华安纯债债券A(040040) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安纯债债券A(040040)

2024-11-20 1.0676

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3100	0.2600	0.0500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5900	1.3200	0.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.0800	3.5300	0.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一个月	0.5900	0.6500	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.0500	0.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.7100	2.4200	0.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.5100	6.5800	4.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.4500	8.3500	11.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	59.9600	15.0100	44.9500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4100	1.3500	0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.4500	2.1800	0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近三年	11.0700	5.9400	5.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.9100	6.9700	11.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	57.9400	13.8100	44.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5000	0.8300	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.6500	2.0700	2.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.5100	4.7400	5.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.6800	6.0400	12.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	55.7400	12.2900	43.4500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.0100	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近一年	2.5200	0.6200	1.9000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近五年	19.3000	7.2700	12.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	54.1600	11.3700	42.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.1000	1.2200	1.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1000	1.3500	1.7500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.1700	2.9900	7.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	22.0500	7.8700	14.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	53.4400	11.3600	42.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.8800	0.2800	1.6000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近五年	22.7100	7.9500	14.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	51.6200	10.3300	41.2900	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.0300	-0.6000	-0.4300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	-0.0100	0.1200	-0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4900	0.0900	0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.2300	1.4500	0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.0500	2.1000	1.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1600	0.8300	0.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三个月	0.8800	0.4500	0.4300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7900	0.6500	1.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	近一年	2.1800	-1.6800	3.8600	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三年	15.0800	5.1100	9.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近五年	21.4200	0.7200	20.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	42.2000	7.4200	34.7800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7800	0.6400	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7800	0.6400	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1900	-0.8500	2.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.1900	-0.8500	2.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.0500	-0.0700	3.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.0500	-0.0700	3.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三年	15.7300	6.1000	9.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.7300	6.1000	9.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近五年	20.9000	0.8300	20.0700	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近五年	20.9000	0.8300	20.0700	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	40.9300	7.2100	33.7200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	40.9300	7.2100	33.7200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.4100	-1.4800	1.8900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.4900	-2.5000	2.9900	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	3.1900	-0.0800	3.2700	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	近三年	15.9300	4.2100	11.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近五年	21.7500	2.0100	19.7400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	39.8400	6.5300	33.3100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.5400	-0.9400	0.4000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.0800	-1.0400	1.1200	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.0800	-1.0400	1.1200	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.8400	0.7900	1.0500	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.8400	0.7900	1.0500	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.0000	1.8700	2.1300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.0000	1.8700	2.1300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近三年	16.5900	5.6100	10.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	16.5900	5.6100	10.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近五年	22.9200	4.6900	18.2300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	39.2700	8.1300	31.1400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	39.2700	8.1300	31.1400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.7600	1.8400	-0.0800	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9200	0.6200	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9200	0.6200	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1300	1.0700	1.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.2100	1.3100	2.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	15.9100	2.5600	13.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	近五年	27.4100	5.1200	22.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2019-12-31	成立至今	36.7600	7.2800	29.4800	0.0900	0.0800	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1900	0.4500	0.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8200	-0.2300	1.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.8200	-0.2300	1.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.0400	0.2400	1.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	6.5200	2.8100	3.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三年	13.8200	0.0300	13.7900	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-06-30	成立至今	33.9100	6.1400	27.7700	0.0900	0.0900	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.2100	0.4700	0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5600	1.9900	-0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.5600	1.9900	-0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	4.3900	2.5700	1.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.7700	4.7900	2.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	近三年	12.5800	-0.4100	12.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-12-31	近五年	29.9400	10.5400	19.4000	0.1000	0.0900	0.0100
2018-12-31	成立至今	31.2300	5.8900	25.3400	0.0900	0.0900	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.7800	0.5700	2.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.7600	0.3500	0.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.7400	1.0100	0.7300	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.7400	1.0100	0.7300	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.2400	2.1600	1.0800	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	5.2500	0.8300	4.4200	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	近三年	10.9600	-0.0400	11.0000	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	成立至今	25.7200	3.2000	22.5200	0.0900	0.0900	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.4700	1.1400	0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.9500	-1.1500	2.1000	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.9500	-1.1500	2.1000	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.9400	-1.3100	3.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	3.2100	-3.3900	6.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三年	4.4700	-4.9600	9.4300	0.1000	0.0900	0.0100
2017-12-31	成立至今	21.7700	1.0200	20.7500	0.1000	0.0900	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.9800	-0.1600	1.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.2800	0.9000	-0.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.5700	-0.8800	1.4500	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.5700	-0.8800	1.4500	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.2400	-2.1100	3.3500	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近一年	1.5200	-3.5000	5.0200	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-06-30	近三年	15.7300	2.7100	13.0200	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	成立至今	19.4500	2.3500	17.1000	0.1000	0.0900	0.0100
2017-03-31	近三个月	0.6700	-1.2400	1.9100	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.3800	-2.3100	1.9300	0.0500	0.1500	-0.1000
2016-12-31	近三个月	-0.3800	-2.3100	1.9300	0.0500	0.1500	-0.1000
2016-12-31	近六个月	0.2800	-1.4200	1.7000	0.0500	0.1100	-0.0600
2016-12-31	近一年	1.2200	-1.6300	2.8500	0.0500	0.0900	-0.0400
2016-12-31	近三年	16.8200	9.1900	7.6300	0.1200	0.1000	0.0200
2016-12-31	成立至今	17.9800	4.5600	13.4200	0.1100	0.1000	0.0100
2016-09-30	近三个月	0.6600	0.9200	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-06-30	近一个月	0.1900	0.3600	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.4700	-0.5200	0.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-06-30	近三个月	0.4700	-0.5200	0.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-06-30	近六个月	0.9400	-0.2100	1.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-06-30	近一年	3.8500	2.7400	1.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近三年	16.9600	5.7400	11.2200	0.1300	0.1000	0.0300
2016-06-30	成立至今	17.6600	6.0700	11.5900	0.1100	0.0900	0.0200
2016-03-31	近三个月	0.4600	0.3100	0.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.4900	1.8100	-0.3200	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.4900	1.8100	-0.3200	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	近六个月	2.8800	2.9500	-0.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近一年	8.6000	4.1800	4.4200	0.1300	0.0800	0.0500
2015-12-31	成立至今	16.5700	6.2900	10.2800	0.1200	0.1000	0.0200
2015-09-30	近三个月	1.3800	1.1200	0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2015-06-30	近一个月	1.2800	-0.0700	1.3500	0.1200	0.0400	0.0800
2015-06-30	近三个月	5.1600	1.3500	3.8100	0.1200	0.1000	0.0200
2015-06-30	近三个月	5.1600	1.3500	3.8100	0.1200	0.1000	0.0200
2015-06-30	近六个月	5.5500	1.2000	4.3500	0.1800	0.0900	0.0900
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2015-06-30	成立至今	13.3000	3.2400	10.0600	0.1300	0.1000	0.0300
2015-03-31	近三个月	0.3800	-0.1500	0.5300	0.2200	0.0900	0.1300
2014-12-31	近三个月	2.3000	1.6700	0.6300	0.2800	0.1700	0.1100
2014-12-31	近三个月	2.3000	1.6700	0.6300	0.2800	0.1700	0.1100
2014-12-31	近六个月	4.0000	2.3800	1.6200	0.2000	0.1300	0.0700
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2014-12-31	成立至今	7.3400	2.0200	5.3200	0.1200	0.1000	0.0200
2014-09-30	近三个月	1.6600	0.7000	0.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2014-06-30	近一个月	0.6900	0.4100	0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2014-06-30	近三个月	1.8900	2.4200	-0.5300	0.0600	0.0900	-0.0300
2014-06-30	近三个月	1.8900	2.4200	-0.5300	0.0600	0.0900	-0.0300
2014-06-30	近六个月	2.1900	4.0700	-1.8800	0.0700	0.0800	-0.0100
2014-06-30	近一年	2.6000	-0.6600	3.2600	0.0600	0.0900	-0.0300
2014-06-30	成立至今	3.2100	-0.3500	3.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
2014-03-31	近三个月	0.3000	1.6100	-1.3100	0.0800	0.0800	0.0000
2013-12-31	近三个月	-1.0800	-2.6700	1.5900	0.1100	0.1000	0.0100
2013-12-31	近三个月	-1.0800	-2.6700	1.5900	0.1100	0.1000	0.0100
2013-12-31	近六个月	0.3900	-4.5400	4.9300	0.0600	0.0900	-0.0300
2013-12-31	成立至今	1.0000	-4.2400	5.2400	0.0600	0.0900	-0.0300
2013-09-30	近三个月	0.8000	-1.9200	2.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2013-06-30	近一个月	-0.4900	-0.6100	0.1200	0.1100	0.1800	-0.0700
2013-06-30	近三个月	0.1000	0.1200	-0.0200	0.0700	0.1100	-0.0400
2013-06-30	近三个月	0.1000	0.1200	-0.0200	0.0700	0.1100	-0.0400
2013-06-30	成立至今	0.6000	0.3100	0.2900	0.0600	0.0900	-0.0300

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