博时稳定价值债券B(050006)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.3304

-0.1801%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6900	1.1400	-0.4500	0.1600	0.1100	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.6000	2.9000	-1.3000	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近一年	3.3300	6.4500	-3.1200	0.1100	0.0800	0.0300
2024-09-30	近三年	7.8000	15.1900	-7.3900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近五年	20.7200	24.7500	-4.0300	0.1400	0.0600	0.0800
2024-09-30	成立至今	148.9200	103.9700	44.9500	0.4100	0.0700	0.3400
2024-06-30	近一个月	0.0000	0.8800	-0.8800	0.1200	0.0300	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.9000	1.7400	-0.8400	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.9000	1.7400	-0.8400	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近六个月	1.6200	3.8700	-2.2500	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	1.6200	3.8700	-2.2500	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近一年	2.7900	5.9800	-3.1900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一年	2.7900	5.9800	-3.1900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近三年	8.7300	15.8300	-7.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	8.7300	15.8300	-7.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近五年	22.2400	25.0700	-2.8300	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	成立至今	147.2000	101.6800	45.5200	0.4100	0.0700	0.3400
2024-06-30	成立至今	147.2000	101.6800	45.5200	0.4100	0.0700	0.3400
2024-03-31	近三个月	0.7100	2.0900	-1.3800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7000	3.4500	-1.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近一年	3.0000	6.0200	-3.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三年	9.9400	15.2400	-5.3000	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近五年	22.0200	23.7000	-1.6800	0.1300	0.0600	0.0700
2024-03-31	成立至今	145.0000	98.2200	46.7800	0.4200	0.0700	0.3500
2023-12-31	近三个月	0.9800	1.3300	-0.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9800	1.3300	-0.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1500	2.0300	-0.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1500	2.0300	-0.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近一年	3.3800	4.8100	-1.4300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	3.3800	4.8100	-1.4300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三年	10.0100	13.9500	-3.9400	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近三年	10.0100	13.9500	-3.9400	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近五年	21.5600	22.8100	-1.2500	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	近五年	21.5600	22.8100	-1.2500	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	成立至今	143.2600	94.1600	49.1000	0.4200	0.0700	0.3500
2023-12-31	成立至今	143.2600	94.1600	49.1000	0.4200	0.0700	0.3500
2023-09-30	近三个月	0.1700	0.6900	-0.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2800	2.4900	-1.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近一年	0.6100	3.3900	-2.7800	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近三年	10.3900	13.8200	-3.4300	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	近五年	24.0600	24.3200	-0.2600	0.1400	0.0600	0.0800
2023-09-30	成立至今	140.9000	91.6100	49.2900	0.4200	0.0700	0.3500
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.5000	-0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1100	1.7800	-0.6700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.1100	1.7800	-0.6700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.2000	2.7300	-0.5300	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.2000	2.7300	-0.5300	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近一年	1.5200	4.2400	-2.7200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一年	1.5200	4.2400	-2.7200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三年	12.8700	12.3900	0.4800	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	近三年	12.8700	12.3900	0.4800	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	近五年	25.4800	25.1000	0.3800	0.1400	0.0600	0.0800
2023-06-30	成立至今	140.5000	90.3000	50.2000	0.4300	0.0700	0.3600
2023-06-30	成立至今	140.5000	90.3000	50.2000	0.4300	0.0700	0.3600
2023-03-31	近三个月	1.0800	0.9300	0.1500	0.0800	0.0300	0.0500
2023-03-31	近六个月	-0.6600	0.8900	-1.5500	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近一年	1.3800	3.4900	-2.1100	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近三年	12.4000	10.1400	2.2600	0.1600	0.0600	0.1000
2023-03-31	近五年	24.7100	25.3200	-0.6100	0.1400	0.0600	0.0800
2023-03-31	成立至今	137.8600	86.9700	50.8900	0.4300	0.0700	0.3600
2022-12-31	近三个月	-1.7200	-0.0400	-1.6800	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.7200	-0.0400	-1.6800	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近六个月	-0.6700	1.4700	-2.1400	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	-0.6700	1.4700	-2.1400	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	0.4400	3.3200	-2.8800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	0.4400	3.3200	-2.8800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三年	12.9600	11.9500	1.0100	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近三年	12.9600	11.9500	1.0100	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近五年	25.7200	26.6800	-0.9600	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近五年	25.7200	26.6800	-0.9600	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	成立至今	135.3100	85.2400	50.0700	0.4300	0.0700	0.3600
2022-12-31	成立至今	135.3100	85.2400	50.0700	0.4300	0.0700	0.3600
2022-09-30	近三个月	1.0800	1.5200	-0.4400	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.0600	2.5800	-0.5200	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近一年	3.6900	4.6600	-0.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	16.1200	13.3500	2.7700	0.1600	0.0600	0.1000
2022-09-30	近五年	24.1600	26.1500	-1.9900	0.1400	0.0600	0.0800
2022-09-30	成立至今	139.4400	85.3200	54.1200	0.4400	0.0700	0.3700
2022-06-30	近一个月	0.1900	0.0000	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9700	1.0500	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9700	1.0500	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.1100	1.8200	-0.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.1100	1.8200	-0.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.2000	4.8500	-0.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.2000	4.8500	-0.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三年	17.1400	13.2100	3.9300	0.1600	0.0600	0.1000
2022-06-30	近三年	17.1400	13.2100	3.9300	0.1600	0.0600	0.1000
2022-06-30	近五年	23.4300	25.0500	-1.6200	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	成立至今	136.9000	82.5600	54.3400	0.4400	0.0800	0.3600
2022-06-30	成立至今	136.9000	82.5600	54.3400	0.4400	0.0800	0.3600
2022-03-31	近三个月	0.1400	0.7600	-0.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6000	2.0300	-0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近一年	5.2800	5.0300	0.2500	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	近三年	16.8500	12.7500	4.1000	0.1600	0.0600	0.1000
2022-03-31	近五年	23.1800	24.0700	-0.8900	0.1400	0.0600	0.0800
2022-03-31	成立至今	134.6100	80.6600	53.9500	0.4400	0.0800	0.3600
2021-12-31	近三个月	1.4600	1.2500	0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4600	1.2500	0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.0500	2.9700	0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.0500	2.9700	0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	5.9500	5.2300	0.7200	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近一年	5.9500	5.2300	0.7200	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近三年	17.0700	13.4100	3.6600	0.1600	0.0600	0.1000
2021-12-31	近三年	17.0700	13.4100	3.6600	0.1600	0.0600	0.1000
2021-12-31	近五年	23.0900	22.9600	0.1300	0.1400	0.0600	0.0800
2021-12-31	近五年	23.0900	22.9600	0.1300	0.1400	0.0600	0.0800
2021-12-31	成立至今	134.2900	79.2900	55.0000	0.4500	0.0800	0.3700
2021-12-31	成立至今	134.2900	79.2900	55.0000	0.4500	0.0800	0.3700
2021-09-30	近三个月	1.5700	1.7000	-0.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近六个月	3.6200	2.9500	0.6700	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	近一年	5.8100	5.1900	0.6200	0.1900	0.0500	0.1400
2021-09-30	近三年	18.9200	14.8900	4.0300	0.1600	0.0600	0.1000
2021-09-30	近五年	19.4900	19.7400	-0.2500	0.1500	0.0700	0.0800
2021-09-30	成立至今	130.9100	77.0800	53.8300	0.4500	0.0800	0.3700
2021-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.1200	0.0300	0.0900
2021-06-30	近三个月	2.0200	1.2300	0.7900	0.1200	0.0300	0.0900
2021-06-30	近三个月	2.0200	1.2300	0.7900	0.1200	0.0300	0.0900
2021-06-30	近六个月	2.8100	2.1900	0.6200	0.2200	0.0400	0.1800
2021-06-30	近六个月	2.8100	2.1900	0.6200	0.2200	0.0400	0.1800
2021-06-30	近一年	6.7000	2.8400	3.8600	0.2500	0.0500	0.2000
2021-06-30	近一年	6.7000	2.8400	3.8600	0.2500	0.0500	0.2000
2021-06-30	近三年	18.6200	14.4600	4.1600	0.1600	0.0600	0.1000
2021-06-30	近三年	18.6200	14.4600	4.1600	0.1600	0.0600	0.1000
2021-06-30	近五年	20.4500	20.0500	0.4000	0.1500	0.0700	0.0800
2021-06-30	成立至今	127.3500	74.1200	53.2300	0.4500	0.0800	0.3700
2021-06-30	成立至今	127.3500	74.1200	53.2300	0.4500	0.0800	0.3700
2021-03-31	近三个月	0.7800	0.9500	-0.1700	0.2900	0.0400	0.2500
2021-03-31	近六个月	2.1200	2.1700	-0.0500	0.2500	0.0400	0.2100
2021-03-31	近一年	5.3100	1.3300	3.9800	0.2500	0.0700	0.1800
2021-03-31	近三年	16.8400	15.2900	1.5500	0.1700	0.0700	0.1000
2021-03-31	近五年	18.3200	19.0800	-0.7600	0.1500	0.0700	0.0800
2021-03-31	成立至今	122.8600	72.0000	50.8600	0.4600	0.0800	0.3800
2020-12-31	近三个月	1.3300	1.2100	0.1200	0.2000	0.0500	0.1500
2020-12-31	近三个月	1.3300	1.2100	0.1200	0.2000	0.0500	0.1500
2020-12-31	近六个月	3.7800	0.6300	3.1500	0.2800	0.0600	0.2200
2020-12-31	近六个月	3.7800	0.6300	3.1500	0.2800	0.0600	0.2200
2020-12-31	近一年	6.1500	2.9700	3.1800	0.2100	0.0900	0.1200
2020-12-31	近一年	6.1500	2.9700	3.1800	0.2100	0.0900	0.1200
2020-12-31	近三年	18.1500	16.5200	1.6300	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近三年	18.1500	16.5200	1.6300	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近五年	18.4800	19.3300	-0.8500	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近五年	18.4800	19.3300	-0.8500	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	成立至今	121.1400	70.3800	50.7600	0.4600	0.0800	0.3800
2020-12-31	成立至今	121.1400	70.3800	50.7600	0.4600	0.0800	0.3800
2020-09-30	近三个月	2.4200	-0.5700	2.9900	0.3300	0.0700	0.2600
2020-09-30	近六个月	3.1200	-0.8300	3.9500	0.2600	0.0900	0.1700
2020-09-30	近一年	5.8300	2.9600	2.8700	0.1900	0.0800	0.1100
2020-09-30	近三年	13.1600	14.5900	-1.4300	0.1500	0.0700	0.0800
2020-09-30	近五年	21.6700	20.3300	1.3400	0.1300	0.0700	0.0600
2020-09-30	成立至今	118.2300	68.3400	49.8900	0.4600	0.0800	0.3800
2020-06-30	近一个月	-0.1200	-0.7400	0.6200	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.6900	-0.2600	0.9500	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.6900	-0.2600	0.9500	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.2800	2.3200	-0.0400	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.2800	2.3200	-0.0400	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	5.3600	5.0000	0.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	5.3600	5.0000	0.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	11.0200	15.9800	-4.9600	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近三年	11.0200	15.9800	-4.9600	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近五年	21.6600	23.2100	-1.5500	0.1500	0.0700	0.0800
2020-06-30	成立至今	113.0700	69.3200	43.7500	0.4700	0.0800	0.3900
2020-06-30	成立至今	113.0700	69.3200	43.7500	0.4700	0.0800	0.3900
2020-03-31	近三个月	1.5900	2.5800	-0.9900	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0300	1.2100	-0.1800	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0300	1.2100	-0.1800	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	3.0100	2.6200	0.3900	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	4.1000	4.6700	-0.5700	0.0900	0.0500	0.0400
2019-12-31	近三年	9.4400	13.4900	-4.0500	0.1000	0.0500	0.0500
2019-12-31	近五年	28.4800	22.6200	5.8600	0.2000	0.0600	0.1400
2019-12-31	成立至今	108.3200	65.4800	42.8400	0.4700	0.0800	0.3900
2019-09-30	近三个月	1.9600	1.3900	0.5700	0.0700	0.0400	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.5200	-0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7200	0.6400	0.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7200	0.6400	0.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.0600	2.0000	-0.9400	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近一年	5.5200	6.0000	-0.4800	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近三年	7.1400	11.1800	-4.0400	0.1100	0.0700	0.0400
2019-06-30	成立至今	102.2400	61.2600	40.9800	0.4800	0.0800	0.4000
2019-03-31	近三个月	0.3300	1.3500	-1.0200	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近三个月	3.0600	2.5700	0.4900	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	3.0600	2.5700	0.4900	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	4.4100	3.9300	0.4800	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近一年	6.9200	8.1200	-1.2000	0.1200	0.0600	0.0600
2018-12-31	近三年	7.2200	10.7200	-3.5000	0.1100	0.0700	0.0400
2018-12-31	近五年	72.1700	28.1700	44.0000	0.4700	0.0900	0.3800
2018-12-31	成立至今	100.1200	58.1000	42.0200	0.4900	0.0800	0.4100
2018-09-30	近三个月	1.3100	1.3200	-0.0100	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.2800	0.6100	-0.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.4900	1.9700	-1.4800	0.1600	0.0900	0.0700
2018-06-30	近三个月	0.4900	1.9700	-1.4800	0.1600	0.0900	0.0700
2018-06-30	近六个月	2.4000	4.0400	-1.6400	0.1400	0.0700	0.0700
2018-06-30	近一年	-0.1400	4.2000	-4.3400	0.1400	0.0600	0.0800
2018-06-30	近三年	9.4300	10.7000	-1.2700	0.1800	0.0700	0.1100
2018-06-30	成立至今	91.6600	52.1200	39.5400	0.5100	0.0800	0.4300
2018-03-31	近三个月	1.9100	2.0300	-0.1200	0.1200	0.0400	0.0800
2017-12-31	近三个月	-2.9500	-0.4700	-2.4800	0.1700	0.0500	0.1200
2017-12-31	近三个月	-2.9500	-0.4700	-2.4800	0.1700	0.0500	0.1200
2017-12-31	近六个月	-2.4800	0.1600	-2.6400	0.1300	0.0400	0.0900
2017-12-31	近一年	-1.6700	0.2800	-1.9500	0.1000	0.0500	0.0500
2017-12-31	近三年	15.4300	8.3500	7.0800	0.2400	0.0700	0.1700
2017-12-31	近五年	52.1300	20.6600	31.4700	0.6300	0.0900	0.5400
2017-12-31	成立至今	87.1700	46.2200	40.9500	0.5200	0.0800	0.4400
2017-09-30	近三个月	0.4800	0.6300	-0.1500	0.0600	0.0300	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.8300	1.0600	-0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7600	0.2600	0.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7600	0.2600	0.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.8300	0.1200	0.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近一年	1.6800	0.6500	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近三年	58.7800	13.9500	44.8300	0.5000	0.1100	0.3900
2017-06-30	成立至今	91.9300	45.9900	45.9400	0.5300	0.0800	0.4500
2017-03-31	近三个月	0.0700	-0.1300	0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.5000	-1.4100	-0.0900	0.1200	0.1200	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.5000	-1.4100	-0.0900	0.1200	0.1200	0.0000
2016-12-31	近六个月	0.8400	0.5300	0.3100	0.1000	0.0900	0.0100
2016-12-31	近一年	1.9800	2.1200	-0.1400	0.1200	0.0800	0.0400
2016-12-31	近三年	63.7500	18.2100	45.5400	0.5900	0.1100	0.4800
2016-12-31	近五年	66.4600	25.1600	41.3000	0.6600	0.0900	0.5700
2016-12-31	成立至今	90.3400	45.8100	44.5300	0.5400	0.0800	0.4600
2016-09-30	近三个月	2.3800	1.9600	0.4200	0.0800	0.0400	0.0400
2016-06-30	近一个月	1.2000	0.6300	0.5700	0.0800	0.0400	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.2100	0.4100	-0.2000	0.1300	0.0500	0.0800
2016-06-30	近三个月	0.2100	0.4100	-0.2000	0.1300	0.0500	0.0800
2016-06-30	近六个月	1.1300	1.5800	-0.4500	0.1400	0.0500	0.0900
2016-06-30	近一年	7.7700	5.5500	2.2200	0.2600	0.0600	0.2000
2016-06-30	近三年	56.3100	16.6300	39.6800	0.6800	0.1000	0.5800
2016-06-30	成立至今	88.7500	45.0400	43.7100	0.5600	0.0800	0.4800
2016-03-31	近三个月	0.9200	1.1600	-0.2400	0.1500	0.0500	0.1000
2015-12-31	近三个月	4.0500	2.0600	1.9900	0.1400	0.0600	0.0800
2015-12-31	近三个月	4.0500	2.0600	1.9900	0.1400	0.0600	0.0800
2015-12-31	近六个月	6.5700	3.9100	2.6600	0.3400	0.0600	0.2800
2015-12-31	近一年	15.1100	5.8000	9.3100	0.3900	0.0700	0.3200
2015-12-31	近三年	51.7000	17.8200	33.8800	0.8100	0.1000	0.7100
2015-12-31	近五年	45.4600	27.2100	18.2500	0.7200	0.0900	0.6300
2015-12-31	成立至今	86.6400	42.7800	43.8600	0.5700	0.0800	0.4900
2015-09-30	近三个月	2.4200	1.8100	0.6100	0.4500	0.0500	0.4000
2015-06-30	近一个月	0.3000	0.2200	0.0800	0.5400	0.0400	0.5000
2015-06-30	近三个月	5.0800	1.2000	3.8800	0.4600	0.0400	0.4200
2015-06-30	近三个月	5.0800	1.2000	3.8800	0.4600	0.0400	0.4200
2015-06-30	近六个月	8.0100	1.8200	6.1900	0.4400	0.0800	0.3600
2015-06-30	近一年	44.8900	7.2600	37.6300	0.8200	0.1600	0.6600
2015-06-30	近三年	43.9000	14.6500	29.2500	0.8100	0.1000	0.7100
2015-06-30	成立至今	75.1400	37.4200	37.7200	0.5900	0.0900	0.5000
2015-03-31	近三个月	2.8000	0.6200	2.1800	0.4200	0.1000	0.3200
2014-12-31	近三个月	29.5600	3.6200	25.9400	1.4000	0.1700	1.2300
2014-12-31	近三个月	29.5600	3.6200	25.9400	1.4000	0.1700	1.2300
2014-12-31	近六个月	34.1400	5.3300	28.8100	1.0500	0.2100	0.8400
2014-12-31	近一年	39.5000	9.4100	30.0900	0.9400	0.1600	0.7800
2014-12-31	近三年	41.8000	15.8400	25.9600	0.8200	0.1000	0.7200
2014-12-31	近五年	38.7800	22.6400	16.1400	0.7100	0.0900	0.6200
2014-12-31	成立至今	62.1400	34.9500	27.1900	0.5900	0.0900	0.5000
2014-09-30	近三个月	3.5400	1.6600	1.8800	0.5200	0.2500	0.2700
2014-06-30	近一个月	4.5400	0.8000	3.7400	0.7400	0.0400	0.7000
2014-06-30	近三个月	7.1400	2.4100	4.7300	0.6100	0.0400	0.5700
2014-06-30	近三个月	7.1400	2.4100	4.7300	0.6100	0.0400	0.5700
2014-06-30	近六个月	3.9900	3.8700	0.1200	0.8000	0.0500	0.7500
2014-06-30	近一年	0.1000	3.0200	-2.9200	0.8000	0.0500	0.7500
2014-06-30	近三年	-2.9900	12.6500	-15.6400	0.7400	0.0500	0.6900
2014-06-30	成立至今	20.8800	28.1200	-7.2400	0.5400	0.0700	0.4700
2014-03-31	近三个月	-2.9400	1.4200	-4.3600	0.9600	0.0500	0.9100
2013-12-31	近三个月	-9.0700	-1.2000	-7.8700	0.7500	0.0600	0.6900
2013-12-31	近三个月	-9.0700	-1.2000	-7.8700	0.7500	0.0600	0.6900
2013-12-31	近六个月	-3.7400	-0.8200	-2.9200	0.8100	0.0500	0.7600
2013-12-31	近一年	-5.5300	1.7800	-7.3100	0.9500	0.0500	0.9000
2013-12-31	近三年	-9.4100	9.8900	-19.3000	0.7100	0.0500	0.6600
2013-12-31	近五年	-1.4100	12.3900	-13.8000	0.5700	0.0600	0.5100
2013-12-31	成立至今	16.2400	23.3500	-7.1100	0.5200	0.0700	0.4500
2013-09-30	近三个月	5.8600	0.3800	5.4800	0.8500	0.0400	0.8100
2013-06-30	近一个月	-12.2400	-0.3000	-11.9400	1.4500	0.0700	1.3800
2013-06-30	近三个月	-9.6000	0.9700	-10.5700	1.1400	0.0500	1.0900
2013-06-30	近三个月	-9.6000	0.9700	-10.5700	1.1400	0.0500	1.0900
2013-06-30	近六个月	-1.8500	2.6200	-4.4700	1.0900	0.0400	1.0500
2013-06-30	近一年	-0.7800	3.7600	-4.5400	0.8000	0.0400	0.7600
2013-06-30	近三年	-0.1800	9.7800	-9.9600	0.6500	0.0600	0.5900
2013-06-30	成立至今	20.7500	24.3600	-3.6100	0.4800	0.0700	0.4100
2013-03-31	近三个月	8.5700	1.6400	6.9300	1.0200	0.0300	0.9900
2012-12-31	近三个月	3.4500	1.0200	2.4300	0.4300	0.0200	0.4100
2012-12-31	近三个月	3.4500	1.0200	2.4300	0.4300	0.0200	0.4100
2012-12-31	近六个月	1.0900	1.1100	-0.0200	0.3900	0.0300	0.3600
2012-12-31	近一年	7.5900	4.0300	3.5600	0.4600	0.0400	0.4200
2012-12-31	近三年	5.3000	10.1300	-4.8300	0.4900	0.0600	0.4300
2012-12-31	近五年	15.6200	21.1300	-5.5100	0.3900	0.0700	0.3200
2012-12-31	成立至今	23.0300	21.1900	1.8400	0.3900	0.0700	0.3200
2012-09-30	近三个月	-2.2800	0.0900	-2.3700	0.3400	0.0400	0.3000
2012-06-30	近一个月	-0.8800	0.3700	-1.2500	0.4600	0.0400	0.4200
2012-06-30	近三个月	4.1300	1.9800	2.1500	0.4200	0.0400	0.3800
2012-06-30	近三个月	4.1300	1.9800	2.1500	0.4200	0.0400	0.3800
2012-06-30	近六个月	6.4300	2.8800	3.5500	0.5400	0.0400	0.5000
2012-06-30	近一年	-2.3200	5.3800	-7.7000	0.5900	0.0600	0.5300
2012-06-30	近三年	4.1700	8.7500	-4.5800	0.4700	0.0600	0.4100
2012-06-30	成立至今	21.7100	19.8500	1.8600	0.3900	0.0700	0.3200
2012-03-31	近三个月	2.2200	0.8800	1.3400	0.6300	0.0400	0.5900
2011-12-31	近三个月	-1.3500	2.7200	-4.0700	0.7100	0.0700	0.6400
2011-12-31	近三个月	-1.3500	2.7200	-4.0700	0.7100	0.0700	0.6400
2011-12-31	近六个月	-8.2300	2.4300	-10.6600	0.6400	0.0700	0.5700
2011-12-31	近一年	-10.8800	3.7900	-14.6700	0.6400	0.0600	0.5800
2011-12-31	近三年	-3.0100	6.1500	-9.1600	0.4200	0.0600	0.3600
2011-12-31	成立至今	14.3500	16.5000	-2.1500	0.3700	0.0800	0.2900
2011-09-30	近三个月	-6.9700	-0.2800	-6.6900	0.5700	0.0700	0.5000
2011-06-30	近一个月	1.2700	-0.1400	1.4100	0.5000	0.0600	0.4400
2011-06-30	近三个月	-0.7700	0.5300	-1.3000	0.4000	0.0400	0.3600
2011-06-30	近三个月	-0.7700	0.5300	-1.3000	0.4000	0.0400	0.3600
2011-06-30	近六个月	-2.8900	1.3300	-4.2200	0.6300	0.0400	0.5900
2011-06-30	近一年	3.0000	0.4000	2.6000	0.5400	0.0600	0.4800
2011-06-30	近三年	16.4400	11.3700	5.0700	0.3300	0.0800	0.2500
2011-06-30	成立至今	24.6000	13.7400	10.8600	0.3100	0.0800	0.2300
2011-03-31	近三个月	-2.1400	0.7900	-2.9300	0.8100	0.0400	0.7700
2010-12-31	近三个月	4.1200	-1.7700	5.8900	0.5900	0.1000	0.4900
2010-12-31	近三个月	4.1200	-1.7700	5.8900	0.5900	0.1000	0.4900
2010-12-31	近六个月	6.0600	-0.9200	6.9800	0.4200	0.0800	0.3400
2010-12-31	近一年	9.8200	2.0000	7.8200	0.3100	0.0700	0.2400
2010-12-31	近三年	20.5700	12.1900	8.3800	0.2100	0.0800	0.1300
2010-12-31	成立至今	28.3100	12.2500	16.0600	0.2300	0.0800	0.1500
2010-09-30	近三个月	1.8700	0.8700	1.0000	0.1500	0.0400	0.1100
2010-06-30	近一个月	-0.2800	0.0900	-0.3700	0.1300	0.0500	0.0800
2010-06-30	近三个月	0.4700	1.2200	-0.7500	0.1100	0.0500	0.0600
2010-06-30	近三个月	0.4700	1.2200	-0.7500	0.1100	0.0500	0.0600
2010-06-30	近六个月	3.5400	2.9500	0.5900	0.1000	0.0500	0.0500
2010-06-30	近一年	3.5400	2.7900	0.7500	0.1200	0.0500	0.0700
2010-06-30	成立至今	20.9700	13.2800	7.6900	0.1700	0.0800	0.0900
2010-03-31	近三个月	3.0600	1.7000	1.3600	0.1000	0.0500	0.0500
2009-12-31	近三个月	1.1000	0.3600	0.7400	0.0900	0.0400	0.0500
2009-12-31	近三个月	1.1000	0.3600	0.7400	0.0900	0.0400	0.0500
2009-12-31	近六个月	0.0000	-0.1500	0.1500	0.1200	0.0500	0.0700
2009-12-31	近一年	-0.9000	0.2700	-1.1700	0.1400	0.0600	0.0800
2009-12-31	成立至今	16.8400	10.0400	6.8000	0.1800	0.0800	0.1000
2009-09-30	近三个月	-0.9000	-0.5100	-0.3900	0.1600	0.0500	0.1100
2009-06-30	近一个月	-0.3600	-0.1000	-0.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2009-06-30	近三个月	0.1800	0.4200	-0.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2009-06-30	近三个月	0.1800	0.4200	-0.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2009-06-30	近六个月	-0.9000	0.4200	-1.3200	0.1500	0.0800	0.0700
2009-06-30	近一年	9.1800	7.9200	1.2600	0.1600	0.1100	0.0500
2009-06-30	成立至今	16.8400	10.2100	6.6300	0.1900	0.0900	0.1000
2009-03-31	近三个月	-1.0800	0.0000	-1.0800	0.1900	0.1000	0.0900
2008-12-31	近三个月	7.2700	4.4100	2.8600	0.2100	0.1300	0.0800
2008-12-31	近三个月	7.2700	4.4100	2.8600	0.2100	0.1300	0.0800
2008-12-31	近六个月	10.1700	7.4700	2.7000	0.1700	0.1300	0.0400
2008-12-31	近一年	10.7900	9.6900	1.1000	0.1400	0.1000	0.0400
2008-12-31	成立至今	17.9000	9.7500	8.1500	0.2000	0.1000	0.1000
2008-09-30	近三个月	2.7000	2.9300	-0.2300	0.1100	0.1300	-0.0200
2008-06-30	近一个月	0.0000	-0.3600	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2008-06-30	近三个月	0.2800	0.0100	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2008-06-30	近三个月	0.2800	0.0100	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2008-06-30	近六个月	0.5600	2.0700	-1.5100	0.0800	0.0600	0.0200
2008-06-30	成立至今	7.0100	2.1200	4.8900	0.2100	0.0600	0.1500
2008-03-31	近三个月	0.2800	2.0600	-1.7800	0.1000	0.0600	0.0400
2007-12-31	近三个月	5.8500	0.3300	5.5200	0.3600	0.0600	0.3000
2007-12-31	近三个月	5.8500	0.3300	5.5200	0.3600	0.0600	0.3000
2007-12-31	成立至今	6.4100	0.0500	6.3600	0.3200	0.0600	0.2600
2007-09-30	近一个月	0.5300	-0.2800	0.8100	0.1100	0.0900	0.0200
2007-09-05	近三个月	0.3300	0.6200	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2007-06-30	近一个月	0.1300	0.2400	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2007-06-30	近三个月	0.4100	0.7000	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2007-06-30	近三个月	0.4100	0.7000	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2007-06-30	近六个月	0.9200	1.3100	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2007-06-30	近一年	1.9400	2.5100	-0.5700	0.0100	0.0100	0.0000
2007-06-30	成立至今	3.8000	4.3500	-0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2007-03-31	近三个月	0.5100	0.6100	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2006-12-31	近三个月	0.4800	0.6200	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2006-12-31	近三个月	0.4800	0.6200	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2006-12-31	近六个月	1.0000	1.2000	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2006-12-31	近一年	2.0400	2.2700	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2006-12-31	成立至今	2.8600	3.0400	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2006-09-30	近三个月	0.5200	0.5800	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2006-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2006-06-30	近三个月	0.5200	0.5400	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2006-06-30	近三个月	0.5200	0.5400	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2006-06-30	近六个月	1.0200	1.0700	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2006-06-30	成立至今	1.8300	1.8400	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2006-03-31	近三个月	0.5000	0.5300	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2005-12-31	近三个月	0.5600	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2005-12-31	近三个月	0.5600	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2005-12-31	成立至今	0.8000	0.7700	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000