嘉实多元债券A(070015)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.3040

-0.6098%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	6.0000	1.0500	4.9500	0.5100	0.1300	0.3800
2024-09-30	近六个月	5.8800	2.8200	3.0600	0.4000	0.1100	0.2900
2024-09-30	近一年	5.0500	6.4400	-1.3900	0.3600	0.1000	0.2600
2024-09-30	近三年	7.9200	15.2100	-7.2900	0.3600	0.0900	0.2700
2024-09-30	近五年	34.7500	25.4300	9.3200	0.4100	0.1000	0.3100
2024-09-30	成立至今	145.5300	100.0000	45.5300	0.3500	0.1200	0.2300
2024-06-30	近一个月	-0.9800	0.9400	-1.9200	0.2300	0.0400	0.1900
2024-06-30	近三个月	-0.1200	1.7500	-1.8700	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近三个月	-0.1200	1.7500	-1.8700	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近六个月	0.7700	3.8300	-3.0600	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近六个月	0.7700	3.8300	-3.0600	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近一年	-0.5100	5.9900	-6.5000	0.2800	0.0800	0.2000
2024-06-30	近一年	-0.5100	5.9900	-6.5000	0.2800	0.0800	0.2000
2024-06-30	近三年	0.5700	16.3100	-15.7400	0.3500	0.0800	0.2700
2024-06-30	近三年	0.5700	16.3100	-15.7400	0.3500	0.0800	0.2700
2024-06-30	近五年	26.7300	25.8400	0.8900	0.4000	0.1000	0.3000
2024-06-30	成立至今	131.6200	97.9200	33.7000	0.3400	0.1200	0.2200
2024-06-30	成立至今	131.6200	97.9200	33.7000	0.3400	0.1200	0.2200
2024-03-31	近三个月	0.8800	2.0500	-1.1700	0.3500	0.0900	0.2600
2024-03-31	近六个月	-0.7900	3.5200	-4.3100	0.3100	0.0800	0.2300
2024-03-31	近一年	1.2100	6.1000	-4.8900	0.2800	0.0700	0.2100
2024-03-31	近三年	3.0100	15.9000	-12.8900	0.3600	0.0800	0.2800
2024-03-31	近五年	27.3600	24.1400	3.2200	0.4000	0.1000	0.3000
2024-03-31	成立至今	131.8900	94.5100	37.3800	0.3400	0.1200	0.2200
2023-12-31	近三个月	-1.6600	1.4400	-3.1000	0.2700	0.0600	0.2100
2023-12-31	近三个月	-1.6600	1.4400	-3.1000	0.2700	0.0600	0.2100
2023-12-31	近六个月	-1.2700	2.0700	-3.3400	0.2600	0.0600	0.2000
2023-12-31	近六个月	-1.2700	2.0700	-3.3400	0.2600	0.0600	0.2000
2023-12-31	近一年	2.8100	4.6700	-1.8600	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	近一年	2.8100	4.6700	-1.8600	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	近三年	3.3400	14.3500	-11.0100	0.3800	0.0800	0.3000
2023-12-31	近三年	3.3400	14.3500	-11.0100	0.3800	0.0800	0.3000
2023-12-31	近五年	31.3400	23.0000	8.3400	0.3900	0.1000	0.2900
2023-12-31	近五年	31.3400	23.0000	8.3400	0.3900	0.1000	0.2900
2023-12-31	成立至今	129.8600	90.6100	39.2500	0.3400	0.1200	0.2200
2023-12-31	成立至今	129.8600	90.6100	39.2500	0.3400	0.1200	0.2200
2023-09-30	近三个月	0.4000	0.6200	-0.2200	0.2500	0.0700	0.1800
2023-09-30	近六个月	2.0100	2.5000	-0.4900	0.2500	0.0700	0.1800
2023-09-30	近一年	3.9400	3.4500	0.4900	0.2600	0.0800	0.1800
2023-09-30	近三年	10.9500	14.5300	-3.5800	0.3900	0.0800	0.3100
2023-09-30	近五年	32.9600	25.4200	7.5400	0.3900	0.1000	0.2900
2023-09-30	成立至今	133.7300	87.9000	45.8300	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	近一个月	0.9600	0.5300	0.4300	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近三个月	1.6100	1.8600	-0.2500	0.2700	0.0600	0.2100
2023-06-30	近三个月	1.6100	1.8600	-0.2500	0.2700	0.0600	0.2100
2023-06-30	近六个月	4.1300	2.5500	1.5800	0.2500	0.0500	0.2000
2023-06-30	近六个月	4.1300	2.5500	1.5800	0.2500	0.0500	0.2000
2023-06-30	近一年	0.0800	4.3900	-4.3100	0.2700	0.0800	0.1900
2023-06-30	近一年	0.0800	4.3900	-4.3100	0.2700	0.0800	0.1900
2023-06-30	近三年	16.5900	12.4700	4.1200	0.4300	0.0900	0.3400
2023-06-30	近三年	16.5900	12.4700	4.1200	0.4300	0.0900	0.3400
2023-06-30	近五年	32.4300	25.8800	6.5500	0.3900	0.1000	0.2900
2023-06-30	成立至今	132.8100	86.7400	46.0700	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	成立至今	132.8100	86.7400	46.0700	0.3500	0.1200	0.2300
2023-03-31	近三个月	2.4800	0.6700	1.8100	0.2300	0.0400	0.1900
2023-03-31	近六个月	1.8900	0.9300	0.9600	0.2800	0.0900	0.1900
2023-03-31	近一年	1.9700	3.4400	-1.4700	0.3400	0.0800	0.2600
2023-03-31	近三年	20.6400	9.5100	11.1300	0.4300	0.1000	0.3300
2023-03-31	近五年	28.1800	26.9500	1.2300	0.3800	0.1100	0.2700
2023-03-31	成立至今	129.1200	83.3300	45.7900	0.3500	0.1200	0.2300
2022-12-31	近三个月	-0.5700	0.2500	-0.8200	0.3100	0.1100	0.2000
2022-12-31	近三个月	-0.5700	0.2500	-0.8200	0.3100	0.1100	0.2000
2022-12-31	近六个月	-3.8900	1.8000	-5.6900	0.2900	0.1000	0.1900
2022-12-31	近六个月	-3.8900	1.8000	-5.6900	0.2900	0.1000	0.1900
2022-12-31	近一年	-5.5600	3.3700	-8.9300	0.4200	0.0900	0.3300
2022-12-31	近一年	-5.5600	3.3700	-8.9300	0.4200	0.0900	0.3300
2022-12-31	近三年	16.9000	12.6000	4.3000	0.4700	0.1100	0.3600
2022-12-31	近三年	16.9000	12.6000	4.3000	0.4700	0.1100	0.3600
2022-12-31	近五年	25.8600	28.8300	-2.9700	0.3800	0.1100	0.2700
2022-12-31	近五年	25.8600	28.8300	-2.9700	0.3800	0.1100	0.2700
2022-12-31	成立至今	123.5900	82.1000	41.4900	0.3500	0.1200	0.2300
2022-12-31	成立至今	123.5900	82.1000	41.4900	0.3500	0.1200	0.2300
2022-09-30	近三个月	-3.3300	1.5400	-4.8700	0.2700	0.0800	0.1900
2022-09-30	近六个月	0.0800	2.4900	-2.4100	0.4000	0.0700	0.3300
2022-09-30	近一年	-1.1600	4.6400	-5.8000	0.4400	0.0800	0.3600
2022-09-30	近三年	23.4200	13.9200	9.5000	0.4700	0.1100	0.3600
2022-09-30	近五年	27.5200	27.3800	0.1400	0.3800	0.1100	0.2700
2022-09-30	成立至今	124.8800	81.6400	43.2400	0.3500	0.1200	0.2300
2022-06-30	近一个月	3.3600	-0.0500	3.4100	0.2100	0.0400	0.1700
2022-06-30	近三个月	3.5300	0.9300	2.6000	0.5100	0.0600	0.4500
2022-06-30	近三个月	3.5300	0.9300	2.6000	0.5100	0.0600	0.4500
2022-06-30	近六个月	-1.7400	1.5400	-3.2800	0.5300	0.0800	0.4500
2022-06-30	近六个月	-1.7400	1.5400	-3.2800	0.5300	0.0800	0.4500
2022-06-30	近一年	1.0000	5.1200	-4.1200	0.4700	0.0800	0.3900
2022-06-30	近一年	1.0000	5.1200	-4.1200	0.4700	0.0800	0.3900
2022-06-30	近三年	27.2800	13.7300	13.5500	0.4600	0.1100	0.3500
2022-06-30	近三年	27.2800	13.7300	13.5500	0.4600	0.1100	0.3500
2022-06-30	近五年	33.7400	25.8600	7.8800	0.3700	0.1000	0.2700
2022-06-30	成立至今	132.6300	78.8800	53.7500	0.3500	0.1200	0.2300
2022-06-30	成立至今	132.6300	78.8800	53.7500	0.3500	0.1200	0.2300
2022-03-31	近三个月	-5.0900	0.6000	-5.6900	0.5500	0.1000	0.4500
2022-03-31	近六个月	-1.2400	2.1000	-3.3400	0.4800	0.0900	0.3900
2022-03-31	近一年	-0.1800	5.6000	-5.7800	0.4300	0.0800	0.3500
2022-03-31	近三年	23.4100	13.1200	10.2900	0.4400	0.1100	0.3300
2022-03-31	近五年	30.8500	24.5400	6.3100	0.3600	0.1100	0.2500
2022-03-31	成立至今	124.6900	77.2300	47.4600	0.3500	0.1200	0.2300
2021-12-31	近三个月	4.0600	1.4800	2.5800	0.3900	0.0800	0.3100
2021-12-31	近三个月	4.0600	1.4800	2.5800	0.3900	0.0800	0.3100
2021-12-31	近六个月	2.7900	3.5300	-0.7400	0.4100	0.0900	0.3200
2021-12-31	近六个月	2.7900	3.5300	-0.7400	0.4100	0.0900	0.3200
2021-12-31	近一年	6.4400	5.6900	0.7500	0.4300	0.0800	0.3500
2021-12-31	近一年	6.4400	5.6900	0.7500	0.4300	0.0800	0.3500
2021-12-31	近三年	35.2700	13.6800	21.5900	0.4100	0.1100	0.3000
2021-12-31	近三年	35.2700	13.6800	21.5900	0.4100	0.1100	0.3000
2021-12-31	近五年	38.4600	23.1500	15.3100	0.3300	0.1100	0.2200
2021-12-31	近五年	38.4600	23.1500	15.3100	0.3300	0.1100	0.2200
2021-12-31	成立至今	136.7500	76.1700	60.5800	0.3400	0.1200	0.2200
2021-12-31	成立至今	136.7500	76.1700	60.5800	0.3400	0.1200	0.2200
2021-09-30	近三个月	-1.2200	2.0200	-3.2400	0.4300	0.1000	0.3300
2021-09-30	近六个月	1.0700	3.4300	-2.3600	0.3700	0.0800	0.2900
2021-09-30	近一年	8.0000	5.8100	2.1900	0.4400	0.0800	0.3600
2021-09-30	近三年	29.4200	15.8700	13.5500	0.4000	0.1100	0.2900
2021-09-30	近五年	33.2600	19.0000	14.2600	0.3300	0.1100	0.2200
2021-09-30	成立至今	127.5100	73.6000	53.9100	0.3400	0.1200	0.2200
2021-06-30	近一个月	-0.6200	0.0800	-0.7000	0.2800	0.0700	0.2100
2021-06-30	近三个月	2.3200	1.3900	0.9300	0.3000	0.0600	0.2400
2021-06-30	近三个月	2.3200	1.3900	0.9300	0.3000	0.0600	0.2400
2021-06-30	近六个月	3.5500	2.0900	1.4600	0.4600	0.0700	0.3900
2021-06-30	近六个月	3.5500	2.0900	1.4600	0.4600	0.0700	0.3900
2021-06-30	近一年	15.3400	2.4900	12.8500	0.5000	0.1000	0.4000
2021-06-30	近一年	15.3400	2.4900	12.8500	0.5000	0.1000	0.4000
2021-06-30	近三年	31.0100	14.7100	16.3000	0.3900	0.1100	0.2800
2021-06-30	近三年	31.0100	14.7100	16.3000	0.3900	0.1100	0.2800
2021-06-30	近五年	38.2100	18.8900	19.3200	0.3100	0.1100	0.2000
2021-06-30	成立至今	130.3200	70.1700	60.1500	0.3400	0.1200	0.2200
2021-06-30	成立至今	130.3200	70.1700	60.1500	0.3400	0.1200	0.2200
2021-03-31	近三个月	1.2000	0.6800	0.5200	0.5800	0.0700	0.5100
2021-03-31	近六个月	6.8600	2.3000	4.5600	0.5100	0.0800	0.4300
2021-03-31	近一年	18.5300	0.2500	18.2800	0.5200	0.1300	0.3900
2021-03-31	近三年	25.9300	16.2200	9.7100	0.3800	0.1200	0.2600
2021-03-31	近五年	35.7700	17.5400	18.2300	0.3100	0.1100	0.2000
2021-03-31	成立至今	125.1000	67.8300	57.2700	0.3400	0.1200	0.2200
2020-12-31	近三个月	5.5900	1.6000	3.9900	0.4200	0.0800	0.3400
2020-12-31	近三个月	5.5900	1.6000	3.9900	0.4200	0.0800	0.3400
2020-12-31	近六个月	11.3900	0.4000	10.9900	0.5400	0.1200	0.4200
2020-12-31	近六个月	11.3900	0.4000	10.9900	0.5400	0.1200	0.4200
2020-12-31	近一年	16.3000	3.0700	13.2300	0.5400	0.1500	0.3900
2020-12-31	近一年	16.3000	3.0700	13.2300	0.5400	0.1500	0.3900
2020-12-31	近三年	25.2000	17.9300	7.2700	0.3500	0.1200	0.2300
2020-12-31	近三年	25.2000	17.9300	7.2700	0.3500	0.1200	0.2300
2020-12-31	近五年	30.7000	18.0300	12.6700	0.3100	0.1100	0.2000
2020-12-31	近五年	30.7000	18.0300	12.6700	0.3100	0.1100	0.2000
2020-12-31	成立至今	122.4300	66.6900	55.7400	0.3300	0.1200	0.2100
2020-12-31	成立至今	122.4300	66.6900	55.7400	0.3300	0.1200	0.2100
2020-09-30	近三个月	5.5000	-1.1900	6.6900	0.6300	0.1400	0.4900
2020-09-30	近六个月	10.9200	-2.0000	12.9200	0.5200	0.1700	0.3500
2020-09-30	近一年	15.6100	2.8900	12.7200	0.5100	0.1500	0.3600
2020-09-30	近三年	19.4600	15.0500	4.4100	0.3300	0.1200	0.2100
2020-09-30	近五年	32.0100	19.7600	12.2500	0.3000	0.1200	0.1800
2020-09-30	成立至今	110.6600	64.0600	46.6000	0.3300	0.1200	0.2100
2020-06-30	近一个月	2.5100	-0.8400	3.3500	0.3300	0.1900	0.1400
2020-06-30	近三个月	5.1400	-0.8200	5.9600	0.3700	0.1900	0.1800
2020-06-30	近三个月	5.1400	-0.8200	5.9600	0.3700	0.1900	0.1800
2020-06-30	近六个月	4.4000	2.6600	1.7400	0.5300	0.1800	0.3500
2020-06-30	近六个月	4.4000	2.6600	1.7400	0.5300	0.1800	0.3500
2020-06-30	近一年	9.2500	5.5600	3.6900	0.4100	0.1400	0.2700
2020-06-30	近一年	9.2500	5.5600	3.6900	0.4100	0.1400	0.2700
2020-06-30	近三年	14.8000	16.8100	-2.0100	0.2700	0.1100	0.1600
2020-06-30	近三年	14.8000	16.8100	-2.0100	0.2700	0.1100	0.1600
2020-06-30	近五年	19.9300	23.7800	-3.8500	0.3300	0.1100	0.2200
2020-06-30	成立至今	99.6800	66.0300	33.6500	0.3200	0.1200	0.2000
2020-06-30	成立至今	99.6800	66.0300	33.6500	0.3200	0.1200	0.2000
2020-03-31	近三个月	-0.7000	3.5100	-4.2100	0.6500	0.1700	0.4800
2019-12-31	近三个月	4.9700	1.4300	3.5400	0.3000	0.0800	0.2200
2019-12-31	近三个月	4.9700	1.4300	3.5400	0.3000	0.0800	0.2200
2019-12-31	近六个月	4.6400	2.8300	1.8100	0.2400	0.0800	0.1600
2019-12-31	近一年	9.2800	4.3600	4.9200	0.2000	0.0800	0.1200
2019-12-31	近三年	11.8600	13.0500	-1.1900	0.1700	0.1000	0.0700
2019-12-31	近五年	27.9400	23.7100	4.2300	0.3400	0.1100	0.2300
2019-12-31	成立至今	91.2600	61.7300	29.5300	0.3100	0.1200	0.1900
2019-09-30	近三个月	-0.3100	1.3800	-1.6900	0.1700	0.0700	0.1000
2019-06-30	近一个月	0.5200	0.6400	-0.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3800	0.3800	0.0000	0.1100	0.1000	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3800	0.3800	0.0000	0.1100	0.1000	0.0100
2019-06-30	近六个月	4.4300	1.4900	2.9400	0.1500	0.0900	0.0600
2019-06-30	近一年	3.9700	6.0300	-2.0600	0.1800	0.1000	0.0800
2019-06-30	近三年	9.6800	9.8900	-0.2100	0.1500	0.1100	0.0400
2019-06-30	成立至今	82.7700	57.2800	25.4900	0.3100	0.1200	0.1900
2019-03-31	近三个月	4.0400	1.1100	2.9300	0.1700	0.0900	0.0800
2018-12-31	近三个月	-0.4500	3.4300	-3.8800	0.2200	0.0900	0.1300
2018-12-31	近三个月	-0.4500	3.4300	-3.8800	0.2200	0.0900	0.1300
2018-12-31	近六个月	-0.4500	4.4700	-4.9200	0.2000	0.1000	0.1000
2018-12-31	近一年	-1.4800	9.6300	-11.1100	0.2000	0.1100	0.0900
2018-12-31	近三年	2.8400	9.7300	-6.8900	0.2200	0.1100	0.1100
2018-12-31	近五年	34.4000	31.8600	2.5400	0.3500	0.1200	0.2300
2018-12-31	成立至今	75.0100	54.9700	20.0400	0.3200	0.1200	0.2000
2018-09-30	近三个月	0.0000	1.0000	-1.0000	0.1800	0.1000	0.0800
2018-06-30	近一个月	-1.0600	1.0200	-2.0800	0.1900	0.1000	0.0900
2018-06-30	近三个月	-1.6500	2.7300	-4.3800	0.2100	0.1500	0.0600
2018-06-30	近三个月	-1.6500	2.7300	-4.3800	0.2100	0.1500	0.0600
2018-06-30	近六个月	-1.0400	4.9500	-5.9900	0.2100	0.1200	0.0900
2018-06-30	近一年	1.0700	4.3700	-3.3000	0.1600	0.1000	0.0600
2018-06-30	近三年	5.5900	10.6000	-5.0100	0.3400	0.1100	0.2300
2018-06-30	成立至今	75.8000	48.3400	27.4600	0.3200	0.1300	0.1900
2018-03-31	近三个月	0.6200	2.1600	-1.5400	0.2000	0.0700	0.1300
2017-12-31	近三个月	0.7400	-0.8700	1.6100	0.1300	0.0900	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.7400	-0.8700	1.6100	0.1300	0.0900	0.0400
2017-12-31	近六个月	2.1300	-0.5500	2.6800	0.1000	0.0700	0.0300
2017-12-31	近一年	3.9000	-1.1900	5.0900	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-12-31	近三年	18.8400	8.1200	10.7200	0.4000	0.1100	0.2900
2017-12-31	近五年	37.6600	17.7400	19.9200	0.3500	0.1200	0.2300
2017-12-31	成立至今	77.6500	41.3500	36.3000	0.3300	0.1300	0.2000
2017-09-30	近三个月	1.3900	0.3300	1.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近三个月	1.3000	-0.1300	1.4300	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近三个月	1.3000	-0.1300	1.4300	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近六个月	1.7300	-0.6500	2.3800	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近一年	4.3700	-0.7000	5.0700	0.1000	0.1300	-0.0300
2017-06-30	近三年	27.6200	14.0400	13.5800	0.4200	0.1300	0.2900
2017-06-30	成立至今	73.9400	42.1300	31.8100	0.3400	0.1300	0.2100
2017-03-31	近三个月	0.4300	-0.5200	0.9500	0.0400	0.1100	-0.0700
2016-12-31	近三个月	0.1500	-1.9400	2.0900	0.1300	0.2000	-0.0700
2016-12-31	近三个月	0.1500	-1.9400	2.0900	0.1300	0.2000	-0.0700
2016-12-31	近六个月	2.6000	-0.0500	2.6500	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近一年	0.4700	1.3000	-0.8300	0.3000	0.1200	0.1800
2016-12-31	近三年	31.3100	21.7200	9.5900	0.4300	0.1300	0.3000
2016-12-31	近五年	35.6900	22.1500	13.5400	0.3700	0.1200	0.2500
2016-12-31	成立至今	70.9800	43.0500	27.9300	0.3500	0.1300	0.2200
2016-09-30	近三个月	2.4500	1.9200	0.5300	0.1200	0.0600	0.0600
2016-06-30	近一个月	0.6800	0.7400	-0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.5100	0.2400	0.2700	0.1700	0.0800	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.5100	0.2400	0.2700	0.1700	0.0800	0.0900
2016-06-30	近六个月	-2.0800	1.3500	-3.4300	0.4100	0.0900	0.3200
2016-06-30	近一年	0.0900	6.7100	-6.6200	0.5500	0.0900	0.4600
2016-06-30	近三年	23.8700	16.7100	7.1600	0.4400	0.1300	0.3100
2016-06-30	成立至今	66.6500	43.1300	23.5200	0.3600	0.1300	0.2300
2016-03-31	近三个月	-2.5800	1.1000	-3.6800	0.5600	0.1000	0.4600
2015-12-31	近三个月	6.6500	3.1000	3.5500	0.3400	0.1100	0.2300
2015-12-31	近三个月	6.6500	3.1000	3.5500	0.3400	0.1100	0.2300
2015-12-31	近六个月	2.2200	5.2900	-3.0700	0.6600	0.1000	0.5600
2015-12-31	近一年	13.8500	8.0300	5.8200	0.6300	0.1100	0.5200
2015-12-31	近三年	31.8800	17.6300	14.2500	0.4200	0.1300	0.2900
2015-12-31	近五年	33.2200	27.4900	5.7300	0.3600	0.1100	0.2500
2015-12-31	成立至今	70.1900	41.2300	28.9600	0.3500	0.1300	0.2200
2015-09-30	近三个月	-4.1600	2.1300	-6.2900	0.8600	0.0800	0.7800
2015-06-30	近一个月	-1.1400	0.3000	-1.4400	0.6700	0.0800	0.5900
2015-06-30	近三个月	4.6800	2.2700	2.4100	0.6000	0.1300	0.4700
2015-06-30	近三个月	4.6800	2.2700	2.4100	0.6000	0.1300	0.4700
2015-06-30	近六个月	11.3800	2.6000	8.7800	0.5900	0.1300	0.4600
2015-06-30	近一年	22.1600	7.6200	14.5400	0.4600	0.1500	0.3100
2015-06-30	近三年	27.0800	11.9000	15.1800	0.3400	0.1200	0.2200
2015-06-30	成立至今	66.5000	34.1300	32.3700	0.3200	0.1300	0.1900
2015-03-31	近三个月	6.4000	0.3200	6.0800	0.5800	0.1200	0.4600
2014-12-31	近三个月	6.5600	3.2200	3.3400	0.3500	0.2300	0.1200
2014-12-31	近三个月	6.5600	3.2200	3.3400	0.3500	0.2300	0.1200
2014-12-31	近六个月	9.6800	4.8900	4.7900	0.2800	0.1800	0.1000
2014-12-31	近一年	14.8000	11.2300	3.5700	0.2700	0.1500	0.1200
2014-12-31	近三年	18.6300	11.6300	7.0000	0.2600	0.1200	0.1400
2014-12-31	近五年	29.0500	20.2800	8.7700	0.2600	0.1100	0.1500
2014-12-31	成立至今	49.4900	30.7300	18.7600	0.2900	0.1300	0.1600
2014-09-30	近三个月	2.9200	1.6200	1.3000	0.2000	0.1000	0.1000
2014-06-30	近一个月	1.7900	0.6800	1.1100	0.2900	0.0900	0.2000
2014-06-30	近三个月	3.8300	3.5100	0.3200	0.2400	0.1100	0.1300
2014-06-30	近三个月	3.8300	3.5100	0.3200	0.2400	0.1100	0.1300
2014-06-30	近六个月	4.6700	6.0500	-1.3800	0.2600	0.1100	0.1500
2014-06-30	近一年	1.3100	1.6300	-0.3200	0.2300	0.1200	0.1100
2014-06-30	近三年	7.6600	11.3700	-3.7100	0.2500	0.1000	0.1500
2014-06-30	成立至今	36.3000	24.6400	11.6600	0.2900	0.1300	0.1600
2014-03-31	近三个月	0.8100	2.4500	-1.6400	0.2800	0.1100	0.1700
2013-12-31	近三个月	-3.1300	-2.3700	-0.7600	0.2400	0.1400	0.1000
2013-12-31	近三个月	-3.1300	-2.3700	-0.7600	0.2400	0.1400	0.1000
2013-12-31	近六个月	-3.2100	-4.1600	0.9500	0.1900	0.1200	0.0700
2013-12-31	近一年	0.9000	-2.1000	3.0000	0.2500	0.1100	0.1400
2013-12-31	近三年	1.9300	6.1000	-4.1700	0.2500	0.1000	0.1500
2013-12-31	近五年	23.9000	6.7900	17.1100	0.2900	0.1000	0.1900
2013-12-31	成立至今	30.2100	17.5300	12.6800	0.2900	0.1300	0.1600
2013-09-30	近三个月	-0.0900	-1.8300	1.7400	0.1100	0.1000	0.0100
2013-06-30	近一个月	-0.5500	-0.3300	-0.2200	0.1600	0.2200	-0.0600
2013-06-30	近三个月	-0.0900	0.9100	-1.0000	0.2200	0.1300	0.0900
2013-06-30	近三个月	-0.0900	0.9100	-1.0000	0.2200	0.1300	0.0900
2013-06-30	近六个月	4.2500	2.1500	2.1000	0.2900	0.1000	0.1900
2013-06-30	近一年	2.6900	2.3100	0.3800	0.2700	0.0800	0.1900
2013-06-30	近三年	12.3300	9.1000	3.2300	0.2800	0.1000	0.1800
2013-06-30	成立至今	34.5400	22.6300	11.9100	0.3000	0.1300	0.1700
2013-03-31	近三个月	4.3400	1.2200	3.1200	0.3500	0.0300	0.3200
2012-12-31	近三个月	-0.6600	0.5600	-1.2200	0.2300	0.0300	0.2000
2012-12-31	近三个月	-0.6600	0.5600	-1.2200	0.2300	0.0300	0.2000
2012-12-31	近六个月	-1.5000	0.1600	-1.6600	0.2500	0.0500	0.2000
2012-12-31	近一年	2.4100	2.5100	-0.1000	0.2400	0.0700	0.1700
2012-12-31	近三年	11.4100	10.4600	0.9500	0.2600	0.0900	0.1700
2012-12-31	成立至今	29.0500	20.0500	9.0000	0.3000	0.1300	0.1700
2012-09-30	近三个月	-0.8500	-0.4000	-0.4500	0.2700	0.0700	0.2000
2012-06-30	近一个月	-0.9100	0.2200	-1.1300	0.2700	0.0800	0.1900
2012-06-30	近三个月	3.2100	1.9000	1.3100	0.2600	0.1000	0.1600
2012-06-30	近三个月	3.2100	1.9000	1.3100	0.2600	0.1000	0.1600
2012-06-30	近六个月	3.9700	2.3500	1.6200	0.2400	0.0800	0.1600
2012-06-30	近一年	3.4900	7.1100	-3.6200	0.2500	0.1100	0.1400
2012-06-30	近三年	18.7400	10.2800	8.4600	0.3200	0.0900	0.2300
2012-06-30	成立至今	31.0200	19.8700	11.1500	0.3000	0.1400	0.1600
2012-03-31	近三个月	0.7400	0.4400	0.3000	0.2200	0.0600	0.1600
2011-12-31	近三个月	3.3600	4.0400	-0.6800	0.2700	0.1300	0.1400
2011-12-31	近三个月	3.3600	4.0400	-0.6800	0.2700	0.1300	0.1400
2011-12-31	近六个月	-0.4600	4.6500	-5.1100	0.2700	0.1300	0.1400
2011-12-31	近一年	-1.3600	5.7200	-7.0800	0.2700	0.1100	0.1600
2011-12-31	近三年	19.9000	6.4100	13.4900	0.3200	0.1000	0.2200
2011-12-31	成立至今	26.0100	17.1200	8.8900	0.3100	0.1500	0.1600
2011-09-30	近三个月	-3.7000	0.5900	-4.2900	0.2600	0.1200	0.1400
2011-06-30	近一个月	0.0000	-0.4200	0.4200	0.1800	0.1000	0.0800
2011-06-30	近三个月	-0.7300	0.3600	-1.0900	0.1700	0.0700	0.1000
2011-06-30	近三个月	-0.7300	0.3600	-1.0900	0.1700	0.0700	0.1000
2011-06-30	近六个月	-0.9000	1.0300	-1.9300	0.2800	0.0800	0.2000
2011-06-30	近一年	5.7000	-0.4400	6.1400	0.3000	0.1000	0.2000
2011-06-30	成立至今	26.6000	11.9100	14.6900	0.3200	0.1500	0.1700
2011-03-31	近三个月	-0.1700	0.6700	-0.8400	0.3600	0.0900	0.2700
2010-12-31	近三个月	2.8900	-2.2500	5.1400	0.4400	0.1600	0.2800
2010-12-31	近三个月	2.8900	-2.2500	5.1400	0.4400	0.1600	0.2800
2010-12-31	近六个月	6.6600	-1.4500	8.1100	0.3200	0.1200	0.2000
2010-12-31	近一年	10.2900	1.9200	8.3700	0.2700	0.1000	0.1700
2010-12-31	成立至今	27.7500	10.7800	16.9700	0.3300	0.1600	0.1700
2010-09-30	近三个月	3.6700	0.8200	2.8500	0.1500	0.0400	0.1100
2010-06-30	近一个月	-0.2800	-0.0400	-0.2400	0.1700	0.1000	0.0700
2010-06-30	近三个月	0.2600	1.4300	-1.1700	0.1900	0.0800	0.1100
2010-06-30	近三个月	0.2600	1.4300	-1.1700	0.1900	0.0800	0.1100
2010-06-30	近六个月	3.4000	3.4200	-0.0200	0.2100	0.0700	0.1400
2010-06-30	近一年	8.5400	3.4200	5.1200	0.3800	0.0600	0.3200
2010-06-30	成立至今	19.7700	12.4100	7.3600	0.3300	0.1700	0.1600
2010-03-31	近三个月	3.1200	1.9600	1.1600	0.2300	0.0700	0.1600
2009-12-31	近三个月	4.8000	0.5300	4.2700	0.3200	0.0400	0.2800
2009-12-31	近三个月	4.8000	0.5300	4.2700	0.3200	0.0400	0.2800
2009-12-31	近六个月	4.9800	0.0000	4.9800	0.4900	0.0500	0.4400
2009-12-31	近一年	10.2200	-1.2400	11.4600	0.4000	0.1000	0.3000
2009-12-31	成立至今	15.8300	8.6900	7.1400	0.3600	0.1900	0.1700
2009-09-30	近三个月	0.1700	-0.5300	0.7000	0.6100	0.0600	0.5500
2009-06-30	近一个月	2.1000	-0.3100	2.4100	0.2200	0.0300	0.1900
2009-06-30	近三个月	4.0800	0.3000	3.7800	0.3000	0.0400	0.2600
2009-06-30	近三个月	4.0800	0.3000	3.7800	0.3000	0.0400	0.2600
2009-06-30	近六个月	4.9900	-1.2400	6.2300	0.2700	0.1400	0.1300
2009-06-30	成立至今	10.3400	8.6900	1.6500	0.2400	0.2400	0.0000
2009-03-31	近三个月	0.8700	-1.5400	2.4100	0.2200	0.2000	0.0200
2008-12-31	近三个月	4.6700	7.2800	-2.6100	0.2200	0.3300	-0.1100
2008-12-31	近三个月	4.6700	7.2800	-2.6100	0.2200	0.3300	-0.1100
2008-12-31	成立至今	5.0900	10.0600	-4.9700	0.2000	0.3300	-0.1300