博时亚洲票息收益债券A人民币(050030) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时亚洲票息收益债券A人民币(050030)

2024-11-19 1.4537

0.1171%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.8700	2.4700	-0.6000	0.2000	0.1800	0.0200
2024-09-30	近六个月	2.7600	4.3400	-1.5800	0.1900	0.2000	-0.0100
2024-09-30	近一年	5.7900	10.5300	-4.7400	0.2100	0.2200	-0.0100
2024-09-30	近三年	-0.7300	8.7600	-9.4900	0.3000	0.3300	-0.0300
2024-09-30	近五年	-0.4600	6.0700	-6.5300	0.3100	0.3100	0.0000
2024-09-30	成立至今	64.3700	61.2800	3.0900	0.2700	0.2800	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.8100	1.4800	-0.6700	0.1800	0.1900	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.8300	-0.9600	0.1700	0.2200	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.8300	-0.9600	0.1700	0.2200	-0.0500
2024-06-30	近六个月	0.6200	3.4500	-2.8300	0.1700	0.2000	-0.0300
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2024-06-30	近一年	0.9300	5.4500	-4.5200	0.2100	0.2300	-0.0200
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2024-06-30	近三年	-3.7100	5.5000	-9.2100	0.3000	0.3300	-0.0300
2024-06-30	近三年	-3.7100	5.5000	-9.2100	0.3000	0.3300	-0.0300
2024-06-30	近五年	0.1200	8.5100	-8.3900	0.3000	0.3100	-0.0100
2024-06-30	成立至今	61.3400	57.3900	3.9500	0.2800	0.2800	0.0000
2024-06-30	成立至今	61.3400	57.3900	3.9500	0.2800	0.2800	0.0000
2024-03-31	近三个月	-0.2500	1.6000	-1.8500	0.1600	0.1700	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.9500	5.9300	-2.9800	0.2400	0.2400	0.0000
2024-03-31	近一年	3.2000	9.3100	-6.1100	0.2300	0.2500	-0.0200
2024-03-31	近三年	-5.8500	2.9400	-8.7900	0.3100	0.3300	-0.0200
2024-03-31	近五年	2.1900	12.0700	-9.8800	0.3000	0.3100	-0.0100
2024-03-31	成立至今	59.9500	54.5700	5.3800	0.2800	0.2800	0.0000
2023-12-31	近三个月	3.2100	4.2600	-1.0500	0.2900	0.2900	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.3100	1.9300	-1.6200	0.2400	0.2600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.4800	8.8400	-4.3600	0.2900	0.3200	-0.0300
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2023-12-31	近三年	-5.8000	0.8500	-6.6500	0.3200	0.3400	-0.0200
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2023-12-31	近五年	7.4500	13.5100	-6.0600	0.3100	0.3200	-0.0100
2023-12-31	近五年	7.4500	13.5100	-6.0600	0.3100	0.3200	-0.0100
2023-12-31	成立至今	60.3500	52.1300	8.2200	0.2800	0.2800	0.0000
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2023-09-30	近三个月	-2.8100	-2.2300	-0.5800	0.1700	0.2100	-0.0400
2023-09-30	近六个月	0.2400	3.1900	-2.9500	0.2200	0.2600	-0.0400
2023-09-30	近一年	0.7800	5.7800	-5.0000	0.3100	0.3500	-0.0400
2023-09-30	近三年	-7.7200	-5.6500	-2.0700	0.3200	0.3400	-0.0200
2023-09-30	近五年	4.1000	9.3200	-5.2200	0.3000	0.3100	-0.0100
2023-09-30	成立至今	55.3700	45.9100	9.4600	0.2700	0.2800	-0.0100
2023-06-30	近一个月	2.3000	2.3500	-0.0500	0.2100	0.2800	-0.0700
2023-06-30	近三个月	3.1400	5.5500	-2.4100	0.2500	0.3000	-0.0500
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2023-06-30	近六个月	4.1600	6.7800	-2.6200	0.3400	0.3700	-0.0300
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2023-06-30	近一年	5.6400	10.4500	-4.8100	0.3200	0.3700	-0.0500
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2023-06-30	近三年	-6.1000	-5.1900	-0.9100	0.3300	0.3400	-0.0100
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2023-06-30	近五年	12.9800	17.6100	-4.6300	0.3100	0.3200	-0.0100
2023-06-30	成立至今	59.8600	49.2500	10.6100	0.2700	0.2800	-0.0100
2023-06-30	成立至今	59.8600	49.2500	10.6100	0.2700	0.2800	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.9900	1.1600	-0.1700	0.4000	0.4300	-0.0300
2023-03-31	近六个月	0.5300	2.5100	-1.9800	0.3800	0.4300	-0.0500
2023-03-31	近一年	5.5400	5.3800	0.1600	0.3700	0.4100	-0.0400
2023-03-31	近三年	-1.6900	-4.7900	3.1000	0.3300	0.3400	-0.0100
2023-03-31	近五年	10.9100	15.8500	-4.9400	0.3100	0.3200	-0.0100
2023-03-31	成立至今	54.9900	41.4000	13.5900	0.2700	0.2800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4500	1.3400	-1.7900	0.3500	0.4300	-0.0800
2022-12-31	近三个月	-0.4500	1.3400	-1.7900	0.3500	0.4300	-0.0800
2022-12-31	近六个月	1.4200	3.4400	-2.0200	0.3100	0.3700	-0.0600
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2022-12-31	近一年	-1.4100	-2.8000	1.3900	0.3500	0.4100	-0.0600
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2022-12-31	近三年	-7.7500	-7.8500	0.1000	0.3400	0.3400	0.0000
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2022-12-31	近五年	5.5300	8.7000	-3.1700	0.3000	0.3100	-0.0100
2022-12-31	近五年	5.5300	8.7000	-3.1700	0.3000	0.3100	-0.0100
2022-12-31	成立至今	53.4700	39.7800	13.6900	0.2700	0.2800	-0.0100
2022-12-31	成立至今	53.4700	39.7800	13.6900	0.2700	0.2800	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.8800	2.0700	-0.1900	0.2700	0.3100	-0.0400
2022-09-30	近六个月	4.9800	2.8000	2.1800	0.3700	0.4000	-0.0300
2022-09-30	近一年	-6.8900	-6.9800	0.0900	0.3700	0.3900	-0.0200
2022-09-30	近三年	-6.6300	-9.2800	2.6500	0.3300	0.3300	0.0000
2022-09-30	近五年	4.8800	6.0400	-1.1600	0.3000	0.2900	0.0100
2022-09-30	成立至今	54.1700	37.9300	16.2400	0.2700	0.2700	0.0000
2022-06-30	近一个月	-0.7000	-1.5400	0.8400	0.3600	0.4000	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	-2.7900	-6.0300	3.2400	0.4000	0.4400	-0.0400
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2022-06-30	近一年	-9.6900	-9.4200	-0.2700	0.3600	0.3700	-0.0100
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2022-06-30	近三年	-6.0900	-6.8400	0.7500	0.3200	0.3200	0.0000
2022-06-30	近三年	-6.0900	-6.8400	0.7500	0.3200	0.3200	0.0000
2022-06-30	近五年	4.1600	3.2800	0.8800	0.2900	0.2900	0.0000
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2022-06-30	成立至今	51.3300	35.1300	16.2000	0.2700	0.2700	0.0000
2022-06-30	成立至今	51.3300	35.1300	16.2000	0.2700	0.2700	0.0000
2022-03-31	近三个月	-5.6600	-6.6900	1.0300	0.2900	0.4800	-0.1900
2022-03-31	近六个月	-11.3000	-9.5100	-1.7900	0.3500	0.4200	-0.0700
2022-03-31	近一年	-13.5600	-10.6300	-2.9300	0.2900	0.3400	-0.0500
2022-03-31	近三年	-6.1800	-2.7100	-3.4700	0.3000	0.3000	0.0000
2022-03-31	近五年	-0.3200	1.9300	-2.2500	0.2800	0.2800	0.0000
2022-03-31	成立至今	46.8600	34.1800	12.6800	0.2600	0.2700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	-5.9800	-3.0200	-2.9600	0.4000	0.3600	0.0400
2021-12-31	近三个月	-5.9800	-3.0200	-2.9600	0.4000	0.3600	0.0400
2021-12-31	近六个月	-7.0900	-3.6000	-3.4900	0.3300	0.3000	0.0300
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2021-12-31	近一年	-8.5500	-4.6700	-3.8800	0.3200	0.2800	0.0400
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2021-12-31	近三年	4.3200	7.3000	-2.9800	0.3000	0.2800	0.0200
2021-12-31	近三年	4.3200	7.3000	-2.9800	0.3000	0.2800	0.0200
2021-12-31	近五年	7.3000	11.4200	-4.1200	0.2800	0.2700	0.0100
2021-12-31	近五年	7.3000	11.4200	-4.1200	0.2800	0.2700	0.0100
2021-12-31	成立至今	55.6800	43.8100	11.8700	0.2700	0.2600	0.0100
2021-12-31	成立至今	55.6800	43.8100	11.8700	0.2700	0.2600	0.0100
2021-09-30	近三个月	-1.1800	-0.6000	-0.5800	0.2500	0.2100	0.0400
2021-09-30	近六个月	-2.5400	-1.2400	-1.3000	0.2200	0.2200	0.0000
2021-09-30	近一年	-1.6500	-4.1100	2.4600	0.3000	0.2700	0.0300
2021-09-30	近三年	10.9400	11.1100	-0.1700	0.2900	0.2700	0.0200
2021-09-30	近五年	18.5400	15.7600	2.7800	0.2700	0.2600	0.0100
2021-09-30	成立至今	65.5800	48.2900	17.2900	0.2600	0.2600	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.7700	1.8800	-1.1100	0.1900	0.2100	-0.0200
2021-06-30	近三个月	-1.3800	-0.6500	-0.7300	0.2000	0.2400	-0.0400
2021-06-30	近三个月	-1.3800	-0.6500	-0.7300	0.2000	0.2400	-0.0400
2021-06-30	近六个月	-1.5700	-1.1100	-0.4600	0.3000	0.2700	0.0300
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2021-06-30	近一年	-1.5800	-5.2300	3.6500	0.3000	0.2700	0.0300
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2021-06-30	近三年	18.4200	17.5600	0.8600	0.3000	0.2800	0.0200
2021-06-30	近三年	18.4200	17.5600	0.8600	0.3000	0.2800	0.0200
2021-06-30	近五年	23.0900	20.0900	3.0000	0.2700	0.2600	0.0100
2021-06-30	成立至今	67.5600	49.1800	18.3800	0.2600	0.2600	0.0000
2021-06-30	成立至今	67.5600	49.1800	18.3800	0.2600	0.2600	0.0000
2021-03-31	近三个月	-0.1900	-0.4700	0.2800	0.3700	0.3000	0.0700
2021-03-31	近六个月	0.9100	-2.9100	3.8200	0.3600	0.3100	0.0500
2021-03-31	近一年	7.7700	1.1000	6.6700	0.3100	0.2800	0.0300
2021-03-31	近三年	21.5800	23.0200	-1.4400	0.3000	0.2800	0.0200
2021-03-31	近五年	31.4900	27.6300	3.8600	0.2800	0.2700	0.0100
2021-03-31	成立至今	69.9000	50.1500	19.7500	0.2600	0.2600	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1100	-2.4500	3.5600	0.3600	0.3200	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.1100	-2.4500	3.5600	0.3600	0.3200	0.0400
2020-12-31	近六个月	-0.0100	-4.1700	4.1600	0.3000	0.2700	0.0300
2020-12-31	近六个月	-0.0100	-4.1700	4.1600	0.3000	0.2700	0.0300
2020-12-31	近一年	2.3200	-0.5500	2.8700	0.3700	0.3400	0.0300
2020-12-31	近一年	2.3200	-0.5500	2.8700	0.3700	0.3400	0.0300
2020-12-31	近三年	17.0500	17.3100	-0.2600	0.2900	0.2800	0.0100
2020-12-31	近三年	17.0500	17.3100	-0.2600	0.2900	0.2800	0.0100
2020-12-31	近五年	34.0300	32.1300	1.9000	0.2700	0.2600	0.0100
2020-12-31	近五年	34.0300	32.1300	1.9000	0.2700	0.2600	0.0100
2020-12-31	成立至今	70.2300	50.8600	19.3700	0.2600	0.2600	0.0000
2020-12-31	成立至今	70.2300	50.8600	19.3700	0.2600	0.2600	0.0000
2020-09-30	近三个月	-1.1100	-1.7600	0.6500	0.2300	0.2100	0.0200
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2020-06-30	近一个月	1.0500	2.5900	-1.5400	0.1600	0.8500	-0.6900
2020-06-30	近三个月	7.9900	5.9900	2.0000	0.2600	0.5600	-0.3000
2020-06-30	近三个月	7.9900	5.9900	2.0000	0.2600	0.5600	-0.3000
2020-06-30	近六个月	2.3400	3.7800	-1.4400	0.4400	0.5300	-0.0900
2020-06-30	近六个月	2.3400	3.7800	-1.4400	0.4400	0.5300	-0.0900
2020-06-30	近一年	5.6500	8.5300	-2.8800	0.3200	0.3900	-0.0700
2020-06-30	近一年	5.6500	8.5300	-2.8800	0.3200	0.3900	-0.0700
2020-06-30	近三年	17.1800	20.3100	-3.1300	0.2700	0.3000	-0.0300
2020-06-30	近三年	17.1800	20.3100	-3.1300	0.2700	0.3000	-0.0300
2020-06-30	近五年	45.5000	47.6000	-2.1000	0.2700	0.2900	-0.0200
2020-06-30	近五年	45.5000	47.6000	-2.1000	0.2700	0.2900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	70.2500	57.4200	12.8300	0.2500	0.2700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	70.2500	57.4200	12.8300	0.2500	0.2700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	-5.2400	-2.0900	-3.1500	0.5300	0.5000	0.0300
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2019-12-31	近六个月	3.2300	4.5800	-1.3500	0.1400	0.2000	-0.0600
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2018-12-31	近三个月	-0.0100	0.4200	-0.4300	0.2300	0.2400	-0.0100
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2018-12-31	近六个月	5.4700	5.6200	-0.1500	0.3000	0.2800	0.0200
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2018-06-30	近三个月	1.2600	3.9700	-2.7100	0.2400	0.2500	-0.0100
2018-06-30	近六个月	-2.7100	-1.3200	-1.3900	0.2500	0.2700	-0.0200
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2017-12-31	近三个月	-1.0600	-1.1400	0.0800	0.2000	0.1800	0.0200
2017-12-31	近三个月	-1.0600	-1.1400	0.0800	0.2000	0.1800	0.0200
2017-12-31	近六个月	0.1000	-1.7200	1.8200	0.1900	0.1700	0.0200
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2017-06-30	近六个月	0.1300	1.3800	-1.2500	0.2400	0.2200	0.0200
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2016-12-31	近三个月	3.8700	0.7500	3.1200	0.2200	0.3000	-0.0800
2016-12-31	近六个月	6.5900	3.9000	2.6900	0.2400	0.2800	-0.0400
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2016-12-31	成立至今	45.0900	29.0600	16.0300	0.2400	0.2600	-0.0200
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2016-06-30	近三个月	5.3500	5.5900	-0.2400	0.2900	0.2900	0.0000
2016-06-30	近六个月	7.1800	8.8000	-1.6200	0.2600	0.2600	0.0000
2016-06-30	近一年	16.3300	16.4700	-0.1400	0.3100	0.2900	0.0200
2016-06-30	近三年	38.7900	31.0100	7.7800	0.2400	0.2300	0.0100
2016-06-30	成立至今	36.1300	24.2200	11.9100	0.2400	0.2500	-0.0100
2016-03-31	近三个月	1.7400	3.0400	-1.3000	0.2300	0.2200	0.0100
2015-12-31	近三个月	5.3300	3.4300	1.9000	0.2200	0.2100	0.0100
2015-12-31	近三个月	5.3300	3.4300	1.9000	0.2200	0.2100	0.0100
2015-12-31	近六个月	8.5400	7.0500	1.4900	0.3500	0.3200	0.0300
2015-12-31	近一年	13.3700	9.1000	4.2700	0.3000	0.2600	0.0400
2015-12-31	成立至今	27.0100	14.1800	12.8300	0.2400	0.2500	-0.0100
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2015-06-30	近三个月	3.2000	-0.7400	3.9400	0.1500	0.1900	-0.0400
2015-06-30	近三个月	3.2000	-0.7400	3.9400	0.1500	0.1900	-0.0400
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2015-03-31	近三个月	1.2100	2.6700	-1.4600	0.2900	0.2000	0.0900
2014-12-31	近三个月	-0.7800	0.8100	-1.5900	0.1800	0.1600	0.0200
2014-12-31	近三个月	-0.7800	0.8100	-1.5900	0.1800	0.1600	0.0200
2014-12-31	近六个月	0.6500	1.7600	-1.1100	0.1700	0.1500	0.0200
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2014-09-30	近三个月	1.4500	0.9400	0.5100	0.1500	0.1500	0.0000
2014-06-30	近一个月	1.7700	0.0200	1.7500	0.0700	0.1100	-0.0400
2014-06-30	近三个月	5.1800	3.1200	2.0600	0.1000	0.1400	-0.0400
2014-06-30	近三个月	5.1800	3.1200	2.0600	0.1000	0.1400	-0.0400
2014-06-30	近六个月	5.3200	6.8400	-1.5200	0.1600	0.1200	0.0400
2014-06-30	近一年	13.4800	8.4600	5.0200	0.1800	0.2100	-0.0300
2014-06-30	成立至今	11.3000	2.8500	8.4500	0.2100	0.2700	-0.0600
2014-03-31	近三个月	0.1300	3.6100	-3.4800	0.1900	0.1100	0.0800
2013-12-31	近三个月	3.5400	0.7300	2.8100	0.1400	0.1800	-0.0400
2013-12-31	近三个月	3.5400	0.7300	2.8100	0.1400	0.1800	-0.0400
2013-12-31	近六个月	7.7500	1.5200	6.2300	0.1900	0.2600	-0.0700
2013-12-31	近一年	5.6800	-3.7300	9.4100	0.2300	0.3200	-0.0900
2013-12-31	成立至今	5.6800	-3.7300	9.4100	0.2300	0.3200	-0.0900
2013-09-30	近三个月	4.0700	0.7900	3.2800	0.2400	0.3200	-0.0800
2013-06-30	近一个月	-2.8700	-3.7100	0.8400	0.5400	0.7700	-0.2300
2013-06-30	近三个月	-2.9200	-5.7200	2.8000	0.3400	0.4600	-0.1200
2013-06-30	近三个月	-2.9200	-5.7200	2.8000	0.3400	0.4600	-0.1200
2013-06-30	近六个月	-1.9200	-5.1800	3.2600	0.2700	0.3700	-0.1000
2013-06-30	成立至今	-1.9200	-5.1800	3.2600	0.2700	0.3700	-0.1000
2013-03-31	近三个月	1.0300	0.5700	0.4600	0.0700	0.1300	-0.0600

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