华安日日鑫货币B(040039) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安日日鑫货币B(040039)

2024-11-26 0.4228

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4203	0.3403	0.0800	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.9112	0.6768	0.2344	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	1.9678	1.3537	0.6141	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	6.0972	4.0537	2.0435	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近五年	11.1790	6.7574	4.4216	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	成立至今	43.9070	16.0040	27.9030	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	近一个月	0.1513	0.0888	0.0625	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4889	0.2693	0.2196	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4889	0.2693	0.2196	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	1.0387	0.5385	0.5002	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	1.0387	0.5385	0.5002	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	2.0378	1.0830	0.9548	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近三年	6.2560	3.2430	3.0130	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.2560	3.2430	3.0130	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近五年	11.4524	5.4059	6.0465	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	成立至今	43.3047	12.5310	30.7737	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	成立至今	43.3047	12.5310	30.7737	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	近三个月	0.5472	0.2693	0.2779	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	1.0471	0.5415	0.5056	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	2.0739	1.0830	0.9909	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近三年	6.3605	3.2430	3.1175	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	11.6525	5.4059	6.2466	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	成立至今	42.6075	12.2617	30.3458	0.0035	0.0000	0.0035
2023-12-31	近三个月	0.4972	0.2722	0.2250	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.4972	0.2722	0.2250	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.9888	0.5444	0.4444	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.9888	0.5444	0.4444	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	2.0194	1.0800	0.9394	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	2.0194	1.0800	0.9394	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三年	6.4365	3.2400	3.1965	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	6.4365	3.2400	3.1965	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近五年	11.8368	5.4030	6.4338	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	11.8368	5.4030	6.4338	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	成立至今	41.8315	11.9924	29.8391	0.0035	0.0000	0.0035
2023-12-31	成立至今	41.8315	11.9924	29.8391	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	近三个月	0.4892	0.2722	0.2170	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	1.0162	0.5415	0.4747	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.9298	1.0800	0.8498	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.5486	3.2400	3.3086	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近五年	12.1452	5.4030	6.7422	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	成立至今	41.1298	11.7202	29.4096	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	近一个月	0.1651	0.0888	0.0763	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近三个月	0.5244	0.2693	0.2551	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5244	0.2693	0.2551	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.0205	0.5356	0.4849	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.0205	0.5356	0.4849	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	1.8902	1.0800	0.8102	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	6.5582	3.2400	3.3182	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三年	6.5582	3.2400	3.3182	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近五年	12.5881	5.4030	7.1851	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	40.4427	11.4480	28.9947	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	成立至今	40.4427	11.4480	28.9947	0.0035	0.0000	0.0035
2023-03-31	近三个月	0.4935	0.2663	0.2272	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.9044	0.5385	0.3659	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.8812	1.0800	0.8012	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.5310	3.2400	3.2910	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近五年	13.1826	5.4030	7.7796	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	39.7101	11.1787	28.5314	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	近三个月	0.4088	0.2722	0.1366	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.4088	0.2722	0.1366	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8609	0.5444	0.3165	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8609	0.5444	0.3165	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	1.9324	1.0800	0.8524	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近三年	6.6974	3.2430	3.4544	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.6974	3.2430	3.4544	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近五年	13.8679	5.4030	8.4649	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	13.8679	5.4030	8.4649	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	成立至今	39.0240	10.9124	28.1116	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	成立至今	39.0240	10.9124	28.1116	0.0036	0.0000	0.0036
2022-09-30	近三个月	0.4503	0.2722	0.1781	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.9680	0.5415	0.4265	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.0798	1.0800	0.9998	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近三年	6.9691	3.2430	3.7261	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近五年	14.6110	5.4030	9.2080	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	成立至今	38.4579	10.6402	27.8177	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	近一个月	0.1558	0.0888	0.0670	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.5155	0.2693	0.2462	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5155	0.2693	0.2462	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.0623	0.5356	0.5267	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.0623	0.5356	0.5267	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	2.2021	1.0800	1.1221	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近一年	2.2021	1.0800	1.1221	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三年	7.2002	3.2430	3.9572	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	7.2002	3.2430	3.9572	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近五年	15.2876	5.4030	9.8846	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	成立至今	37.8373	10.3680	27.4693	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	成立至今	37.8373	10.3680	27.4693	0.0035	0.0000	0.0035
2022-03-31	近三个月	0.5440	0.2663	0.2777	0.0002	0.0000	0.0002
2022-03-31	近六个月	1.1011	0.5385	0.5626	0.0002	0.0000	0.0002
2022-03-31	近一年	2.2756	1.0800	1.1956	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	7.3643	3.2430	4.1213	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近五年	15.9210	5.4030	10.5180	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	37.1305	10.0987	27.0318	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近三个月	0.5540	0.2722	0.2818	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近三个月	0.5540	0.2722	0.2818	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近六个月	1.1278	0.5444	0.5834	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近六个月	1.1278	0.5444	0.5834	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近一年	2.3519	1.0800	1.2719	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.3519	1.0800	1.2719	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	7.5449	3.2430	4.3019	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	7.5449	3.2430	4.3019	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近五年	16.3504	5.4030	10.9474	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	16.3504	5.4030	10.9474	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	36.3884	9.8324	26.5560	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	成立至今	36.3884	9.8324	26.5560	0.0035	0.0000	0.0035
2021-09-30	近三个月	0.5706	0.2722	0.2984	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.1617	0.5415	0.6202	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.4017	1.0800	1.3217	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	7.7805	3.2430	4.5375	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近五年	16.4366	5.4030	11.0336	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	35.6370	9.5602	26.0768	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近一个月	0.1866	0.0888	0.0978	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近三个月	0.5877	0.2693	0.3184	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5877	0.2693	0.3184	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.2104	0.5356	0.6748	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.2104	0.5356	0.6748	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.3280	1.0800	1.2480	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.3280	1.0800	1.2480	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	8.1186	3.2430	4.8756	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	8.1186	3.2430	4.8756	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近五年	16.5330	5.4030	11.1300	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	34.8674	9.2880	25.5794	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	成立至今	34.8674	9.2880	25.5794	0.0036	0.0000	0.0036
2021-03-31	近三个月	0.6190	0.2663	0.3527	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近六个月	1.2258	0.5385	0.6873	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近一年	2.2375	1.0800	1.1575	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近三年	8.6210	3.2430	5.3780	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近五年	16.6587	5.4030	11.2557	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	34.0794	9.0187	25.0607	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近三个月	0.6030	0.2722	0.3308	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.6030	0.2722	0.3308	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	1.1043	0.5444	0.5599	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.1043	0.5444	0.5599	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近一年	2.2694	1.0830	1.1864	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.2694	1.0830	1.1864	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三年	9.1424	3.2430	5.8994	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	9.1424	3.2430	5.8994	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近五年	16.8851	5.4059	11.4792	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近五年	16.8851	5.4059	11.4792	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	33.2545	8.7524	24.5021	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	成立至今	33.2545	8.7524	24.5021	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	近三个月	0.4983	0.2722	0.2261	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近六个月	0.9995	0.5415	0.4580	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近一年	2.3321	1.0830	1.2491	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近三年	9.6426	3.2430	6.3996	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近五年	17.0692	5.4059	11.6633	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	32.4558	8.4802	23.9756	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近一个月	0.1554	0.0888	0.0666	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4987	0.2693	0.2294	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4987	0.2693	0.2294	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	1.1524	0.5385	0.6139	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.1524	0.5385	0.6139	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.5041	1.0830	1.4211	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近一年	2.5041	1.0830	1.4211	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三年	10.2372	3.2430	6.9942	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	10.2372	3.2430	6.9942	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近五年	17.4519	5.4059	12.0460	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	31.7991	8.2080	23.5911	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	31.7991	8.2080	23.5911	0.0036	0.0000	0.0036
2020-03-31	近三个月	0.6505	0.2693	0.3812	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6646	0.2722	0.3924	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近三个月	0.6646	0.2722	0.3924	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近六个月	1.3362	0.5444	0.7918	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近一年	2.7420	1.0800	1.6620	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	11.1543	3.2400	7.9143	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近五年	18.8031	5.4030	13.4001	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	成立至今	30.2975	7.6695	22.6280	0.0036	0.0000	0.0036
2019-09-30	近三个月	0.6672	0.2722	0.3950	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近一个月	0.2186	0.0888	0.1298	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6693	0.2693	0.4000	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6693	0.2693	0.4000	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近六个月	1.3872	0.5356	0.8516	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	3.0777	1.0800	1.9977	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三年	11.0997	3.2400	7.8597	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	28.5794	7.1250	21.4544	0.0037	0.0000	0.0037
2019-03-31	近三个月	0.7131	0.2663	0.4468	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7743	0.2722	0.5021	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近三个月	0.7743	0.2722	0.5021	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近六个月	1.6673	0.5444	1.1229	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.8722	1.0800	2.7922	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三年	11.2411	3.2430	7.9981	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近五年	21.2480	5.4030	15.8450	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	成立至今	26.8201	6.5895	20.2306	0.0038	0.0000	0.0038
2018-09-30	近三个月	0.8861	0.2722	0.6139	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3433	0.0888	0.2545	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0551	0.2693	0.7858	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0551	0.2693	0.7858	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.1688	0.5356	1.6332	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	4.3332	1.0800	3.2532	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三年	11.1615	3.2430	7.9185	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	成立至今	24.7403	6.0450	18.6953	0.0040	0.0000	0.0040
2018-03-31	近三个月	1.1020	0.2663	0.8357	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.0641	0.2722	0.7919	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0641	0.2722	0.7919	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近六个月	2.1185	0.5444	1.5741	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	4.1547	1.0800	3.0747	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三年	11.3218	3.2430	8.0788	0.0032	0.0000	0.0032
2017-12-31	近五年	21.7081	5.4030	16.3051	0.0040	0.0000	0.0040
2017-12-31	成立至今	22.0923	5.5095	16.5828	0.0040	0.0000	0.0040
2017-09-30	近三个月	1.0433	0.2722	0.7711	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3766	0.0888	0.2878	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三个月	1.0676	0.2693	0.7983	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近三个月	1.0676	0.2693	0.7983	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近六个月	1.9940	0.5356	1.4584	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近一年	3.3061	1.0800	2.2261	0.0028	0.0000	0.0028
2017-06-30	近三年	11.5271	3.2430	8.2841	0.0038	0.0000	0.0038
2017-06-30	成立至今	19.5595	4.9650	14.5945	0.0042	0.0000	0.0042
2017-03-31	近三个月	0.9166	0.2663	0.6503	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.6285	0.2722	0.3563	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三个月	0.6285	0.2722	0.3563	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近六个月	1.2864	0.5444	0.7420	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近一年	2.8222	1.0830	1.7392	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	近三年	12.0717	3.2430	8.8287	0.0042	0.0000	0.0042
2016-12-31	成立至今	17.2221	4.4295	12.7926	0.0043	0.0000	0.0043
2016-09-30	近三个月	0.6539	0.2722	0.3817	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近一个月	0.2205	0.0888	0.1317	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近三个月	0.6963	0.2693	0.4270	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近三个月	0.6963	0.2693	0.4270	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近六个月	1.5163	0.5385	0.9778	0.0026	0.0000	0.0026
2016-06-30	近一年	3.1351	1.0830	2.0521	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近三年	13.2344	3.2430	9.9914	0.0041	0.0000	0.0041
2016-06-30	成立至今	15.7334	3.8850	11.8484	0.0044	0.0000	0.0044
2016-03-31	近三个月	0.8145	0.2693	0.5452	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近三个月	0.7616	0.2722	0.4894	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近三个月	0.7616	0.2722	0.4894	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近六个月	1.5947	0.5444	1.0503	0.0022	0.0000	0.0022
2015-12-31	近一年	3.9478	1.0800	2.8678	0.0036	0.0000	0.0036
2015-12-31	近三年	13.6461	3.2400	10.4061	0.0044	0.0000	0.0044
2015-12-31	成立至今	14.0049	3.3465	10.6584	0.0044	0.0000	0.0044
2015-09-30	近三个月	0.8270	0.2722	0.5548	0.0028	0.0000	0.0028
2015-06-30	近一个月	0.3012	0.0888	0.2124	0.0024	0.0000	0.0024
2015-06-30	近三个月	1.0694	0.2693	0.8001	0.0039	0.0000	0.0039
2015-06-30	近三个月	1.0694	0.2693	0.8001	0.0039	0.0000	0.0039
2015-06-30	近六个月	2.3164	0.5356	1.7808	0.0037	0.0000	0.0037
2015-06-30	近一年	4.6766	1.0800	3.5966	0.0044	0.0000	0.0044
2015-06-30	成立至今	12.2157	2.8021	9.4136	0.0045	0.0000	0.0045
2015-03-31	近三个月	1.2343	0.2663	0.9680	0.0032	0.0000	0.0032
2014-12-31	近三个月	1.2249	0.2722	0.9527	0.0059	0.0000	0.0059
2014-12-31	近三个月	1.2249	0.2722	0.9527	0.0059	0.0000	0.0059
2014-12-31	近六个月	2.3074	0.5444	1.7630	0.0049	0.0000	0.0049
2014-12-31	近一年	4.8569	1.0800	3.7769	0.0046	0.0000	0.0046
2014-12-31	成立至今	9.6757	2.2665	7.4092	0.0046	0.0000	0.0046
2014-09-30	近三个月	1.0697	0.2722	0.7975	0.0033	0.0000	0.0033
2014-06-30	近一个月	0.4039	0.0888	0.3151	0.0061	0.0000	0.0061
2014-06-30	近三个月	1.1627	0.2693	0.8934	0.0042	0.0000	0.0042
2014-06-30	近三个月	1.1627	0.2693	0.8934	0.0042	0.0000	0.0042
2014-06-30	近六个月	2.4924	0.5356	1.9568	0.0041	0.0000	0.0041
2014-06-30	近一年	4.8878	1.0800	3.8078	0.0034	0.0000	0.0034
2014-06-30	成立至今	7.2026	1.7221	5.4805	0.0044	0.0000	0.0044
2014-03-31	近三个月	1.3149	0.2663	1.0486	0.0038	0.0000	0.0038
2013-12-31	近三个月	1.2387	0.2722	0.9665	0.0022	0.0000	0.0022
2013-12-31	近三个月	1.2387	0.2722	0.9665	0.0022	0.0000	0.0022
2013-12-31	近六个月	2.3378	0.5444	1.7934	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近一年	4.2671	1.0800	3.1871	0.0040	0.0000	0.0040
2013-12-31	成立至今	4.5963	1.1865	3.4098	0.0041	0.0000	0.0041
2013-09-30	近三个月	1.0860	0.2722	0.8138	0.0020	0.0000	0.0020
2013-06-30	近一个月	0.3369	0.0888	0.2481	0.0028	0.0000	0.0028
2013-06-30	近三个月	0.9141	0.2693	0.6448	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近三个月	0.9141	0.2693	0.6448	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近六个月	1.8856	0.5356	1.3500	0.0048	0.0000	0.0048
2013-06-30	成立至今	2.2073	0.6421	1.5652	0.0048	0.0000	0.0048
2013-03-31	近三个月	0.9629	0.2663	0.6966	0.0055	0.0000	0.0055

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