华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(040046) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(040046)

2024-11-19 6.3574

0.6730%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.2100	0.2400	-0.4500	1.4900	1.4300	0.0600
2024-09-30	近六个月	7.3000	8.5700	-1.2700	1.2600	1.2300	0.0300
2024-09-30	近一年	30.8300	33.0900	-2.2600	1.1300	1.1100	0.0200
2024-09-30	成立至今	67.9100	73.5900	-5.6800	1.1700	1.1600	0.0100
2024-06-30	近一个月	5.9300	6.4500	-0.5200	0.7500	0.7700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	7.5400	8.3100	-0.7700	0.9800	0.9900	-0.0100
2024-06-30	近三个月	7.5400	8.3100	-0.7700	0.9800	0.9900	-0.0100
2024-06-30	近六个月	16.3700	17.7100	-1.3400	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	16.3700	17.7100	-1.3400	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-06-30	近一年	26.1400	27.8900	-1.7500	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-06-30	近一年	26.1400	27.8900	-1.7500	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-06-30	成立至今	68.2700	73.1700	-4.9000	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-06-30	成立至今	68.2700	73.1700	-4.9000	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-03-31	近三个月	8.2100	8.6800	-0.4700	0.9600	0.9700	-0.0100
2024-03-31	近六个月	21.9300	22.5900	-0.6600	0.9700	0.9700	0.0000
2024-03-31	近一年	41.0600	42.9900	-1.9300	1.0100	1.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	56.4800	59.8900	-3.4100	1.1300	1.1400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	12.6800	12.8000	-0.1200	0.9800	0.9800	0.0000
2023-12-31	近三个月	12.6800	12.8000	-0.1200	0.9800	0.9800	0.0000
2023-12-31	近六个月	8.4000	8.6500	-0.2500	0.9800	0.9900	-0.0100
2023-12-31	近六个月	8.4000	8.6500	-0.2500	0.9800	0.9900	-0.0100
2023-12-31	近一年	54.6700	56.4100	-1.7400	1.1400	1.1400	0.0000
2023-12-31	近一年	54.6700	56.4100	-1.7400	1.1400	1.1400	0.0000
2023-12-31	成立至今	44.6100	47.1200	-2.5100	1.1700	1.1700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	-3.7900	-3.6700	-0.1200	0.9800	0.9800	0.0000
2023-09-30	近六个月	15.6900	16.6400	-0.9500	1.0500	1.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	28.3400	30.4300	-2.0900	1.2200	1.2300	-0.0100
2023-06-30	近一个月	8.2600	8.6500	-0.3900	1.0100	1.0200	-0.0100
2023-06-30	近三个月	20.2600	21.0900	-0.8300	1.1000	1.1000	0.0000
2023-06-30	近三个月	20.2600	21.0900	-0.8300	1.1000	1.1000	0.0000
2023-06-30	近六个月	42.6800	43.9600	-1.2800	1.2700	1.2800	-0.0100
2023-06-30	近六个月	42.6800	43.9600	-1.2800	1.2700	1.2800	-0.0100
2023-06-30	成立至今	33.4000	35.4000	-2.0000	1.3200	1.3200	0.0000
2023-06-30	成立至今	33.4000	35.4000	-2.0000	1.3200	1.3200	0.0000
2023-03-31	近三个月	18.6500	18.8800	-0.2300	1.4300	1.4400	-0.0100
2023-03-31	成立至今	10.9300	11.8200	-0.8900	1.4600	1.4700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	-6.5100	-5.9400	-0.5700	1.5000	1.5400	-0.0400
2022-12-31	成立至今	-6.5100	-5.9400	-0.5700	1.5000	1.5400	-0.0400
2022-12-08	近三个月	-5.6400	-4.9200	-0.7200	2.0800	2.1000	-0.0200
2022-12-08	近三个月	-5.6400	-4.9200	-0.7200	2.0800	2.1000	-0.0200
2022-12-08	近六个月	-4.5600	-3.6400	-0.9200	1.9700	1.9800	-0.0100
2022-12-08	近六个月	-4.5600	-3.6400	-0.9200	1.9700	1.9800	-0.0100
2022-12-08	近一年	-23.3300	-22.4100	-0.9200	1.9700	1.9800	-0.0100
2022-12-08	近一年	-23.3300	-22.4100	-0.9200	1.9700	1.9800	-0.0100
2022-12-08	近三年	36.6800	37.0600	-0.3800	1.8100	1.8800	-0.0700
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2022-12-08	近五年	89.2600	92.8100	-3.5500	1.5900	1.6600	-0.0700
2022-12-08	近五年	89.2600	92.8100	-3.5500	1.5900	1.6600	-0.0700
2022-12-08	成立至今	259.6000	319.4100	-59.8100	1.3000	1.3700	-0.0700
2022-12-08	成立至今	259.6000	319.4100	-59.8100	1.3000	1.3700	-0.0700
2022-09-30	近三个月	0.5200	0.8900	-0.3700	1.7200	1.7300	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-17.8000	-17.3100	-0.4900	2.0000	2.0100	-0.0100
2022-09-30	近一年	-18.7200	-18.2400	-0.4800	1.8100	1.8200	-0.0100
2022-09-30	近三年	41.8600	42.1100	-0.2500	1.7400	1.8100	-0.0700
2022-09-30	近五年	93.8100	96.2800	-2.4700	1.5500	1.6200	-0.0700
2022-09-30	成立至今	247.7000	303.3100	-55.6100	1.2800	1.3500	-0.0700
2022-06-30	近一个月	-8.3700	-8.3100	-0.0600	2.3600	2.3800	-0.0200
2022-06-30	近三个月	-18.2300	-18.0400	-0.1900	2.2700	2.2900	-0.0200
2022-06-30	近三个月	-18.2300	-18.0400	-0.1900	2.2700	2.2900	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-26.0300	-25.8000	-0.2300	2.1100	2.1300	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-26.0300	-25.8000	-0.2300	2.1100	2.1300	-0.0200
2022-06-30	近一年	-18.2300	-17.8900	-0.3400	1.6300	1.6400	-0.0100
2022-06-30	近一年	-18.2300	-17.8900	-0.3400	1.6300	1.6400	-0.0100
2022-06-30	近三年	46.6900	46.4000	0.2900	1.6900	1.7700	-0.0800
2022-06-30	近三年	46.6900	46.4000	0.2900	1.6900	1.7700	-0.0800
2022-06-30	近五年	98.9100	101.8200	-2.9100	1.5000	1.5800	-0.0800
2022-06-30	成立至今	245.9000	299.7500	-53.8500	1.2600	1.3400	-0.0800
2022-06-30	成立至今	245.9000	299.7500	-53.8500	1.2600	1.3400	-0.0800
2022-03-31	近三个月	-9.5400	-9.4700	-0.0700	1.9600	1.9700	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-1.1200	-1.1200	0.0000	1.6000	1.6000	0.0000
2022-03-31	近一年	9.3300	9.5000	-0.1700	1.3000	1.3000	0.0000
2022-03-31	近三年	90.6300	89.5900	1.0400	1.5900	1.6700	-0.0800
2022-03-31	近五年	146.9400	151.1500	-4.2100	1.4300	1.5000	-0.0700
2022-03-31	成立至今	323.0000	387.7300	-64.7300	1.2200	1.3000	-0.0800
2021-12-31	近三个月	9.3000	9.2200	0.0800	1.1500	1.1500	0.0000
2021-12-31	近三个月	9.3000	9.2200	0.0800	1.1500	1.1500	0.0000
2021-12-31	近六个月	10.5400	10.6600	-0.1200	0.9600	0.9700	-0.0100
2021-12-31	近六个月	10.5400	10.6600	-0.1200	0.9600	0.9700	-0.0100
2021-12-31	近一年	23.4400	23.7300	-0.2900	1.2000	1.2100	-0.0100
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2021-12-31	近三年	138.9400	139.5100	-0.5700	1.5200	1.6100	-0.0900
2021-12-31	近三年	138.9400	139.5100	-0.5700	1.5200	1.6100	-0.0900
2021-12-31	近五年	201.0900	208.4000	-7.3100	1.3600	1.4400	-0.0800
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2021-12-31	成立至今	367.6000	438.7500	-71.1500	1.2000	1.2800	-0.0800
2021-12-31	成立至今	367.6000	438.7500	-71.1500	1.2000	1.2800	-0.0800
2021-09-30	近三个月	1.1300	1.3200	-0.1900	0.7500	0.7500	0.0000
2021-09-30	近六个月	10.5700	10.7400	-0.1700	0.9200	0.9300	-0.0100
2021-09-30	近一年	22.1600	22.5200	-0.3600	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-09-30	近三年	83.2900	81.5600	1.7300	1.6000	1.7000	-0.1000
2021-09-30	近五年	184.8200	192.6000	-7.7800	1.3500	1.4300	-0.0800
2021-09-30	成立至今	327.8000	393.2700	-65.4700	1.2000	1.2800	-0.0800
2021-06-30	近一个月	7.7700	7.8800	-0.1100	0.7800	0.7800	0.0000
2021-06-30	近三个月	9.3300	9.3000	0.0300	1.0800	1.0900	-0.0100
2021-06-30	近三个月	9.3300	9.3000	0.0300	1.0800	1.0900	-0.0100
2021-06-30	近六个月	11.6700	11.8100	-0.1400	1.4100	1.4200	-0.0100
2021-06-30	近六个月	11.6700	11.8100	-0.1400	1.4100	1.4200	-0.0100
2021-06-30	近一年	30.9600	30.7600	0.2000	1.4500	1.4700	-0.0200
2021-06-30	近一年	30.9600	30.7600	0.2000	1.4500	1.4700	-0.0200
2021-06-30	近三年	101.1400	101.8300	-0.6900	1.6000	1.7000	-0.1000
2021-06-30	近三年	101.1400	101.8300	-0.6900	1.6000	1.7000	-0.1000
2021-06-30	近五年	207.4100	220.9600	-13.5500	1.3500	1.4300	-0.0800
2021-06-30	成立至今	323.0000	386.8300	-63.8300	1.2100	1.3000	-0.0900
2021-06-30	成立至今	323.0000	386.8300	-63.8300	1.2100	1.3000	-0.0900
2021-03-31	近三个月	2.1400	2.3000	-0.1600	1.7000	1.7100	-0.0100
2021-03-31	近六个月	10.4800	10.6400	-0.1600	1.5200	1.5300	-0.0100
2021-03-31	近一年	54.7600	55.4000	-0.6400	1.6300	1.6600	-0.0300
2021-03-31	近三年	107.2300	107.8800	-0.6500	1.5900	1.6900	-0.1000
2021-03-31	近五年	182.4100	196.9600	-14.5500	1.3400	1.4300	-0.0900
2021-03-31	成立至今	286.9000	345.4200	-58.5200	1.2100	1.3000	-0.0900
2020-12-31	近三个月	8.1700	8.1500	0.0200	1.3400	1.3400	0.0000
2020-12-31	近三个月	8.1700	8.1500	0.0200	1.3400	1.3400	0.0000
2020-12-31	近六个月	17.2800	16.9500	0.3300	1.4800	1.5100	-0.0300
2020-12-31	近六个月	17.2800	16.9500	0.3300	1.4800	1.5100	-0.0300
2020-12-31	近一年	39.8300	38.0300	1.8000	2.1400	2.3000	-0.1600
2020-12-31	近一年	39.8300	38.0300	1.8000	2.1400	2.3000	-0.1600
2020-12-31	近三年	100.1100	101.2100	-1.1000	1.5700	1.6800	-0.1100
2020-12-31	近三年	100.1100	101.2100	-1.1000	1.5700	1.6800	-0.1100
2020-12-31	近五年	167.5100	181.9400	-14.4300	1.3200	1.4200	-0.1000
2020-12-31	近五年	167.5100	181.9400	-14.4300	1.3200	1.4200	-0.1000
2020-12-31	成立至今	278.8000	335.4200	-56.6200	1.2000	1.2900	-0.0900
2020-12-31	成立至今	278.8000	335.4200	-56.6200	1.2000	1.2900	-0.0900
2020-09-30	近三个月	8.4200	8.1400	0.2800	1.6200	1.6600	-0.0400
2020-09-30	近六个月	40.0800	40.4600	-0.3800	1.7300	1.7700	-0.0400
2020-09-30	近一年	42.8800	41.8700	1.0100	2.0500	2.2200	-0.1700
2020-09-30	近三年	95.2100	95.9400	-0.7300	1.5400	1.6500	-0.1100
2020-09-30	近五年	177.0600	192.3600	-15.3000	1.3100	1.4100	-0.1000
2020-09-30	成立至今	250.2000	302.6100	-52.4100	1.1900	1.2900	-0.1000
2020-06-30	近一个月	5.3800	5.5200	-0.1400	1.5800	1.5900	-0.0100
2020-06-30	近三个月	29.2000	29.8900	-0.6900	1.8500	1.8900	-0.0400
2020-06-30	近三个月	29.2000	29.8900	-0.6900	1.8500	1.8900	-0.0400
2020-06-30	近六个月	19.2300	18.0300	1.2000	2.6800	2.9300	-0.2500
2020-06-30	近六个月	19.2300	18.0300	1.2000	2.6800	2.9300	-0.2500
2020-06-30	近一年	36.9800	36.3500	0.6300	1.9600	2.1400	-0.1800
2020-06-30	近一年	36.9800	36.3500	0.6300	1.9600	2.1400	-0.1800
2020-06-30	近三年	85.7400	87.9700	-2.2300	1.4800	1.5900	-0.1100
2020-06-30	近三年	85.7400	87.9700	-2.2300	1.4800	1.5900	-0.1100
2020-06-30	近五年	149.8100	167.5000	-17.6900	1.3000	1.4000	-0.1000
2020-06-30	成立至今	223.0000	272.3000	-49.3000	1.1700	1.2700	-0.1000
2020-06-30	成立至今	223.0000	272.3000	-49.3000	1.1700	1.2700	-0.1000
2020-03-31	近三个月	-7.7200	-9.1300	1.4100	3.3100	3.7000	-0.3900
2019-12-31	近三个月	10.5300	11.1500	-0.6200	0.6100	0.6400	-0.0300
2019-12-31	近三个月	10.5300	11.1500	-0.6200	0.6100	0.6400	-0.0300
2019-12-31	近六个月	14.8900	15.5300	-0.6400	0.9000	0.9600	-0.0600
2019-12-31	近一年	38.4300	40.2400	-1.8100	0.9800	1.0300	-0.0500
2019-12-31	近三年	74.4400	80.5700	-6.1300	1.0500	1.1100	-0.0600
2019-12-31	近五年	115.3400	135.0300	-19.6900	1.0400	1.1100	-0.0700
2019-12-31	成立至今	170.9000	215.4400	-44.5400	0.9700	1.0500	-0.0800
2019-09-30	近三个月	3.9400	3.9300	0.0100	1.1200	1.1800	-0.0600
2019-06-30	近一个月	6.9400	7.2400	-0.3000	1.1500	1.2100	-0.0600
2019-06-30	近三个月	6.2600	6.1400	0.1200	1.0200	1.0700	-0.0500
2019-06-30	近三个月	6.2600	6.1400	0.1200	1.0200	1.0700	-0.0500
2019-06-30	近六个月	20.4900	21.3900	-0.9000	1.0600	1.1100	-0.0500
2019-06-30	近一年	12.1300	13.2000	-1.0700	1.3100	1.3900	-0.0800
2019-06-30	近三年	71.3700	80.0200	-8.6500	1.0300	1.0900	-0.0600
2019-06-30	成立至今	135.8000	173.0500	-37.2500	0.9800	1.0600	-0.0800
2019-03-31	近三个月	13.3900	14.3700	-0.9800	1.1000	1.1600	-0.0600
2018-12-31	近三个月	-16.1500	-17.2100	1.0600	2.0400	2.1400	-0.1000
2018-12-31	近三个月	-16.1500	-17.2100	1.0600	2.0400	2.1400	-0.1000
2018-12-31	近六个月	-6.9400	-6.7500	-0.1900	1.5100	1.6100	-0.1000
2018-12-31	近一年	3.3800	3.9400	-0.5600	1.3900	1.4700	-0.0800
2018-12-31	近三年	38.2100	45.6500	-7.4400	1.0400	1.1100	-0.0700
2018-12-31	近五年	81.5400	98.3700	-16.8300	1.0000	1.0800	-0.0800
2018-12-31	成立至今	95.7000	124.9400	-29.2400	0.9700	1.0500	-0.0800
2018-09-30	近三个月	10.9800	12.6300	-1.6500	0.7100	0.8000	-0.0900
2018-06-30	近一个月	4.5700	4.2300	0.3400	0.8000	0.8800	-0.0800
2018-06-30	近三个月	12.6400	12.5700	0.0700	0.9600	1.0200	-0.0600
2018-06-30	近三个月	12.6400	12.5700	0.0700	0.9600	1.0200	-0.0600
2018-06-30	近六个月	11.0900	11.4600	-0.3700	1.2600	1.3300	-0.0700
2018-06-30	近一年	20.9300	21.7800	-0.8500	1.0000	1.0600	-0.0600
2018-06-30	近三年	62.6500	73.3100	-10.6600	0.9900	1.0600	-0.0700
2018-06-30	成立至今	110.3000	141.2100	-30.9100	0.8900	0.9800	-0.0900
2018-03-31	近三个月	-1.3700	-0.9900	-0.3800	1.5000	1.5800	-0.0800
2017-12-31	近三个月	5.5200	5.3200	0.2000	0.6900	0.7100	-0.0200
2017-12-31	近三个月	5.5200	5.3200	0.2000	0.6900	0.7100	-0.0200
2017-12-31	近六个月	8.8600	9.2600	-0.4000	0.6800	0.7200	-0.0400
2017-12-31	近一年	21.8900	23.8800	-1.9900	0.6500	0.6900	-0.0400
2017-12-31	近三年	50.4800	61.2400	-10.7600	0.9200	0.9800	-0.0600
2017-12-31	成立至今	89.3000	116.4000	-27.1000	0.8500	0.9300	-0.0800
2017-09-30	近三个月	3.1600	3.7400	-0.5800	0.6700	0.7400	-0.0700
2017-06-30	近一个月	-3.7100	-3.7100	0.0000	0.9400	0.9900	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.5200	2.0000	-0.4800	0.7700	0.8100	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.5200	2.0000	-0.4800	0.7700	0.8100	-0.0400
2017-06-30	近六个月	11.9800	13.3800	-1.4000	0.6300	0.6600	-0.0300
2017-06-30	近一年	26.3800	30.5900	-4.2100	0.6700	0.7100	-0.0400
2017-06-30	近三年	48.5100	61.5100	-13.0000	0.9300	1.0000	-0.0700
2017-06-30	成立至今	73.9000	98.0700	-24.1700	0.8700	0.9600	-0.0900
2017-03-31	近三个月	10.3000	11.1700	-0.8700	0.4500	0.4600	-0.0100
2016-12-31	近三个月	3.4000	3.6200	-0.2200	0.7800	0.8200	-0.0400
2016-12-31	近三个月	3.4000	3.6200	-0.2200	0.7800	0.8200	-0.0400
2016-12-31	近六个月	12.8600	15.1700	-2.3100	0.7000	0.7600	-0.0600
2016-12-31	近一年	9.6800	13.1200	-3.4400	0.9300	1.0200	-0.0900
2016-12-31	近三年	44.0600	54.0600	-10.0000	0.9400	1.0200	-0.0800
2016-12-31	成立至今	55.3000	74.6900	-19.3900	0.8900	0.9900	-0.1000
2016-09-30	近三个月	9.1600	11.1400	-1.9800	0.6200	0.6900	-0.0700
2016-06-30	近一个月	-1.7100	-1.5700	-0.1400	1.1900	1.2800	-0.0900
2016-06-30	近三个月	0.4400	1.1200	-0.6800	0.9900	1.0400	-0.0500
2016-06-30	近三个月	0.4400	1.1200	-0.6800	0.9900	1.0400	-0.0500
2016-06-30	近六个月	-2.8200	-1.7800	-1.0400	1.1100	1.2400	-0.1300
2016-06-30	近一年	6.4200	8.9800	-2.5600	1.2200	1.3100	-0.0900
2016-06-30	成立至今	37.6000	51.6800	-14.0800	0.9200	1.0300	-0.1100
2016-03-31	近三个月	-3.2500	-2.8700	-0.3800	1.2400	1.4300	-0.1900
2015-12-31	近三个月	12.0300	12.1400	-0.1100	1.0900	1.1200	-0.0300
2015-12-31	近三个月	12.0300	12.1400	-0.1100	1.0900	1.1200	-0.0300
2015-12-31	近六个月	9.5100	10.9600	-1.4500	1.3200	1.3800	-0.0600
2015-12-31	近一年	12.5600	15.0600	-2.5000	1.1100	1.1800	-0.0700
2015-12-31	成立至今	41.6000	54.4300	-12.8300	0.8800	0.9800	-0.1000
2015-09-30	近三个月	-2.2400	-1.0500	-1.1900	1.5100	1.5900	-0.0800
2015-06-30	近一个月	-2.8500	-2.5700	-0.2800	0.8300	0.8100	0.0200
2015-06-30	近三个月	0.7000	0.9800	-0.2800	0.8100	0.8200	-0.0100
2015-06-30	近三个月	0.7000	0.9800	-0.2800	0.8100	0.8200	-0.0100
2015-06-30	近六个月	2.7800	3.7000	-0.9200	0.8500	0.9200	-0.0700
2015-06-30	近一年	10.4200	13.4900	-3.0700	0.8000	0.8800	-0.0800
2015-06-30	成立至今	29.3000	39.1800	-9.8800	0.7200	0.8400	-0.1200
2015-03-31	近三个月	2.0700	2.6900	-0.6200	0.8900	1.0200	-0.1300
2014-12-31	近三个月	3.2800	4.0400	-0.7600	0.8700	0.9700	-0.1000
2014-12-31	近三个月	3.2800	4.0400	-0.7600	0.8700	0.9700	-0.1000
2014-12-31	近六个月	7.4300	9.4400	-2.0100	0.7600	0.8500	-0.0900
2014-12-31	近一年	16.7000	18.3600	-1.6600	0.7300	0.8500	-0.1200
2014-12-31	成立至今	25.8000	34.2100	-8.4100	0.6700	0.8100	-0.1400
2014-09-30	近三个月	4.0100	5.1900	-1.1800	0.6500	0.7200	-0.0700
2014-06-30	近一个月	3.6300	2.7400	0.8900	0.4000	0.3900	0.0100
2014-06-30	近三个月	7.6300	7.0700	0.5600	0.7200	0.8900	-0.1700
2014-06-30	近三个月	7.6300	7.0700	0.5600	0.7200	0.8900	-0.1700
2014-06-30	近六个月	8.6300	8.1500	0.4800	0.7000	0.8600	-0.1600
2014-06-30	成立至今	17.1000	22.6300	-5.5300	0.6100	0.7900	-0.1800
2014-03-31	近三个月	0.9300	1.0100	-0.0800	0.6700	0.8300	-0.1600
2013-12-31	近三个月	5.7900	10.6900	-4.9000	0.6400	0.7200	-0.0800
2013-12-31	近三个月	5.7900	10.6900	-4.9000	0.6400	0.7200	-0.0800
2013-12-31	成立至今	7.8000	13.3900	-5.5900	0.5000	0.7000	-0.2000

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