300
2017-12-31	近六个月	-0.2400	-0.6800	0.4400	0.2100	0.0700	0.1400
2017-12-31	近一年	1.4200	-1.3000	2.7200	0.1600	0.0900	0.0700
2017-12-31	近三年	18.8200	2.8900	15.9300	0.5500	0.1900	0.3600
2017-12-31	近五年	59.4500	10.1500	49.3000	0.5700	0.1800	0.3900
2017-12-31	成立至今	88.0400	11.1200	76.9200	0.4600	0.1800	0.2800
2017-09-30	近三个月	-0.5500	0.1800	-0.7300	0.2200	0.0600	0.1600
2017-06-30	近一个月	0.9500	1.2500	-0.3000	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	近三个月	1.2700	-0.3200	1.5900	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.2700	-0.3200	1.5900	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.6600	-0.7000	2.3600	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-06-30	近一年	0.4800	-0.9300	1.4100	0.1000	0.1200	-0.0200
2017-06-30	近三年	55.4300	12.7200	42.7100	0.7100	0.2000	0.5100
2017-06-30	成立至今	88.4900	11.4500	77.0400	0.4700	0.1800	0.2900
2017-03-31	近三个月	0.3900	-0.4200	0.8100	0.0400	0.0900	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.1700	-1.7900	0.6200	0.1300	0.1700	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.1700	-1.7900	0.6200	0.1300	0.1700	-0.0400
2016-12-31	近六个月	-1.1700	-0.3700	-0.8000	0.1200	0.1400	-0.0200
2016-12-31	近一年	-0.5900	-2.2300	1.6400	0.2000	0.1700	0.0300
2016-12-31	近三年	55.8700	16.0500	39.8200	0.7200	0.2100	0.5100
2016-12-31	近五年	69.8300	12.0300	57.8000	0.5700	0.1900	0.3800
2016-12-31	成立至今	85.4000	11.5200	73.8800	0.4900	0.1800	0.3100
2016-09-30	近三个月	0.0000	1.4200	-1.4200	0.1100	0.1000	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.1200	0.1100	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.0800	-0.7000	0.7800	0.2400	0.1200	0.1200
2016-06-30	近三个月	0.0800	-0.7000	0.7800	0.2400	0.1200	0.1200
2016-06-30	近六个月	0.5900	-1.7200	2.3100	0.2600	0.2000	0.0600
2016-06-30	近一年	-1.1700	-0.3000	-0.8700	0.2700	0.2500	0.0200
2016-06-30	近三年	54.1300	12.1300	42.0000	0.7200	0.2100	0.5100
2016-06-30	近五年	69.8000	10.9300	58.8700	0.5700	0.1900	0.3800
2016-06-30	成立至今	87.5900	11.5400	76.0500	0.5000	0.1900	0.3100
2016-03-31	近三个月	0.5100	-1.0500	1.5600	0.2900	0.2600	0.0300
2015-12-31	近三个月	0.9500	3.8100	-2.8600	0.3500	0.1800	0.1700
2015-12-31	近三个月	0.9500	3.8100	-2.8600	0.3500	0.1800	0.1700
2015-12-31	近六个月	-1.7400	1.2000	-2.9400	0.2700	0.2900	-0.0200
2015-12-31	近一年	17.8400	6.4500	11.3900	0.9100	0.2700	0.6400
2015-12-31	近三年	58.1400	13.4400	44.7000	0.7200	0.2100	0.5100
2015-12-31	近五年	67.1600	12.9700	54.1900	0.5300	0.1800	0.3500
2015-12-31	成立至今	86.4900	14.4300	72.0600	0.5200	0.1900	0.3300
2015-09-30	近三个月	-2.6600	-1.9700	-0.6900	0.1800	0.3700	-0.1900
2015-06-30	近一个月	-2.9100	-0.5300	-2.3800	1.1100	0.3500	0.7600
2015-06-30	近三个月	11.7500	3.4900	8.2600	1.2100	0.2900	0.9200
2015-06-30	近三个月	11.7500	3.4900	8.2600	1.2100	0.2900	0.9200
2015-06-30	近六个月	19.9300	5.9200	14.0100	1.2700	0.2500	1.0200
2015-06-30	近一年	56.5100	16.1700	40.3400	1.1900	0.2100	0.9800
2015-06-30	近三年	66.0700	13.7100	52.3600	0.7100	0.1800	0.5300
2015-06-30	成立至今	89.8100	14.6200	75.1900	0.5300	0.1700	0.3600
2015-03-31	近三个月	7.3300	1.9500	5.3800	1.3500	0.1900	1.1600
2014-12-31	近三个月	27.1800	4.6200	22.5600	1.5600	0.2200	1.3400
2014-12-31	近三个月	27.1800	4.6200	22.5600	1.5600	0.2200	1.3400
2014-12-31	近六个月	30.5000	7.5900	22.9100	1.1200	0.1700	0.9500
2014-12-31	近一年	33.0500	11.0600	21.9900	0.8100	0.1600	0.6500
2014-12-31	近三年	44.9600	7.2200	37.7400	0.5000	0.1500	0.3500
2014-12-31	成立至今	58.2600	6.8300	51.4300	0.4100	0.1700	0.2400
2014-09-30	近三个月	2.6100	2.4100	0.2000	0.2900	0.1100	0.1800
2014-06-30	近一个月	1.1700	0.5000	0.6700	0.2200	0.1100	0.1100
2014-06-30	近三个月	2.0600	2.1200	-0.0600	0.1500	0.1200	0.0300
2014-06-30	近三个月	2.0600	2.1200	-0.0600	0.1500	0.1200	0.0300
2014-06-30	近六个月	1.9600	3.4800	-1.5200	0.1500	0.1400	0.0100
2014-06-30	近一年	-0.3600	-0.3700	0.0100	0.1900	0.1500	0.0400
2014-06-30	近三年	9.7700	0.1000	9.6700	0.1800	0.1500	0.0300
2014-06-30	成立至今	21.2700	-0.1900	21.4600	0.2400	0.1600	0.0800
2014-03-31	近三个月	-0.1000	1.3200	-1.4200	0.1500	0.1500	0.0000
2013-12-31	近三个月	-3.1800	-2.8000	-0.3800	0.2400	0.1400	0.1000
2013-12-31	近三个月	-3.1800	-2.8000	-0.3800	0.2400	0.1400	0.1000
2013-12-31	近六个月	-2.2700	-3.6700	1.4000	0.2100	0.1600	0.0500
2013-12-31	近一年	0.8600	-4.3900	5.2500	0.2400	0.1700	0.0700
2013-12-31	近三年	6.6100	-3.6200	10.2300	0.2000	0.1500	0.0500
2013-12-31	成立至今	18.9400	-3.5800	22.5200	0.2500	0.1700	0.0800
2013-09-30	近三个月	0.9400	-0.8800	1.8200	0.1800	0.1700	0.0100
2013-06-30	近一个月	-1.2000	-2.1900	0.9900	0.1500	0.2900	-0.1400
2013-06-30	近三个月	-0.1900	-1.2300	1.0400	0.1400	0.1900	-0.0500
2013-06-30	近三个月	-0.1900	-1.2300	1.0400	0.1400	0.1900	-0.0500
2013-06-30	近六个月	3.2100	-0.6300	3.8400	0.2700	0.1900	0.0800
2013-06-30	近一年	6.4900	-1.1700	7.6600	0.2100	0.1600	0.0500
2013-06-30	近三年	14.8900	0.0400	14.8500	0.2200	0.1500	0.0700
2013-06-30	成立至今	21.7100	0.2100	21.5000	0.2500	0.1700	0.0800
2013-03-31	近三个月	3.4000	0.6000	2.8000	0.3600	0.1800	0.1800
2012-12-31	近三个月	2.5000	1.1700	1.3300	0.1400	0.1300	0.0100
2012-12-31	近三个月	2.5000	1.1700	1.3300	0.1400	0.1300	0.0100
2012-12-31	近六个月	3.1900	-0.4500	3.6400	0.1300	0.1200	0.0100
2012-12-31	近一年	8.0300	1.0400	6.9900	0.1300	0.1300	0.0000
2012-12-31	近三年	11.8700	-0.8800	12.7500	0.2300	0.1500	0.0800
2012-12-31	成立至今	17.9300	0.8500	17.0800	0.2500	0.1600	0.0900
2012-09-30	近三个月	0.6700	-1.5400	2.2100	0.1200	0.1200	0.0000
2012-06-30	近一个月	0.4800	-0.7000	1.1800	0.0900	0.1100	-0.0200
2012-06-30	近三个月	3.5500	0.8900	2.6600	0.1300	0.1100	0.0200
2012-06-30	近三个月	3.5500	0.8900	2.6600	0.1300	0.1100	0.0200
2012-06-30	近六个月	4.6900	1.5000	3.1900	0.1200	0.1300	-0.0100
2012-06-30	近一年	3.4500	1.5500	1.9000	0.1400	0.1400	0.0000
2012-06-30	近三年	13.2700	0.2100	13.0600	0.2700	0.1700	0.1000
2012-06-30	成立至今	14.2900	1.3500	12.9400	0.2600	0.1700	0.0900
2012-03-31	近三个月	1.1000	0.6200	0.4800	0.1200	0.1500	-0.0300
2011-12-31	近三个月	2.3500	1.8000	0.5500	0.1300	0.1600	-0.0300
2011-12-31	近三个月	2.3500	1.8000	0.5500	0.1300	0.1600	-0.0300
2011-12-31	近六个月	-1.1800	0.0500	-1.2300	0.1500	0.1500	0.0000
2011-12-31	近一年	-2.1500	-0.2000	-1.9500	0.2100	0.1500	0.0600
2011-12-31	成立至今	9.1700	-0.1500	9.3200	0.2800	0.1800	0.1000
2011-09-30	近三个月	-3.4500	-1.8700	-1.5800	0.1600	0.1400	0.0200
2011-06-30	近一个月	-0.2000	-0.4900	0.2900	0.1200	0.1500	-0.0300
2011-06-30	近三个月	-0.6900	-0.8600	0.1700	0.1800	0.1200	0.0600
2011-06-30	近三个月	-0.6900	-0.8600	0.1700	0.1800	0.1200	0.0600
2011-06-30	近六个月	-0.9800	-0.2900	-0.6900	0.2500	0.1400	0.1100
2011-06-30	近一年	4.2900	0.1300	4.1600	0.2900	0.1600	0.1300
2011-06-30	成立至今	10.4800	0.3100	10.1700	0.3000	0.1800	0.1200
2011-03-31	近三个月	-0.2900	0.6100	-0.9000	0.3100	0.1600	0.1500
2010-12-31	近三个月	0.2400	-1.1700	1.4100	0.4000	0.2000	0.2000
2010-12-31	近三个月	0.2400	-1.1700	1.4100	0.4000	0.2000	0.2000
2010-12-31	近六个月	5.3200	0.4700	4.8500	0.3300	0.1700	0.1600
2010-12-31	近一年	5.8400	-1.8000	7.6400	0.3100	0.1600	0.1500
2010-12-31	成立至今	11.5700	0.6500	10.9200	0.3200	0.1900	0.1300
2010-09-30	近三个月	5.0700	1.5300	3.5400	0.2300	0.1400	0.0900
2010-06-30	近一个月	-0.9600	-1.1100	0.1500	0.2600	0.1600	0.1000
2010-06-30	近三个月	-1.7200	-1.9800	0.2600	0.3100	0.1700	0.1400
2010-06-30	近三个月	-1.7200	-1.9800	0.2600	0.3100	0.1700	0.1400
2010-06-30	近六个月	0.4900	-1.5400	2.0300	0.2900	0.1600	0.1300
2010-06-30	近一年	4.9900	-1.0300	6.0200	0.3400	0.2100	0.1300
2010-06-30	成立至今	5.9300	0.1800	5.7500	0.3100	0.2000	0.1100
2010-03-31	近三个月	2.2600	0.2500	2.0100	0.2700	0.1400	0.1300
2009-12-31	近三个月	5.4100	2.4900	2.9200	0.3500	0.1900	0.1600
2009-12-31	近三个月	5.4100	2.4900	2.9200	0.3500	0.1900	0.1600
2009-12-31	近六个月	4.4700	1.2300	3.2400	0.3800	0.2400	0.1400
2009-12-31	成立至今	5.4100	3.0000	2.4100	0.3200	0.2200	0.1000
2009-09-30	近三个月	-0.8900	-1.2100	0.3200	0.4000	0.2800	0.1200
2009-06-30	近一个月	0.6000	0.5000	0.1000	0.1200	0.1400	-0.0200
2009-06-30	近三个月	0.9000	1.4100	-0.5100	0.0800	0.1700	-0.0900
2009-06-30	成立至今	0.9000	1.4100	-0.5100	0.0800	0.1700	-0.0900