嘉实多元债券B(070016)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-03 1.3100

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.6900	-0.7800	0.0900	0.1800	0.1400	0.0400
2025-03-31	近六个月	2.1700	2.4300	-0.2600	0.3100	0.1300	0.1800
2025-03-31	近一年	8.0100	5.3200	2.6900	0.3600	0.1200	0.2400
2025-03-31	近三年	10.7600	15.5900	-4.8300	0.3300	0.0900	0.2400
2025-03-31	近五年	30.3000	22.3700	7.9300	0.4000	0.1000	0.3000
2025-03-31	成立至今	138.5200	104.8600	33.6600	0.3500	0.1200	0.2300
2024-12-31	近三个月	2.8900	3.2400	-0.3500	0.3900	0.1100	0.2800
2024-12-31	近三个月	2.8900	3.2400	-0.3500	0.3900	0.1100	0.2800
2024-12-31	近六个月	9.0100	4.3200	4.6900	0.4500	0.1200	0.3300
2024-12-31	近六个月	9.0100	4.3200	4.6900	0.4500	0.1200	0.3300
2024-12-31	近一年	9.6400	8.3200	1.3200	0.3900	0.1100	0.2800
2024-12-31	近一年	9.6400	8.3200	1.3200	0.3900	0.1100	0.2800
2024-12-31	近三年	5.7600	17.2000	-11.4400	0.3600	0.0900	0.2700
2024-12-31	近三年	5.7600	17.2000	-11.4400	0.3600	0.0900	0.2700
2024-12-31	近五年	30.2000	27.6700	2.5300	0.4200	0.1000	0.3200
2024-12-31	近五年	30.2000	27.6700	2.5300	0.4200	0.1000	0.3200
2024-12-31	成立至今	140.1900	106.4800	33.7100	0.3500	0.1200	0.2300
2024-12-31	成立至今	140.1900	106.4800	33.7100	0.3500	0.1200	0.2300
2024-09-30	近三个月	5.9600	1.0500	4.9100	0.5100	0.1300	0.3800
2024-09-30	近六个月	5.7100	2.8200	2.8900	0.4100	0.1100	0.3000
2024-09-30	近一年	4.7000	6.4400	-1.7400	0.3600	0.1000	0.2600
2024-09-30	近三年	6.9800	15.2100	-8.2300	0.3600	0.0900	0.2700
2024-09-30	近五年	32.8000	25.4300	7.3700	0.4100	0.1000	0.3100
2024-09-30	成立至今	133.4500	100.0000	33.4500	0.3500	0.1200	0.2300
2024-06-30	近一个月	-1.0600	0.9400	-2.0000	0.2700	0.0400	0.2300
2024-06-30	近三个月	-0.2300	1.7500	-1.9800	0.2500	0.0900	0.1600
2024-06-30	近三个月	-0.2300	1.7500	-1.9800	0.2500	0.0900	0.1600
2024-06-30	近六个月	0.5800	3.8300	-3.2500	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近六个月	0.5800	3.8300	-3.2500	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近一年	-0.7900	5.9900	-6.7800	0.2800	0.0800	0.2000
2024-06-30	近一年	-0.7900	5.9900	-6.7800	0.2800	0.0800	0.2000
2024-06-30	近三年	-0.4000	16.3100	-16.7100	0.3500	0.0800	0.2700
2024-06-30	近三年	-0.4000	16.3100	-16.7100	0.3500	0.0800	0.2700
2024-06-30	近五年	24.8900	25.8400	-0.9500	0.4000	0.1000	0.3000
2024-06-30	成立至今	120.3300	97.9200	22.4100	0.3400	0.1200	0.2200
2024-06-30	成立至今	120.3300	97.9200	22.4100	0.3400	0.1200	0.2200
2024-03-31	近三个月	0.8100	2.0500	-1.2400	0.3500	0.0900	0.2600
2024-03-31	近六个月	-0.9500	3.5200	-4.4700	0.3100	0.0800	0.2300
2024-03-31	近一年	0.8900	6.1000	-5.2100	0.2800	0.0700	0.2100
2024-03-31	近三年	2.1400	15.9000	-13.7600	0.3600	0.0800	0.2800
2024-03-31	近五年	25.5500	24.1400	1.4100	0.4000	0.1000	0.3000
2024-03-31	成立至今	120.8400	94.5100	26.3300	0.3400	0.1200	0.2200
2023-12-31	近三个月	-1.7500	1.4400	-3.1900	0.2600	0.0600	0.2000
2023-12-31	近三个月	-1.7500	1.4400	-3.1900	0.2600	0.0600	0.2000
2023-12-31	近六个月	-1.3600	2.0700	-3.4300	0.2600	0.0600	0.2000
2023-12-31	近六个月	-1.3600	2.0700	-3.4300	0.2600	0.0600	0.2000
2023-12-31	近一年	2.4900	4.6700	-2.1800	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	近一年	2.4900	4.6700	-2.1800	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	近三年	2.4300	14.3500	-11.9200	0.3800	0.0800	0.3000
2023-12-31	近三年	2.4300	14.3500	-11.9200	0.3800	0.0800	0.3000
2023-12-31	近五年	29.3800	23.0000	6.3800	0.3900	0.1000	0.2900
2023-12-31	近五年	29.3800	23.0000	6.3800	0.3900	0.1000	0.2900
2023-12-31	成立至今	119.0700	90.6100	28.4600	0.3400	0.1200	0.2200
2023-12-31	成立至今	119.0700	90.6100	28.4600	0.3400	0.1200	0.2200
2023-09-30	近三个月	0.4000	0.6200	-0.2200	0.2500	0.0700	0.1800
2023-09-30	近六个月	1.8600	2.5000	-0.6400	0.2500	0.0700	0.1800
2023-09-30	近一年	3.7100	3.4500	0.2600	0.2700	0.0800	0.1900
2023-09-30	近三年	9.9700	14.5300	-4.5600	0.3900	0.0800	0.3100
2023-09-30	近五年	31.0900	25.4200	5.6700	0.3900	0.1000	0.2900
2023-09-30	成立至今	122.9700	87.9000	35.0700	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	近一个月	0.8900	0.5300	0.3600	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近三个月	1.4600	1.8600	-0.4000	0.2600	0.0600	0.2000
2023-06-30	近三个月	1.4600	1.8600	-0.4000	0.2600	0.0600	0.2000
2023-06-30	近六个月	3.9000	2.5500	1.3500	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近六个月	3.9000	2.5500	1.3500	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近一年	-0.2400	4.3900	-4.6300	0.2700	0.0800	0.1900
2023-06-30	近一年	-0.2400	4.3900	-4.6300	0.2700	0.0800	0.1900
2023-06-30	近三年	15.4600	12.4700	2.9900	0.4300	0.0900	0.3400
2023-06-30	近三年	15.4600	12.4700	2.9900	0.4300	0.0900	0.3400
2023-06-30	近五年	30.5700	25.8800	4.6900	0.3900	0.1000	0.2900
2023-06-30	成立至今	122.0800	86.7400	35.3400	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	成立至今	122.0800	86.7400	35.3400	0.3500	0.1200	0.2300
2023-03-31	近三个月	2.4100	0.6700	1.7400	0.2300	0.0400	0.1900
2023-03-31	近六个月	1.8200	0.9300	0.8900	0.2800	0.0900	0.1900
2023-03-31	近一年	1.6500	3.4400	-1.7900	0.3500	0.0800	0.2700
2023-03-31	近三年	19.5800	9.5100	10.0700	0.4400	0.1000	0.3400
2023-03-31	近五年	26.3800	26.9500	-0.5700	0.3900	0.1100	0.2800
2023-03-31	成立至今	118.8900	83.3300	35.5600	0.3500	0.1200	0.2300
2022-12-31	近三个月	-0.5800	0.2500	-0.8300	0.3200	0.1100	0.2100
2022-12-31	近三个月	-0.5800	0.2500	-0.8300	0.3200	0.1100	0.2100
2022-12-31	近六个月	-3.9800	1.8000	-5.7800	0.2900	0.1000	0.1900
2022-12-31	近六个月	-3.9800	1.8000	-5.7800	0.2900	0.1000	0.1900
2022-12-31	近一年	-5.8800	3.3700	-9.2500	0.4300	0.0900	0.3400
2022-12-31	近一年	-5.8800	3.3700	-9.2500	0.4300	0.0900	0.3400
2022-12-31	近三年	15.8700	12.6000	3.2700	0.4700	0.1100	0.3600
2022-12-31	近三年	15.8700	12.6000	3.2700	0.4700	0.1100	0.3600
2022-12-31	近五年	24.1200	28.8300	-4.7100	0.3800	0.1100	0.2700
2022-12-31	近五年	24.1200	28.8300	-4.7100	0.3800	0.1100	0.2700
2022-12-31	成立至今	113.7500	82.1000	31.6500	0.3500	0.1200	0.2300
2022-12-31	成立至今	113.7500	82.1000	31.6500	0.3500	0.1200	0.2300
2022-09-30	近三个月	-3.4300	1.5400	-4.9700	0.2600	0.0800	0.1800
2022-09-30	近六个月	-0.1600	2.4900	-2.6500	0.4000	0.0700	0.3300
2022-09-30	近一年	-1.4800	4.6400	-6.1200	0.4400	0.0800	0.3600
2022-09-30	近三年	22.3000	13.9200	8.3800	0.4700	0.1100	0.3600
2022-09-30	近五年	25.6100	27.3800	-1.7700	0.3800	0.1100	0.2700
2022-09-30	成立至今	114.9900	81.6400	33.3500	0.3500	0.1200	0.2300
2022-06-30	近一个月	3.2100	-0.0500	3.2600	0.2100	0.0400	0.1700
2022-06-30	近三个月	3.3800	0.9300	2.4500	0.5100	0.0600	0.4500
2022-06-30	近三个月	3.3800	0.9300	2.4500	0.5100	0.0600	0.4500
2022-06-30	近六个月	-1.9800	1.5400	-3.5200	0.5400	0.0800	0.4600
2022-06-30	近六个月	-1.9800	1.5400	-3.5200	0.5400	0.0800	0.4600
2022-06-30	近一年	0.6300	5.1200	-4.4900	0.4700	0.0800	0.3900
2022-06-30	近一年	0.6300	5.1200	-4.4900	0.4700	0.0800	0.3900
2022-06-30	近三年	26.1900	13.7300	12.4600	0.4600	0.1100	0.3500
2022-06-30	近三年	26.1900	13.7300	12.4600	0.4600	0.1100	0.3500
2022-06-30	近五年	31.8200	25.8600	5.9600	0.3700	0.1000	0.2700
2022-06-30	成立至今	122.6100	78.8800	43.7300	0.3500	0.1200	0.2300
2022-06-30	成立至今	122.6100	78.8800	43.7300	0.3500	0.1200	0.2300
2022-03-31	近三个月	-5.1800	0.6000	-5.7800	0.5500	0.1000	0.4500
2022-03-31	近六个月	-1.3200	2.1000	-3.4200	0.4800	0.0900	0.3900
2022-03-31	近一年	-0.4000	5.6000	-6.0000	0.4300	0.0800	0.3500
2022-03-31	近三年	22.4300	13.1200	9.3100	0.4400	0.1100	0.3300
2022-03-31	近五年	29.0800	24.5400	4.5400	0.3600	0.1100	0.2500
2022-03-31	成立至今	115.3400	77.2300	38.1100	0.3500	0.1200	0.2300
2021-12-31	近三个月	4.0700	1.4800	2.5900	0.3900	0.0800	0.3100
2021-12-31	近三个月	4.0700	1.4800	2.5900	0.3900	0.0800	0.3100
2021-12-31	近六个月	2.6600	3.5300	-0.8700	0.4100	0.0900	0.3200
2021-12-31	近六个月	2.6600	3.5300	-0.8700	0.4100	0.0900	0.3200
2021-12-31	近一年	6.1900	5.6900	0.5000	0.4400	0.0800	0.3600
2021-12-31	近一年	6.1900	5.6900	0.5000	0.4400	0.0800	0.3600
2021-12-31	近三年	34.1300	13.6800	20.4500	0.4100	0.1100	0.3000
2021-12-31	近三年	34.1300	13.6800	20.4500	0.4100	0.1100	0.3000
2021-12-31	近五年	36.5500	23.1500	13.4000	0.3400	0.1100	0.2300
2021-12-31	近五年	36.5500	23.1500	13.4000	0.3400	0.1100	0.2300
2021-12-31	成立至今	127.1100	76.1700	50.9400	0.3400	0.1200	0.2200
2021-12-31	成立至今	127.1100	76.1700	50.9400	0.3400	0.1200	0.2200
2021-09-30	近三个月	-1.3500	2.0200	-3.3700	0.4300	0.1000	0.3300
2021-09-30	近六个月	0.9300	3.4300	-2.5000	0.3700	0.0800	0.2900
2021-09-30	近一年	7.6300	5.8100	1.8200	0.4500	0.0800	0.3700
2021-09-30	近三年	28.3000	15.8700	12.4300	0.4000	0.1100	0.2900
2021-09-30	近五年	31.3300	19.0000	12.3300	0.3300	0.1100	0.2200
2021-09-30	成立至今	118.2200	73.6000	44.6200	0.3400	0.1200	0.2200
2021-06-30	近一个月	-0.6700	0.0800	-0.7500	0.2800	0.0700	0.2100
2021-06-30	近三个月	2.3100	1.3900	0.9200	0.3100	0.0600	0.2500
2021-06-30	近三个月	2.3100	1.3900	0.9200	0.3100	0.0600	0.2500
2021-06-30	近六个月	3.4300	2.0900	1.3400	0.4700	0.0700	0.4000
2021-06-30	近六个月	3.4300	2.0900	1.3400	0.4700	0.0700	0.4000
2021-06-30	近一年	15.0100	2.4900	12.5200	0.5100	0.1000	0.4100
2021-06-30	近一年	15.0100	2.4900	12.5200	0.5100	0.1000	0.4100
2021-06-30	近三年	30.0600	14.7100	15.3500	0.3900	0.1100	0.2800
2021-06-30	近三年	30.0600	14.7100	15.3500	0.3900	0.1100	0.2800
2021-06-30	近五年	36.2900	18.8900	17.4000	0.3100	0.1100	0.2000
2021-06-30	成立至今	121.2200	70.1700	51.0500	0.3400	0.1200	0.2200
2021-06-30	成立至今	121.2200	70.1700	51.0500	0.3400	0.1200	0.2200
2021-03-31	近三个月	1.0900	0.6800	0.4100	0.5900	0.0700	0.5200
2021-03-31	近六个月	6.6400	2.3000	4.3400	0.5100	0.0800	0.4300
2021-03-31	近一年	18.1200	0.2500	17.8700	0.5200	0.1300	0.3900
2021-03-31	近三年	24.8300	16.2200	8.6100	0.3800	0.1200	0.2600
2021-03-31	近五年	33.6700	17.5400	16.1300	0.3100	0.1100	0.2000
2021-03-31	成立至今	116.2100	67.8300	48.3800	0.3400	0.1200	0.2200
2020-12-31	近三个月	5.4800	1.6000	3.8800	0.4200	0.0800	0.3400
2020-12-31	近三个月	5.4800	1.6000	3.8800	0.4200	0.0800	0.3400
2020-12-31	近六个月	11.1900	0.4000	10.7900	0.5400	0.1200	0.4200
2020-12-31	近六个月	11.1900	0.4000	10.7900	0.5400	0.1200	0.4200
2020-12-31	近一年	15.9400	3.0700	12.8700	0.5400	0.1500	0.3900
2020-12-31	近一年	15.9400	3.0700	12.8700	0.5400	0.1500	0.3900
2020-12-31	近三年	24.1900	17.9300	6.2600	0.3500	0.1200	0.2300
2020-12-31	近三年	24.1900	17.9300	6.2600	0.3500	0.1200	0.2300
2020-12-31	近五年	28.7900	18.0300	10.7600	0.3000	0.1100	0.1900
2020-12-31	近五年	28.7900	18.0300	10.7600	0.3000	0.1100	0.1900
2020-12-31	成立至今	113.8700	66.6900	47.1800	0.3300	0.1200	0.2100
2020-12-31	成立至今	113.8700	66.6900	47.1800	0.3300	0.1200	0.2100
2020-09-30	近三个月	5.4100	-1.1900	6.6000	0.6300	0.1400	0.4900
2020-09-30	近六个月	10.7700	-2.0000	12.7700	0.5200	0.1700	0.3500
2020-09-30	近一年	15.3400	2.8900	12.4500	0.5100	0.1500	0.3600
2020-09-30	近三年	18.4600	15.0500	3.4100	0.3300	0.1200	0.2100
2020-09-30	近五年	30.1500	19.7600	10.3900	0.3000	0.1200	0.1800
2020-09-30	成立至今	102.7500	64.0600	38.6900	0.3300	0.1200	0.2100
2020-06-30	近一个月	2.4300	-0.8400	3.2700	0.3200	0.1900	0.1300
2020-06-30	近三个月	5.0800	-0.8200	5.9000	0.3700	0.1900	0.1800
2020-06-30	近三个月	5.0800	-0.8200	5.9000	0.3700	0.1900	0.1800
2020-06-30	近六个月	4.2700	2.6600	1.6100	0.5300	0.1800	0.3500
2020-06-30	近六个月	4.2700	2.6600	1.6100	0.5300	0.1800	0.3500
2020-06-30	近一年	9.0300	5.5600	3.4700	0.4100	0.1400	0.2700
2020-06-30	近一年	9.0300	5.5600	3.4700	0.4100	0.1400	0.2700
2020-06-30	近三年	13.9000	16.8100	-2.9100	0.2700	0.1100	0.1600
2020-06-30	近三年	13.9000	16.8100	-2.9100	0.2700	0.1100	0.1600
2020-06-30	近五年	18.1900	23.7800	-5.5900	0.3300	0.1100	0.2200
2020-06-30	成立至今	92.3500	66.0300	26.3200	0.3200	0.1200	0.2000
2020-06-30	成立至今	92.3500	66.0300	26.3200	0.3200	0.1200	0.2000
2020-03-31	近三个月	-0.7700	3.5100	-4.2800	0.6600	0.1700	0.4900
2019-12-31	近三个月	4.9400	1.4300	3.5100	0.3000	0.0800	0.2200
2019-12-31	近三个月	4.9400	1.4300	3.5100	0.3000	0.0800	0.2200
2019-12-31	近六个月	4.5700	2.8300	1.7400	0.2400	0.0800	0.1600
2019-12-31	近一年	8.9500	4.3600	4.5900	0.2000	0.0800	0.1200
2019-12-31	近三年	10.9100	13.0500	-2.1400	0.1700	0.1000	0.0700
2019-12-31	近五年	25.9800	23.7100	2.2700	0.3400	0.1100	0.2300
2019-12-31	成立至今	84.4700	61.7300	22.7400	0.3100	0.1200	0.1900
2019-09-30	近三个月	-0.3500	1.3800	-1.7300	0.1700	0.0700	0.1000
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.6400	-0.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3000	0.3800	-0.0800	0.1200	0.1000	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3000	0.3800	-0.0800	0.1200	0.1000	0.0200
2019-06-30	近六个月	4.1900	1.4900	2.7000	0.1400	0.0900	0.0500
2019-06-30	近一年	3.7200	6.0300	-2.3100	0.1800	0.1000	0.0800
2019-06-30	近三年	8.6900	9.8900	-1.2000	0.1500	0.1100	0.0400
2019-06-30	成立至今	76.4200	57.2800	19.1400	0.3100	0.1200	0.1900
2019-03-31	近三个月	3.8800	1.1100	2.7700	0.1600	0.0900	0.0700
2018-12-31	近三个月	-0.4500	3.4300	-3.8800	0.2300	0.0900	0.1400
2018-12-31	近三个月	-0.4500	3.4300	-3.8800	0.2300	0.0900	0.1400
2018-12-31	近六个月	-0.4500	4.4700	-4.9200	0.2000	0.1000	0.1000
2018-12-31	近一年	-1.6800	9.6300	-11.3100	0.2000	0.1100	0.0900
2018-12-31	近三年	1.9700	9.7300	-7.7600	0.2100	0.1100	0.1000
2018-12-31	近五年	32.3500	31.8600	0.4900	0.3500	0.1200	0.2300
2018-12-31	成立至今	69.3200	54.9700	14.3500	0.3200	0.1200	0.2000
2018-09-30	近三个月	0.0000	1.0000	-1.0000	0.1700	0.1000	0.0700
2018-06-30	近一个月	-1.1500	1.0200	-2.1700	0.2000	0.1000	0.1000
2018-06-30	近三个月	-1.8000	2.7300	-4.5300	0.2100	0.1500	0.0600
2018-06-30	近三个月	-1.8000	2.7300	-4.5300	0.2100	0.1500	0.0600
2018-06-30	近六个月	-1.2300	4.9500	-6.1800	0.2100	0.1200	0.0900
2018-06-30	近一年	0.7200	4.3700	-3.6500	0.1600	0.1000	0.0600
2018-06-30	近三年	4.5100	10.6000	-6.0900	0.3400	0.1100	0.2300
2018-06-30	成立至今	70.0900	48.3400	21.7500	0.3200	0.1300	0.1900
2018-03-31	近三个月	0.5800	2.1600	-1.5800	0.2000	0.0700	0.1300
2017-12-31	近三个月	0.6100	-0.8700	1.4800	0.1300	0.0900	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.6100	-0.8700	1.4800	0.1300	0.0900	0.0400
2017-12-31	近六个月	1.9700	-0.5500	2.5200	0.1000	0.0700	0.0300
2017-12-31	近一年	3.5400	-1.1900	4.7300	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-12-31	近三年	17.6000	8.1200	9.4800	0.4100	0.1100	0.3000
2017-12-31	近五年	35.3400	17.7400	17.6000	0.3500	0.1200	0.2300
2017-12-31	成立至今	72.2100	41.3500	30.8600	0.3300	0.1300	0.2000
2017-09-30	近三个月	1.3500	0.3300	1.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.0600	1.0600	0.0000	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.2300	-0.1300	1.3600	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.2300	-0.1300	1.3600	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-06-30	近六个月	1.5300	-0.6500	2.1800	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近一年	4.0400	-0.7000	4.7400	0.1000	0.1300	-0.0300
2017-06-30	近三年	26.2400	14.0400	12.2000	0.4200	0.1300	0.2900
2017-06-30	成立至今	68.8800	42.1300	26.7500	0.3400	0.1300	0.2100
2017-03-31	近三个月	0.3000	-0.5200	0.8200	0.0400	0.1100	-0.0700
2016-12-31	近三个月	0.0900	-1.9400	2.0300	0.1400	0.2000	-0.0600
2016-12-31	近三个月	0.0900	-1.9400	2.0300	0.1400	0.2000	-0.0600
2016-12-31	近六个月	2.4700	-0.0500	2.5200	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近一年	0.1600	1.3000	-1.1400	0.3000	0.1200	0.1800
2016-12-31	近三年	30.0100	21.7200	8.2900	0.4300	0.1300	0.3000
2016-12-31	近五年	33.5400	22.1500	11.3900	0.3700	0.1200	0.2500
2016-12-31	成立至今	66.3200	43.0500	23.2700	0.3500	0.1300	0.2200
2016-09-30	近三个月	2.3800	1.9200	0.4600	0.1300	0.0600	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.6000	0.7400	-0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.3400	0.2400	0.1000	0.1700	0.0800	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.3400	0.2400	0.1000	0.1700	0.0800	0.0900
2016-06-30	近六个月	-2.2600	1.3500	-3.6100	0.4100	0.0900	0.3200
2016-06-30	近一年	-0.2700	6.7100	-6.9800	0.5500	0.0900	0.4600
2016-06-30	近三年	22.6500	16.7100	5.9400	0.4400	0.1300	0.3100
2016-06-30	成立至今	62.3100	43.1300	19.1800	0.3600	0.1300	0.2300
2016-03-31	近三个月	-2.5900	1.1000	-3.6900	0.5600	0.1000	0.4600
2015-12-31	近三个月	6.6000	3.1000	3.5000	0.3400	0.1100	0.2300
2015-12-31	近三个月	6.6000	3.1000	3.5000	0.3400	0.1100	0.2300
2015-12-31	近六个月	2.0400	5.2900	-3.2500	0.6600	0.1000	0.5600
2015-12-31	近一年	13.4000	8.0300	5.3700	0.6300	0.1100	0.5200
2015-12-31	近三年	30.5100	17.6300	12.8800	0.4200	0.1300	0.2900
2015-12-31	近五年	31.0100	27.4900	3.5200	0.3600	0.1100	0.2500
2015-12-31	成立至今	66.0600	41.2300	24.8300	0.3500	0.1300	0.2200
2015-09-30	近三个月	-4.2800	2.1300	-6.4100	0.8600	0.0800	0.7800
2015-06-30	近一个月	-1.1500	0.3000	-1.4500	0.6700	0.0800	0.5900
2015-06-30	近三个月	4.6300	2.2700	2.3600	0.6100	0.1300	0.4800
2015-06-30	近三个月	4.6300	2.2700	2.3600	0.6100	0.1300	0.4800
2015-06-30	近六个月	11.1400	2.6000	8.5400	0.6000	0.1300	0.4700
2015-06-30	近一年	21.6600	7.6200	14.0400	0.4600	0.1500	0.3100
2015-06-30	近三年	25.8500	11.9000	13.9500	0.3400	0.1200	0.2200
2015-06-30	成立至今	62.7500	34.1300	28.6200	0.3200	0.1300	0.1900
2015-03-31	近三个月	6.2200	0.3200	5.9000	0.5900	0.1200	0.4700
2014-12-31	近三个月	6.5300	3.2200	3.3100	0.3500	0.2300	0.1200
2014-12-31	近三个月	6.5300	3.2200	3.3100	0.3500	0.2300	0.1200
2014-12-31	近六个月	9.4700	4.8900	4.5800	0.2800	0.1800	0.1000
2014-12-31	近一年	14.4600	11.2300	3.2300	0.2700	0.1500	0.1200
2014-12-31	近三年	17.5700	11.6300	5.9400	0.2500	0.1200	0.1300
2014-12-31	近五年	27.0000	20.2800	6.7200	0.2600	0.1100	0.1500
2014-12-31	成立至今	46.4300	30.7300	15.7000	0.2900	0.1300	0.1600
2014-09-30	近三个月	2.7600	1.6200	1.1400	0.2000	0.1000	0.1000
2014-06-30	近一个月	1.8100	0.6800	1.1300	0.2900	0.0900	0.2000
2014-06-30	近三个月	3.7600	3.5100	0.2500	0.2400	0.1100	0.1300
2014-06-30	近三个月	3.7600	3.5100	0.2500	0.2400	0.1100	0.1300
2014-06-30	近六个月	4.5600	6.0500	-1.4900	0.2600	0.1100	0.1500
2014-06-30	近一年	1.0900	1.6300	-0.5400	0.2200	0.1200	0.1000
2014-06-30	近三年	6.7000	11.3700	-4.6700	0.2500	0.1000	0.1500
2014-06-30	成立至今	33.7700	24.6400	9.1300	0.2900	0.1300	0.1600
2014-03-31	近三个月	0.7700	2.4500	-1.6800	0.2800	0.1100	0.1700
2013-12-31	近三个月	-3.1500	-2.3700	-0.7800	0.2300	0.1400	0.0900
2013-12-31	近三个月	-3.1500	-2.3700	-0.7800	0.2300	0.1400	0.0900
2013-12-31	近六个月	-3.3300	-4.1600	0.8300	0.1800	0.1200	0.0600
2013-12-31	近一年	0.5400	-2.1000	2.6400	0.2400	0.1100	0.1300
2013-12-31	近三年	0.9300	6.1000	-5.1700	0.2500	0.1000	0.1500
2013-12-31	近五年	21.8500	6.7900	15.0600	0.2900	0.1000	0.1900
2013-12-31	成立至今	27.9300	17.5300	10.4000	0.2900	0.1300	0.1600
2013-09-30	近三个月	-0.1800	-1.8300	1.6500	0.1000	0.1000	0.0000
2013-06-30	近一个月	-0.6400	-0.3300	-0.3100	0.1700	0.2200	-0.0500
2013-06-30	近三个月	-0.1800	0.9100	-1.0900	0.2100	0.1300	0.0800
2013-06-30	近三个月	-0.1800	0.9100	-1.0900	0.2100	0.1300	0.0800
2013-06-30	近六个月	4.0000	2.1500	1.8500	0.2900	0.1000	0.1900
2013-06-30	近一年	2.3300	2.3100	0.0200	0.2700	0.0800	0.1900
2013-06-30	近三年	11.2000	9.1000	2.1000	0.2800	0.1000	0.1800
2013-06-30	成立至今	32.3400	22.6300	9.7100	0.3000	0.1300	0.1700
2013-03-31	近三个月	4.1900	1.2200	2.9700	0.3500	0.0300	0.3200
2012-12-31	近三个月	-0.6600	0.5600	-1.2200	0.2300	0.0300	0.2000
2012-12-31	近三个月	-0.6600	0.5600	-1.2200	0.2300	0.0300	0.2000
2012-12-31	近六个月	-1.6000	0.1600	-1.7600	0.2600	0.0500	0.2100
2012-12-31	近一年	2.1600	2.5100	-0.3500	0.2400	0.0700	0.1700
2012-12-31	近三年	10.3600	10.4600	-0.1000	0.2600	0.0900	0.1700
2012-12-31	成立至今	27.2400	20.0500	7.1900	0.3000	0.1300	0.1700
2012-09-30	近三个月	-0.9500	-0.4000	-0.5500	0.2800	0.0700	0.2100
2012-06-30	近一个月	-0.8300	0.2200	-1.0500	0.2600	0.0800	0.1800
2012-06-30	近三个月	3.1500	1.9000	1.2500	0.2400	0.1000	0.1400
2012-06-30	近三个月	3.1500	1.9000	1.2500	0.2400	0.1000	0.1400
2012-06-30	近六个月	3.8200	2.3500	1.4700	0.2300	0.0800	0.1500
2012-06-30	近一年	3.1500	7.1100	-3.9600	0.2500	0.1100	0.1400
2012-06-30	近三年	17.5400	10.2800	7.2600	0.3200	0.0900	0.2300
2012-06-30	成立至今	29.3200	19.8700	9.4500	0.3000	0.1400	0.1600
2012-03-31	近三个月	0.6500	0.4400	0.2100	0.2200	0.0600	0.1600
2011-12-31	近三个月	3.1900	4.0400	-0.8500	0.2700	0.1300	0.1400
2011-12-31	近三个月	3.1900	4.0400	-0.8500	0.2700	0.1300	0.1400
2011-12-31	近六个月	-0.6500	4.6500	-5.3000	0.2700	0.1300	0.1400
2011-12-31	近一年	-1.7400	5.7200	-7.4600	0.2700	0.1100	0.1600
2011-12-31	近三年	18.6300	6.4100	12.2200	0.3200	0.1000	0.2200
2011-12-31	成立至今	24.5500	17.1200	7.4300	0.3100	0.1500	0.1600
2011-09-30	近三个月	-3.7300	0.5900	-4.3200	0.2600	0.1200	0.1400
2011-06-30	近一个月	0.0000	-0.4200	0.4200	0.1700	0.1000	0.0700
2011-06-30	近三个月	-0.8300	0.3600	-1.1900	0.1600	0.0700	0.0900
2011-06-30	近三个月	-0.8300	0.3600	-1.1900	0.1600	0.0700	0.0900
2011-06-30	近六个月	-1.0900	1.0300	-2.1200	0.2800	0.0800	0.2000
2011-06-30	近一年	5.3400	-0.4400	5.7800	0.3100	0.1000	0.2100
2011-06-30	成立至今	25.3700	11.9100	13.4600	0.3200	0.1500	0.1700
2011-03-31	近三个月	-0.2600	0.6700	-0.9300	0.3600	0.0900	0.2700
2010-12-31	近三个月	2.8100	-2.2500	5.0600	0.4500	0.1600	0.2900
2010-12-31	近三个月	2.8100	-2.2500	5.0600	0.4500	0.1600	0.2900
2010-12-31	近六个月	6.5000	-1.4500	7.9500	0.3300	0.1200	0.2100
2010-12-31	近一年	9.9300	1.9200	8.0100	0.2800	0.1000	0.1800
2010-12-31	成立至今	26.7500	10.7800	15.9700	0.3300	0.1600	0.1700
2010-09-30	近三个月	3.6000	0.8200	2.7800	0.1600	0.0400	0.1200
2010-06-30	近一个月	-0.2800	-0.0400	-0.2400	0.1700	0.1000	0.0700
2010-06-30	近三个月	0.1700	1.4300	-1.2600	0.1900	0.0800	0.1100
2010-06-30	近三个月	0.1700	1.4300	-1.2600	0.1900	0.0800	0.1100
2010-06-30	近六个月	3.2200	3.4200	-0.2000	0.2000	0.0700	0.1300
2010-06-30	近一年	8.1700	3.4200	4.7500	0.3800	0.0600	0.3200
2010-06-30	成立至今	19.0100	12.4100	6.6000	0.3300	0.1700	0.1600
2010-03-31	近三个月	3.0400	1.9600	1.0800	0.2100	0.0700	0.1400
2009-12-31	近三个月	4.7100	0.5300	4.1800	0.3200	0.0400	0.2800
2009-12-31	近三个月	4.7100	0.5300	4.1800	0.3200	0.0400	0.2800
2009-12-31	近六个月	4.8000	0.0000	4.8000	0.4900	0.0500	0.4400
2009-12-31	近一年	9.8200	-1.2400	11.0600	0.4000	0.1000	0.3000
2009-12-31	成立至今	15.3000	8.6900	6.6100	0.3600	0.1900	0.1700
2009-09-30	近三个月	0.0800	-0.5300	0.6100	0.6100	0.0600	0.5500
2009-06-30	近一个月	2.1000	-0.3100	2.4100	0.2200	0.0300	0.1900
2009-06-30	近三个月	4.0800	0.3000	3.7800	0.3000	0.0400	0.2600
2009-06-30	近三个月	4.0800	0.3000	3.7800	0.3000	0.0400	0.2600
2009-06-30	近六个月	4.7900	-1.2400	6.0300	0.2700	0.1400	0.1300
2009-06-30	成立至今	10.0200	8.6900	1.3300	0.2500	0.2400	0.0100
2009-03-31	近三个月	0.6800	-1.5400	2.2200	0.2300	0.2000	0.0300
2008-12-31	近三个月	4.6800	7.2800	-2.6000	0.2300	0.3300	-0.1000
2008-12-31	近三个月	4.6800	7.2800	-2.6000	0.2300	0.3300	-0.1000
2008-12-31	成立至今	4.9900	10.0600	-5.0700	0.2100	0.3300	-0.1200