博时天颐债券A(050023)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-07 1.5251

-0.0328%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.0500	0.9400	3.1100	0.9600	0.0100	0.9500
2024-12-31	近六个月	5.9200	1.8900	4.0300	0.8400	0.0100	0.8300
2024-12-31	近一年	1.5400	3.7500	-2.2100	0.7300	0.0100	0.7200
2024-12-31	近三年	-1.9000	11.2500	-13.1500	0.4700	0.0100	0.4600
2024-12-31	近五年	5.0800	18.7500	-13.6700	0.4400	0.0100	0.4300
2024-12-31	成立至今	80.2400	53.2300	27.0100	0.5800	0.0100	0.5700
2024-09-30	近三个月	1.7900	0.9400	0.8500	0.7200	0.0100	0.7100
2024-09-30	近六个月	-0.5100	1.8800	-2.3900	0.6300	0.0100	0.6200
2024-09-30	近一年	-3.7300	3.7500	-7.4800	0.5800	0.0100	0.5700
2024-09-30	近三年	-4.7700	11.2500	-16.0200	0.4000	0.0100	0.3900
2024-09-30	近五年	5.4900	18.7500	-13.2600	0.3900	0.0100	0.3800
2024-09-30	成立至今	73.2300	52.2900	20.9400	0.5700	0.0100	0.5600
2024-06-30	近一个月	-4.5500	0.3100	-4.8600	0.5000	0.0100	0.4900
2024-06-30	近三个月	-2.2600	0.9300	-3.1900	0.5100	0.0100	0.5000
2024-06-30	近三个月	-2.2600	0.9300	-3.1900	0.5100	0.0100	0.5000
2024-06-30	近六个月	-4.1300	1.8600	-5.9900	0.5900	0.0100	0.5800
2024-06-30	近六个月	-4.1300	1.8600	-5.9900	0.5900	0.0100	0.5800
2024-06-30	近一年	-8.0500	3.7600	-11.8100	0.4800	0.0100	0.4700
2024-06-30	近一年	-8.0500	3.7600	-11.8100	0.4800	0.0100	0.4700
2024-06-30	近三年	-8.6000	11.2600	-19.8600	0.3700	0.0100	0.3600
2024-06-30	近三年	-8.6000	11.2600	-19.8600	0.3700	0.0100	0.3600
2024-06-30	近五年	7.4700	18.7600	-11.2900	0.3600	0.0100	0.3500
2024-06-30	成立至今	70.1700	51.3400	18.8300	0.5600	0.0100	0.5500
2024-06-30	成立至今	70.1700	51.3400	18.8300	0.5600	0.0100	0.5500
2024-03-31	近三个月	-1.9100	0.9300	-2.8400	0.6700	0.0200	0.6500
2024-03-31	近六个月	-3.2300	1.8800	-5.1100	0.5400	0.0100	0.5300
2024-03-31	近一年	-5.2900	3.7600	-9.0500	0.4500	0.0100	0.4400
2024-03-31	近三年	-5.1700	11.2600	-16.4300	0.3400	0.0100	0.3300
2024-03-31	近五年	8.7900	18.7600	-9.9700	0.3400	0.0100	0.3300
2024-03-31	成立至今	74.1200	50.4100	23.7100	0.5600	0.0100	0.5500
2023-12-31	近三个月	-1.3400	0.9500	-2.2900	0.3600	0.0100	0.3500
2023-12-31	近三个月	-1.3400	0.9500	-2.2900	0.3600	0.0100	0.3500
2023-12-31	近六个月	-4.0900	1.8900	-5.9800	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近六个月	-4.0900	1.8900	-5.9800	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近一年	-1.6900	3.7500	-5.4400	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近一年	-1.6900	3.7500	-5.4400	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近三年	-4.9100	11.2500	-16.1600	0.3200	0.0100	0.3100
2023-12-31	近三年	-4.9100	11.2500	-16.1600	0.3200	0.0100	0.3100
2023-12-31	近五年	16.3200	18.7500	-2.4300	0.3200	0.0100	0.3100
2023-12-31	近五年	16.3200	18.7500	-2.4300	0.3200	0.0100	0.3100
2023-12-31	成立至今	77.5100	49.4800	28.0300	0.5600	0.0100	0.5500
2023-12-31	成立至今	77.5100	49.4800	28.0300	0.5600	0.0100	0.5500
2023-09-30	近三个月	-2.7800	0.9500	-3.7300	0.3100	0.0100	0.3000
2023-09-30	近六个月	-2.1300	1.8800	-4.0100	0.3400	0.0100	0.3300
2023-09-30	近一年	-0.6700	3.7500	-4.4200	0.3000	0.0100	0.2900
2023-09-30	近三年	-2.1400	11.2500	-13.3900	0.3100	0.0100	0.3000
2023-09-30	近五年	20.4100	18.7500	1.6600	0.3100	0.0100	0.3000
2023-09-30	成立至今	79.9300	48.5300	31.4000	0.5700	0.0100	0.5600
2023-06-30	近一个月	1.0100	0.3100	0.7000	0.3100	0.0100	0.3000
2023-06-30	近三个月	0.6700	0.9300	-0.2600	0.3700	0.0100	0.3600
2023-06-30	近三个月	0.6700	0.9300	-0.2600	0.3700	0.0100	0.3600
2023-06-30	近六个月	2.5000	1.8600	0.6400	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	近六个月	2.5000	1.8600	0.6400	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	近一年	1.3000	3.7500	-2.4500	0.2600	0.0100	0.2500
2023-06-30	近一年	1.3000	3.7500	-2.4500	0.2600	0.0100	0.2500
2023-06-30	近三年	-0.8500	11.2400	-12.0900	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	近三年	-0.8500	11.2400	-12.0900	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	近五年	24.9800	18.7500	6.2300	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	成立至今	85.0800	47.5900	37.4900	0.5700	0.0100	0.5600
2023-06-30	成立至今	85.0800	47.5900	37.4900	0.5700	0.0100	0.5600
2023-03-31	近三个月	1.8200	0.9200	0.9000	0.2500	0.0100	0.2400
2023-03-31	近六个月	1.4900	1.8700	-0.3800	0.2500	0.0100	0.2400
2023-03-31	近一年	1.4800	3.7500	-2.2700	0.2000	0.0100	0.1900
2023-03-31	近三年	2.8600	11.2400	-8.3800	0.3100	0.0100	0.3000
2023-03-31	近五年	24.5600	18.7500	5.8100	0.3000	0.0100	0.2900
2023-03-31	成立至今	83.8500	46.6500	37.2000	0.5700	0.0100	0.5600
2022-12-31	近三个月	-0.3200	0.9500	-1.2700	0.2500	0.0100	0.2400
2022-12-31	近三个月	-0.3200	0.9500	-1.2700	0.2500	0.0100	0.2400
2022-12-31	近六个月	-1.1800	1.8900	-3.0700	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近六个月	-1.1800	1.8900	-3.0700	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近一年	-1.7300	3.7500	-5.4800	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	近一年	-1.7300	3.7500	-5.4800	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	近三年	5.2700	11.2500	-5.9800	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近三年	5.2700	11.2500	-5.9800	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近五年	28.1600	18.7500	9.4100	0.3100	0.0100	0.3000
2022-12-31	近五年	28.1600	18.7500	9.4100	0.3100	0.0100	0.3000
2022-12-31	成立至今	80.5600	45.7300	34.8300	0.5800	0.0100	0.5700
2022-12-31	成立至今	80.5600	45.7300	34.8300	0.5800	0.0100	0.5700
2022-09-30	近三个月	-0.8600	0.9500	-1.8100	0.1500	0.0100	0.1400
2022-09-30	近六个月	-0.0100	1.8800	-1.8900	0.1400	0.0100	0.1300
2022-09-30	近一年	-0.4200	3.7500	-4.1700	0.2100	0.0100	0.2000
2022-09-30	近三年	10.3200	11.2500	-0.9300	0.3300	0.0100	0.3200
2022-09-30	近五年	27.0400	18.7500	8.2900	0.3100	0.0100	0.3000
2022-09-30	成立至今	81.1500	44.7800	36.3700	0.5800	0.0100	0.5700
2022-06-30	近一个月	0.4400	0.3100	0.1300	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.9300	-0.0800	0.1300	0.0100	0.1200
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.9300	-0.0800	0.1300	0.0100	0.1200
2022-06-30	近六个月	-0.5600	1.8600	-2.4200	0.1700	0.0100	0.1600
2022-06-30	近六个月	-0.5600	1.8600	-2.4200	0.1700	0.0100	0.1600
2022-06-30	近一年	-1.8600	3.7500	-5.6100	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近一年	-1.8600	3.7500	-5.6100	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近三年	15.3900	11.2500	4.1400	0.3400	0.0100	0.3300
2022-06-30	近三年	15.3900	11.2500	4.1400	0.3400	0.0100	0.3300
2022-06-30	近五年	29.9100	18.7500	11.1600	0.3100	0.0100	0.3000
2022-06-30	成立至今	82.7100	43.8400	38.8700	0.5900	0.0100	0.5800
2022-06-30	成立至今	82.7100	43.8400	38.8700	0.5900	0.0100	0.5800
2022-03-31	近三个月	-1.4000	0.9200	-2.3200	0.2000	0.0100	0.1900
2022-03-31	近六个月	-0.4000	1.8700	-2.2700	0.2600	0.0100	0.2500
2022-03-31	近一年	-1.3300	3.7500	-5.0800	0.3400	0.0100	0.3300
2022-03-31	近三年	13.2000	11.2500	1.9500	0.3400	0.0100	0.3300
2022-03-31	近五年	30.0600	18.7500	11.3100	0.3100	0.0100	0.3000
2022-03-31	成立至今	81.1700	42.9000	38.2700	0.6000	0.0100	0.5900
2021-12-31	近三个月	1.0100	0.9500	0.0600	0.3100	0.0100	0.3000
2021-12-31	近三个月	1.0100	0.9500	0.0600	0.3100	0.0100	0.3000
2021-12-31	近六个月	-1.3100	1.8900	-3.2000	0.4300	0.0100	0.4200
2021-12-31	近六个月	-1.3100	1.8900	-3.2000	0.4300	0.0100	0.4200
2021-12-31	近一年	-1.5700	3.7500	-5.3200	0.4100	0.0100	0.4000
2021-12-31	近一年	-1.5700	3.7500	-5.3200	0.4100	0.0100	0.4000
2021-12-31	近三年	20.4000	11.2500	9.1500	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近三年	20.4000	11.2500	9.1500	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近五年	34.1400	18.7500	15.3900	0.3100	0.0100	0.3000
2021-12-31	近五年	34.1400	18.7500	15.3900	0.3100	0.0100	0.3000
2021-12-31	成立至今	83.7400	41.9800	41.7600	0.6000	0.0100	0.5900
2021-12-31	成立至今	83.7400	41.9800	41.7600	0.6000	0.0100	0.5900
2021-09-30	近三个月	-2.3000	0.9500	-3.2500	0.5100	0.0100	0.5000
2021-09-30	近六个月	-0.9300	1.8800	-2.8100	0.4000	0.0100	0.3900
2021-09-30	近一年	-1.0600	3.7500	-4.8100	0.4000	0.0100	0.3900
2021-09-30	近三年	21.7300	11.2500	10.4800	0.3400	0.0100	0.3300
2021-09-30	近五年	33.2700	18.7500	14.5200	0.3000	0.0100	0.2900
2021-09-30	成立至今	81.9100	41.0300	40.8800	0.6100	0.0100	0.6000
2021-06-30	近一个月	-0.1300	0.3100	-0.4400	0.2600	0.0100	0.2500
2021-06-30	近三个月	1.4000	0.9300	0.4700	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近三个月	1.4000	0.9300	0.4700	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近六个月	-0.2600	1.8600	-2.1200	0.3900	0.0100	0.3800
2021-06-30	近六个月	-0.2600	1.8600	-2.1200	0.3900	0.0100	0.3800
2021-06-30	近一年	-0.2600	3.7400	-4.0000	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	近一年	-0.2600	3.7400	-4.0000	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	近三年	25.7200	11.2500	14.4700	0.3100	0.0100	0.3000
2021-06-30	近三年	25.7200	11.2500	14.4700	0.3100	0.0100	0.3000
2021-06-30	近五年	38.7600	18.7400	20.0200	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	成立至今	86.1800	40.0900	46.0900	0.6100	0.0100	0.6000
2021-06-30	成立至今	86.1800	40.0900	46.0900	0.6100	0.0100	0.6000
2021-03-31	近三个月	-1.6400	0.9200	-2.5600	0.5200	0.0100	0.5100
2021-03-31	近六个月	-0.1300	1.8700	-2.0000	0.4000	0.0100	0.3900
2021-03-31	近一年	2.7300	3.7400	-1.0100	0.3700	0.0100	0.3600
2021-03-31	近三年	24.4000	11.2500	13.1500	0.3100	0.0100	0.3000
2021-03-31	近五年	36.1100	18.7400	17.3700	0.3000	0.0100	0.2900
2021-03-31	成立至今	83.6100	39.1500	44.4600	0.6200	0.0100	0.6100
2020-12-31	近三个月	1.5300	0.9400	0.5900	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近三个月	1.5300	0.9400	0.5900	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近六个月	0.0000	1.8900	-1.8900	0.3600	0.0100	0.3500
2020-12-31	近六个月	0.0000	1.8900	-1.8900	0.3600	0.0100	0.3500
2020-12-31	近一年	8.8300	3.7500	5.0800	0.3400	0.0100	0.3300
2020-12-31	近一年	8.8300	3.7500	5.0800	0.3400	0.0100	0.3300
2020-12-31	近三年	32.5000	11.2500	21.2500	0.3000	0.0100	0.2900
2020-12-31	近三年	32.5000	11.2500	21.2500	0.3000	0.0100	0.2900
2020-12-31	近五年	25.9500	18.7500	7.2000	0.3600	0.0100	0.3500
2020-12-31	近五年	25.9500	18.7500	7.2000	0.3600	0.0100	0.3500
2020-12-31	成立至今	86.6700	38.2300	48.4400	0.6200	0.0100	0.6100
2020-12-31	成立至今	86.6700	38.2300	48.4400	0.6200	0.0100	0.6100
2020-09-30	近三个月	-1.5000	0.9500	-2.4500	0.4300	0.0100	0.4200
2020-09-30	近六个月	2.8700	1.8800	0.9900	0.3500	0.0100	0.3400
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2020-09-30	近三年	28.9400	11.2500	17.6900	0.3000	0.0100	0.2900
2020-09-30	近五年	46.5000	18.7700	27.7300	0.4300	0.0100	0.4200
2020-09-30	成立至今	83.8600	37.2800	46.5800	0.6300	0.0100	0.6200
2020-06-30	近一个月	2.2100	0.3300	1.8800	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近三个月	4.4400	0.9300	3.5100	0.2200	0.0100	0.2100
2020-06-30	近三个月	4.4400	0.9300	3.5100	0.2200	0.0100	0.2100
2020-06-30	近六个月	8.8300	1.8600	6.9700	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近六个月	8.8300	1.8600	6.9700	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近一年	17.8900	3.7600	14.1300	0.3000	0.0100	0.2900
2020-06-30	近一年	17.8900	3.7600	14.1300	0.3000	0.0100	0.2900
2020-06-30	近三年	32.7300	11.2600	21.4700	0.2800	0.0100	0.2700
2020-06-30	近三年	32.7300	11.2600	21.4700	0.2800	0.0100	0.2700
2020-06-30	近五年	27.5200	18.8700	8.6500	0.6400	0.0100	0.6300
2020-06-30	成立至今	86.6700	36.3400	50.3300	0.6400	0.0100	0.6300
2020-06-30	成立至今	86.6700	36.3400	50.3300	0.6400	0.0100	0.6300
2020-03-31	近三个月	4.2000	0.9200	3.2800	0.4200	0.0200	0.4000
2019-12-31	近三个月	4.4600	0.9500	3.5100	0.2700	0.0100	0.2600
2019-12-31	近三个月	4.4600	0.9500	3.5100	0.2700	0.0100	0.2600
2019-12-31	近六个月	8.3300	1.8900	6.4400	0.2700	0.0100	0.2600
2019-12-31	近一年	12.4000	3.7500	8.6500	0.2800	0.0100	0.2700
2019-12-31	近三年	25.2200	11.2500	13.9700	0.2500	0.0100	0.2400
2019-12-31	近五年	20.5900	19.3700	1.2200	0.7100	0.0100	0.7000
2019-12-31	成立至今	71.5300	34.4800	37.0500	0.6500	0.0100	0.6400
2019-09-30	近三个月	3.7000	0.9500	2.7500	0.2700	0.0100	0.2600
2019-06-30	近一个月	0.9300	0.3100	0.6200	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近三个月	-1.0700	0.9300	-2.0000	0.2300	0.0100	0.2200
2019-06-30	近三个月	-1.0700	0.9300	-2.0000	0.2300	0.0100	0.2200
2019-06-30	近六个月	3.7600	1.8600	1.9000	0.2900	0.0100	0.2800
2019-06-30	近一年	6.9200	3.7500	3.1700	0.2300	0.0100	0.2200
2019-06-30	近三年	18.0200	11.2400	6.7800	0.2400	0.0100	0.2300
2019-06-30	成立至今	58.3400	32.5900	25.7500	0.6700	0.0100	0.6600
2019-03-31	近三个月	4.8800	0.9200	3.9600	0.3400	0.0100	0.3300
2018-12-31	近三个月	2.1200	0.9500	1.1700	0.1300	0.0100	0.1200
2018-12-31	近三个月	2.1200	0.9500	1.1700	0.1300	0.0100	0.1200
2018-12-31	近六个月	3.0500	1.8900	1.1600	0.1300	0.0100	0.1200
2018-12-31	近一年	8.3200	3.7500	4.5700	0.2800	0.0100	0.2700
2018-12-31	近三年	2.9700	11.2500	-8.2800	0.3800	0.0100	0.3700
2018-12-31	近五年	51.7300	20.8400	30.8900	0.7600	0.0100	0.7500
2018-12-31	成立至今	52.6100	30.7300	21.8800	0.6900	0.0100	0.6800
2018-09-30	近三个月	0.9100	0.9500	-0.0400	0.1300	0.0100	0.1200
2018-06-30	近一个月	-0.5700	0.3100	-0.8800	0.3000	0.0100	0.2900
2018-06-30	近三个月	0.3300	0.9300	-0.6000	0.3400	0.0100	0.3300
2018-06-30	近三个月	0.3300	0.9300	-0.6000	0.3400	0.0100	0.3300
2018-06-30	近六个月	5.1100	1.8600	3.2500	0.3800	0.0100	0.3700
2018-06-30	近一年	5.3000	3.7500	1.5500	0.3000	0.0100	0.2900
2018-06-30	近三年	1.1700	11.3700	-10.2000	0.8000	0.0100	0.7900
2018-06-30	成立至今	48.0900	28.8400	19.2500	0.7100	0.0100	0.7000
2018-03-31	近三个月	4.7700	0.9200	3.8500	0.4200	0.0100	0.4100
2017-12-31	近三个月	-1.2000	0.9500	-2.1500	0.2300	0.0100	0.2200
2017-12-31	近三个月	-1.2000	0.9500	-2.1500	0.2300	0.0100	0.2200
2017-12-31	近六个月	0.1700	1.8900	-1.7200	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近一年	2.8500	3.7500	-0.9000	0.1900	0.0100	0.1800
2017-12-31	近三年	-0.9500	11.8700	-12.8200	0.8800	0.0100	0.8700
2017-12-31	近五年	34.9200	22.3400	12.5800	0.7900	0.0100	0.7800
2017-12-31	成立至今	40.8900	26.9800	13.9100	0.7300	0.0100	0.7200
2017-09-30	近三个月	1.3900	0.9500	0.4400	0.1600	0.0100	0.1500
2017-06-30	近一个月	1.6800	0.3100	1.3700	0.1600	0.0100	0.1500
2017-06-30	近三个月	0.9600	0.9300	0.0300	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	近三个月	0.9600	0.9300	0.0300	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	近六个月	2.6700	1.8600	0.8100	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近一年	4.8200	3.7400	1.0800	0.1900	0.0100	0.1800
2017-06-30	近三年	33.5900	12.6000	20.9900	0.9500	0.0100	0.9400
2017-06-30	成立至今	40.6400	25.0900	15.5500	0.7700	0.0100	0.7600
2017-03-31	近三个月	1.6900	0.9200	0.7700	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近三个月	0.3600	0.9400	-0.5800	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近三个月	0.3600	0.9400	-0.5800	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近六个月	2.0900	1.8900	0.2000	0.2100	0.0100	0.2000
2016-12-31	近一年	-7.5800	3.7500	-11.3300	0.5700	0.0100	0.5600
2016-12-31	近三年	36.1900	13.3400	22.8500	0.9600	0.0100	0.9500
2016-12-31	成立至今	36.9800	23.2300	13.7500	0.8000	0.0100	0.7900
2016-09-30	近三个月	1.7300	0.9400	0.7900	0.2500	0.0100	0.2400
2016-06-30	近一个月	1.7600	0.3100	1.4500	0.3400	0.0100	0.3300
2016-06-30	近三个月	-0.5400	0.9300	-1.4700	0.4300	0.0100	0.4200
2016-06-30	近三个月	-0.5400	0.9300	-1.4700	0.4300	0.0100	0.4200
2016-06-30	近六个月	-9.4700	1.8600	-11.3300	0.7900	0.0100	0.7800
2016-06-30	近一年	-8.3400	3.8700	-12.2100	1.3400	0.0100	1.3300
2016-06-30	近三年	28.9500	14.1000	14.8500	0.9800	0.0100	0.9700
2016-06-30	成立至今	34.1700	21.3400	12.8300	0.8500	0.0100	0.8400
2016-03-31	近三个月	-8.9800	0.9300	-9.9100	1.0400	0.0100	1.0300
2015-12-31	近三个月	18.0900	0.9600	17.1300	1.0800	0.0100	1.0700
2015-12-31	近三个月	18.0900	0.9600	17.1300	1.0800	0.0100	1.0700
2015-12-31	近六个月	1.2500	2.0100	-0.7600	1.7100	0.0100	1.7000
2015-12-31	近一年	4.2000	4.3700	-0.1700	1.4100	0.0100	1.4000
2015-12-31	近三年	41.9400	14.8400	27.1000	0.9600	0.0200	0.9400
2015-12-31	成立至今	48.2100	19.4700	28.7400	0.8500	0.0200	0.8300
2015-09-30	近三个月	-14.2600	1.0500	-15.3100	2.1300	0.0100	2.1200
2015-06-30	近一个月	-3.9300	0.3900	-4.3200	1.3900	0.0100	1.3800
2015-06-30	近三个月	-0.0800	1.1500	-1.2300	1.0800	0.0100	1.0700
2015-06-30	近三个月	-0.0800	1.1500	-1.2300	1.0800	0.0100	1.0700
2015-06-30	近六个月	2.9100	2.3600	0.5500	1.0200	0.0100	1.0100
2015-06-30	近一年	39.0400	4.9800	34.0600	0.9300	0.0100	0.9200
2015-06-30	近三年	43.9300	15.4800	28.4500	0.6600	0.0200	0.6400
2015-06-30	成立至今	46.3800	17.4700	28.9100	0.6200	0.0200	0.6000
2015-03-31	近三个月	2.9900	1.2100	1.7800	0.9500	0.0200	0.9300
2014-12-31	近三个月	25.1600	1.3000	23.8600	1.0500	0.0200	1.0300
2014-12-31	近三个月	25.1600	1.3000	23.8600	1.0500	0.0200	1.0300
2014-12-31	近六个月	35.1100	2.6200	32.4900	0.8300	0.0100	0.8200
2014-12-31	近一年	41.4200	5.2200	36.2000	0.6500	0.0200	0.6300
2014-12-31	成立至今	42.2400	15.1100	27.1300	0.5300	0.0200	0.5100
2014-09-30	近三个月	7.9500	1.3200	6.6300	0.5500	0.0100	0.5400
2014-06-30	近一个月	3.1000	0.4500	2.6500	0.4500	0.0100	0.4400
2014-06-30	近三个月	3.4100	1.3100	2.1000	0.3400	0.0100	0.3300
2014-06-30	近三个月	3.4100	1.3100	2.1000	0.3400	0.0100	0.3300
2014-06-30	近六个月	4.6700	2.6000	2.0700	0.3300	0.0200	0.3100
2014-06-30	近一年	1.1800	5.2500	-4.0700	0.4700	0.0200	0.4500
2014-06-30	成立至今	5.2800	12.4900	-7.2100	0.4300	0.0200	0.4100
2014-03-31	近三个月	1.2200	1.2900	-0.0700	0.3200	0.0200	0.3000
2013-12-31	近三个月	-6.2800	1.3200	-7.6000	0.6300	0.0200	0.6100
2013-12-31	近三个月	-6.2800	1.3200	-7.6000	0.6300	0.0200	0.6100
2013-12-31	近六个月	-3.3400	2.6500	-5.9900	0.5700	0.0100	0.5600
2013-12-31	近一年	-3.6800	5.2500	-8.9300	0.5900	0.0200	0.5700
2013-12-31	成立至今	0.5800	9.8900	-9.3100	0.4500	0.0200	0.4300
2013-09-30	近三个月	3.1400	1.3200	1.8200	0.4900	0.0100	0.4800
2013-06-30	近一个月	-6.7700	0.4300	-7.2000	0.7200	0.0200	0.7000
2013-06-30	近三个月	-5.9100	1.3100	-7.2200	0.5500	0.0200	0.5300
2013-06-30	近三个月	-5.9100	1.3100	-7.2200	0.5500	0.0200	0.5300
2013-06-30	近六个月	-0.3500	2.6000	-2.9500	0.6100	0.0200	0.5900
2013-06-30	近一年	2.3100	5.2600	-2.9500	0.4500	0.0200	0.4300
2013-06-30	成立至今	4.0500	7.2400	-3.1900	0.4000	0.0200	0.3800
2013-03-31	近三个月	5.9100	1.2900	4.6200	0.6600	0.0200	0.6400
2012-12-31	近三个月	3.5900	1.3200	2.2700	0.2200	0.0200	0.2000
2012-12-31	近三个月	3.5900	1.3200	2.2700	0.2200	0.0200	0.2000
2012-12-31	近六个月	2.6700	2.6500	0.0200	0.2000	0.0100	0.1900
2012-12-31	成立至今	4.4200	4.6400	-0.2200	0.1900	0.0100	0.1800
2012-09-30	近三个月	-0.8900	1.3300	-2.2200	0.1800	0.0100	0.1700
2012-06-30	近一个月	0.0000	0.4700	-0.4700	0.2900	0.0100	0.2800
2012-06-30	近三个月	1.6000	1.4700	0.1300	0.2200	0.0200	0.2000
2012-06-30	近三个月	1.6000	1.4700	0.1300	0.2200	0.0200	0.2000
2012-06-30	成立至今	1.7000	1.9800	-0.2800	0.1800	0.0200	0.1600