嘉实货币A(070008) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实货币A(070008)

2024-11-20 0.3514

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3628	0.0881	0.2747	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.7922	0.1753	0.6169	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近一年	1.7752	0.3510	1.4242	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	5.6753	1.0546	4.6207	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近五年	10.1391	1.7642	8.3749	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	77.4222	12.7576	64.6646	0.0063	0.0017	0.0046
2024-06-30	近一个月	0.1318	0.0287	0.1031	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三个月	0.4278	0.0871	0.3407	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三个月	0.4278	0.0871	0.3407	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近六个月	0.9236	0.1744	0.7492	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近六个月	0.9236	0.1744	0.7492	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近一年	1.8874	0.3510	1.5364	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	1.8874	0.3510	1.5364	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	5.8492	1.0546	4.7946	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	5.8492	1.0546	4.7946	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近五年	10.3904	1.7642	8.6262	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	76.7809	12.6584	64.1225	0.0063	0.0017	0.0046
2024-06-30	成立至今	76.7809	12.6584	64.1225	0.0063	0.0017	0.0046
2024-03-31	近三个月	0.4937	0.0871	0.4066	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近六个月	0.9753	0.1753	0.8000	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近一年	1.9670	0.3510	1.6160	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近三年	5.9586	1.0546	4.9040	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近五年	10.6085	1.7642	8.8443	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	76.0278	12.5603	63.4675	0.0063	0.0017	0.0046
2023-12-31	近三个月	0.4793	0.0881	0.3912	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三个月	0.4793	0.0881	0.3912	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	0.9549	0.1763	0.7786	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	0.9549	0.1763	0.7786	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	1.9416	0.3500	1.5916	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近一年	1.9416	0.3500	1.5916	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	6.0202	1.0537	4.9665	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	6.0202	1.0537	4.9665	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.8389	1.7633	9.0756	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	10.8389	1.7633	9.0756	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	75.1630	12.4623	62.7007	0.0063	0.0017	0.0046
2023-12-31	成立至今	75.1630	12.4623	62.7007	0.0063	0.0017	0.0046
2023-09-30	近三个月	0.4734	0.0881	0.3853	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近六个月	0.9821	0.1753	0.8068	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近一年	1.8631	0.3500	1.5131	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三年	6.0588	1.0537	5.0051	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	11.1315	1.7633	9.3682	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	74.3275	12.3633	61.9642	0.0064	0.0017	0.0047
2023-06-30	近一个月	0.1624	0.0287	0.1337	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.5063	0.0871	0.4192	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.5063	0.0871	0.4192	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近六个月	0.9773	0.1734	0.8039	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近六个月	0.9773	0.1734	0.8039	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.8225	0.3500	1.4725	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-06-30	近三年	5.9880	1.0537	4.9343	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	5.9880	1.0537	4.9343	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	11.5569	1.7633	9.7936	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	73.5062	12.2644	61.2418	0.0064	0.0017	0.0047
2023-06-30	成立至今	73.5062	12.2644	61.2418	0.0064	0.0017	0.0047
2023-03-31	近三个月	0.4687	0.0862	0.3825	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近六个月	0.8725	0.1744	0.6981	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.7777	0.3500	1.4277	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	5.8712	1.0537	4.8175	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	12.0757	1.7633	10.3124	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	72.6321	12.1666	60.4655	0.0064	0.0017	0.0047
2022-12-31	近三个月	0.4019	0.0881	0.3138	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4019	0.0881	0.3138	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8370	0.1763	0.6607	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.8370	0.1763	0.6607	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7966	0.3500	1.4466	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7966	0.3500	1.4466	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.0138	1.0546	4.9592	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.0138	1.0546	4.9592	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	12.6903	1.7633	10.9270	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	12.6903	1.7633	10.9270	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	71.8269	12.0700	59.7569	0.0065	0.0018	0.0047
2022-12-31	成立至今	71.8269	12.0700	59.7569	0.0065	0.0018	0.0047
2022-09-30	近三个月	0.4333	0.0881	0.3452	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近六个月	0.8974	0.1753	0.7221	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近一年	1.9330	0.3500	1.5830	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	6.2386	1.0546	5.1840	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	13.3606	1.7633	11.5973	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	71.1390	11.9714	59.1676	0.0065	0.0018	0.0047
2022-06-30	近一个月	0.1491	0.0287	0.1204	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4621	0.0871	0.3750	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三个月	0.4621	0.0871	0.3750	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	0.9516	0.1734	0.7782	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9516	0.1734	0.7782	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.0289	0.3500	1.6789	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.0289	0.3500	1.6789	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.4062	1.0546	5.3516	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.4062	1.0546	5.3516	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	13.9167	1.7633	12.1534	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	70.4006	11.8728	58.5278	0.0065	0.0018	0.0047
2022-06-30	成立至今	70.4006	11.8728	58.5278	0.0065	0.0018	0.0047
2022-03-31	近三个月	0.4873	0.0862	0.4011	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.0264	0.1744	0.8520	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近一年	2.0996	0.3500	1.7496	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近三年	6.5802	1.0546	5.5256	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	14.4345	1.7633	12.6712	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	69.6169	11.7754	57.8415	0.0066	0.0018	0.0048
2021-12-31	近三个月	0.5364	0.0881	0.4483	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三个月	0.5364	0.0881	0.4483	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近六个月	1.0671	0.1763	0.8908	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.0671	0.1763	0.8908	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.1654	0.3500	1.8154	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.1654	0.3500	1.8154	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	6.8089	1.0546	5.7543	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	6.8089	1.0546	5.7543	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近五年	14.7542	1.7633	12.9909	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	14.7542	1.7633	12.9909	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	68.7943	11.6791	57.1152	0.0066	0.0018	0.0048
2021-12-31	成立至今	68.7943	11.6791	57.1152	0.0066	0.0018	0.0048
2021-09-30	近三个月	0.5279	0.0881	0.4398	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.0624	0.1753	0.8871	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.1445	0.3500	1.7945	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	7.0300	1.0546	5.9754	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近五年	14.8185	1.7633	13.0552	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	67.8937	11.5808	56.3129	0.0066	0.0018	0.0048
2021-06-30	近一个月	0.1731	0.0287	0.1444	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5317	0.0871	0.4446	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5317	0.0871	0.4446	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.0867	0.1734	0.9133	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.0867	0.1734	0.9133	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.0211	0.3500	1.6711	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.0211	0.3500	1.6711	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.3815	1.0546	6.3269	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	7.3815	1.0546	6.3269	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近五年	14.8896	1.7633	13.1263	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	67.0121	11.4826	55.5295	0.0067	0.0018	0.0049
2021-06-30	成立至今	67.0121	11.4826	55.5295	0.0067	0.0018	0.0049
2021-03-31	近三个月	0.5521	0.0862	0.4659	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近六个月	1.0708	0.1744	0.8964	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	1.8828	0.3500	1.5328	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	7.8536	1.0546	6.7990	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近五年	15.0018	1.7633	13.2385	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	66.1288	11.3855	54.7433	0.0067	0.0018	0.0049
2020-12-31	近三个月	0.5158	0.0881	0.4277	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5158	0.0881	0.4277	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.9243	0.1763	0.7480	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	0.9243	0.1763	0.7480	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	1.9354	0.3510	1.5844	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	1.9354	0.3510	1.5844	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	8.3551	1.0546	7.3005	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	8.3551	1.0546	7.3005	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	15.2068	1.7642	13.4426	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	15.2068	1.7642	13.4426	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	65.2166	11.2896	53.9270	0.0068	0.0018	0.0050
2020-12-31	成立至今	65.2166	11.2896	53.9270	0.0068	0.0018	0.0050
2020-09-30	近三个月	0.4063	0.0881	0.3182	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近六个月	0.8034	0.1753	0.6281	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	2.0358	0.3510	1.6848	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近三年	8.8761	1.0546	7.8215	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近五年	15.5691	1.7642	13.8049	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	64.3687	11.1917	53.1770	0.0068	0.0019	0.0049
2020-06-30	近一个月	0.1241	0.0287	0.0954	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三个月	0.3955	0.0871	0.3084	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.3955	0.0871	0.3084	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0019	0.1744	0.8275	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	1.0019	0.1744	0.8275	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.2243	0.3510	1.8733	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.2243	0.3510	1.8733	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	9.4396	1.0546	8.3850	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.4396	1.0546	8.3850	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	16.1177	1.7642	14.3535	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	63.7035	11.0938	52.6097	0.0068	0.0019	0.0049
2020-06-30	成立至今	63.7035	11.0938	52.6097	0.0068	0.0019	0.0049
2020-03-31	近三个月	0.6040	0.0871	0.5169	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.6148	0.0881	0.5267	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6148	0.0881	0.5267	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.2102	0.1763	1.0339	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	2.5601	0.3500	2.2101	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三年	10.1893	1.0537	9.1356	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近五年	17.6086	1.7633	15.8453	0.0029	0.0000	0.0029
2019-12-31	成立至今	62.0797	10.9004	51.1793	0.0069	0.0019	0.0050
2019-09-30	近三个月	0.5918	0.0881	0.5037	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一个月	0.2064	0.0287	0.1777	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.6263	0.0871	0.5392	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.6263	0.0871	0.5392	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近六个月	1.3337	0.1734	1.1603	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一年	2.9641	0.3500	2.6141	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三年	10.1633	1.0537	9.1096	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	60.1416	10.7053	49.4363	0.0070	0.0019	0.0051
2019-03-31	近三个月	0.7030	0.0862	0.6168	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7445	0.0881	0.6564	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7445	0.0881	0.6564	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.6089	0.1763	1.4326	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近一年	3.6444	0.3500	3.2944	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三年	10.1982	1.0546	9.1436	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近五年	20.3766	1.7633	18.6133	0.0034	0.0000	0.0034
2018-12-31	成立至今	58.0339	10.5136	47.5203	0.0071	0.0019	0.0052
2018-09-30	近三个月	0.8580	0.0881	0.7699	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3161	0.0287	0.2874	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9737	0.0871	0.8866	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9737	0.0871	0.8866	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近六个月	2.0032	0.1734	1.8298	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	3.9764	0.3500	3.6264	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三年	10.3211	1.0546	9.2665	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	成立至今	55.5315	10.3191	45.2124	0.0073	0.0020	0.0053
2018-03-31	近三个月	1.0196	0.0862	0.9334	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9992	0.0881	0.9111	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三个月	0.9992	0.0881	0.9111	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近六个月	1.9344	0.1763	1.7581	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近一年	3.6610	0.3500	3.3110	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三年	10.6408	1.0546	9.5862	0.0033	0.0000	0.0033
2017-12-31	近五年	20.9399	1.7633	19.1766	0.0037	0.0000	0.0037
2017-12-31	成立至今	52.4771	10.1282	42.3489	0.0074	0.0020	0.0054
2017-09-30	近三个月	0.9260	0.0881	0.8379	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3100	0.0287	0.2813	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9187	0.0871	0.8316	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.9187	0.0871	0.8316	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	1.6938	0.1734	1.5204	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一年	2.9003	0.3500	2.5503	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三年	11.0655	1.0546	10.0109	0.0038	0.0000	0.0038
2017-06-30	成立至今	49.5835	9.9344	39.6491	0.0075	0.0020	0.0055
2017-03-31	近三个月	0.7681	0.0862	0.6819	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.5928	0.0881	0.5047	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.5928	0.0881	0.5047	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近六个月	1.1863	0.1763	1.0100	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近一年	2.5683	0.3510	2.2173	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三年	12.0420	1.0546	10.9874	0.0043	0.0000	0.0043
2016-12-31	近五年	21.5280	1.8344	19.6936	0.0042	0.0001	0.0041
2016-12-31	成立至今	47.0920	9.7441	37.3479	0.0077	0.0020	0.0057
2016-09-30	近三个月	0.5901	0.0881	0.5020	0.0003	0.0000	0.0003
2016-06-30	近一个月	0.2040	0.0287	0.1753	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.6299	0.0871	0.5428	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.6299	0.0871	0.5428	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近六个月	1.3658	0.1744	1.1914	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近一年	3.1116	0.3510	2.7606	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近三年	13.2982	1.0546	12.2436	0.0041	0.0000	0.0041
2016-06-30	成立至今	45.3675	9.5509	35.8166	0.0078	0.0021	0.0057
2016-03-31	近三个月	0.7313	0.0871	0.6442	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近三个月	0.8320	0.0881	0.7439	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近三个月	0.8320	0.0881	0.7439	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近六个月	1.7223	0.1763	1.5460	0.0022	0.0000	0.0022
2015-12-31	近一年	4.0606	0.3500	3.7106	0.0045	0.0000	0.0045
2015-12-31	近三年	13.7472	1.0537	12.6935	0.0040	0.0000	0.0040
2015-12-31	近五年	23.0193	1.9548	21.0645	0.0046	0.0002	0.0044
2015-12-31	成立至今	43.4088	9.3602	34.0486	0.0080	0.0021	0.0059
2015-09-30	近三个月	0.8829	0.0881	0.7948	0.0021	0.0000	0.0021
2015-06-30	近一个月	0.3071	0.0287	0.2784	0.0033	0.0000	0.0033
2015-06-30	近三个月	1.1466	0.0871	1.0595	0.0071	0.0000	0.0071
2015-06-30	近三个月	1.1466	0.0871	1.0595	0.0071	0.0000	0.0071
2015-06-30	近六个月	2.2988	0.1734	2.1254	0.0055	0.0000	0.0055
2015-06-30	近一年	4.6779	0.3500	4.3279	0.0047	0.0000	0.0047
2015-06-30	近三年	13.7599	1.0544	12.7055	0.0040	0.0000	0.0040
2015-06-30	成立至今	40.9807	9.1678	31.8129	0.0082	0.0021	0.0061
2015-03-31	近三个月	1.1391	0.0862	1.0529	0.0033	0.0000	0.0033
2014-12-31	近三个月	1.1330	0.0881	1.0449	0.0019	0.0000	0.0019
2014-12-31	近三个月	1.1330	0.0881	1.0449	0.0019	0.0000	0.0019
2014-12-31	近六个月	2.3257	0.1763	2.1494	0.0037	0.0000	0.0037
2014-12-31	近一年	4.9738	0.3500	4.6238	0.0034	0.0000	0.0034
2014-12-31	近三年	13.8614	1.1243	12.7371	0.0040	0.0001	0.0039
2014-12-31	近五年	20.5677	1.9650	18.6027	0.0051	0.0002	0.0049
2014-12-31	成立至今	37.8127	8.9788	28.8339	0.0082	0.0022	0.0060
2014-09-30	近三个月	1.1794	0.0881	1.0913	0.0048	0.0000	0.0048
2014-06-30	近一个月	0.4007	0.0287	0.3720	0.0043	0.0000	0.0043
2014-06-30	近三个月	1.2352	0.0871	1.1481	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近三个月	1.2352	0.0871	1.1481	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近六个月	2.5879	0.1734	2.4145	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近一年	4.9689	0.3500	4.6189	0.0029	0.0000	0.0029
2014-06-30	近三年	13.5490	1.2005	12.3485	0.0047	0.0002	0.0045
2014-06-30	成立至今	34.6804	8.7870	25.8934	0.0084	0.0022	0.0062
2014-03-31	近三个月	1.3368	0.0862	1.2506	0.0026	0.0000	0.0026
2013-12-31	近三个月	1.2596	0.0881	1.1715	0.0030	0.0000	0.0030
2013-12-31	近三个月	1.2596	0.0881	1.1715	0.0030	0.0000	0.0030
2013-12-31	近六个月	2.3214	0.1763	2.1451	0.0028	0.0000	0.0028
2013-12-31	近一年	4.1299	0.3500	3.7799	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近三年	12.6180	1.2449	11.3731	0.0048	0.0002	0.0046
2013-12-31	近五年	16.4271	1.9752	14.4519	0.0059	0.0002	0.0057
2013-12-31	成立至今	31.2836	8.5987	22.6849	0.0085	0.0022	0.0063
2013-09-30	近三个月	1.0488	0.0881	0.9607	0.0021	0.0000	0.0021
2013-06-30	近一个月	0.2609	0.0287	0.2322	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近三个月	0.8334	0.0871	0.7463	0.0014	0.0000	0.0014
2013-06-30	近三个月	0.8334	0.0871	0.7463	0.0014	0.0000	0.0014
2013-06-30	近六个月	1.7677	0.1734	1.5943	0.0036	0.0000	0.0036
2013-06-30	近一年	3.5320	0.3507	3.1813	0.0030	0.0000	0.0030
2013-06-30	近三年	11.3019	1.2500	10.0519	0.0050	0.0002	0.0048
2013-06-30	成立至今	28.3054	8.4076	19.8978	0.0086	0.0022	0.0064
2013-03-31	近三个月	0.9268	0.0862	0.8406	0.0048	0.0000	0.0048
2012-12-31	近三个月	0.8700	0.0881	0.7819	0.0023	0.0000	0.0023
2012-12-31	近三个月	0.8700	0.0881	0.7819	0.0023	0.0000	0.0023
2012-12-31	近六个月	1.7339	0.1770	1.5569	0.0023	0.0000	0.0023
2012-12-31	近一年	4.1654	0.4201	3.7453	0.0045	0.0002	0.0043
2012-12-31	近三年	10.3006	1.2550	9.0456	0.0055	0.0002	0.0053
2012-12-31	近五年	16.6898	2.2898	14.4000	0.0095	0.0003	0.0092
2012-12-31	成立至今	26.0771	8.2200	17.8571	0.0089	0.0023	0.0066
2012-09-30	近三个月	0.8567	0.0888	0.7679	0.0025	0.0000	0.0025
2012-06-30	近一个月	0.3668	0.0347	0.3321	0.0082	0.0001	0.0081
2012-06-30	近三个月	1.1202	0.1181	1.0021	0.0054	0.0001	0.0053
2012-06-30	近三个月	1.1202	0.1181	1.0021	0.0054	0.0001	0.0053
2012-06-30	近六个月	2.3904	0.2427	2.1477	0.0054	0.0001	0.0053
2012-06-30	近一年	4.4842	0.4951	3.9891	0.0065	0.0001	0.0064
2012-06-30	近三年	9.1840	1.2594	7.9246	0.0061	0.0002	0.0059
2012-06-30	成立至今	23.9287	8.0288	15.8999	0.0091	0.0023	0.0068
2012-03-31	近三个月	1.2566	0.1244	1.1322	0.0054	0.0000	0.0054
2011-12-31	近三个月	1.2765	0.1258	1.1507	0.0088	0.0000	0.0088
2011-12-31	近三个月	1.2765	0.1258	1.1507	0.0088	0.0000	0.0088
2011-12-31	近六个月	2.0454	0.2517	1.7937	0.0073	0.0000	0.0073
2011-12-31	近一年	3.8274	0.4697	3.3577	0.0059	0.0001	0.0058
2011-12-31	近三年	7.3392	1.1944	6.1448	0.0062	0.0002	0.0060
2011-12-31	近五年	16.6442	4.2951	12.3491	0.0104	0.0023	0.0081
2011-12-31	成立至今	21.0360	7.7672	13.2688	0.0093	0.0023	0.0070
2011-09-30	近三个月	0.7593	0.1258	0.6335	0.0037	0.0000	0.0037
2011-06-30	近一个月	0.3167	0.0410	0.2757	0.0067	0.0000	0.0067
2011-06-30	近三个月	0.8763	0.1231	0.7532	0.0039	0.0001	0.0038
2011-06-30	近三个月	0.8763	0.1231	0.7532	0.0039	0.0001	0.0038
2011-06-30	近六个月	1.7466	0.2174	1.5292	0.0040	0.0002	0.0038
2011-06-30	近一年	2.8916	0.3991	2.4925	0.0038	0.0002	0.0036
2011-06-30	近三年	8.1332	1.2613	6.8719	0.0112	0.0003	0.0109
2011-06-30	成立至今	18.6102	7.4966	11.1136	0.0093	0.0024	0.0069
2011-03-31	近三个月	0.8629	0.0942	0.7687	0.0041	0.0001	0.0040
2010-12-31	近三个月	0.5688	0.0906	0.4782	0.0034	0.0000	0.0034
2010-12-31	近三个月	0.5688	0.0906	0.4782	0.0034	0.0000	0.0034
2010-12-31	近六个月	1.1255	0.1813	0.9442	0.0026	0.0000	0.0026
2010-12-31	近一年	1.9870	0.3600	1.6270	0.0041	0.0000	0.0041
2010-12-31	近三年	7.8946	1.3857	6.5089	0.0112	0.0004	0.0108
2010-12-31	近五年	14.6306	5.7589	8.8717	0.0101	0.0025	0.0076
2010-12-31	成立至今	16.5743	7.2634	9.3109	0.0096	0.0024	0.0072
2010-09-30	近三个月	0.5536	0.0906	0.4630	0.0013	0.0000	0.0013
2010-06-30	近一个月	0.1463	0.0295	0.1168	0.0031	0.0000	0.0031
2010-06-30	近三个月	0.4688	0.0896	0.3792	0.0064	0.0000	0.0064
2010-06-30	近三个月	0.4688	0.0896	0.3792	0.0064	0.0000	0.0064
2010-06-30	近六个月	0.8519	0.1784	0.6735	0.0051	0.0000	0.0051
2010-06-30	近一年	1.5617	0.3600	1.2017	0.0051	0.0000	0.0051
2010-06-30	近三年	9.7237	2.5112	7.2125	0.0128	0.0025	0.0103
2010-06-30	成立至今	15.2770	7.0693	8.2077	0.0101	0.0024	0.0077
2010-03-31	近三个月	0.3815	0.0886	0.2929	0.0034	0.0000	0.0034
2009-12-31	近三个月	0.3022	0.0906	0.2116	0.0009	0.0000	0.0009
2009-12-31	近三个月	0.3022	0.0906	0.2116	0.0009	0.0000	0.0009
2009-12-31	近六个月	0.7037	0.1813	0.5224	0.0050	0.0000	0.0050
2009-12-31	近一年	1.3683	0.3600	1.0083	0.0062	0.0000	0.0062
2009-12-31	近三年	10.1557	3.4352	6.7205	0.0126	0.0028	0.0098
2009-12-31	成立至今	14.3032	6.8786	7.4246	0.0104	0.0024	0.0080
2009-09-30	近三个月	0.4003	0.0906	0.3097	0.0071	0.0000	0.0071
2009-06-30	近一个月	0.2331	0.0295	0.2036	0.0099	0.0000	0.0099
2009-06-30	近三个月	0.4854	0.0896	0.3958	0.0091	0.0000	0.0091
2009-06-30	近三个月	0.4854	0.0896	0.3958	0.0091	0.0000	0.0091
2009-06-30	近六个月	0.6600	0.1784	0.4816	0.0072	0.0000	0.0072
2009-06-30	近一年	3.4785	0.4970	2.9815	0.0179	0.0005	0.0174
2009-06-30	近三年	10.5660	4.2624	6.3036	0.0123	0.0027	0.0096
2009-06-30	成立至今	13.5045	6.6800	6.8245	0.0108	0.0023	0.0085
2009-03-31	近三个月	0.1737	0.0886	0.0851	0.0039	0.0000	0.0039
2008-12-31	近三个月	1.9155	0.1458	1.7697	0.0307	0.0005	0.0302
2008-12-31	近三个月	1.9155	0.1458	1.7697	0.0307	0.0005	0.0302
2008-12-31	近六个月	2.8001	0.3180	2.4821	0.0229	0.0004	0.0225
2008-12-31	近一年	4.3646	0.6596	3.7050	0.0169	0.0003	0.0166
2008-12-31	近三年	10.8803	5.0016	5.8787	0.0119	0.0024	0.0095
2008-12-31	成立至今	12.7604	6.4901	6.2703	0.0110	0.0021	0.0089
2008-09-30	近三个月	0.8684	0.1720	0.6964	0.0068	0.0000	0.0068
2008-06-30	近一个月	0.2395	0.0560	0.1835	0.0022	0.0000	0.0022
2008-06-30	近三个月	0.8026	0.1701	0.6325	0.0033	0.0000	0.0033
2008-06-30	近三个月	0.8026	0.1701	0.6325	0.0033	0.0000	0.0033
2008-06-30	近六个月	1.5221	0.3405	1.1816	0.0047	0.0000	0.0047
2008-06-30	近一年	4.4050	1.6384	2.7666	0.0106	0.0034	0.0072
2008-06-30	近三年	8.9075	5.6142	3.2933	0.0072	0.0020	0.0052
2008-06-30	成立至今	9.6891	6.1525	3.5366	0.0073	0.0019	0.0054
2008-03-31	近三个月	0.7139	0.1701	0.5438	0.0057	0.0000	0.0057
2007-12-31	近三个月	1.4785	0.5349	0.9436	0.0118	0.0039	0.0079
2007-12-31	近三个月	1.4785	0.5394	0.9436	0.0118	0.0039	0.0079
2007-12-31	近六个月	2.8398	1.2935	1.5463	0.0134	0.0032	0.0102
2007-12-31	近一年	4.1243	2.3888	1.7355	0.0106	0.0023	0.0083
2007-12-31	成立至今	8.0447	5.7974	2.2473	0.0076	0.0016	0.0060
2007-09-30	近三个月	1.3426	0.7545	0.5881	0.0148	0.0013	0.0135
2007-06-30	近一个月	0.2923	0.1990	0.0933	0.0069	0.0000	0.0069
2007-06-30	近三个月	0.6730	0.5769	0.0961	0.0044	0.0003	0.0041
2007-06-30	近三个月	0.6730	0.5769	0.0961	0.0044	0.0003	0.0041
2007-06-30	近六个月	1.2493	1.0813	0.1680	0.0033	0.0005	0.0028
2007-06-30	近一年	2.3415	2.0744	0.2671	0.0029	0.0005	0.0024
2007-06-30	成立至今	5.0615	4.4464	0.6151	0.0040	0.0005	0.0035
2007-03-31	近三个月	0.5725	0.5015	0.0710	0.0016	0.0002	0.0014
2006-12-31	近三个月	0.5468	0.5044	0.0424	0.0019	0.0000	0.0019
2006-12-31	近三个月	0.5468	0.5044	0.0424	0.0019	0.0000	0.0019
2006-12-31	近六个月	1.0789	0.9825	0.0964	0.0023	0.0003	0.0020
2006-12-31	近一年	2.0351	1.8798	0.1553	0.0026	0.0003	0.0023
2006-12-31	成立至今	3.7653	3.3291	0.4362	0.0042	0.0002	0.0040
2006-09-30	近三个月	0.5293	0.4758	0.0535	0.0026	0.0003	0.0023
2006-06-30	近一个月	0.1607	0.1467	0.0140	0.0023	0.0000	0.0023
2006-06-30	近三个月	0.4744	0.4458	0.0286	0.0025	0.0000	0.0025
2006-06-30	近三个月	0.4744	0.4458	0.0286	0.0025	0.0000	0.0025
2006-06-30	近六个月	0.9461	0.8886	0.0575	0.0030	0.0000	0.0030
2006-06-30	近一年	1.9262	1.8000	0.1262	0.0030	0.0000	0.0030
2006-06-30	成立至今	2.6577	2.3238	0.3339	0.0047	0.0000	0.0047
2006-03-31	近三个月	0.4695	0.4409	0.0286	0.0034	0.0000	0.0034
2005-12-31	近一个月	0.1657	0.1516	0.0141	0.0040	0.0000	0.0040
2005-12-31	近三个月	0.4846	0.4507	0.0339	0.0036	0.0000	0.0036
2005-12-31	近三个月	0.4846	0.4507	0.0339	0.0036	0.0000	0.0036
2005-12-31	近六个月	0.9710	0.9034	0.0676	0.0030	0.0000	0.0030
2005-12-31	成立至今	1.6957	1.4226	0.2731	0.0056	0.0000	0.0056
2005-09-30	近一个月	0.1594	0.1467	0.0127	0.0024	0.0000	0.0024
2005-09-30	近三个月	0.4841	0.4507	0.0334	0.0022	0.0000	0.0022
2005-09-30	成立至今	1.2053	0.9675	0.2378	0.0063	0.0000	0.0063
2005-06-30	近一个月	0.1750	0.1467	0.0283	0.0057	0.0000	0.0057
2005-06-30	近三个月	0.6224	0.4458	0.1766	0.0082	0.0000	0.0082
2005-06-30	近三个月	0.6224	0.4458	0.1766	0.0082	0.0000	0.0082
2005-06-30	成立至今	0.7178	0.5145	0.2033	0.0083	0.0000	0.0083
2005-06-30	成立至今	0.7178	0.5145	0.2033	0.0083	0.0000	0.0083

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