华安现金富利货币B(041003) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安现金富利货币B(041003)

2025-02-25 0.4411

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3985	0.0894	0.3091	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近六个月	0.8374	0.1789	0.6585	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近一年	1.9151	0.3558	1.5593	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近三年	6.1680	1.0558	5.1122	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近五年	10.8484	1.7568	9.0916	0.0027	0.0000	0.0027
2024-12-31	成立至今	56.5094	5.4665	51.0429	0.0043	0.0001	0.0042
2024-09-30	近三个月	0.4372	0.0894	0.3478	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近六个月	0.9293	0.1779	0.7514	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近一年	2.0397	0.3546	1.6851	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近三年	6.4104	1.0546	5.3558	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	近五年	11.0717	1.7556	9.3161	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	成立至今	55.8882	5.3770	50.5112	0.0043	0.0001	0.0042
2024-06-30	近一个月	0.1497	0.0292	0.1205	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三个月	0.4900	0.0885	0.4015	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三个月	0.4900	0.0885	0.4015	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近六个月	1.0688	0.1769	0.8919	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	1.0688	0.1769	0.8919	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近一年	2.1295	0.3534	1.7761	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	2.1295	0.3534	1.7761	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三年	6.5485	1.0534	5.4951	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近三年	6.5485	1.0534	5.4951	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近五年	11.2193	1.7543	9.4650	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	成立至今	55.2097	5.2876	49.9221	0.0042	0.0001	0.0041
2024-06-30	成立至今	55.2097	5.2876	49.9221	0.0042	0.0001	0.0041
2024-03-31	近三个月	0.5760	0.0873	0.4887	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近六个月	1.1002	0.1755	0.9247	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近一年	2.2178	0.3510	1.8668	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近三年	6.5957	1.0510	5.5447	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	近五年	11.3369	1.7519	9.5850	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	成立至今	54.4529	5.1979	49.2550	0.0042	0.0001	0.0041
2023-12-31	近三个月	0.5212	0.0882	0.4330	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.5212	0.0882	0.4330	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近六个月	1.0495	0.1764	0.8731	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近六个月	1.0495	0.1764	0.8731	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近一年	2.1778	0.3500	1.8278	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近一年	2.1778	0.3500	1.8278	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近三年	6.6059	1.0500	5.5559	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三年	6.6059	1.0500	5.5559	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近五年	11.4115	1.7510	9.6605	0.0020	0.0000	0.0020
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2023-12-31	成立至今	53.5684	5.1106	48.4578	0.0042	0.0001	0.0041
2023-12-31	成立至今	53.5684	5.1106	48.4578	0.0042	0.0001	0.0041
2023-09-30	近三个月	0.5256	0.0882	0.4374	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近六个月	1.1055	0.1755	0.9300	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近一年	2.0912	0.3500	1.7412	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近三年	6.6803	1.0500	5.6303	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近五年	11.5559	1.7510	9.8049	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	成立至今	52.7721	5.0224	47.7497	0.0042	0.0001	0.0041
2023-06-30	近一个月	0.1878	0.0288	0.1590	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近三个月	0.5768	0.0873	0.4895	0.0024	0.0000	0.0024
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2023-06-30	近六个月	1.1166	0.1736	0.9430	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近六个月	1.1166	0.1736	0.9430	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近一年	2.0176	0.3500	1.6676	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近一年	2.0176	0.3500	1.6676	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三年	6.6097	1.0500	5.5597	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近三年	6.6097	1.0500	5.5597	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近五年	11.7795	1.7510	10.0285	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	成立至今	51.9734	4.9342	47.0392	0.0042	0.0001	0.0041
2023-06-30	成立至今	51.9734	4.9342	47.0392	0.0042	0.0001	0.0041
2023-03-31	近三个月	0.5366	0.0863	0.4503	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近六个月	0.9749	0.1745	0.8004	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近一年	1.9398	0.3500	1.5898	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近三年	6.3724	1.0500	5.3224	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近五年	12.1686	1.7510	10.4176	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	51.1018	4.8469	46.2549	0.0042	0.0001	0.0041
2022-12-31	近三个月	0.4359	0.0882	0.3477	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三个月	0.4359	0.0882	0.3477	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近六个月	0.8911	0.1764	0.7147	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近六个月	0.8911	0.1764	0.7147	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	1.9525	0.3500	1.6025	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	1.9525	0.3500	1.6025	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	6.4473	1.0510	5.3963	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近三年	6.4473	1.0510	5.3963	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	12.7348	1.7510	10.9838	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	12.7348	1.7510	10.9838	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	50.2952	4.7606	45.5346	0.0042	0.0001	0.0041
2022-12-31	成立至今	50.2952	4.7606	45.5346	0.0042	0.0001	0.0041
2022-09-30	近三个月	0.4532	0.0882	0.3650	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近六个月	0.9556	0.1755	0.7801	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近一年	2.1473	0.3500	1.7973	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三年	6.6219	1.0510	5.5709	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近五年	13.4032	1.7510	11.6522	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	49.6429	4.6724	44.9705	0.0042	0.0001	0.0041
2022-06-30	近一个月	0.1626	0.0288	0.1338	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三个月	0.5001	0.0873	0.4128	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近三个月	0.5001	0.0873	0.4128	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近六个月	1.0521	0.1736	0.8785	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近六个月	1.0521	0.1736	0.8785	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近一年	2.2635	0.3500	1.9135	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近一年	2.2635	0.3500	1.9135	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近三年	6.7464	1.0510	5.6954	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近三年	6.7464	1.0510	5.6954	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近五年	14.0408	1.7510	12.2898	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	48.9677	4.5842	44.3835	0.0041	0.0001	0.0040
2022-06-30	成立至今	48.9677	4.5842	44.3835	0.0041	0.0001	0.0040
2022-03-31	近三个月	0.5492	0.0863	0.4629	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近六个月	1.1804	0.1745	1.0059	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	近一年	2.2984	0.3500	1.9484	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三年	6.8485	1.0510	5.7975	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近五年	14.5995	1.7510	12.8485	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	成立至今	48.2264	4.4969	43.7295	0.0041	0.0001	0.0040
2021-12-31	近三个月	0.6277	0.0882	0.5395	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	近三个月	0.6277	0.0882	0.5395	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	近六个月	1.1988	0.1764	1.0224	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近六个月	1.1988	0.1764	1.0224	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近一年	2.3356	0.3500	1.9856	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近一年	2.3356	0.3500	1.9856	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近三年	6.9487	1.0510	5.8977	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三年	6.9487	1.0510	5.8977	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近五年	15.0101	1.7510	13.2591	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近五年	15.0101	1.7510	13.2591	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	47.4168	4.4106	43.0062	0.0041	0.0001	0.0040
2021-12-31	成立至今	47.4168	4.4106	43.0062	0.0041	0.0001	0.0040
2021-09-30	近三个月	0.5676	0.0882	0.4794	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	近六个月	1.1051	0.1755	0.9296	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近一年	2.2986	0.3500	1.9486	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近三年	6.9739	1.0510	5.9229	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近五年	15.0158	1.7510	13.2648	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	成立至今	46.4973	4.3224	42.1749	0.0040	0.0001	0.0039
2021-06-30	近一个月	0.1885	0.0288	0.1597	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三个月	0.5346	0.0873	0.4473	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三个月	0.5346	0.0873	0.4473	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近六个月	1.1234	0.1736	0.9498	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.1234	0.1736	0.9498	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.1883	0.3500	1.8383	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.1883	0.3500	1.8383	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	7.1437	1.0510	6.0927	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	7.1437	1.0510	6.0927	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近五年	15.1073	1.7510	13.3563	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	45.6706	4.2342	41.4364	0.0040	0.0001	0.0039
2021-06-30	成立至今	45.6706	4.2342	41.4364	0.0040	0.0001	0.0039
2021-03-31	近三个月	0.5858	0.0863	0.4995	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.1806	0.1745	1.0061	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近一年	2.0038	0.3500	1.6538	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	7.5620	1.0510	6.5110	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	15.1931	1.7510	13.4421	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	44.8962	4.1469	40.7493	0.0040	0.0001	0.0039
2020-12-31	近三个月	0.5914	0.0882	0.5032	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5914	0.0882	0.5032	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	1.0531	0.1764	0.8767	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.0531	0.1764	0.8767	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.0259	0.3510	1.6749	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.0259	0.3510	1.6749	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	8.0522	1.0510	7.0012	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	8.0522	1.0510	7.0012	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	15.3091	1.7519	13.5572	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	15.3091	1.7519	13.5572	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	44.0525	4.0606	39.9919	0.0041	0.0001	0.0040
2020-12-31	成立至今	44.0525	4.0606	39.9919	0.0041	0.0001	0.0040
2020-09-30	近三个月	0.4591	0.0882	0.3709	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.8137	0.1755	0.6382	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近一年	2.0353	0.3510	1.6843	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	8.5250	1.0510	7.4740	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	15.4890	1.7519	13.7371	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	成立至今	43.2057	3.9724	39.2333	0.0041	0.0001	0.0040
2020-06-30	近一个月	0.1160	0.0288	0.0872	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3531	0.0873	0.2658	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三个月	0.3531	0.0873	0.2658	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	0.9626	0.1745	0.7881	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	0.9626	0.1745	0.7881	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.1486	0.3510	1.7976	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.1486	0.3510	1.7976	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	9.1288	1.0510	8.0778	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三年	9.1288	1.0510	8.0778	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近五年	15.7861	1.7519	14.0342	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	42.5513	3.8842	38.6671	0.0041	0.0001	0.0040
2020-06-30	成立至今	42.5513	3.8842	38.6671	0.0041	0.0001	0.0040
2020-03-31	近三个月	0.6075	0.0873	0.5202	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6008	0.0882	0.5126	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6008	0.0882	0.5126	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近六个月	1.1748	0.1764	0.9984	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近一年	2.4329	0.3500	2.0829	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	10.1539	1.0500	9.1039	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近五年	17.1516	1.7510	15.4006	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	成立至今	41.1923	3.7097	37.4826	0.0041	0.0000	0.0041
2019-09-30	近三个月	0.5707	0.0882	0.4825	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一个月	0.2070	0.0288	0.1782	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5963	0.0873	0.5090	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5963	0.0873	0.5090	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.2436	0.1736	1.0700	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.6441	0.3500	2.2941	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近三年	10.2733	1.0500	9.2233	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	成立至今	39.5530	3.5332	36.0198	0.0041	0.0001	0.0040
2019-03-31	近三个月	0.6435	0.0863	0.5572	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.6516	0.0882	0.5634	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.6516	0.0882	0.5634	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近六个月	1.3835	0.1764	1.2071	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近一年	3.3916	0.3500	3.0416	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三年	10.3355	1.0510	9.2845	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近五年	19.7692	1.7510	18.0182	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	成立至今	37.8391	3.3597	34.4794	0.0042	0.0001	0.0041
2018-09-30	近三个月	0.7272	0.0882	0.6390	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近一个月	0.2911	0.0288	0.2623	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.9271	0.0873	0.8398	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	0.9271	0.0873	0.8398	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近六个月	1.9809	0.1736	1.8073	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一年	4.0817	0.3500	3.7317	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三年	10.4311	1.0510	9.3801	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	成立至今	35.9584	3.1832	32.7752	0.0042	0.0001	0.0041
2018-03-31	近三个月	1.0444	0.0863	0.9581	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.0318	0.0882	0.9436	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三个月	1.0318	0.0882	0.9436	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近六个月	2.0603	0.1764	1.8839	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	4.0106	0.3500	3.6606	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三年	10.6180	1.0510	9.5670	0.0029	0.0000	0.0029
2017-12-31	近五年	20.6289	1.7510	18.8779	0.0037	0.0000	0.0037
2017-12-31	成立至今	33.3180	3.0097	30.3083	0.0043	0.0001	0.0042
2017-09-30	近三个月	1.0183	0.0882	0.9301	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3280	0.0288	0.2992	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9927	0.0873	0.9054	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9927	0.0873	0.9054	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.9112	0.1736	1.7376	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一年	3.2200	0.3500	2.8700	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近三年	10.7723	1.0510	9.7213	0.0031	0.0000	0.0031
2017-06-30	成立至今	30.6270	2.8332	27.7938	0.0043	0.0001	0.0042
2017-03-31	近三个月	0.9097	0.0863	0.8234	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.6328	0.0882	0.5446	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近三个月	0.6328	0.0882	0.5446	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近六个月	1.2844	0.1764	1.1080	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近一年	2.6017	0.3510	2.2507	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三年	11.3741	1.0510	10.3231	0.0041	0.0000	0.0041
2016-12-31	近五年	20.9199	1.8211	19.0988	0.0039	0.0001	0.0038
2016-12-31	成立至今	28.1774	2.6597	25.5177	0.0044	0.0002	0.0042
2016-09-30	近三个月	0.6476	0.0882	0.5594	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近一个月	0.2011	0.0288	0.1723	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近三个月	0.6095	0.0873	0.5222	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.6095	0.0873	0.5222	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近六个月	1.3007	0.1745	1.1262	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近一年	2.7909	0.3510	2.4399	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近三年	12.4685	1.0510	11.4175	0.0041	0.0000	0.0041
2016-06-30	成立至今	26.5521	2.4832	24.0689	0.0045	0.0002	0.0043
2016-03-31	近三个月	0.6871	0.0873	0.5998	0.0010	0.0000	0.0010
2015-12-31	近三个月	0.7484	0.0882	0.6602	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近三个月	0.7484	0.0882	0.6602	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近六个月	1.4712	0.1764	1.2948	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	近一年	3.6561	0.3500	3.3061	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	近三年	13.0370	1.0500	11.9870	0.0041	0.0000	0.0041
2015-12-31	近五年	22.2942	1.9398	20.3544	0.0040	0.0002	0.0038
2015-12-31	成立至今	24.9274	2.3087	22.6187	0.0046	0.0002	0.0044
2015-09-30	近三个月	0.7176	0.0882	0.6294	0.0028	0.0000	0.0028
2015-06-30	近一个月	0.3258	0.0288	0.2970	0.0052	0.0000	0.0052
2015-06-30	近三个月	0.9951	0.0873	0.9078	0.0040	0.0000	0.0040
2015-06-30	近三个月	0.9951	0.0873	0.9078	0.0040	0.0000	0.0040
2015-06-30	近六个月	2.1535	0.1736	1.9799	0.0033	0.0000	0.0033
2015-06-30	近一年	4.4033	0.3500	4.0533	0.0029	0.0000	0.0029
2015-06-30	近三年	13.4692	1.0507	12.4185	0.0040	0.0000	0.0040
2015-06-30	成立至今	23.1164	2.1323	20.9841	0.0047	0.0002	0.0045
2015-03-31	近三个月	1.1474	0.0863	1.0611	0.0021	0.0000	0.0021
2014-12-31	近三个月	1.0812	0.0882	0.9930	0.0020	0.0000	0.0020
2014-12-31	近三个月	1.0812	0.0882	0.9930	0.0020	0.0000	0.0020
2014-12-31	近六个月	2.2027	0.1764	2.0263	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近一年	4.7218	0.3500	4.3718	0.0045	0.0000	0.0045
2014-12-31	近三年	13.6974	1.1201	12.5773	0.0039	0.0001	0.0038
2014-12-31	成立至今	20.5214	1.9587	18.5627	0.0046	0.0002	0.0044
2014-09-30	近三个月	1.1099	0.0882	1.0217	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近一个月	0.4274	0.0288	0.3986	0.0082	0.0000	0.0082
2014-06-30	近三个月	1.1849	0.0873	1.0976	0.0058	0.0000	0.0058
2014-06-30	近三个月	1.1849	0.0873	1.0976	0.0058	0.0000	0.0058
2014-06-30	近六个月	2.4652	0.1736	2.2916	0.0059	0.0000	0.0059
2014-06-30	近一年	4.8009	0.3500	4.4509	0.0047	0.0000	0.0047
2014-06-30	近三年	13.4559	1.1958	12.2601	0.0041	0.0002	0.0039
2014-06-30	成立至今	17.9244	1.7823	16.1421	0.0047	0.0002	0.0045
2014-03-31	近三个月	1.2657	0.0863	1.1794	0.0059	0.0000	0.0059
2013-12-31	近三个月	1.1613	0.0882	1.0731	0.0027	0.0000	0.0027
2013-12-31	近三个月	1.1613	0.0882	1.0731	0.0027	0.0000	0.0027
2013-12-31	近六个月	2.2800	0.1764	2.1036	0.0027	0.0000	0.0027
2013-12-31	近一年	4.1339	0.3500	3.7839	0.0029	0.0000	0.0029
2013-12-31	近三年	12.6620	1.2398	11.4222	0.0031	0.0002	0.0029
2013-12-31	成立至今	15.0878	1.6087	13.4791	0.0040	0.0002	0.0038
2013-09-30	近三个月	1.1063	0.0882	1.0181	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近一个月	0.2594	0.0288	0.2306	0.0016	0.0000	0.0016
2013-06-30	近三个月	0.8686	0.0873	0.7813	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近三个月	0.8686	0.0873	0.7813	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近六个月	1.8127	0.1736	1.6391	0.0025	0.0000	0.0025
2013-06-30	近一年	3.7054	0.3507	3.3547	0.0025	0.0000	0.0025
2013-06-30	近三年	11.4735	1.2449	10.2286	0.0034	0.0002	0.0032
2013-06-30	成立至今	12.5225	1.4323	11.0902	0.0038	0.0002	0.0036
2013-03-31	近三个月	0.9363	0.0863	0.8500	0.0027	0.0000	0.0027
2012-12-31	近三个月	0.9491	0.0882	0.8609	0.0027	0.0000	0.0027
2012-12-31	近三个月	0.9491	0.0882	0.8609	0.0027	0.0000	0.0027
2012-12-31	近六个月	1.8593	0.1771	1.6822	0.0024	0.0000	0.0024
2012-12-31	近一年	4.2617	0.4201	3.8416	0.0029	0.0002	0.0027
2012-12-31	近三年	10.4681	1.2498	9.2183	0.0039	0.0002	0.0037
2012-12-31	成立至今	10.5194	1.2587	9.2607	0.0039	0.0002	0.0037
2012-09-30	近三个月	0.9018	0.0889	0.8129	0.0021	0.0000	0.0021
2012-06-30	近一个月	0.3197	0.0348	0.2849	0.0032	0.0001	0.0031
2012-06-30	近三个月	1.0816	0.1184	0.9632	0.0030	0.0001	0.0029
2012-06-30	近三个月	1.0816	0.1184	0.9632	0.0030	0.0001	0.0029
2012-06-30	近六个月	2.3588	0.2430	2.1158	0.0028	0.0001	0.0027
2012-06-30	近一年	4.3908	0.4951	3.8957	0.0032	0.0001	0.0031
2012-06-30	成立至今	8.5023	1.0816	7.4207	0.0041	0.0002	0.0039
2012-03-31	近三个月	1.2639	0.1247	1.1392	0.0021	0.0000	0.0021
2011-12-31	近三个月	1.1339	0.1260	1.0079	0.0024	0.0000	0.0024
2011-12-31	近三个月	1.1339	0.1260	1.0079	0.0024	0.0000	0.0024
2011-12-31	近六个月	1.9855	0.2521	1.7334	0.0032	0.0000	0.0032
2011-12-31	近一年	3.7680	0.4697	3.2983	0.0028	0.0001	0.0027
2011-12-31	成立至今	6.0023	0.8386	5.1637	0.0035	0.0002	0.0033
2011-09-30	近三个月	0.8423	0.1260	0.7163	0.0030	0.0000	0.0030
2011-06-30	近一个月	0.3029	0.0411	0.2618	0.0008	0.0000	0.0008
2011-06-30	近三个月	0.8828	0.1233	0.7595	0.0019	0.0001	0.0018
2011-06-30	近三个月	0.8828	0.1233	0.7595	0.0019	0.0001	0.0018
2011-06-30	近六个月	1.7479	0.2176	1.5303	0.0020	0.0002	0.0018
2011-06-30	近一年	2.9698	0.3991	2.5707	0.0026	0.0002	0.0024
2011-06-30	成立至今	3.9388	0.5865	3.3523	0.0029	0.0001	0.0028
2011-03-31	近三个月	0.8577	0.0944	0.7633	0.0020	0.0001	0.0019
2010-12-31	近三个月	0.6304	0.0907	0.5397	0.0022	0.0000	0.0022
2010-12-31	近三个月	0.6304	0.0907	0.5397	0.0022	0.0000	0.0022
2010-12-31	近六个月	1.2010	0.1815	1.0195	0.0020	0.0000	0.0020
2010-12-31	近一年	2.1059	0.3600	1.7459	0.0022	0.0000	0.0022
2010-12-31	成立至今	2.1533	0.3689	1.7844	0.0022	0.0000	0.0022
2010-09-30	近三个月	0.5670	0.0907	0.4763	0.0018	0.0000	0.0018
2010-06-30	近一个月	0.1441	0.0296	0.1145	0.0006	0.0000	0.0006
2010-06-30	近三个月	0.4776	0.0898	0.3878	0.0023	0.0000	0.0023
2010-06-30	近三个月	0.4776	0.0898	0.3878	0.0023	0.0000	0.0023
2010-06-30	近六个月	0.8942	0.1785	0.7157	0.0021	0.0000	0.0021
2010-06-30	成立至今	0.9411	0.1874	0.7537	0.0021	0.0000	0.0021
2010-03-31	近三个月	0.4148	0.0888	0.3260	0.0019	0.0000	0.0019
2009-12-31	近三个月	0.0465	0.0089	0.0376	0.0027	0.0000	0.0027
2009-12-31	成立至今	0.0465	0.0089	0.0376	0.0027	0.0000	0.0027

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