华安大中华升级股票(QDII)A(040021) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

华安大中华升级股票(QDII)A(040021)

2025-05-20 1.8000

2.0408%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	13.1400	3.1100	10.0300	1.7900	1.2800	0.5100
2025-03-31	近六个月	16.8800	1.3800	15.5000	1.5000	1.1900	0.3100
2025-03-31	近一年	30.6400	22.8400	7.8000	1.3100	1.2300	0.0800
2025-03-31	近三年	15.8600	14.0300	1.8300	1.3200	1.3100	0.0100
2025-03-31	近五年	43.1800	17.5600	25.6200	1.4900	1.3200	0.1700
2025-03-31	成立至今	73.1000	47.3300	25.7700	1.3800	1.1900	0.1900
2024-12-31	近三个月	3.3100	-1.6800	4.9900	1.1800	1.1100	0.0700
2024-12-31	近三个月	3.3100	-1.6800	4.9900	1.1800	1.1100	0.0700
2024-12-31	近六个月	5.9600	9.1900	-3.2300	1.1700	1.2300	-0.0600
2024-12-31	近六个月	5.9600	9.1900	-3.2300	1.1700	1.2300	-0.0600
2024-12-31	近一年	22.6900	21.2200	1.4700	1.1000	1.2000	-0.1000
2024-12-31	近一年	22.6900	21.2200	1.4700	1.1000	1.2000	-0.1000
2024-12-31	近三年	-13.1200	-1.6800	-11.4400	1.3700	1.3800	-0.0100
2024-12-31	近三年	-13.1200	-1.6800	-11.4400	1.3700	1.3800	-0.0100
2024-12-31	近五年	8.3600	0.3500	8.0100	1.5300	1.3700	0.1600
2024-12-31	近五年	8.3600	0.3500	8.0100	1.5300	1.3700	0.1600
2024-12-31	成立至今	53.0000	42.8800	10.1200	1.3700	1.1900	0.1800
2024-12-31	成立至今	53.0000	42.8800	10.1200	1.3700	1.1900	0.1800
2024-09-30	近三个月	2.5600	11.0600	-8.5000	1.1800	1.3400	-0.1600
2024-09-30	近六个月	11.7700	21.1600	-9.3900	1.1000	1.2700	-0.1700
2024-09-30	近一年	19.3400	24.9400	-5.6000	1.0800	1.1800	-0.1000
2024-09-30	近三年	-21.6400	-3.6900	-17.9500	1.3900	1.3600	0.0300
2024-09-30	近五年	13.9200	14.7700	-0.8500	1.5200	1.3600	0.1600
2024-09-30	成立至今	48.1000	45.3200	2.7800	1.3800	1.1900	0.1900
2024-06-30	近一个月	3.0000	2.4500	0.5500	1.0300	0.9700	0.0600
2024-06-30	近三个月	8.9800	9.1000	-0.1200	1.0300	1.2100	-0.1800
2024-06-30	近三个月	8.9800	9.1000	-0.1200	1.0300	1.2100	-0.1800
2024-06-30	近六个月	15.8000	11.0200	4.7800	1.0300	1.1600	-0.1300
2024-06-30	近六个月	15.8000	11.0200	4.7800	1.0300	1.1600	-0.1300
2024-06-30	近一年	12.6400	5.4300	7.2100	1.0400	1.1300	-0.0900
2024-06-30	近一年	12.6400	5.4300	7.2100	1.0400	1.1300	-0.0900
2024-06-30	近三年	-24.5600	-25.1700	0.6100	1.4700	1.3700	0.1000
2024-06-30	近三年	-24.5600	-25.1700	0.6100	1.4700	1.3700	0.1000
2024-06-30	近五年	13.3400	0.8500	12.4900	1.5200	1.3400	0.1800
2024-06-30	成立至今	44.4000	30.8500	13.5500	1.3800	1.1900	0.1900
2024-06-30	成立至今	44.4000	30.8500	13.5500	1.3800	1.1900	0.1900
2024-03-31	近三个月	6.2600	1.7600	4.5000	1.0400	1.1300	-0.0900
2024-03-31	近六个月	6.7700	3.1200	3.6500	1.0500	1.0900	-0.0400
2024-03-31	近一年	-5.4200	-4.7200	-0.7000	1.0400	1.0700	-0.0300
2024-03-31	近三年	-23.7200	-30.7100	6.9900	1.4800	1.3500	0.1300
2024-03-31	近五年	-3.7100	-8.6400	4.9300	1.5200	1.3300	0.1900
2024-03-31	成立至今	32.5000	19.9400	12.5600	1.3800	1.1900	0.1900
2023-12-31	近三个月	0.4800	1.3400	-0.8600	1.0700	1.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.4800	1.3400	-0.8600	1.0700	1.0500	0.0200
2023-12-31	近六个月	-2.7300	-5.0400	2.3100	1.0500	1.1000	-0.0500
2023-12-31	近六个月	-2.7300	-5.0400	2.3100	1.0500	1.1000	-0.0500
2023-12-31	近一年	-14.9400	-1.8200	-13.1200	1.1400	1.1100	0.0300
2023-12-31	近一年	-14.9400	-1.8200	-13.1200	1.1400	1.1100	0.0300
2023-12-31	近三年	-28.1300	-29.4800	1.3500	1.5700	1.3800	0.1900
2023-12-31	近三年	-28.1300	-29.4800	1.3500	1.5700	1.3800	0.1900
2023-12-31	近五年	5.0500	1.5200	3.5300	1.5300	1.3200	0.2100
2023-12-31	近五年	5.0500	1.5200	3.5300	1.5300	1.3200	0.2100
2023-12-31	成立至今	24.7000	17.8600	6.8400	1.3900	1.1900	0.2000
2023-12-31	成立至今	24.7000	17.8600	6.8400	1.3900	1.1900	0.2000
2023-09-30	近三个月	-3.2000	-6.2900	3.0900	1.0300	1.1600	-0.1300
2023-09-30	近六个月	-11.4200	-7.6000	-3.8200	1.0300	1.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	-6.9700	7.2200	-14.1900	1.3700	1.4100	-0.0400
2023-09-30	近三年	-17.9200	-24.0000	6.0800	1.6000	1.3800	0.2200
2023-09-30	近五年	-10.5900	-10.4300	-0.1600	1.5700	1.3500	0.2200
2023-09-30	成立至今	24.1000	16.3100	7.7900	1.4000	1.1900	0.2100
2023-06-30	近一个月	1.6700	4.4700	-2.8000	1.0800	1.1300	-0.0500
2023-06-30	近三个月	-8.4900	-1.4000	-7.0900	1.0400	0.9500	0.0900
2023-06-30	近三个月	-8.4900	-1.4000	-7.0900	1.0400	0.9500	0.0900
2023-06-30	近六个月	-12.5500	3.4000	-15.9500	1.2400	1.1100	0.1300
2023-06-30	近六个月	-12.5500	3.4000	-15.9500	1.2400	1.1100	0.1300
2023-06-30	近一年	-19.3700	-4.0000	-15.3700	1.4200	1.4100	0.0100
2023-06-30	近一年	-19.3700	-4.0000	-15.3700	1.4200	1.4100	0.0100
2023-06-30	近三年	-9.0800	-13.5000	4.4200	1.6500	1.3900	0.2600
2023-06-30	近三年	-9.0800	-13.5000	4.4200	1.6500	1.3900	0.2600
2023-06-30	近五年	-15.6000	-5.1100	-10.4900	1.5900	1.3400	0.2500
2023-06-30	成立至今	28.2000	24.1200	4.0800	1.4000	1.1900	0.2100
2023-06-30	成立至今	28.2000	24.1200	4.0800	1.4000	1.1900	0.2100
2023-03-31	近三个月	-4.4300	4.8600	-9.2900	1.4200	1.2600	0.1600
2023-03-31	近六个月	5.0200	16.0400	-11.0200	1.6600	1.7000	-0.0400
2023-03-31	近一年	-6.2200	-2.5800	-3.6400	1.5600	1.5700	-0.0100
2023-03-31	近三年	15.8800	0.4400	15.4400	1.6700	1.4200	0.2500
2023-03-31	近五年	-4.1100	-3.4700	-0.6400	1.6000	1.3500	0.2500
2023-03-31	成立至今	40.1000	25.8700	14.2300	1.4100	1.2000	0.2100
2022-12-31	近三个月	9.9000	10.6700	-0.7700	1.8600	2.0400	-0.1800
2022-12-31	近三个月	9.9000	10.6700	-0.7700	1.8600	2.0400	-0.1800
2022-12-31	近六个月	-7.8000	-7.1600	-0.6400	1.5800	1.6400	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-7.8000	-7.1600	-0.6400	1.5800	1.6400	-0.0600
2022-12-31	近一年	-16.7500	-17.3900	0.6400	1.7600	1.7400	0.0200
2022-12-31	近一年	-16.7500	-17.3900	0.6400	1.7600	1.7400	0.0200
2022-12-31	近三年	3.8200	-15.6900	19.5100	1.7600	1.5000	0.2600
2022-12-31	近三年	3.8200	-15.6900	19.5100	1.7600	1.5000	0.2600
2022-12-31	近五年	-2.0700	-9.6700	7.6000	1.6000	1.3500	0.2500
2022-12-31	近五年	-2.0700	-9.6700	7.6000	1.6000	1.3500	0.2500
2022-12-31	成立至今	46.6000	20.0400	26.5600	1.4100	1.1900	0.2200
2022-12-31	成立至今	46.6000	20.0400	26.5600	1.4100	1.1900	0.2200
2022-09-30	近三个月	-16.1000	-16.1000	0.0000	1.2300	1.1100	0.1200
2022-09-30	近六个月	-10.7100	-16.0400	5.3300	1.4700	1.4300	0.0400
2022-09-30	近一年	-29.4200	-28.1100	-1.3100	1.6600	1.4700	0.1900
2022-09-30	近三年	2.6200	-14.3300	16.9500	1.6900	1.3900	0.3000
2022-09-30	近五年	-7.3000	-14.4000	7.1000	1.5600	1.2800	0.2800
2022-09-30	成立至今	33.4000	8.4700	24.9300	1.4000	1.1700	0.2300
2022-06-30	近一个月	4.8800	-0.3400	5.2200	1.4900	1.4900	0.0000
2022-06-30	近三个月	6.4300	0.0700	6.3600	1.6900	1.7100	-0.0200
2022-06-30	近三个月	6.4300	0.0700	6.3600	1.6900	1.7100	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-9.7100	-11.0200	1.3100	1.9500	1.8500	0.1000
2022-06-30	近六个月	-9.7100	-11.0200	1.3100	1.9500	1.8500	0.1000
2022-06-30	近一年	-16.9300	-26.0600	9.1300	1.8300	1.5500	0.2800
2022-06-30	近一年	-16.9300	-26.0600	9.1300	1.8300	1.5500	0.2800
2022-06-30	近三年	24.8000	-0.3500	25.1500	1.6700	1.3800	0.2900
2022-06-30	近三年	24.8000	-0.3500	25.1500	1.6700	1.3800	0.2900
2022-06-30	近五年	16.4000	7.9800	8.4200	1.5400	1.2600	0.2800
2022-06-30	成立至今	59.0000	29.2900	29.7100	1.4000	1.1700	0.2300
2022-06-30	成立至今	59.0000	29.2900	29.7100	1.4000	1.1700	0.2300
2022-03-31	近三个月	-15.1600	-11.0900	-4.0700	2.1700	2.0000	0.1700
2022-03-31	近六个月	-20.9500	-14.3700	-6.5800	1.8400	1.5200	0.3200
2022-03-31	近一年	-13.9900	-25.3600	11.3700	1.7400	1.3700	0.3700
2022-03-31	近三年	8.5800	-1.5800	10.1600	1.6400	1.3200	0.3200
2022-03-31	近五年	12.3300	14.7800	-2.4500	1.5100	1.2100	0.3000
2022-03-31	成立至今	49.4000	29.2000	20.2000	1.3900	1.1600	0.2300
2021-12-31	近三个月	-6.8300	-3.7000	-3.1300	1.4600	0.8800	0.5800
2021-12-31	近三个月	-6.8300	-3.7000	-3.1300	1.4600	0.8800	0.5800
2021-12-31	近六个月	-7.9900	-16.9000	8.9100	1.7300	1.2000	0.5300
2021-12-31	近六个月	-7.9900	-16.9000	8.9100	1.7300	1.2000	0.5300
2021-12-31	近一年	1.5000	-13.0600	14.5600	1.7300	1.2200	0.5100
2021-12-31	近一年	1.5000	-13.0600	14.5600	1.7300	1.2200	0.5100
2021-12-31	近三年	48.3600	25.1600	23.2000	1.5500	1.2200	0.3300
2021-12-31	近三年	48.3600	25.1600	23.2000	1.5500	1.2200	0.3300
2021-12-31	近五年	47.4900	44.5800	2.9100	1.4400	1.1400	0.3000
2021-12-31	近五年	47.4900	44.5800	2.9100	1.4400	1.1400	0.3000
2021-12-31	成立至今	76.1000	45.3100	30.7900	1.3700	1.1300	0.2400
2021-12-31	成立至今	76.1000	45.3100	30.7900	1.3700	1.1300	0.2400
2021-09-30	近三个月	-1.2500	-13.7100	12.4600	1.9700	1.4400	0.5300
2021-09-30	近六个月	8.8100	-12.8300	21.6400	1.6400	1.2200	0.4200
2021-09-30	近一年	25.0000	-1.4000	26.4000	1.7300	1.2500	0.4800
2021-09-30	近三年	36.1700	16.2000	19.9700	1.6000	1.2900	0.3100
2021-09-30	近五年	50.9600	46.0000	4.9600	1.4100	1.1400	0.2700
2021-09-30	成立至今	89.0000	50.8900	38.1100	1.3700	1.1300	0.2400
2021-06-30	近一个月	4.9900	1.0700	3.9200	1.1600	0.7500	0.4100
2021-06-30	近三个月	10.1900	1.0200	9.1700	1.2100	0.9200	0.2900
2021-06-30	近三个月	10.1900	1.0200	9.1700	1.2100	0.9200	0.2900
2021-06-30	近六个月	10.3200	4.6200	5.7000	1.7400	1.2400	0.5000
2021-06-30	近六个月	10.3200	4.6200	5.7000	1.7400	1.2400	0.5000
2021-06-30	近一年	35.7400	21.8700	13.8700	1.6600	1.2000	0.4600
2021-06-30	近一年	35.7400	21.8700	13.8700	1.6600	1.2000	0.4600
2021-06-30	近三年	26.0000	33.6900	-7.6900	1.5500	1.2500	0.3000
2021-06-30	近三年	26.0000	33.6900	-7.6900	1.5500	1.2500	0.3000
2021-06-30	近五年	69.9800	90.7000	-20.7200	1.3600	1.1100	0.2500
2021-06-30	成立至今	91.4000	74.8600	16.5400	1.3500	1.1300	0.2200
2021-06-30	成立至今	91.4000	74.8600	16.5400	1.3500	1.1300	0.2200
2021-03-31	近三个月	0.1200	3.5700	-3.4500	2.1700	1.5000	0.6700
2021-03-31	近六个月	14.8800	13.1100	1.7700	1.8300	1.2800	0.5500
2021-03-31	近一年	43.6700	38.1300	5.5400	1.6800	1.2800	0.4000
2021-03-31	近三年	18.8900	32.7400	-13.8500	1.5600	1.2500	0.3100
2021-03-31	近五年	56.7700	91.3900	-34.6200	1.3500	1.1200	0.2300
2021-03-31	成立至今	73.7000	73.1000	0.6000	1.3600	1.1300	0.2300
2020-12-31	近三个月	14.7500	9.2200	5.5300	1.4300	1.0400	0.3900
2020-12-31	近三个月	14.7500	9.2200	5.5300	1.4300	1.0400	0.3900
2020-12-31	近六个月	23.0500	16.4900	6.5600	1.5800	1.1600	0.4200
2020-12-31	近六个月	23.0500	16.4900	6.5600	1.5800	1.1600	0.4200
2020-12-31	近一年	22.8800	17.3900	5.4900	1.7700	1.4800	0.2900
2020-12-31	近一年	22.8800	17.3900	5.4900	1.7700	1.4800	0.2900
2020-12-31	近三年	15.9000	25.7700	-9.8700	1.4900	1.2300	0.2600
2020-12-31	近三年	15.9000	25.7700	-9.8700	1.4900	1.2300	0.2600
2020-12-31	近五年	44.9500	82.1200	-37.1700	1.3200	1.1100	0.2100
2020-12-31	近五年	44.9500	82.1200	-37.1700	1.3200	1.1100	0.2100
2020-12-31	成立至今	73.5000	67.1400	6.3600	1.3300	1.1200	0.2100
2020-12-31	成立至今	73.5000	67.1400	6.3600	1.3300	1.1200	0.2100
2020-09-30	近三个月	7.2300	6.6500	0.5800	1.7200	1.2700	0.4500
2020-09-30	近六个月	25.0600	22.1100	2.9500	1.5500	1.2800	0.2700
2020-09-30	近一年	16.3100	20.8600	-4.5500	1.6700	1.4400	0.2300
2020-09-30	近三年	5.0700	20.7600	-15.6900	1.4600	1.2200	0.2400
2020-09-30	近五年	36.5900	76.3000	-39.7100	1.3100	1.1200	0.1900
2020-09-30	成立至今	51.2000	53.0300	-1.8300	1.3300	1.1200	0.2100
2020-06-30	近一个月	10.8500	7.8700	2.9800	1.2100	1.1200	0.0900
2020-06-30	近三个月	16.6300	14.5000	2.1300	1.3400	1.3100	0.0300
2020-06-30	近三个月	16.6300	14.5000	2.1300	1.3400	1.3100	0.0300
2020-06-30	近六个月	-0.1400	0.7800	-0.9200	1.9600	1.7700	0.1900
2020-06-30	近六个月	-0.1400	0.7800	-0.9200	1.9600	1.7700	0.1900
2020-06-30	近一年	10.6800	10.5900	0.0900	1.5100	1.3700	0.1400
2020-06-30	近一年	10.6800	10.5900	0.0900	1.5100	1.3700	0.1400
2020-06-30	近三年	3.2200	19.8400	-16.6200	1.3900	1.1800	0.2100
2020-06-30	近三年	3.2200	19.8400	-16.6200	1.3900	1.1800	0.2100
2020-06-30	近五年	0.6400	36.5400	-35.9000	1.4600	1.1500	0.3100
2020-06-30	成立至今	41.0000	43.4800	-2.4800	1.3100	1.1200	0.1900
2020-06-30	成立至今	41.0000	43.4800	-2.4800	1.3100	1.1200	0.1900
2020-03-31	近三个月	-14.3800	-11.9800	-2.4000	2.4300	2.1300	0.3000
2019-12-31	近三个月	8.6200	12.4500	-3.8300	0.8200	0.7900	0.0300
2019-12-31	近三个月	8.6200	12.4500	-3.8300	0.8200	0.7900	0.0300
2019-12-31	近六个月	10.8300	9.7400	1.0900	0.9200	0.8500	0.0700
2019-12-31	近一年	18.9600	22.6300	-3.6700	1.0600	0.9100	0.1500
2019-12-31	近三年	18.2600	41.6600	-23.4000	1.1800	0.9800	0.2000
2019-12-31	近五年	12.6900	48.3500	-35.6600	1.4000	1.0600	0.3400
2019-12-31	成立至今	41.2000	42.3800	-1.1800	1.2700	1.0700	0.2000
2019-09-30	近三个月	2.0400	-2.4100	4.4500	1.0100	0.9000	0.1100
2019-06-30	近一个月	2.7400	6.1600	-3.4200	1.2000	1.0300	0.1700
2019-06-30	近三个月	-7.4100	-1.1700	-6.2400	1.2100	0.9100	0.3000
2019-06-30	近三个月	-7.4100	-1.1700	-6.2400	1.2100	0.9100	0.3000
2019-06-30	近六个月	7.3300	11.7500	-4.4200	1.1900	0.9600	0.2300
2019-06-30	近一年	-16.1300	-0.8000	-15.3300	1.4900	1.1800	0.3100
2019-06-30	近三年	13.1400	41.5000	-28.3600	1.1800	0.9800	0.2000
2019-06-30	成立至今	27.4000	29.7500	-2.3500	1.2900	1.0800	0.2100
2019-03-31	近三个月	15.9200	13.0700	2.8500	1.1500	1.0200	0.1300
2018-12-31	近三个月	-14.4800	-10.5900	-3.8900	1.9800	1.6500	0.3300
2018-12-31	近三个月	-14.4800	-10.5900	-3.8900	1.9800	1.6500	0.3300
2018-12-31	近六个月	-21.8600	-11.2400	-10.6200	1.7200	1.3400	0.3800
2018-12-31	近一年	-20.7100	-12.6300	-8.0800	1.5600	1.2400	0.3200
2018-12-31	近三年	-0.8400	26.5100	-27.3500	1.2200	1.0200	0.2000
2018-12-31	近五年	5.3200	27.1400	-21.8200	1.3700	1.0400	0.3300
2018-12-31	成立至今	18.7000	16.1000	2.6000	1.2900	1.0900	0.2000
2018-09-30	近三个月	-8.6200	-0.7200	-7.9000	1.4500	0.9900	0.4600
2018-06-30	近一个月	-3.6800	-1.9500	-1.7300	1.4300	1.2400	0.1900
2018-06-30	近三个月	3.9700	0.3000	3.6700	1.2700	1.0100	0.2600
2018-06-30	近三个月	3.9700	0.3000	3.6700	1.2700	1.0100	0.2600
2018-06-30	近六个月	1.4700	-1.5700	3.0400	1.3600	1.1300	0.2300
2018-06-30	近一年	11.2000	9.2400	1.9600	1.1600	0.9500	0.2100
2018-06-30	近三年	8.4200	24.4700	-16.0500	1.4400	1.0700	0.3700
2018-06-30	成立至今	51.9000	30.8000	21.1000	1.2600	1.0700	0.1900
2018-03-31	近三个月	-2.4000	-1.8700	-0.5300	1.4600	1.2400	0.2200
2017-12-31	近三个月	4.0300	4.8600	-0.8300	1.0400	0.8200	0.2200
2017-12-31	近三个月	4.0300	4.8600	-0.8300	1.0400	0.8200	0.2200
2017-12-31	近六个月	9.5900	10.9900	-1.4000	0.9300	0.7600	0.1700
2017-12-31	近一年	25.3800	32.2200	-6.8400	0.8100	0.7000	0.1100
2017-12-31	近三年	19.4700	38.4600	-18.9900	1.4400	1.0400	0.4000
2017-12-31	近五年	58.9200	46.7000	12.2200	1.2600	0.9700	0.2900
2017-12-31	成立至今	49.7000	32.8900	16.8100	1.2500	1.0700	0.1800
2017-09-30	近三个月	5.3400	5.8400	-0.5000	0.8200	0.7000	0.1200
2017-06-30	近一个月	0.7400	0.3600	0.3800	0.6900	0.6600	0.0300
2017-06-30	近三个月	2.7100	6.3700	-3.6600	0.6400	0.6400	0.0000
2017-06-30	近三个月	2.7100	6.3700	-3.6600	0.6400	0.6400	0.0000
2017-06-30	近六个月	14.4100	19.1300	-4.7200	0.6600	0.6300	0.0300
2017-06-30	近一年	21.3100	30.5800	-9.2700	0.8000	0.7600	0.0400
2017-06-30	近三年	8.5000	26.6700	-18.1700	1.4300	1.0500	0.3800
2017-06-30	成立至今	36.6000	19.7300	16.8700	1.2700	1.0900	0.1800
2017-03-31	近三个月	11.3900	12.0000	-0.6100	0.6700	0.6300	0.0400
2016-12-31	近三个月	-4.6300	-2.7500	-1.8800	0.8700	0.8300	0.0400
2016-12-31	近三个月	-4.6300	-2.7500	-1.8800	0.8700	0.8300	0.0400
2016-12-31	近六个月	6.0400	9.6100	-3.5700	0.9100	0.8700	0.0400
2016-12-31	近一年	-0.2500	9.5200	-9.7700	1.1800	1.0500	0.1300
2016-12-31	近三年	5.9400	10.0600	-4.1200	1.4500	1.0600	0.3900
2016-12-31	近五年	49.6200	31.2300	18.3900	1.2700	1.0200	0.2500
2016-12-31	成立至今	19.4000	0.5000	18.9000	1.3100	1.1200	0.1900
2016-09-30	近三个月	11.1900	12.7100	-1.5200	0.9400	0.8900	0.0500
2016-06-30	近一个月	-0.7900	1.4200	-2.2100	1.3600	1.2600	0.1000
2016-06-30	近三个月	1.6200	1.3900	0.2300	1.0400	1.0500	-0.0100
2016-06-30	近三个月	1.6200	1.3900	0.2300	1.0400	1.0500	-0.0100
2016-06-30	近六个月	-5.9300	-0.0800	-5.8500	1.4100	1.2200	0.1900
2016-06-30	近一年	-19.6300	-12.7400	-6.8900	2.0600	1.3900	0.6700
2016-06-30	近三年	20.4300	10.4400	9.9900	1.4500	1.0600	0.3900
2016-06-30	成立至今	12.6000	-8.3000	20.9000	1.3500	1.1400	0.2100
2016-03-31	近三个月	-7.4400	-1.4500	-5.9900	1.7100	1.3800	0.3300
2015-12-31	近三个月	8.1300	5.7300	2.4000	1.1500	1.2500	-0.1000
2015-12-31	近三个月	8.1300	5.7300	2.4000	1.1500	1.2500	-0.1000
2015-12-31	近六个月	-14.5600	-12.6700	-1.8900	2.5400	1.5400	1.0000
2015-12-31	近一年	-4.4700	-4.3800	-0.0900	2.0600	1.3000	0.7600
2015-12-31	近三年	27.0700	1.3100	25.7600	1.4000	1.0200	0.3800
2015-12-31	成立至今	19.7000	-8.2300	27.9300	1.3400	1.1300	0.2100
2015-09-30	近三个月	-20.9900	-17.4000	-3.5900	3.3600	1.7600	1.6000
2015-06-30	近一个月	-8.7900	-5.5100	-3.2800	1.8500	1.1800	0.6700
2015-06-30	近三个月	4.0100	2.6100	1.4000	1.7500	1.1800	0.5700
2015-06-30	近三个月	4.0100	2.6100	1.4000	1.7500	1.1800	0.5700
2015-06-30	近六个月	11.8100	9.4900	2.3200	1.3800	0.9700	0.4100
2015-06-30	近一年	11.2800	11.1700	0.1100	1.1200	0.8900	0.2300
2015-06-30	近三年	72.3200	32.6700	39.6500	0.9800	0.8700	0.1100
2015-06-30	成立至今	40.1000	5.0900	35.0100	1.1100	1.0700	0.0400
2015-03-31	近三个月	7.5000	6.7100	0.7900	0.8400	0.7000	0.1400
2014-12-31	近三个月	-0.4800	3.9400	-4.4200	0.8700	0.8800	-0.0100
2014-12-31	近三个月	-0.4800	3.9400	-4.4200	0.8700	0.8800	-0.0100
2014-12-31	近六个月	-0.4800	1.5300	-2.0100	0.8000	0.8000	0.0000
2014-12-31	近一年	11.1800	5.1000	6.0800	0.8600	0.7600	0.1000
2014-12-31	近三年	57.0200	25.3200	31.7000	0.9100	0.8900	0.0200
2014-12-31	成立至今	25.3000	-4.0300	29.3300	1.0700	1.0800	-0.0100
2014-09-30	近三个月	0.0000	-2.3100	2.3100	0.7200	0.7100	0.0100
2014-06-30	近一个月	5.0000	2.0400	2.9600	0.5200	0.5600	-0.0400
2014-06-30	近三个月	7.4200	6.2100	1.2100	0.8900	0.6000	0.2900
2014-06-30	近三个月	7.4200	6.2100	1.2100	0.8900	0.6000	0.2900
2014-06-30	近六个月	11.7100	3.5100	8.2000	0.9300	0.7300	0.2000
2014-06-30	近一年	34.6500	13.8500	20.8000	0.9200	0.8000	0.1200
2014-06-30	近三年	23.1900	-2.9100	26.1000	1.1200	1.1300	-0.0100
2014-06-30	成立至今	25.9000	-5.4700	31.3700	1.1000	1.1300	-0.0300
2014-03-31	近三个月	3.9900	-2.5400	6.5300	0.9700	0.8400	0.1300
2013-12-31	近三个月	13.3800	2.8500	10.5300	0.8600	0.7600	0.1000
2013-12-31	近三个月	13.3800	2.8500	10.5300	0.8600	0.7600	0.1000
2013-12-31	近六个月	20.5300	9.9900	10.5400	0.9100	0.8600	0.0500
2013-12-31	近一年	19.6400	0.8000	18.8400	0.9700	0.9300	0.0400
2013-12-31	成立至今	12.7000	-8.6800	21.3800	1.1400	1.1800	-0.0400
2013-09-30	近三个月	6.3100	6.9400	-0.6300	0.9600	0.9500	0.0100
2013-06-30	近一个月	-7.6100	-6.2300	-1.3800	1.5900	1.5000	0.0900
2013-06-30	近三个月	-4.5900	-6.6800	2.0900	1.1700	1.1500	0.0200
2013-06-30	近三个月	-4.5900	-6.6800	2.0900	1.1700	1.1500	0.0200
2013-06-30	近六个月	-0.7400	-8.3500	7.6100	1.0300	1.0100	0.0200
2013-06-30	近一年	15.0100	4.8200	10.1900	0.8800	0.9300	-0.0500
2013-06-30	成立至今	-6.5000	-16.9700	10.4700	1.1800	1.2500	-0.0700
2013-03-31	近三个月	4.0300	-1.7900	5.8200	0.8800	0.8500	0.0300
2012-12-31	近三个月	8.7800	6.7200	2.0600	0.6300	0.6500	-0.0200
2012-12-31	近三个月	8.7800	6.7200	2.0600	0.6300	0.6500	-0.0200
2012-12-31	近六个月	15.8700	14.3700	1.5000	0.7100	0.8400	-0.1300
2012-12-31	近一年	18.0500	18.2800	-0.2300	0.9100	0.9700	-0.0600
2012-12-31	成立至今	-5.8000	-9.4100	3.6100	1.2200	1.3100	-0.0900
2012-09-30	近三个月	6.5200	7.1600	-0.6400	0.7900	0.9900	-0.2000
2012-06-30	近一个月	1.2500	0.8300	0.4200	1.3200	1.3400	-0.0200
2012-06-30	近三个月	-5.1300	-7.5200	2.3900	1.1600	1.1900	-0.0300
2012-06-30	近三个月	-5.1300	-7.5200	2.3900	1.1600	1.1900	-0.0300
2012-06-30	近六个月	1.8800	3.4200	-1.5400	1.0900	1.1000	-0.0100
2012-06-30	近一年	-20.4500	-18.6400	-1.8100	1.4600	1.5300	-0.0700
2012-06-30	成立至今	-18.7000	-20.7900	2.0900	1.3900	1.4800	-0.0900
2012-03-31	近三个月	7.3900	11.8300	-4.4400	1.0000	0.9900	0.0100
2011-12-31	近三个月	3.1000	3.9700	-0.8700	1.7000	1.8300	-0.1300
2011-12-31	近三个月	3.1000	3.9700	-0.8700	1.7000	1.8300	-0.1300
2011-12-31	近六个月	-21.9200	-21.3400	-0.5800	1.7400	1.8500	-0.1100
2011-12-31	成立至今	-20.2000	-23.4100	3.2100	1.5900	1.7100	-0.1200
2011-09-30	近三个月	-24.2700	-24.3400	0.0700	1.7700	1.8400	-0.0700

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com