华安安心收益债券A(040036)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-21 0.9740

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.0500	0.6800	0.3700	0.1200	0.0000	0.1200
2025-03-31	近六个月	2.5500	1.3700	1.1800	0.1100	0.0000	0.1100
2025-03-31	近一年	1.7900	2.7400	-0.9500	0.2900	0.0000	0.2900
2025-03-31	近三年	-7.1200	8.2500	-15.3700	0.3300	0.0000	0.3300
2025-03-31	近五年	2.0700	13.7500	-11.6800	0.3900	0.0000	0.3900
2025-03-31	成立至今	86.5800	38.6300	47.9500	0.4500	0.0000	0.4500
2024-12-31	近三个月	1.4900	0.6900	0.8000	0.1100	0.0000	0.1100
2024-12-31	近三个月	1.4900	0.6900	0.8000	0.1100	0.0000	0.1100
2024-12-31	近六个月	-0.5200	1.3800	-1.9000	0.3200	0.0000	0.3200
2024-12-31	近六个月	-0.5200	1.3800	-1.9000	0.3200	0.0000	0.3200
2024-12-31	近一年	-0.6200	2.7500	-3.3700	0.3800	0.0000	0.3800
2024-12-31	近一年	-0.6200	2.7500	-3.3700	0.3800	0.0000	0.3800
2024-12-31	近三年	-12.1500	8.2500	-20.4000	0.3400	0.0000	0.3400
2024-12-31	近三年	-12.1500	8.2500	-20.4000	0.3400	0.0000	0.3400
2024-12-31	近五年	4.9800	13.7600	-8.7800	0.4100	0.0000	0.4100
2024-12-31	近五年	4.9800	13.7600	-8.7800	0.4100	0.0000	0.4100
2024-12-31	成立至今	84.6500	37.9500	46.7000	0.4500	0.0000	0.4500
2024-12-31	成立至今	84.6500	37.9500	46.7000	0.4500	0.0000	0.4500
2024-09-30	近三个月	-1.9800	0.6900	-2.6700	0.4300	0.0000	0.4300
2024-09-30	近六个月	-0.7400	1.3800	-2.1200	0.3900	0.0000	0.3900
2024-09-30	近一年	-4.7500	2.7500	-7.5000	0.4200	0.0000	0.4200
2024-09-30	近三年	-12.3800	8.2500	-20.6300	0.3500	0.0000	0.3500
2024-09-30	近五年	4.4700	13.7600	-9.2900	0.4200	0.0000	0.4200
2024-09-30	成立至今	81.9500	37.2600	44.6900	0.4600	0.0000	0.4600
2024-06-30	近一个月	-1.0300	0.2300	-1.2600	0.3300	0.0000	0.3300
2024-06-30	近三个月	1.2600	0.6800	0.5800	0.3400	0.0000	0.3400
2024-06-30	近三个月	1.2600	0.6800	0.5800	0.3400	0.0000	0.3400
2024-06-30	近六个月	-0.1000	1.3700	-1.4700	0.4400	0.0000	0.4400
2024-06-30	近六个月	-0.1000	1.3700	-1.4700	0.4400	0.0000	0.4400
2024-06-30	近一年	-4.1900	2.7500	-6.9400	0.3900	0.0000	0.3900
2024-06-30	近一年	-4.1900	2.7500	-6.9400	0.3900	0.0000	0.3900
2024-06-30	近三年	-4.7300	8.2500	-12.9800	0.3800	0.0000	0.3800
2024-06-30	近三年	-4.7300	8.2500	-12.9800	0.3800	0.0000	0.3800
2024-06-30	近五年	5.4700	13.7600	-8.2900	0.4200	0.0000	0.4200
2024-06-30	成立至今	85.6200	36.5700	49.0500	0.4600	0.0000	0.4600
2024-06-30	成立至今	85.6200	36.5700	49.0500	0.4600	0.0000	0.4600
2024-03-31	近三个月	-1.3500	0.6900	-2.0400	0.5300	0.0000	0.5300
2024-03-31	近六个月	-4.0400	1.3800	-5.4200	0.4600	0.0000	0.4600
2024-03-31	近一年	-6.6900	2.7600	-9.4500	0.4000	0.0000	0.4000
2024-03-31	近三年	-2.1600	8.2600	-10.4200	0.3700	0.0000	0.3700
2024-03-31	近五年	7.5200	13.7700	-6.2500	0.4200	0.0000	0.4200
2024-03-31	成立至今	83.3000	35.8900	47.4100	0.4600	0.0000	0.4600
2023-12-31	近三个月	-2.7300	0.6900	-3.4200	0.3900	0.0000	0.3900
2023-12-31	近三个月	-2.7300	0.6900	-3.4200	0.3900	0.0000	0.3900
2023-12-31	近六个月	-4.0900	1.3900	-5.4800	0.3400	0.0000	0.3400
2023-12-31	近六个月	-4.0900	1.3900	-5.4800	0.3400	0.0000	0.3400
2023-12-31	近一年	-4.6600	2.7500	-7.4100	0.3300	0.0000	0.3300
2023-12-31	近一年	-4.6600	2.7500	-7.4100	0.3300	0.0000	0.3300
2023-12-31	近三年	-5.3600	8.2500	-13.6100	0.3900	0.0000	0.3900
2023-12-31	近三年	-5.3600	8.2500	-13.6100	0.3900	0.0000	0.3900
2023-12-31	近五年	18.9300	13.7600	5.1700	0.4200	0.0000	0.4200
2023-12-31	近五年	18.9300	13.7600	5.1700	0.4200	0.0000	0.4200
2023-12-31	成立至今	85.8100	35.2000	50.6100	0.4600	0.0000	0.4600
2023-12-31	成立至今	85.8100	35.2000	50.6100	0.4600	0.0000	0.4600
2023-09-30	近三个月	-1.4000	0.6900	-2.0900	0.3000	0.0000	0.3000
2023-09-30	近六个月	-2.7500	1.3800	-4.1300	0.3300	0.0000	0.3300
2023-09-30	近一年	-6.0800	2.7500	-8.8300	0.2900	0.0000	0.2900
2023-09-30	近三年	0.7800	8.2500	-7.4700	0.3900	0.0000	0.3900
2023-09-30	近五年	20.1300	13.7600	6.3700	0.4200	0.0000	0.4200
2023-09-30	成立至今	91.0200	34.5100	56.5100	0.4600	0.0000	0.4600
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.2300	0.1700	0.2900	0.0000	0.2900
2023-06-30	近三个月	-1.3800	0.6900	-2.0700	0.3600	0.0000	0.3600
2023-06-30	近三个月	-1.3800	0.6900	-2.0700	0.3600	0.0000	0.3600
2023-06-30	近六个月	-0.5900	1.3600	-1.9500	0.3100	0.0000	0.3100
2023-06-30	近六个月	-0.5900	1.3600	-1.9500	0.3100	0.0000	0.3100
2023-06-30	近一年	-6.5200	2.7500	-9.2700	0.2800	0.0000	0.2800
2023-06-30	近一年	-6.5200	2.7500	-9.2700	0.2800	0.0000	0.2800
2023-06-30	近三年	2.3500	8.2500	-5.9000	0.4200	0.0000	0.4200
2023-06-30	近三年	2.3500	8.2500	-5.9000	0.4200	0.0000	0.4200
2023-06-30	近五年	22.2800	13.7600	8.5200	0.4400	0.0000	0.4400
2023-06-30	成立至今	93.7300	33.8100	59.9200	0.4700	0.0000	0.4700
2023-06-30	成立至今	93.7300	33.8100	59.9200	0.4700	0.0000	0.4700
2023-03-31	近三个月	0.7900	0.6800	0.1100	0.2400	0.0000	0.2400
2023-03-31	近六个月	-3.4200	1.3700	-4.7900	0.2400	0.0000	0.2400
2023-03-31	近一年	-2.2100	2.7500	-4.9600	0.2900	0.0000	0.2900
2023-03-31	近三年	7.4600	8.2500	-0.7900	0.4200	0.0000	0.4200
2023-03-31	近五年	18.8000	13.7600	5.0400	0.4500	0.0000	0.4500
2023-03-31	成立至今	96.4300	33.1300	63.3000	0.4700	0.0000	0.4700
2022-12-31	近三个月	-4.1800	0.6900	-4.8700	0.2200	0.0000	0.2200
2022-12-31	近三个月	-4.1800	0.6900	-4.8700	0.2200	0.0000	0.2200
2022-12-31	近六个月	-5.9600	1.3900	-7.3500	0.2500	0.0000	0.2500
2022-12-31	近六个月	-5.9600	1.3900	-7.3500	0.2500	0.0000	0.2500
2022-12-31	近一年	-7.2800	2.7500	-10.0300	0.3000	0.0000	0.3000
2022-12-31	近一年	-7.2800	2.7500	-10.0300	0.3000	0.0000	0.3000
2022-12-31	近三年	10.8000	8.2600	2.5400	0.4500	0.0000	0.4500
2022-12-31	近三年	10.8000	8.2600	2.5400	0.4500	0.0000	0.4500
2022-12-31	近五年	24.7500	13.7600	10.9900	0.4700	0.0000	0.4700
2022-12-31	近五年	24.7500	13.7600	10.9900	0.4700	0.0000	0.4700
2022-12-31	成立至今	94.8900	32.4500	62.4400	0.4700	0.0000	0.4700
2022-12-31	成立至今	94.8900	32.4500	62.4400	0.4700	0.0000	0.4700
2022-09-30	近三个月	-1.8600	0.6900	-2.5500	0.2800	0.0000	0.2800
2022-09-30	近六个月	1.2500	1.3800	-0.1300	0.3200	0.0000	0.3200
2022-09-30	近一年	-2.0600	2.7500	-4.8100	0.3200	0.0000	0.3200
2022-09-30	近三年	16.7800	8.2600	8.5200	0.4500	0.0000	0.4500
2022-09-30	近五年	28.8600	13.7600	15.1000	0.4700	0.0000	0.4700
2022-09-30	成立至今	103.3900	31.7600	71.6300	0.4800	0.0000	0.4800
2022-06-30	近一个月	2.6800	0.2300	2.4500	0.3300	0.0000	0.3300
2022-06-30	近三个月	3.1700	0.6900	2.4800	0.3700	0.0000	0.3700
2022-06-30	近三个月	3.1700	0.6900	2.4800	0.3700	0.0000	0.3700
2022-06-30	近六个月	-1.4000	1.3600	-2.7600	0.3500	0.0000	0.3500
2022-06-30	近六个月	-1.4000	1.3600	-2.7600	0.3500	0.0000	0.3500
2022-06-30	近一年	6.3700	2.7500	3.6200	0.4400	0.0000	0.4400
2022-06-30	近一年	6.3700	2.7500	3.6200	0.4400	0.0000	0.4400
2022-06-30	近三年	17.7600	8.2600	9.5000	0.4600	0.0000	0.4600
2022-06-30	近三年	17.7600	8.2600	9.5000	0.4600	0.0000	0.4600
2022-06-30	近五年	37.8200	13.7600	24.0600	0.4700	0.0000	0.4700
2022-06-30	成立至今	107.2500	31.0600	76.1900	0.4800	0.0000	0.4800
2022-06-30	成立至今	107.2500	31.0600	76.1900	0.4800	0.0000	0.4800
2022-03-31	近三个月	-4.4300	0.6800	-5.1100	0.3200	0.0000	0.3200
2022-03-31	近六个月	-3.2700	1.3700	-4.6400	0.3100	0.0000	0.3100
2022-03-31	近一年	7.2300	2.7500	4.4800	0.4300	0.0000	0.4300
2022-03-31	近三年	17.8300	8.2600	9.5700	0.4600	0.0000	0.4600
2022-03-31	近五年	34.6100	13.7600	20.8500	0.4700	0.0000	0.4700
2022-03-31	成立至今	100.8700	30.3800	70.4900	0.4800	0.0000	0.4800
2021-12-31	近三个月	1.2200	0.6900	0.5300	0.2800	0.0000	0.2800
2021-12-31	近三个月	1.2200	0.6900	0.5300	0.2800	0.0000	0.2800
2021-12-31	近六个月	7.8900	1.3900	6.5000	0.5000	0.0000	0.5000
2021-12-31	近六个月	7.8900	1.3900	6.5000	0.5000	0.0000	0.5000
2021-12-31	近一年	7.0600	2.7500	4.3100	0.5000	0.0000	0.5000
2021-12-31	近一年	7.0600	2.7500	4.3100	0.5000	0.0000	0.5000
2021-12-31	近三年	34.5400	8.2600	26.2800	0.4700	0.0000	0.4700
2021-12-31	近三年	34.5400	8.2600	26.2800	0.4700	0.0000	0.4700
2021-12-31	近五年	40.9900	13.7600	27.2300	0.4700	0.0000	0.4700
2021-12-31	近五年	40.9900	13.7600	27.2300	0.4700	0.0000	0.4700
2021-12-31	成立至今	110.2000	29.7000	80.5000	0.4900	0.0000	0.4900
2021-12-31	成立至今	110.2000	29.7000	80.5000	0.4900	0.0000	0.4900
2021-09-30	近三个月	6.5800	0.6900	5.8900	0.6400	0.0000	0.6400
2021-09-30	近六个月	10.8500	1.3800	9.4700	0.5100	0.0000	0.5100
2021-09-30	近一年	9.5500	2.7500	6.8000	0.5300	0.0000	0.5300
2021-09-30	近三年	30.5900	8.2600	22.3300	0.4900	0.0000	0.4900
2021-09-30	近五年	36.7800	13.7600	23.0200	0.4700	0.0000	0.4700
2021-09-30	成立至今	107.6600	29.0100	78.6500	0.4900	0.0000	0.4900
2021-06-30	近一个月	-0.2700	0.2300	-0.5000	0.2700	0.0000	0.2700
2021-06-30	近三个月	4.0000	0.6900	3.3100	0.3200	0.0000	0.3200
2021-06-30	近三个月	4.0000	0.6900	3.3100	0.3200	0.0000	0.3200
2021-06-30	近六个月	-0.7700	1.3600	-2.1300	0.5100	0.0000	0.5100
2021-06-30	近六个月	-0.7700	1.3600	-2.1300	0.5100	0.0000	0.5100
2021-06-30	近一年	2.9400	2.7500	0.1900	0.5100	0.0000	0.5100
2021-06-30	近一年	2.9400	2.7500	0.1900	0.5100	0.0000	0.5100
2021-06-30	近三年	22.9800	8.2600	14.7200	0.4800	0.0000	0.4800
2021-06-30	近三年	22.9800	8.2600	14.7200	0.4800	0.0000	0.4800
2021-06-30	近五年	26.1800	13.7600	12.4200	0.4500	0.0000	0.4500
2021-06-30	成立至今	94.8300	28.3100	66.5200	0.4800	0.0000	0.4800
2021-06-30	成立至今	94.8300	28.3100	66.5200	0.4800	0.0000	0.4800
2021-03-31	近三个月	-4.5800	0.6800	-5.2600	0.6400	0.0000	0.6400
2021-03-31	近六个月	-1.1700	1.3700	-2.5400	0.5500	0.0000	0.5500
2021-03-31	近一年	2.4900	2.7500	-0.2600	0.5200	0.0000	0.5200
2021-03-31	近三年	13.3000	8.2600	5.0400	0.5000	0.0000	0.5000
2021-03-31	近五年	23.7500	13.7600	9.9900	0.4500	0.0000	0.4500
2021-03-31	成立至今	87.3400	27.6300	59.7100	0.4900	0.0000	0.4900
2020-12-31	近三个月	3.5800	0.6900	2.8900	0.4500	0.0000	0.4500
2020-12-31	近三个月	3.5800	0.6900	2.8900	0.4500	0.0000	0.4500
2020-12-31	近六个月	3.7300	1.3900	2.3400	0.5200	0.0000	0.5200
2020-12-31	近六个月	3.7300	1.3900	2.3400	0.5200	0.0000	0.5200
2020-12-31	近一年	11.6300	2.7600	8.8700	0.5000	0.0000	0.5000
2020-12-31	近一年	11.6300	2.7600	8.8700	0.5000	0.0000	0.5000
2020-12-31	近三年	25.6800	8.2600	17.4200	0.5000	0.0000	0.5000
2020-12-31	近三年	25.6800	8.2600	17.4200	0.5000	0.0000	0.5000
2020-12-31	近五年	23.2300	13.7700	9.4600	0.4700	0.0000	0.4700
2020-12-31	近五年	23.2300	13.7700	9.4600	0.4700	0.0000	0.4700
2020-12-31	成立至今	96.3400	26.9500	69.3900	0.4800	0.0000	0.4800
2020-12-31	成立至今	96.3400	26.9500	69.3900	0.4800	0.0000	0.4800
2020-09-30	近三个月	0.1500	0.6900	-0.5400	0.5900	0.0000	0.5900
2020-09-30	近六个月	3.6900	1.3800	2.3100	0.5000	0.0000	0.5000
2020-09-30	近一年	8.8400	2.7600	6.0800	0.4800	0.0000	0.4800
2020-09-30	近三年	20.0900	8.2600	11.8300	0.4900	0.0000	0.4900
2020-09-30	近五年	27.8800	13.7800	14.1000	0.4700	0.0000	0.4700
2020-09-30	成立至今	89.5500	26.2600	63.2900	0.4800	0.0000	0.4800
2020-06-30	近一个月	1.9200	0.2400	1.6800	0.3100	0.0000	0.3100
2020-06-30	近三个月	3.5400	0.6900	2.8500	0.3800	0.0000	0.3800
2020-06-30	近三个月	3.5400	0.6900	2.8500	0.3800	0.0000	0.3800
2020-06-30	近六个月	7.6100	1.3700	6.2400	0.4700	0.0000	0.4700
2020-06-30	近六个月	7.6100	1.3700	6.2400	0.4700	0.0000	0.4700
2020-06-30	近一年	7.5400	2.7600	4.7800	0.4200	0.0000	0.4200
2020-06-30	近一年	7.5400	2.7600	4.7800	0.4200	0.0000	0.4200
2020-06-30	近三年	25.8700	8.2600	17.6100	0.4700	0.0000	0.4700
2020-06-30	近三年	25.8700	8.2600	17.6100	0.4700	0.0000	0.4700
2020-06-30	近五年	26.4500	13.8800	12.5700	0.4900	0.0000	0.4900
2020-06-30	成立至今	89.2700	25.5600	63.7100	0.4800	0.0000	0.4800
2020-06-30	成立至今	89.2700	25.5600	63.7100	0.4800	0.0000	0.4800
2020-03-31	近三个月	3.9300	0.6900	3.2400	0.5600	0.0000	0.5600
2019-12-31	近三个月	0.9900	0.6900	0.3000	0.3300	0.0000	0.3300
2019-12-31	近三个月	0.9900	0.6900	0.3000	0.3300	0.0000	0.3300
2019-12-31	近六个月	-0.0600	1.3900	-1.4500	0.3700	0.0000	0.3700
2019-12-31	近一年	12.5800	2.7500	9.8300	0.4200	0.0000	0.4200
2019-12-31	近三年	17.9800	8.2500	9.7300	0.4400	0.0000	0.4400
2019-12-31	近五年	36.3600	14.3700	21.9900	0.5300	0.0000	0.5300
2019-12-31	成立至今	75.8900	24.1900	51.7000	0.4800	0.0000	0.4800
2019-09-30	近三个月	-1.0400	0.6900	-1.7300	0.4000	0.0000	0.4000
2019-06-30	近一个月	3.3300	0.2300	3.1000	0.4100	0.0000	0.4100
2019-06-30	近三个月	3.2300	0.6900	2.5400	0.3500	0.0000	0.3500
2019-06-30	近三个月	3.2300	0.6900	2.5400	0.3500	0.0000	0.3500
2019-06-30	近六个月	12.6500	1.3600	11.2900	0.4600	0.0000	0.4600
2019-06-30	近一年	11.0900	2.7500	8.3400	0.4900	0.0000	0.4900
2019-06-30	近三年	13.9800	8.2500	5.7300	0.4400	0.0000	0.4400
2019-06-30	成立至今	76.0000	22.8100	53.1900	0.4900	0.0000	0.4900
2019-03-31	近三个月	9.1200	0.6800	8.4400	0.5500	0.0000	0.5500
2018-12-31	近三个月	-1.7500	0.6900	-2.4400	0.4500	0.0000	0.4500
2018-12-31	近三个月	-1.7500	0.6900	-2.4400	0.4500	0.0000	0.4500
2018-12-31	近六个月	-1.3800	1.3900	-2.7700	0.5100	0.0000	0.5100
2018-12-31	近一年	0.0100	2.7500	-2.7400	0.5600	0.0000	0.5600
2018-12-31	近三年	-1.9400	8.2600	-10.2000	0.4700	0.0000	0.4700
2018-12-31	近五年	44.3200	15.8500	28.4700	0.5300	0.0000	0.5300
2018-12-31	成立至今	56.2400	21.4400	34.8000	0.4900	0.0000	0.4900
2018-09-30	近三个月	0.3700	0.6900	-0.3200	0.5600	0.0000	0.5600
2018-06-30	近一个月	-0.7400	0.2300	-0.9700	0.7100	0.0000	0.7100
2018-06-30	近三个月	-4.1900	0.6900	-4.8800	0.6400	0.0000	0.6400
2018-06-30	近三个月	-4.1900	0.6900	-4.8800	0.6400	0.0000	0.6400
2018-06-30	近六个月	1.4100	1.3600	0.0500	0.6100	0.0000	0.6100
2018-06-30	近一年	5.3500	2.7500	2.6000	0.5100	0.0000	0.5100
2018-06-30	近三年	5.8400	8.3700	-2.5300	0.5100	0.0000	0.5100
2018-06-30	成立至今	58.4300	20.0600	38.3700	0.4900	0.0000	0.4900
2018-03-31	近三个月	5.8400	0.6800	5.1600	0.5700	0.0000	0.5700
2017-12-31	近三个月	-1.0300	0.6900	-1.7200	0.2900	0.0000	0.2900
2017-12-31	近三个月	-1.0300	0.6900	-1.7200	0.2900	0.0000	0.2900
2017-12-31	近六个月	3.8800	1.3900	2.4900	0.3900	0.0000	0.3900
2017-12-31	近一年	4.7900	2.7500	2.0400	0.3200	0.0000	0.3200
2017-12-31	近三年	21.1100	8.8700	12.2400	0.5500	0.0000	0.5500
2017-12-31	近五年	53.4600	17.3500	36.1100	0.4900	0.0000	0.4900
2017-12-31	成立至今	56.2200	18.6900	37.5300	0.4800	0.0000	0.4800
2017-09-30	近三个月	4.9600	0.6900	4.2700	0.4600	0.0000	0.4600
2017-06-30	近一个月	2.2500	0.2300	2.0200	0.2600	0.0000	0.2600
2017-06-30	近三个月	0.7700	0.6900	0.0800	0.2800	0.0000	0.2800
2017-06-30	近三个月	0.7700	0.6900	0.0800	0.2800	0.0000	0.2800
2017-06-30	近六个月	0.8700	1.3600	-0.4900	0.2400	0.0000	0.2400
2017-06-30	近一年	-2.6100	2.7500	-5.3600	0.2700	0.0000	0.2700
2017-06-30	近三年	33.8300	9.6000	24.2300	0.5700	0.0000	0.5700
2017-06-30	成立至今	50.3800	17.3100	33.0700	0.4900	0.0000	0.4900
2017-03-31	近三个月	0.1000	0.6800	-0.5800	0.1900	0.0000	0.1900
2016-12-31	近三个月	-1.8000	0.6900	-2.4900	0.2600	0.0000	0.2600
2016-12-31	近三个月	-1.8000	0.6900	-2.4900	0.2600	0.0000	0.2600
2016-12-31	近六个月	-3.4500	1.3900	-4.8400	0.2900	0.0000	0.2900
2016-12-31	近一年	-6.4300	2.7600	-9.1900	0.5100	0.0000	0.5100
2016-12-31	近三年	37.7100	10.3500	27.3600	0.5800	0.0000	0.5800
2016-12-31	成立至今	49.0800	15.9400	33.1400	0.5100	0.0000	0.5100
2016-09-30	近三个月	-1.6800	0.6900	-2.3700	0.3200	0.0000	0.3200
2016-06-30	近一个月	2.6800	0.2300	2.4500	0.4900	0.0000	0.4900
2016-06-30	近三个月	2.0000	0.6900	1.3100	0.4200	0.0000	0.4200
2016-06-30	近三个月	2.0000	0.6900	1.3100	0.4200	0.0000	0.4200
2016-06-30	近六个月	-3.0900	1.3700	-4.4600	0.6600	0.0000	0.6600
2016-06-30	近一年	3.1600	2.8700	0.2900	0.6700	0.0000	0.6700
2016-06-30	近三年	47.0200	11.1000	35.9200	0.5900	0.0000	0.5900
2016-06-30	成立至今	54.4100	14.5500	39.8600	0.5300	0.0000	0.5300
2016-03-31	近三个月	-4.9900	0.6900	-5.6800	0.8400	0.0000	0.8400
2015-12-31	近三个月	7.5000	0.7100	6.7900	0.5500	0.0000	0.5500
2015-12-31	近三个月	7.5000	0.7100	6.7900	0.5500	0.0000	0.5500
2015-12-31	近六个月	6.4400	1.5000	4.9400	0.6800	0.0000	0.6800
2015-12-31	近一年	23.5300	3.3700	20.1600	0.7400	0.0000	0.7400
2015-12-31	近三年	56.5100	11.8400	44.6700	0.5300	0.0000	0.5300
2015-12-31	成立至今	59.3300	13.1900	46.1400	0.5000	0.0000	0.5000
2015-09-30	近三个月	-0.9800	0.8000	-1.7800	0.7900	0.0000	0.7900
2015-06-30	近一个月	-5.4000	0.2900	-5.6900	1.1200	0.0000	1.1200
2015-06-30	近三个月	3.2000	0.9000	2.3000	0.9700	0.0000	0.9700
2015-06-30	近三个月	3.2000	0.9000	2.3000	0.9700	0.0000	0.9700
2015-06-30	近六个月	16.0500	1.8600	14.1900	0.8000	0.0000	0.8000
2015-06-30	近一年	33.2200	3.9800	29.2400	0.6600	0.0000	0.6600
2015-06-30	成立至今	49.6900	11.6600	38.0300	0.4600	0.0000	0.4600
2015-03-31	近三个月	12.4500	0.9700	11.4800	0.5700	0.0000	0.5700
2014-12-31	近三个月	10.9900	1.0400	9.9500	0.6300	0.0000	0.6300
2014-12-31	近三个月	10.9900	1.0400	9.9500	0.6300	0.0000	0.6300
2014-12-31	近六个月	14.8000	2.1200	12.6800	0.4800	0.0000	0.4800
2014-12-31	近一年	19.1500	4.2200	14.9300	0.4300	0.0000	0.4300
2014-12-31	成立至今	28.9900	9.8200	19.1700	0.3500	0.0000	0.3500
2014-09-30	近三个月	3.4300	1.0700	2.3600	0.2600	0.0000	0.2600
2014-06-30	近一个月	1.7300	0.3500	1.3800	0.3400	0.0000	0.3400
2014-06-30	近三个月	4.2300	1.0600	3.1700	0.3100	0.0000	0.3100
2014-06-30	近三个月	4.2300	1.0600	3.1700	0.3100	0.0000	0.3100
2014-06-30	近六个月	3.7900	2.1100	1.6800	0.3700	0.0000	0.3700
2014-06-30	近一年	6.9800	4.2500	2.7300	0.3800	0.0000	0.3800
2014-06-30	成立至今	12.3600	7.7000	4.6600	0.3100	0.0000	0.3100
2014-03-31	近三个月	-0.4200	1.0500	-1.4700	0.4200	0.0000	0.4200
2013-12-31	近三个月	-3.2400	1.0700	-4.3100	0.3600	0.0000	0.3600
2013-12-31	近三个月	-3.2400	1.0700	-4.3100	0.3600	0.0000	0.3600
2013-12-31	近六个月	3.0700	2.1400	0.9300	0.4000	0.0000	0.4000
2013-12-31	近一年	6.3400	4.2500	2.0900	0.3200	0.0000	0.3200
2013-12-31	成立至今	8.2500	5.6000	2.6500	0.2800	0.0000	0.2800
2013-09-30	近三个月	6.5300	1.0700	5.4600	0.4200	0.0000	0.4200
2013-06-30	近一个月	-0.7600	0.3500	-1.1100	0.3100	0.0000	0.3100
2013-06-30	近三个月	1.4600	1.0600	0.4000	0.2500	0.0000	0.2500
2013-06-30	近三个月	1.4600	1.0600	0.4000	0.2500	0.0000	0.2500
2013-06-30	近六个月	3.1700	2.1100	1.0600	0.2100	0.0000	0.2100
2013-06-30	成立至今	5.0300	3.4500	1.5800	0.1600	0.0000	0.1600
2013-03-31	近三个月	1.6900	1.0500	0.6400	0.1500	0.0000	0.1500
2012-12-31	近三个月	1.7000	1.0700	0.6300	0.0600	0.0000	0.0600
2012-12-31	近三个月	1.7000	1.0700	0.6300	0.0600	0.0000	0.0600
2012-12-31	成立至今	1.8000	1.3500	0.4500	0.0600	0.0000	0.0600