华安7日鑫短期理财债券A(040042)
2015-01-28
0.2869
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 0.7212 | 0.2722 | 0.4490 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 0.7212 | 0.2722 | 0.4490 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 1.5348 | 0.5444 | 0.9904 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0015 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 3.4234 | 1.0800 | 2.3434 | 0.0049 | 0.0000 | 0.0049 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 7.0776 | 2.1777 | 4.8999 | 0.0042 | 0.0000 | 0.0042 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 0.8136 | 0.2722 | 0.5414 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 0.3684 | 0.0888 | 0.2796 | 0.0107 | 0.0000 | 0.0107 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 0.8854 | 0.2693 | 0.6161 | 0.0064 | 0.0000 | 0.0064 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 0.8854 | 0.2693 | 0.6161 | 0.0064 | 0.0000 | 0.0064 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 1.8886 | 0.5356 | 1.3530 | 0.0067 | 0.0000 | 0.0067 |
| 2014-06-30 | 近一年 | 3.7433 | 1.0800 | 2.6633 | 0.0049 | 0.0000 | 0.0049 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 5.5429 | 1.6333 | 3.9096 | 0.0047 | 0.0000 | 0.0047 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | 1.0032 | 0.2663 | 0.7369 | 0.0069 | 0.0000 | 0.0069 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 0.9944 | 0.2722 | 0.7222 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 0.9944 | 0.2722 | 0.7222 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | 1.8546 | 0.5444 | 1.3102 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0021 |
| 2013-12-31 | 近一年 | 3.5835 | 1.0800 | 2.5035 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0034 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | 3.6542 | 1.0978 | 2.5564 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0033 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | 0.8603 | 0.2722 | 0.5881 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0025 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | 0.2489 | 0.0888 | 0.1601 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0028 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 0.8678 | 0.2693 | 0.5985 | 0.0051 | 0.0000 | 0.0051 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 0.8678 | 0.2693 | 0.5985 | 0.0051 | 0.0000 | 0.0051 |
| 2013-06-30 | 近六个月 | 1.7288 | 0.5356 | 1.1932 | 0.0043 | 0.0000 | 0.0043 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | 1.7996 | 0.5533 | 1.2463 | 0.0042 | 0.0000 | 0.0042 |
| 2013-03-31 | 近三个月 | 0.8610 | 0.2663 | 0.5947 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0033 |
