博时现金收益货币A(050003) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时现金收益货币A(050003)

2025-03-01 0.3527

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3429	0.0894	0.2535	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.7156	0.1789	0.5367	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.5996	0.3558	1.2438	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三年	5.0536	1.0656	3.9880	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近五年	9.3974	1.7763	7.6211	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	成立至今	79.0346	18.6121	60.4225	0.0048	0.0027	0.0021
2024-09-30	近三个月	0.3714	0.0894	0.2820	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.7887	0.1779	0.6108	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	1.7105	0.3558	1.3547	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	5.2342	1.0656	4.1686	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近五年	9.6536	1.7763	7.8773	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	成立至今	78.4229	18.5227	59.9002	0.0048	0.0027	0.0021
2024-06-30	近一个月	0.1291	0.0292	0.0999	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4157	0.0885	0.3272	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4157	0.0885	0.3272	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.8778	0.1769	0.7009	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.8778	0.1769	0.7009	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.7521	0.3558	1.3963	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.7521	0.3558	1.3963	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三年	5.3645	1.0656	4.2989	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.3645	1.0656	4.2989	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近五年	9.8809	1.7763	8.1046	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	成立至今	77.7626	18.4332	59.3294	0.0049	0.0027	0.0022
2024-06-30	成立至今	77.7626	18.4332	59.3294	0.0049	0.0027	0.0022
2024-03-31	近三个月	0.4601	0.0885	0.3716	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	0.9146	0.1779	0.7367	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近一年	1.7800	0.3558	1.4242	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近三年	5.4805	1.0656	4.4149	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	10.0750	1.7763	8.2987	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	77.0266	18.3447	58.6819	0.0049	0.0027	0.0022
2023-12-31	近三个月	0.4524	0.0894	0.3630	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.4524	0.0894	0.3630	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.8668	0.1789	0.6879	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.8668	0.1789	0.6879	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.7334	0.3549	1.3785	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	1.7334	0.3549	1.3785	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三年	5.6057	1.0646	4.5411	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	5.6057	1.0646	4.5411	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	10.2932	1.7753	8.5179	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	10.2932	1.7753	8.5179	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	76.2158	18.2563	57.9595	0.0049	0.0027	0.0022
2023-12-31	成立至今	76.2158	18.2563	57.9595	0.0049	0.0027	0.0022
2023-09-30	近三个月	0.4125	0.0894	0.3231	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	0.8576	0.1779	0.6797	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近一年	1.6414	0.3549	1.2865	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	5.6982	1.0646	4.6336	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	10.5356	1.7753	8.7603	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	75.4223	18.1668	57.2555	0.0049	0.0027	0.0022
2023-06-30	近一个月	0.1422	0.0292	0.1130	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近三个月	0.4433	0.0885	0.3548	0.0002	0.0000	0.0002
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2023-06-30	近六个月	0.8592	0.1760	0.6832	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.8592	0.1760	0.6832	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	1.5982	0.3549	1.2433	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.5982	0.3549	1.2433	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三年	5.7087	1.0646	4.6441	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	5.7087	1.0646	4.6441	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近五年	10.9674	1.7753	9.1921	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	74.7016	18.0774	56.6242	0.0049	0.0027	0.0022
2023-06-30	成立至今	74.7016	18.0774	56.6242	0.0049	0.0027	0.0022
2023-03-31	近三个月	0.4141	0.0875	0.3266	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.7771	0.1769	0.6002	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.5668	0.3549	1.2119	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近三年	5.6780	1.0646	4.6134	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	11.5499	1.7753	9.7746	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	73.9306	17.9889	55.9417	0.0050	0.0028	0.0022
2022-12-31	近三个月	0.3615	0.0894	0.2721	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.3615	0.0894	0.2721	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.7327	0.1789	0.5538	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.7327	0.1789	0.5538	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	1.6378	0.3549	1.2829	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.6378	0.3549	1.2829	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	5.8403	1.0656	4.7747	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	5.8403	1.0656	4.7747	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近五年	12.2197	1.7753	10.4444	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	12.2197	1.7753	10.4444	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	73.2133	17.9014	55.3119	0.0050	0.0028	0.0022
2022-12-31	成立至今	73.2133	17.9014	55.3119	0.0050	0.0028	0.0022
2022-09-30	近三个月	0.3698	0.0894	0.2804	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.7836	0.1779	0.6057	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近一年	1.7936	0.3549	1.4387	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.0685	1.0656	5.0029	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近五年	12.8739	1.7753	11.0986	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	72.5894	17.8120	54.7774	0.0050	0.0028	0.0022
2022-06-30	近一个月	0.1276	0.0292	0.0984	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4122	0.0885	0.3237	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4122	0.0885	0.3237	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	0.8985	0.1760	0.7225	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.8985	0.1760	0.7225	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	1.9212	0.3549	1.5663	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	1.9212	0.3549	1.5663	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	6.2901	1.0656	5.2245	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.2901	1.0656	5.2245	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近五年	13.4489	1.7753	11.6736	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	成立至今	71.9534	17.7225	54.2309	0.0050	0.0028	0.0022
2022-06-30	成立至今	71.9534	17.7225	54.2309	0.0050	0.0028	0.0022
2022-03-31	近三个月	0.4843	0.0875	0.3968	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.0021	0.1769	0.8252	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.0370	0.3549	1.6821	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	6.4816	1.0656	5.4160	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近五年	13.8418	1.7753	12.0665	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	成立至今	71.2475	17.6341	53.6134	0.0050	0.0028	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.5153	0.0894	0.4259	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5153	0.0894	0.4259	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.0136	0.1789	0.8347	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.0136	0.1789	0.8347	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.1336	0.3549	1.7787	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.1336	0.3549	1.7787	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	6.6670	1.0656	5.6014	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	6.6670	1.0656	5.6014	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近五年	14.1243	1.7753	12.3490	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近五年	14.1243	1.7753	12.3490	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	成立至今	70.4221	17.5466	52.8755	0.0050	0.0028	0.0022
2021-12-31	成立至今	70.4221	17.5466	52.8755	0.0050	0.0028	0.0022
2021-09-30	近三个月	0.4957	0.0894	0.4063	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.0246	0.1779	0.8467	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.1590	0.3549	1.8041	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	6.8344	1.0656	5.7688	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近五年	14.1988	1.7753	12.4235	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	成立至今	69.5484	17.4571	52.0913	0.0051	0.0028	0.0023
2021-06-30	近一个月	0.1664	0.0292	0.1372	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5263	0.0885	0.4378	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5263	0.0885	0.4378	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1087	0.1760	0.9327	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1087	0.1760	0.9327	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.0846	0.3549	1.7297	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.0846	0.3549	1.7297	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.1630	1.0656	6.0974	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.1630	1.0656	6.0974	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近五年	14.3080	1.7753	12.5327	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	成立至今	68.7121	17.3677	51.3444	0.0051	0.0028	0.0023
2021-06-30	成立至今	68.7121	17.3677	51.3444	0.0051	0.0028	0.0023
2021-03-31	近三个月	0.5794	0.0875	0.4919	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近六个月	1.1228	0.1769	0.9459	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近一年	1.9706	0.3549	1.6157	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	7.6366	1.0656	6.5710	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近五年	14.4441	1.7753	12.6688	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	成立至今	67.8288	17.2792	50.5496	0.0051	0.0029	0.0022
2020-12-31	近三个月	0.5403	0.0894	0.4509	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5403	0.0894	0.4509	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	0.9651	0.1789	0.7862	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.9651	0.1789	0.7862	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	1.9595	0.3558	1.6037	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	1.9595	0.3558	1.6037	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三年	8.1049	1.0656	7.0393	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.1049	1.0656	7.0393	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	14.5291	1.7763	12.7528	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	14.5291	1.7763	12.7528	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	66.8620	17.1917	49.6703	0.0051	0.0029	0.0022
2020-12-31	成立至今	66.8620	17.1917	49.6703	0.0051	0.0029	0.0022
2020-09-30	近三个月	0.4226	0.0894	0.3332	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近六个月	0.8384	0.1779	0.6605	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近一年	1.9976	0.3558	1.6418	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近三年	8.5417	1.0656	7.4761	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近五年	14.7024	1.7763	12.9261	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	成立至今	65.9653	17.1022	48.8631	0.0052	0.0029	0.0023
2020-06-30	近一个月	0.1250	0.0292	0.0958	0.0002	0.0000	0.0002
2020-06-30	近三个月	0.4141	0.0885	0.3256	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4141	0.0885	0.3256	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	0.9848	0.1769	0.8079	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	0.9848	0.1769	0.8079	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.1570	0.3558	1.8012	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近一年	2.1570	0.3558	1.8012	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三年	9.0374	1.0656	7.9718	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近三年	9.0374	1.0656	7.9718	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近五年	15.0396	1.7763	13.2633	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	成立至今	65.2670	17.0128	48.2542	0.0052	0.0029	0.0023
2020-06-30	成立至今	65.2670	17.0128	48.2542	0.0052	0.0029	0.0023
2020-03-31	近三个月	0.5684	0.0885	0.4799	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.5779	0.0894	0.4885	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近三个月	0.5779	0.0894	0.4885	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近六个月	1.1607	0.1789	0.9818	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近一年	2.4316	0.3549	2.0767	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	9.5928	1.0646	8.5282	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近五年	16.2858	1.7753	14.5105	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	成立至今	63.6553	16.8359	46.8194	0.0052	0.0029	0.0023
2019-09-30	近三个月	0.5795	0.0894	0.4901	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近一个月	0.1932	0.0292	0.1640	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近三个月	0.5931	0.0885	0.5046	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近三个月	0.5931	0.0885	0.5046	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近六个月	1.2563	0.1760	1.0803	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.7582	0.3549	2.4033	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三年	9.6096	1.0646	8.5450	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	61.7775	16.6570	45.1205	0.0053	0.0029	0.0024
2019-03-31	近三个月	0.6593	0.0875	0.5718	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.6731	0.0894	0.5837	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.6731	0.0894	0.5837	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近六个月	1.4833	0.1789	1.3044	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.5104	0.3549	3.1555	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三年	9.6615	1.0656	8.5959	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近五年	18.8960	1.7753	17.1207	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	成立至今	59.7703	16.4810	43.2893	0.0054	0.0030	0.0024
2018-09-30	近三个月	0.8048	0.0894	0.7154	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一个月	0.3016	0.0292	0.2724	0.0000	0.0000	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.9706	0.0885	0.8821	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.9706	0.0885	0.8821	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近六个月	1.9974	0.1760	1.8214	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	3.8702	0.3549	3.5153	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三年	9.5880	1.0656	8.5224	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	成立至今	57.4351	16.3021	41.1330	0.0055	0.0030	0.0025
2018-03-31	近三个月	1.0170	0.0875	0.9295	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	0.9466	0.0894	0.8572	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	0.9466	0.0894	0.8572	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近六个月	1.8361	0.1789	1.6572	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.3628	0.3549	3.0079	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三年	9.6753	1.0656	8.6097	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近五年	19.4742	1.7753	17.6989	0.0033	0.0000	0.0033
2017-12-31	成立至今	54.3520	16.1261	38.2259	0.0056	0.0030	0.0026
2017-09-30	近三个月	0.8811	0.0894	0.7917	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一个月	0.2550	0.0292	0.2258	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.7600	0.0885	0.6715	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.7600	0.0885	0.6715	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.4992	0.1760	1.3232	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近一年	2.6930	0.3549	2.3381	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三年	10.0050	1.0656	8.9394	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	成立至今	51.5691	15.9472	35.6219	0.0056	0.0031	0.0025
2017-03-31	近三个月	0.7336	0.0875	0.6461	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	近三个月	0.5810	0.0894	0.4916	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.5810	0.0894	0.4916	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近六个月	1.1762	0.1789	0.9973	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近一年	2.4958	0.3558	2.1400	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三年	11.1268	1.0656	10.0612	0.0038	0.0000	0.0038
2016-12-31	近五年	20.6735	1.8464	18.8271	0.0040	0.0001	0.0039
2016-12-31	成立至今	49.3303	15.7713	33.5590	0.0057	0.0031	0.0026
2016-09-30	近三个月	0.5918	0.0894	0.5024	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近一个月	0.1881	0.0292	0.1589	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.6460	0.0885	0.5575	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近三个月	0.6460	0.0885	0.5575	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近六个月	1.3043	0.1769	1.1274	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近一年	2.7380	0.3558	2.3822	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近三年	12.2994	1.0656	11.2338	0.0037	0.0000	0.0037
2016-06-30	成立至今	47.5943	15.5924	32.0019	0.0058	0.0031	0.0027
2016-03-31	近三个月	0.6540	0.0885	0.5655	0.0014	0.0000	0.0014
2015-12-31	近三个月	0.6925	0.0894	0.6031	0.0019	0.0000	0.0019
2015-12-31	近三个月	0.6925	0.0894	0.6031	0.0019	0.0000	0.0019
2015-12-31	近六个月	1.4152	0.1789	1.2363	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近一年	3.5234	0.3549	3.1685	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	近三年	12.7727	1.0646	11.7081	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	近五年	22.3472	1.9654	20.3818	0.0039	0.0002	0.0037
2015-12-31	成立至今	45.6940	15.4135	30.2805	0.0059	0.0031	0.0028
2015-09-30	近三个月	0.7178	0.0894	0.6284	0.0012	0.0000	0.0012
2015-06-30	近一个月	0.2727	0.0292	0.2435	0.0012	0.0000	0.0012
2015-06-30	近三个月	0.9497	0.0885	0.8612	0.0026	0.0000	0.0026
2015-06-30	近三个月	0.9497	0.0885	0.8612	0.0026	0.0000	0.0026
2015-06-30	近六个月	2.0787	0.1760	1.9027	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近一年	4.2654	0.3549	3.9105	0.0037	0.0000	0.0037
2015-06-30	近三年	13.3014	1.0653	12.2361	0.0032	0.0000	0.0032
2015-06-30	成立至今	43.6609	15.2346	28.4263	0.0061	0.0031	0.0030
2015-03-31	近三个月	1.1183	0.0875	1.0308	0.0045	0.0000	0.0045
2014-12-31	近三个月	1.0531	0.0894	0.9637	0.0035	0.0000	0.0035
2014-12-31	近三个月	1.0531	0.0894	0.9637	0.0035	0.0000	0.0035
2014-12-31	近六个月	2.1422	0.1789	1.9633	0.0035	0.0000	0.0035
2014-12-31	近一年	4.7308	0.3549	4.3759	0.0033	0.0000	0.0033
2014-12-31	近三年	13.7280	1.1343	12.5937	0.0040	0.0001	0.0039
2014-12-31	近五年	20.7110	1.9755	18.7355	0.0058	0.0002	0.0056
2014-12-31	成立至今	40.7354	15.0586	25.6768	0.0061	0.0032	0.0029
2014-09-30	近三个月	1.0777	0.0894	0.9883	0.0036	0.0000	0.0036
2014-06-30	近一个月	0.3937	0.0292	0.3645	0.0051	0.0000	0.0051
2014-06-30	近三个月	1.1841	0.0885	1.0956	0.0029	0.0000	0.0029
2014-06-30	近三个月	1.1841	0.0885	1.0956	0.0029	0.0000	0.0029
2014-06-30	近六个月	2.5344	0.1760	2.3584	0.0026	0.0000	0.0026
2014-06-30	近一年	4.8349	0.3549	4.4800	0.0029	0.0000	0.0029
2014-06-30	近三年	13.9342	1.2110	12.7232	0.0038	0.0002	0.0036
2014-06-30	成立至今	37.7839	14.8798	22.9041	0.0062	0.0032	0.0030
2014-03-31	近三个月	1.3344	0.0875	1.2469	0.0019	0.0000	0.0019
2013-12-31	近三个月	1.2615	0.0894	1.1721	0.0024	0.0000	0.0024
2013-12-31	近三个月	1.2615	0.0894	1.1721	0.0024	0.0000	0.0024
2013-12-31	近六个月	2.2437	0.1789	2.0648	0.0030	0.0000	0.0030
2013-12-31	近一年	4.0138	0.3549	3.6589	0.0028	0.0000	0.0028
2013-12-31	近三年	12.8447	1.2557	11.5890	0.0040	0.0002	0.0038
2013-12-31	近五年	17.1890	2.9204	14.2686	0.0063	0.0015	0.0048
2013-12-31	成立至今	34.3782	14.7038	19.6744	0.0062	0.0032	0.0030
2013-09-30	近三个月	0.9700	0.0894	0.8806	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近一个月	0.2466	0.0292	0.2174	0.0007	0.0000	0.0007
2013-06-30	近三个月	0.8283	0.0885	0.7398	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近三个月	0.8283	0.0885	0.7398	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近六个月	1.7312	0.1760	1.5552	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近一年	3.6547	0.3556	3.2991	0.0021	0.0000	0.0021
2013-06-30	近三年	11.9173	1.2608	10.6565	0.0064	0.0002	0.0062
2013-06-30	成立至今	31.4293	14.5249	16.9044	0.0062	0.0032	0.0030
2013-03-31	近三个月	0.8955	0.0875	0.8080	0.0013	0.0000	0.0013
2012-12-31	近三个月	0.9778	0.0894	0.8884	0.0026	0.0000	0.0026
2012-12-31	近三个月	0.9778	0.0894	0.8884	0.0026	0.0000	0.0026
2012-12-31	近六个月	1.8908	0.1796	1.7112	0.0022	0.0000	0.0022
2012-12-31	近一年	4.4004	0.4246	3.9758	0.0052	0.0002	0.0050
2012-12-31	近三年	10.8107	1.2658	9.5449	0.0068	0.0002	0.0066
2012-12-31	近五年	17.5056	6.3272	11.1784	0.0079	0.0038	0.0041
2012-12-31	成立至今	29.1927	14.3489	14.8438	0.0064	0.0032	0.0032
2012-09-30	近三个月	0.9041	0.0901	0.8140	0.0015	0.0000	0.0015
2012-06-30	近一个月	0.3999	0.0353	0.3646	0.0116	0.0001	0.0115
2012-06-30	近三个月	1.1876	0.1200	1.0676	0.0085	0.0001	0.0084
2012-06-30	近三个月	1.1876	0.1200	1.0676	0.0085	0.0001	0.0084
2012-06-30	近六个月	2.4630	0.2450	2.2180	0.0067	0.0001	0.0066
2012-06-30	近一年	4.8477	0.5006	4.3471	0.0048	0.0001	0.0047
2012-06-30	近三年	9.8396	1.2702	8.5694	0.0075	0.0002	0.0073
2012-06-30	成立至今	26.7953	14.1693	12.6260	0.0065	0.0032	0.0033
2012-03-31	近三个月	1.2604	0.1250	1.1354	0.0041	0.0000	0.0041
2011-12-31	近三个月	1.2408	0.1278	1.1130	0.0013	0.0000	0.0013
2011-12-31	近三个月	1.2408	0.1278	1.1130	0.0013	0.0000	0.0013
2011-12-31	近六个月	2.3273	0.2556	2.0717	0.0014	0.0000	0.0014
2011-12-31	近一年	3.9174	0.4762	3.4412	0.0035	0.0001	0.0034
2011-12-31	近三年	7.9180	2.1410	5.7770	0.0069	0.0019	0.0050
2011-12-31	近五年	15.8887	8.6877	7.2010	0.0076	0.0040	0.0036
2011-12-31	成立至今	23.7474	13.9243	9.8231	0.0063	0.0031	0.0032
2011-09-30	近三个月	1.0732	0.1278	0.9454	0.0009	0.0000	0.0009
2011-06-30	近一个月	0.3668	0.0417	0.3251	0.0073	0.0000	0.0073
2011-06-30	近三个月	0.9091	0.1250	0.7841	0.0047	0.0001	0.0046
2011-06-30	近三个月	0.9091	0.1250	0.7841	0.0047	0.0001	0.0046
2011-06-30	近六个月	1.5539	0.2207	1.3332	0.0039	0.0002	0.0037
2011-06-30	近一年	2.9791	0.4047	2.5744	0.0092	0.0002	0.0090
2011-06-30	近三年	8.1933	3.6968	4.4965	0.0093	0.0035	0.0058
2011-06-30	成立至今	20.9329	13.6688	7.2641	0.0064	0.0031	0.0033
2011-03-31	近三个月	0.6390	0.0957	0.5433	0.0020	0.0001	0.0019
2010-12-31	近三个月	0.8243	0.0920	0.7323	0.0169	0.0000	0.0169
2010-12-31	近三个月	0.8243	0.0920	0.7323	0.0169	0.0000	0.0169
2010-12-31	近六个月	1.4034	0.1840	1.2194	0.0124	0.0000	0.0124
2010-12-31	近一年	2.1389	0.3650	1.7739	0.0090	0.0000	0.0090
2010-12-31	近三年	8.3100	5.4264	2.8836	0.0093	0.0043	0.0050
2010-12-31	近五年	13.7413	10.0913	3.6500	0.0075	0.0036	0.0039
2010-12-31	成立至今	19.0824	13.4481	5.6343	0.0065	0.0031	0.0034
2010-09-30	近三个月	0.5744	0.0920	0.4824	0.0043	0.0000	0.0043
2010-06-30	近一个月	0.1463	0.0300	0.1163	0.0012	0.0000	0.0012
2010-06-30	近三个月	0.4111	0.0910	0.3201	0.0011	0.0000	0.0011
2010-06-30	近三个月	0.4111	0.0910	0.3201	0.0011	0.0000	0.0011
2010-06-30	近六个月	0.7253	0.1810	0.5443	0.0010	0.0000	0.0010
2010-06-30	近一年	1.7305	0.3650	1.3655	0.0051	0.0000	0.0051
2010-06-30	近三年	8.6982	6.9402	1.7580	0.0080	0.0041	0.0039
2010-06-30	成立至今	17.4343	13.2641	4.1702	0.0058	0.0029	0.0029
2010-03-31	近三个月	0.3129	0.0900	0.2229	0.0004	0.0000	0.0004
2009-12-31	近三个月	0.4770	0.0920	0.3850	0.0091	0.0000	0.0091
2009-12-31	近三个月	0.4770	0.0920	0.3850	0.0091	0.0000	0.0091
2009-12-31	近六个月	0.9979	0.1840	0.8139	0.0071	0.0000	0.0071
2009-12-31	近一年	1.6750	1.2998	0.3752	0.0054	0.0026	0.0028
2009-12-31	近三年	9.1846	7.8465	1.3381	0.0079	0.0034	0.0045
2009-12-31	近五年	14.0458	11.5263	2.5195	0.0065	0.0028	0.0037
2009-12-31	成立至今	16.5887	13.0831	3.5056	0.0060	0.0027	0.0033
2009-09-30	近三个月	0.5184	0.0920	0.4264	0.0044	0.0000	0.0044
2009-06-30	近一个月	0.1569	0.1849	-0.0280	0.0038	0.0000	0.0038
2009-06-30	近三个月	0.3904	0.5610	-0.1706	0.0026	0.0000	0.0026
2009-06-30	近三个月	0.3904	0.5610	-0.1706	0.0026	0.0000	0.0026
2009-06-30	近六个月	0.6704	1.1158	-0.4454	0.0024	0.0000	0.0024
2009-06-30	近一年	3.2762	2.9271	0.3491	0.0118	0.0021	0.0097
2009-06-30	近三年	9.2226	8.6497	0.5729	0.0074	0.0023	0.0051
2009-06-30	成立至今	15.4367	12.8991	2.5376	0.0059	0.0023	0.0036
2009-03-31	近三个月	0.2789	0.5548	-0.2759	0.0019	0.0000	0.0019
2008-12-31	近三个月	1.7320	0.8200	0.9120	0.0199	0.0018	0.0181
2008-12-31	近三个月	1.7320	0.8200	0.9120	0.0199	0.0018	0.0181
2008-12-31	近六个月	2.5885	1.8113	0.7772	0.0148	0.0016	0.0132
2008-12-31	近一年	4.2949	3.7617	0.5332	0.0110	0.0012	0.0098
2008-12-31	近三年	9.5248	8.4266	1.0982	0.0072	0.0025	0.0047
2008-12-31	近五年	14.6680	11.7834	2.8846	0.0060	0.0024	0.0036
2008-12-31	成立至今	14.6680	11.7834	2.8846	0.0060	0.0024	0.0036
2008-09-30	近三个月	0.8419	0.9913	-0.1494	0.0009	0.0000	0.0009
2008-06-30	近三个月	0.8327	0.9806	-0.1479	0.0010	0.0000	0.0010
2008-03-31	近三个月	0.8238	0.9698	-0.1460	0.0042	0.0000	0.0042
2007-12-31	近三个月	0.9277	0.9344	-0.0067	0.0036	0.0002	0.0034
2007-12-31	近三个月	0.9277	0.9344	-0.0067	0.0036	0.0002	0.0034
2007-12-31	近六个月	1.7669	1.6977	0.0692	0.0044	0.0013	0.0031
2007-12-31	近一年	2.9637	2.7850	0.1787	0.0036	0.0019	0.0017
2007-12-31	近三年	7.5479	6.4649	1.0830	0.0034	0.0016	0.0018
2007-12-31	成立至今	9.9460	8.0217	1.9243	0.0031	0.0016	0.0015
2007-09-30	近三个月	0.8315	0.7633	0.0682	0.0051	0.0013	0.0038
2007-06-30	近一个月	0.1969	0.2012	-0.0043	0.0004	0.0000	0.0004
2007-06-30	近三个月	0.5810	0.5819	-0.0009	0.0005	0.0003	0.0002
2007-06-30	近三个月	0.5810	0.5819	-0.0009	0.0005	0.0003	0.0002
2007-06-30	近六个月	1.1761	1.0873	0.0888	0.0010	0.0005	0.0005
2007-06-30	近一年	2.2213	2.0746	0.1467	0.0016	0.0005	0.0011
2007-06-30	近三年	7.0795	5.6036	1.4759	0.0027	0.0005	0.0022
2007-06-30	成立至今	8.0371	6.3240	1.7131	0.0025	0.0006	0.0019
2007-03-31	近三个月	0.5916	0.5054	0.0862	0.0013	0.0002	0.0011
2006-12-31	近三个月	0.5096	0.5081	0.0015	0.0008	0.0000	0.0008
2006-12-31	近三个月	0.5096	0.5081	0.0015	0.0008	0.0000	0.0008
2006-12-31	近六个月	1.0331	0.9873	0.0458	0.0019	0.0003	0.0016
2006-12-31	近一年	1.9918	1.8799	0.1119	0.0022	0.0003	0.0019
2006-12-31	近三年	6.7812	5.2367	1.5445	0.0027	0.0004	0.0023
2006-12-31	成立至今	6.7812	5.2367	1.5445	0.0027	0.0004	0.0023
2006-09-30	近三个月	0.5208	0.4791	0.0417	0.0026	0.0003	0.0023
2006-06-30	近一个月	0.1569	0.1479	0.0090	0.0030	0.0000	0.0030
2006-06-30	近三个月	0.4827	0.4488	0.0339	0.0028	0.0000	0.0028
2006-06-30	近三个月	0.4827	0.4488	0.0339	0.0028	0.0000	0.0028
2006-06-30	近六个月	0.9489	0.8926	0.0563	0.0024	0.0000	0.0024
2006-06-30	近一年	1.9450	1.8000	0.1450	0.0031	0.0000	0.0031
2006-06-30	成立至今	5.6894	4.2494	1.4400	0.0028	0.0003	0.0025
2006-03-31	近三个月	0.4640	0.4438	0.0202	0.0020	0.0000	0.0020
2005-12-31	近三个月	0.4775	0.4537	0.0238	0.0031	0.0000	0.0031
2005-12-31	近三个月	0.4775	0.4537	0.0238	0.0031	0.0000	0.0031
2005-12-31	近六个月	0.9867	0.9074	0.0793	0.0036	0.0000	0.0036
2005-12-31	近一年	2.4124	1.8000	0.6124	0.0038	0.0000	0.0038
2005-12-31	成立至今	4.6959	3.3568	1.3391	0.0029	0.0003	0.0026
2005-09-30	近三个月	0.5067	0.4537	0.0530	0.0041	0.0000	0.0041
2005-06-30	近一个月	0.1938	0.1479	0.0459	0.0055	0.0000	0.0055
2005-06-30	近三个月	0.6383	0.4488	0.1895	0.0043	0.0000	0.0043
2005-06-30	近三个月	0.6383	0.4488	0.1895	0.0043	0.0000	0.0043
2005-06-30	近六个月	1.4118	0.8926	0.5192	0.3500	0.0000	0.3500
2005-06-30	近一年	2.7541	1.7290	1.0251	0.0027	0.0003	0.0024
2005-06-30	成立至今	3.6729	2.4494	1.2235	0.0025	0.0003	0.0022
2005-03-31	近三个月	0.7657	0.4438	0.3219	0.0023	0.0000	0.0023
2004-12-31	近三个月	0.7196	0.4371	0.2825	0.0014	0.0003	0.0011
2004-12-31	近三个月	0.7196	0.4371	0.2825	0.0014	0.0003	0.0011
2004-12-31	近六个月	1.3150	0.8364	0.4786	0.0013	0.0003	0.0010
2004-12-31	成立至今	2.2053	1.5568	0.6485	0.0014	0.0002	0.0012
2004-09-30	近三个月	0.5953	0.3960	0.1993	0.0008	0.0000	0.0008
2004-06-30	近一个月	0.1783	0.1320	0.0463	0.0005	0.0000	0.0005
2004-06-30	近三个月	0.5029	0.3960	0.1069	0.0005	0.0000	0.0005
2004-06-30	成立至今	0.8903	0.7348	0.1555	0.0007	0.0000	0.0007

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