华安纯债债券C(040041) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安纯债债券C(040041)

2025-11-17 1.0734

0.0186%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.5200	-1.5000	0.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-09-30	近六个月	0.3700	-0.4500	0.8200	0.0400	0.0900	-0.0500
2025-09-30	近一年	2.0500	0.5700	1.4800	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-09-30	近三年	8.0100	4.7600	3.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-09-30	近五年	15.2200	8.8400	6.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-09-30	成立至今	58.2800	15.9600	42.3200	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-06-30	近一个月	0.2900	0.3100	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.8900	1.0600	-0.1700	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近三个月	0.8900	1.0600	-0.1700	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近六个月	0.9200	-0.1400	1.0600	0.0500	0.1100	-0.0600
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2025-06-30	近一年	2.7900	2.3600	0.4300	0.0600	0.1000	-0.0400
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2025-06-30	近三年	9.5900	7.1300	2.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-06-30	近五年	16.1700	8.8700	7.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-06-30	成立至今	59.1100	17.7200	41.3900	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-06-30	成立至今	59.1100	17.7200	41.3900	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-03-31	近三个月	0.0300	-1.1900	1.2200	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.6700	1.0200	0.6500	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	3.0800	2.3500	0.7300	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	9.6000	6.3100	3.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	15.1300	6.6100	8.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	成立至今	57.7000	16.4800	41.2200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.6500	2.2300	-0.5800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.6500	2.2300	-0.5800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.8500	2.5000	-0.6500	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近一年	4.4000	4.9800	-0.5800	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近三年	9.9900	7.6800	2.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	17.0000	9.8800	7.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	57.6600	17.8800	39.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.2100	0.2600	-0.0500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3900	1.3200	0.0700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.6500	3.5300	0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.2400	5.9700	3.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	16.0500	8.1400	7.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	55.1100	15.3000	39.8100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.6500	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.0500	0.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.0500	0.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5000	2.4200	0.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.8300	3.2700	0.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.1800	6.5800	3.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	17.1200	8.3500	8.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	54.7900	15.0100	39.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3100	1.3500	-0.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2400	2.1800	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.7500	3.1500	0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.7400	5.9400	3.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.6000	6.9700	9.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	52.9900	13.8100	39.1800	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3000	0.8300	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3000	0.8300	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.2400	2.0700	2.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.1900	4.7400	4.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	16.4000	6.0400	10.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	51.0200	12.2900	38.7300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.0100	0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4800	0.9500	0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.1100	0.6200	1.4900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近五年	17.0100	7.2700	9.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	49.6400	11.3700	38.2700	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.9400	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.9000	1.2200	1.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6800	1.3500	1.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.8500	2.9900	5.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	19.5500	7.8700	11.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	49.0800	11.3600	37.7200	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.7800	0.2800	1.5000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6300	-0.3200	0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三年	7.6500	0.9800	6.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	20.1400	7.9500	12.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	47.4600	10.3300	37.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.1400	-0.6000	-0.5400	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.1400	-0.6000	-0.5400	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.2100	0.1200	-0.3300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.0800	0.5000	0.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	7.5200	2.5500	4.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	近五年	19.6300	8.8700	10.7600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	44.8800	10.0200	34.8600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9300	0.7300	0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8400	1.0300	0.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近三年	9.6400	3.8100	5.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-09-30	成立至今	46.5500	10.6900	35.8600	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0300	-0.2300	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3000	0.3800	0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.3400	1.8300	1.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	9.8600	3.5300	6.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.3900	0.0900	0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三年	9.6700	2.9800	6.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近五年	21.6600	6.0700	15.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	43.9000	9.5600	34.3400	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9500	0.6100	0.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9500	0.6100	0.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.0200	1.4500	0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.0200	1.4500	0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.6300	2.1000	1.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.6300	2.1000	1.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	10.4800	3.3800	7.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	近五年	22.0000	4.6500	17.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	43.3300	9.4700	33.8600	0.0800	0.0800	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.5800	0.6500	0.9300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.5800	-0.2100	2.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近三年	12.6600	4.5200	8.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近五年	19.7400	1.7000	18.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	40.4900	7.9100	32.5800	0.0800	0.0800	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.7900	0.2000	0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.6800	0.6400	0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6800	0.6400	0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9800	-0.8500	1.8300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-12-31	近一年	2.6400	-0.0700	2.7100	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.6400	-0.0700	2.7100	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三年	14.2100	6.1000	8.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	近五年	19.4300	0.8300	18.6000	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	38.3100	7.2100	31.1000	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.3000	-1.4800	1.7800	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-06-30	近六个月	1.6400	0.7900	0.8500	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.6400	0.7900	0.8500	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.6300	1.8700	1.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.6300	1.8700	1.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近三年	15.1400	5.6100	9.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	15.1400	5.6100	9.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近五年	21.3500	4.6900	16.6600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	36.9600	8.1300	28.8300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	36.9600	8.1300	28.8300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.6600	1.8400	-0.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8200	0.6200	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8200	0.6200	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.9600	1.0700	0.8900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2019-06-30	近六个月	1.8600	0.2400	1.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2018-12-31	近三个月	1.4500	1.9900	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	4.0400	2.5700	1.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2017-06-30	成立至今	18.9500	2.3500	16.6000	0.1000	0.0900	0.0100
2017-03-31	近三个月	0.6700	-1.2400	1.9100	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.4700	-2.3100	1.8400	0.0500	0.1500	-0.1000
2016-12-31	近三个月	-0.4700	-2.3100	1.8400	0.0500	0.1500	-0.1000
2016-12-31	近六个月	0.1300	-1.4200	1.5500	0.0500	0.1100	-0.0600
2016-12-31	近一年	1.4500	-1.6300	3.0800	0.0500	0.0900	-0.0400
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2016-12-31	成立至今	17.4900	4.5600	12.9300	0.1100	0.1000	0.0100
2016-09-30	近三个月	0.6100	0.9200	-0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-06-30	近一个月	0.1900	0.3600	-0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.6600	-0.5200	1.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-06-30	近三个月	0.6600	-0.5200	1.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-06-30	近六个月	1.3200	-0.2100	1.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近一年	3.9500	2.7400	1.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近三年	16.8600	5.7400	11.1200	0.1300	0.1000	0.0300
2016-06-30	成立至今	17.3300	6.0700	11.2600	0.1100	0.0900	0.0200
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2015-12-31	近三个月	1.4000	1.8100	-0.4100	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近三个月	1.4000	1.8100	-0.4100	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近六个月	2.6000	2.9500	-0.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近一年	8.8100	4.1800	4.6300	0.1300	0.0800	0.0500
2015-12-31	成立至今	15.8000	6.2900	9.5100	0.1200	0.1000	0.0200
2015-09-30	近三个月	1.1900	1.1200	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2015-06-30	近一个月	1.3800	-0.0700	1.4500	0.1200	0.0400	0.0800
2015-06-30	近三个月	5.4400	1.3500	4.0900	0.1200	0.1000	0.0200
2015-06-30	近三个月	5.4400	1.3500	4.0900	0.1200	0.1000	0.0200
2015-06-30	近六个月	6.0500	1.2000	4.8500	0.1800	0.0900	0.0900
2015-06-30	近一年	10.1100	3.6000	6.5100	0.1900	0.1100	0.0800
2015-06-30	成立至今	12.8700	3.2400	9.6300	0.1300	0.1000	0.0300
2015-03-31	近三个月	0.5700	-0.1500	0.7200	0.2200	0.0900	0.1300
2014-12-31	近三个月	2.3200	1.6700	0.6500	0.2700	0.1700	0.1000
2014-12-31	近三个月	2.3200	1.6700	0.6500	0.2700	0.1700	0.1000
2014-12-31	近六个月	3.8300	2.3800	1.4500	0.1900	0.1300	0.0600
2014-12-31	近一年	5.8000	6.5400	-0.7400	0.1500	0.1100	0.0400
2014-12-31	成立至今	6.4300	2.0200	4.4100	0.1100	0.1000	0.0100
2014-09-30	近三个月	1.4700	0.7000	0.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2014-06-30	近一个月	0.5900	0.4100	0.1800	0.0900	0.0700	0.0200
2014-06-30	近三个月	1.7000	2.4200	-0.7200	0.0700	0.0900	-0.0200
2014-06-30	近三个月	1.7000	2.4200	-0.7200	0.0700	0.0900	-0.0200
2014-06-30	近六个月	1.9000	4.0700	-2.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
2014-06-30	近一年	2.1000	-0.6600	2.7600	0.0700	0.0900	-0.0200
2014-06-30	成立至今	2.5100	-0.3500	2.8600	0.0700	0.0900	-0.0200
2014-03-31	近三个月	0.2000	1.6100	-1.4100	0.0800	0.0800	0.0000
2013-12-31	近三个月	-1.0900	-2.6700	1.5800	0.1000	0.1000	0.0000
2013-12-31	近三个月	-1.0900	-2.6700	1.5800	0.1000	0.1000	0.0000
2013-12-31	近六个月	0.2000	-4.5400	4.7400	0.0600	0.0900	-0.0300
2013-12-31	成立至今	0.6000	-4.2400	4.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
2013-09-30	近三个月	0.7000	-1.9200	2.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2013-06-30	近一个月	-0.5000	-0.6100	0.1100	0.1100	0.1800	-0.0700
2013-06-30	近三个月	0.0000	0.1200	-0.1200	0.0700	0.1100	-0.0400
2013-06-30	近三个月	0.0000	0.1200	-0.1200	0.0700	0.1100	-0.0400
2013-06-30	成立至今	0.4000	0.3100	0.0900	0.0600	0.0900	-0.0300

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