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华安月月鑫短期理财债券B(040029)

2018-07-18     0.58540.0000%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2018-12-31近三个月0.83290.00000.00000.00460.00000.0000
2018-12-31近六个月1.66740.00000.00000.00390.00000.0000
2018-12-31近一年3.78010.00000.00000.00360.00000.0000
2018-12-31近三年10.03210.00000.00000.00620.00000.0000
2018-12-31近五年20.75820.00000.00000.00870.00000.0000
2018-12-31成立至今27.19920.00000.00000.00880.00000.0000
2018-06-30近一个月0.33770.00000.00000.00520.00000.0000
2018-06-30近三个月0.78550.00000.00000.00400.00000.0000
2018-06-30近三个月0.78550.00000.00000.00400.00000.0000
2018-06-30近六个月1.82130.00000.00000.00420.00000.0000
2018-06-30近一年3.80870.00000.00000.00340.00000.0000
2018-06-30近三年10.06140.00000.00000.00610.00000.0000
2018-06-30成立至今26.97710.00000.00000.00880.00000.0000
2018-03-31近三个月1.02790.00000.00000.00390.00000.0000
2017-12-31近三个月1.03320.00001.03320.00260.00000.0026
2017-12-31近三个月1.03320.00000.00000.00260.00000.0000
2017-12-31近六个月1.95240.00000.00000.00220.00000.0000
2017-12-31近一年4.05330.00000.00000.00400.00000.0000
2017-12-31近三年10.34240.00000.00000.00800.00000.0000
2017-12-31近五年21.60360.00000.00000.00930.00000.0000
2017-12-31成立至今24.70660.00000.00000.00910.00000.0000
2017-09-30近三个月0.91010.00000.91010.00140.00000.0014
2017-06-30近一个月0.37470.00000.00000.01140.00000.0000
2017-06-30近三个月1.03360.00000.00000.00680.00000.0000
2017-06-30近三个月1.03360.00001.03360.00680.00000.0068
2017-06-30近六个月2.06070.00000.00000.00520.00000.0000
2017-06-30近一年3.46040.00000.00000.00460.00000.0000
2017-06-30近三年10.47670.00000.00000.00990.00000.0000
2017-06-30成立至今22.31850.00000.00000.00950.00000.0000
2017-03-31近三个月1.01660.00001.01660.00250.00000.0025
2016-12-31近三个月0.83450.00000.83450.00250.00000.0025
2016-12-31近三个月0.83450.00000.83450.00250.00000.0025
2016-12-31近六个月1.37160.00001.37160.00260.00000.0026
2016-12-31近一年2.56170.00002.56170.00210.00000.0021
2016-12-31近三年10.82050.000010.82050.01000.00000.0100
2016-12-31成立至今19.84900.000019.84900.00970.00000.0097
2016-09-30近三个月0.70670.00000.00000.01810.00000.0000
2016-06-30近一个月0.15660.00000.00000.00130.00000.0000
2016-06-30近三个月0.54240.00000.00000.00120.00000.0000
2016-06-30近三个月0.54240.00000.00000.00120.00000.0000
2016-06-30近六个月1.17400.00000.00000.00120.00000.0000
2016-06-30近一年2.47730.00000.00000.00820.00000.0000
2016-06-30近三年12.87200.00000.00000.01080.00000.0000
2016-06-30成立至今18.22740.00000.00000.01020.00000.0000
2016-03-31近三个月0.62820.00000.00000.00100.00000.0000
2015-12-31近三个月0.58360.00000.00000.00050.00000.0000
2015-12-31近三个月0.58360.00000.00000.00050.00000.0000
2015-12-31近六个月1.28820.00000.00000.01150.00000.0000
2015-12-31近一年3.39560.00000.00000.01270.00000.0000
2015-12-31近三年13.94790.00000.00000.01140.00000.0000
2015-12-31成立至今16.85560.00000.00000.01070.00000.0000
2015-09-30近三个月0.70050.00000.00000.01630.00000.0000
2015-06-30近一个月0.19160.00000.00000.00210.00000.0000
2015-06-30近三个月0.81920.00000.00000.00300.00000.0000
2015-06-30近三个月0.81920.00000.00000.00300.00000.0000
2015-06-30近六个月2.08080.00000.00000.01320.00000.0000
2015-06-30近一年4.20050.00000.00000.01370.00000.0000
2015-06-30近三年14.79530.00000.00000.01020.00000.0000
2015-06-30成立至今15.36960.00000.00000.01010.00000.0000
2015-03-31近三个月1.25150.00000.00000.01830.00000.0000
2014-12-31近三个月1.00800.00000.00000.00430.00000.0000
2014-12-31近三个月1.00800.00000.00000.00430.00000.0000
2014-12-31近六个月2.07650.00000.00000.01380.00000.0000
2014-12-31近一年4.50400.00000.00000.01050.00000.0000
2014-12-31成立至今13.01790.00000.00000.00880.00000.0000
2014-09-30近三个月1.05800.00000.00000.01910.00000.0000
2014-06-30近一个月0.28740.00000.00000.00120.00000.0000
2014-06-30近三个月0.94830.00000.00000.00110.00000.0000
2014-06-30近三个月0.94830.00000.00000.00110.00000.0000
2014-06-30近六个月2.37830.00000.00000.00420.00000.0000
2014-06-30近一年5.70370.00000.00000.00530.00000.0000
2014-06-30成立至今10.71900.00000.00000.00640.00000.0000
2014-03-31近三个月1.41660.00000.00000.00460.00000.0000
2013-12-31近三个月1.48230.00000.00000.00170.00000.0000
2013-12-31近三个月1.48230.00000.00000.00170.00000.0000
2013-12-31近六个月3.24860.00000.00000.00540.00000.0000
2013-12-31近一年5.45650.00000.00000.00770.00000.0000
2013-12-31成立至今8.14750.00000.00000.00690.00000.0000
2013-09-30近三个月1.74080.00000.00000.00720.00000.0000
2013-06-30近一个月0.42780.00000.00000.01990.00000.0000
2013-06-30近三个月1.07320.00000.00000.01170.00000.0000
2013-06-30近三个月1.07320.00000.00000.01170.00000.0000
2013-06-30近六个月2.13940.00000.00000.00840.00000.0000
2013-06-30近一年4.22440.00000.00000.00660.00000.0000
2013-06-30成立至今4.74580.00000.00000.00630.00000.0000
2013-03-31近三个月1.05500.00000.00000.00150.00000.0000
2012-12-31近三个月1.08470.00000.00000.00370.00000.0000
2012-12-31近三个月1.08470.00000.00000.00370.00000.0000
2012-12-31近六个月2.04160.00000.00000.00370.00000.0000
2012-12-31成立至今2.55200.00000.00000.00340.00000.0000
2012-09-30近三个月0.94680.00000.00000.00360.00000.0000