华安日日鑫货币A(040038) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安日日鑫货币A(040038)

2024-11-20 0.3593

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3600	0.3403	0.0197	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.7906	0.6768	0.1138	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	1.7237	1.3537	0.3700	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	5.3365	4.0537	1.2828	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近五年	9.8534	6.7574	3.0960	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	成立至今	39.8828	16.0040	23.8788	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	近一个月	0.1318	0.0888	0.0430	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4291	0.2693	0.1598	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4291	0.2693	0.1598	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9185	0.5385	0.3800	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.9185	0.5385	0.3800	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.7932	1.0830	0.7102	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.7932	1.0830	0.7102	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三年	5.4937	3.2430	2.2507	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.4937	3.2430	2.2507	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近五年	10.1230	5.4059	4.7171	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	成立至今	39.3811	12.5310	26.8501	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	成立至今	39.3811	12.5310	26.8501	0.0035	0.0000	0.0035
2024-03-31	近三个月	0.4873	0.2693	0.2180	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	0.9258	0.5415	0.3843	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	1.8288	1.0830	0.7458	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近三年	5.5971	3.2430	2.3541	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	10.3204	5.4059	4.9145	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	成立至今	38.7856	12.2617	26.5239	0.0035	0.0000	0.0035
2023-12-31	近三个月	0.4364	0.2722	0.1642	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.4364	0.2722	0.1642	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.8667	0.5444	0.3223	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.8667	0.5444	0.3223	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	1.7749	1.0800	0.6949	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	1.7749	1.0800	0.6949	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三年	5.6731	3.2400	2.4331	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	5.6731	3.2400	2.4331	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近五年	10.5031	5.4030	5.1001	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	10.5031	5.4030	5.1001	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	成立至今	38.1126	11.9924	26.1202	0.0035	0.0000	0.0035
2023-12-31	成立至今	38.1126	11.9924	26.1202	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	近三个月	0.4285	0.2722	0.1563	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.8947	0.5415	0.3532	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.6855	1.0800	0.6055	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	5.7845	3.2400	2.5445	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近五年	10.8081	5.4030	5.4051	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	成立至今	37.5125	11.7202	25.7923	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	近一个月	0.1454	0.0888	0.0566	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近三个月	0.4643	0.2693	0.1950	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4643	0.2693	0.1950	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.9004	0.5356	0.3648	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.9004	0.5356	0.3648	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	1.6460	1.0800	0.5660	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	5.7942	3.2400	2.5542	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近五年	11.2460	5.4030	5.8430	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	36.9258	11.4480	25.4778	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	36.9258	11.4480	25.4778	0.0036	0.0000	0.0036
2023-03-31	近三个月	0.4341	0.2663	0.1678	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.7838	0.5385	0.2453	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.6370	1.0800	0.5570	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	5.7673	3.2400	2.5273	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近五年	11.8364	5.4030	6.4334	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	36.2930	11.1787	25.1143	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近三个月	0.3482	0.2722	0.0760	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.3482	0.2722	0.0760	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.7390	0.5444	0.1946	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.7390	0.5444	0.1946	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	1.6881	1.0800	0.6081	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.6881	1.0800	0.6081	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	5.9320	3.2430	2.6890	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	5.9320	3.2430	2.6890	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近五年	12.5134	5.4030	7.1104	0.0019	0.0000	0.0019
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2022-12-31	成立至今	35.7040	10.9124	24.7916	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	成立至今	35.7040	10.9124	24.7916	0.0036	0.0000	0.0036
2022-09-30	近三个月	0.3895	0.2722	0.1173	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.8466	0.5415	0.3051	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.8351	1.0800	0.7551	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近三年	6.2018	3.2430	2.9588	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近五年	13.2477	5.4030	7.8447	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	35.2331	10.6402	24.5929	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	近一个月	0.1361	0.0888	0.0473	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4553	0.2693	0.1860	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4553	0.2693	0.1860	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	0.9421	0.5356	0.4065	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	0.9421	0.5356	0.4065	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	1.9571	1.0800	0.8771	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近一年	1.9571	1.0800	0.8771	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三年	6.4312	3.2430	3.1882	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.4312	3.2430	3.1882	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近五年	13.9162	5.4030	8.5132	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	成立至今	34.7084	10.3680	24.3404	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	成立至今	34.7084	10.3680	24.3404	0.0035	0.0000	0.0035
2022-03-31	近三个月	0.4846	0.2663	0.2183	0.0002	0.0000	0.0002
2022-03-31	近六个月	0.9802	0.5385	0.4417	0.0002	0.0000	0.0002
2022-03-31	近一年	2.0304	1.0800	0.9504	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	6.5941	3.2430	3.3511	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近五年	14.5422	5.4030	9.1392	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	34.0978	10.0987	23.9991	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近三个月	0.4932	0.2722	0.2210	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近三个月	0.4932	0.2722	0.2210	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近六个月	1.0055	0.5444	0.4611	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近六个月	1.0055	0.5444	0.4611	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近一年	2.1065	1.0800	1.0265	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.1065	1.0800	1.0265	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	6.7735	3.2430	3.5305	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	6.7735	3.2430	3.5305	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近五年	14.9668	5.4030	9.5638	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	14.9668	5.4030	9.5638	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	33.4512	9.8324	23.6188	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	成立至今	33.4512	9.8324	23.6188	0.0036	0.0000	0.0036
2021-09-30	近三个月	0.5097	0.2722	0.2375	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.0400	0.5415	0.4985	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.1564	1.0800	1.0764	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	7.0076	3.2430	3.7646	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近五年	15.0518	5.4030	9.6488	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	32.7962	9.5602	23.2360	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近一个月	0.1668	0.0888	0.0780	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近三个月	0.5276	0.2693	0.2583	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5276	0.2693	0.2583	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.0901	0.5356	0.5545	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.0901	0.5356	0.5545	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.0831	1.0800	1.0031	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.0831	1.0800	1.0031	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.3436	3.2430	4.1006	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.3436	3.2430	4.1006	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近五年	15.1472	5.4030	9.7442	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	32.1227	9.2880	22.8347	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	成立至今	32.1227	9.2880	22.8347	0.0036	0.0000	0.0036
2021-03-31	近三个月	0.5595	0.2663	0.2932	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近六个月	1.1049	0.5385	0.5664	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近一年	1.9929	1.0800	0.9129	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近三年	7.8454	3.2430	4.6024	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近五年	15.2719	5.4030	9.8689	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	31.4293	9.0187	22.4106	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近三个月	0.5423	0.2722	0.2701	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5423	0.2722	0.2701	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	0.9824	0.5444	0.4380	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	0.9824	0.5444	0.4380	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近一年	2.0243	1.0830	0.9413	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.0243	1.0830	0.9413	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三年	8.3629	3.2430	5.1199	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.3629	3.2430	5.1199	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	15.4950	5.4059	10.0891	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近五年	15.4950	5.4059	10.0891	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	30.6980	8.7524	21.9456	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	成立至今	30.6980	8.7524	21.9456	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	近三个月	0.4377	0.2722	0.1655	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近六个月	0.8783	0.5415	0.3368	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近一年	2.0867	1.0830	1.0037	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近三年	8.8595	3.2430	5.6165	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近五年	15.6769	5.4059	10.2710	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	29.9930	8.4802	21.5128	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近一个月	0.1357	0.0888	0.0469	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4387	0.2693	0.1694	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4387	0.2693	0.1694	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	1.0318	0.5385	0.4933	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.0318	0.5385	0.4933	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.2581	1.0830	1.1751	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近一年	2.2581	1.0830	1.1751	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三年	9.4496	3.2430	6.2066	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	9.4496	3.2430	6.2066	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近五年	16.0550	5.4059	10.6491	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	29.4266	8.2080	21.2186	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	29.4266	8.2080	21.2186	0.0036	0.0000	0.0036
2020-03-31	近三个月	0.5905	0.2693	0.3212	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6038	0.2722	0.3316	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近三个月	0.6038	0.2722	0.3316	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近六个月	1.2138	0.5444	0.6694	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近一年	2.4959	1.0800	1.4159	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	10.3609	3.2400	7.1209	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近五年	17.3899	5.4030	11.9869	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	成立至今	28.1048	7.6695	20.4353	0.0036	0.0000	0.0036
2019-09-30	近三个月	0.6063	0.2722	0.3341	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近一个月	0.1989	0.0888	0.1101	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6091	0.2693	0.3398	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6091	0.2693	0.3398	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近六个月	1.2668	0.5356	0.7312	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	2.8311	1.0800	1.7511	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三年	10.3066	3.2400	7.0666	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	26.5685	7.1250	19.4435	0.0037	0.0000	0.0037
2019-03-31	近三个月	0.6537	0.2663	0.3874	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7136	0.2722	0.4414	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近三个月	0.7136	0.2722	0.4414	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近六个月	1.5448	0.5444	1.0004	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.6264	1.0800	2.5464	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三年	10.4467	3.2430	7.2037	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近五年	19.8077	5.4030	14.4047	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	成立至今	24.9853	6.5895	18.3958	0.0038	0.0000	0.0038
2018-09-30	近三个月	0.8253	0.2722	0.5531	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3240	0.0888	0.2352	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.9975	0.2693	0.7282	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9975	0.2693	0.7282	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.0499	0.5356	1.5143	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	4.0859	1.0800	3.0059	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三年	10.3675	3.2430	7.1245	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	成立至今	23.0839	6.0450	17.0389	0.0039	0.0000	0.0039
2018-03-31	近三个月	1.0421	0.2663	0.7758	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.0031	0.2722	0.7309	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0031	0.2722	0.7309	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近六个月	1.9951	0.5444	1.4507	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	3.9054	1.0800	2.8254	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三年	10.5233	3.2430	7.2803	0.0032	0.0000	0.0032
2017-12-31	近五年	20.2600	5.4030	14.8570	0.0040	0.0000	0.0040
2017-12-31	成立至今	20.6114	5.5095	15.1019	0.0040	0.0000	0.0040
2017-09-30	近三个月	0.9821	0.2722	0.7099	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3568	0.0888	0.2680	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三个月	1.0074	0.2693	0.7381	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近三个月	1.0074	0.2693	0.7381	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近六个月	1.8730	0.5356	1.3374	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近一年	3.0588	1.0800	1.9788	0.0028	0.0000	0.0028
2017-06-30	近三年	10.7284	3.2430	7.4854	0.0038	0.0000	0.0038
2017-06-30	成立至今	18.2522	4.9650	13.2872	0.0042	0.0000	0.0042
2017-03-31	近三个月	0.8570	0.2663	0.5907	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.5676	0.2722	0.2954	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三个月	0.5676	0.2722	0.2954	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近六个月	1.1640	0.5444	0.6196	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近一年	2.5756	1.0830	1.4926	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	近三年	11.2694	3.2430	8.0264	0.0042	0.0000	0.0042
2016-12-31	成立至今	16.0781	4.4295	11.6486	0.0043	0.0000	0.0043
2016-09-30	近三个月	0.5931	0.2722	0.3209	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近一个月	0.2008	0.0888	0.1120	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近三个月	0.6366	0.2693	0.3673	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近三个月	0.6366	0.2693	0.3673	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近六个月	1.3955	0.5385	0.8570	0.0026	0.0000	0.0026
2016-06-30	近一年	2.8880	1.0830	1.8050	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近三年	12.4246	3.2430	9.1816	0.0041	0.0000	0.0041
2016-06-30	成立至今	14.7426	3.8850	10.8576	0.0044	0.0000	0.0044
2016-03-31	近三个月	0.7543	0.2693	0.4850	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近三个月	0.7008	0.2722	0.4286	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近三个月	0.7008	0.2722	0.4286	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近六个月	1.4721	0.5444	0.9277	0.0022	0.0000	0.0022
2015-12-31	近一年	3.6984	1.0800	2.6184	0.0036	0.0000	0.0036
2015-12-31	近三年	12.8338	3.2400	9.5938	0.0043	0.0000	0.0043
2015-12-31	成立至今	13.1635	3.3465	9.8170	0.0044	0.0000	0.0044
2015-09-30	近三个月	0.7661	0.2722	0.4939	0.0028	0.0000	0.0028
2015-06-30	近一个月	0.2813	0.0888	0.1925	0.0024	0.0000	0.0024
2015-06-30	近三个月	1.0089	0.2693	0.7396	0.0039	0.0000	0.0039
2015-06-30	近三个月	1.0089	0.2693	0.7396	0.0039	0.0000	0.0039
2015-06-30	近六个月	2.1942	0.5356	1.6586	0.0037	0.0000	0.0037
2015-06-30	近一年	4.4265	1.0800	3.3465	0.0044	0.0000	0.0044
2015-06-30	成立至今	11.5221	2.8021	8.7200	0.0045	0.0000	0.0045
2015-03-31	近三个月	1.1739	0.2663	0.9076	0.0032	0.0000	0.0032
2014-12-31	近三个月	1.1647	0.2722	0.8925	0.0059	0.0000	0.0059
2014-12-31	近三个月	1.1647	0.2722	0.8925	0.0059	0.0000	0.0059
2014-12-31	近六个月	2.1848	0.5444	1.6404	0.0049	0.0000	0.0049
2014-12-31	近一年	4.6074	1.0800	3.5274	0.0046	0.0000	0.0046
2014-12-31	成立至今	9.1281	2.2665	6.8616	0.0046	0.0000	0.0046
2014-09-30	近三个月	1.0087	0.2722	0.7365	0.0033	0.0000	0.0033
2014-06-30	近一个月	0.3842	0.0888	0.2954	0.0061	0.0000	0.0061
2014-06-30	近三个月	1.1025	0.2693	0.8332	0.0042	0.0000	0.0042
2014-06-30	近三个月	1.1025	0.2693	0.8332	0.0042	0.0000	0.0042
2014-06-30	近六个月	2.3711	0.5356	1.8355	0.0041	0.0000	0.0041
2014-06-30	近一年	4.6378	1.0800	3.5578	0.0034	0.0000	0.0034
2014-06-30	成立至今	6.7952	1.7221	5.0731	0.0043	0.0000	0.0043
2014-03-31	近三个月	1.2552	0.2663	0.9889	0.0038	0.0000	0.0038
2013-12-31	近三个月	1.1779	0.2722	0.9057	0.0021	0.0000	0.0021
2013-12-31	近三个月	1.1779	0.2722	0.9057	0.0021	0.0000	0.0021
2013-12-31	近六个月	2.2148	0.5444	1.6704	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近一年	4.0183	1.0800	2.9383	0.0039	0.0000	0.0039
2013-12-31	成立至今	4.3222	1.1865	3.1357	0.0041	0.0000	0.0041
2013-09-30	近三个月	1.0251	0.2722	0.7529	0.0020	0.0000	0.0020
2013-06-30	近一个月	0.3173	0.0888	0.2285	0.0028	0.0000	0.0028
2013-06-30	近三个月	0.8541	0.2693	0.5848	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近三个月	0.8541	0.2693	0.5848	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近六个月	1.7647	0.5356	1.2291	0.0048	0.0000	0.0048
2013-06-30	成立至今	2.0620	0.6421	1.4199	0.0048	0.0000	0.0048
2013-03-31	近三个月	0.9031	0.2663	0.6368	0.0055	0.0000	0.0055

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