嘉实稳固收益债券C(070020)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-12 1.1593

0.1728%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.1700	1.0600	-0.8900	0.2500	0.0200	0.2300
2025-03-31	近六个月	0.5200	2.1500	-1.6300	0.3300	0.0100	0.3200
2025-03-31	近一年	2.8600	4.3500	-1.4900	0.2900	0.0100	0.2800
2025-03-31	近三年	4.8200	13.6400	-8.8200	0.2800	0.0100	0.2700
2025-03-31	近五年	19.6800	23.7400	-4.0600	0.3200	0.0100	0.3100
2025-03-31	成立至今	94.4500	97.9300	-3.4800	0.2900	0.0100	0.2800
2024-12-31	近三个月	0.3500	1.0800	-0.7300	0.3900	0.0100	0.3800
2024-12-31	近三个月	0.3500	1.0800	-0.7300	0.3900	0.0100	0.3800
2024-12-31	近六个月	1.3200	2.1700	-0.8500	0.3400	0.0100	0.3300
2024-12-31	近六个月	1.3200	2.1700	-0.8500	0.3400	0.0100	0.3300
2024-12-31	近一年	4.4500	4.3600	0.0900	0.3000	0.0100	0.2900
2024-12-31	近一年	4.4500	4.3600	0.0900	0.3000	0.0100	0.2900
2024-12-31	近三年	1.0300	13.6400	-12.6100	0.3000	0.0100	0.2900
2024-12-31	近三年	1.0300	13.6400	-12.6100	0.3000	0.0100	0.2900
2024-12-31	近五年	19.9300	23.7600	-3.8300	0.3300	0.0100	0.3200
2024-12-31	近五年	19.9300	23.7600	-3.8300	0.3300	0.0100	0.3200
2024-12-31	成立至今	94.1100	95.8700	-1.7600	0.2900	0.0100	0.2800
2024-12-31	成立至今	94.1100	95.8700	-1.7600	0.2900	0.0100	0.2800
2024-09-30	近三个月	0.9700	1.0800	-0.1100	0.2900	0.0100	0.2800
2024-09-30	近六个月	2.3200	2.1600	0.1600	0.2500	0.0100	0.2400
2024-09-30	近一年	3.6200	4.3600	-0.7400	0.2500	0.0100	0.2400
2024-09-30	近三年	3.5400	13.6400	-10.1000	0.2900	0.0100	0.2800
2024-09-30	近五年	22.8200	23.7600	-0.9400	0.3200	0.0100	0.3100
2024-09-30	成立至今	93.4400	93.7800	-0.3400	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	近一个月	-0.6100	0.3500	-0.9600	0.1700	0.0100	0.1600
2024-06-30	近三个月	1.3400	1.0700	0.2700	0.2000	0.0100	0.1900
2024-06-30	近三个月	1.3400	1.0700	0.2700	0.2000	0.0100	0.1900
2024-06-30	近六个月	3.0900	2.1500	0.9400	0.2500	0.0200	0.2300
2024-06-30	近六个月	3.0900	2.1500	0.9400	0.2500	0.0200	0.2300
2024-06-30	近一年	0.9800	4.3600	-3.3800	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近一年	0.9800	4.3600	-3.3800	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近三年	2.4800	13.6400	-11.1600	0.3000	0.0100	0.2900
2024-06-30	近三年	2.4800	13.6400	-11.1600	0.3000	0.0100	0.2900
2024-06-30	近五年	24.7000	23.7600	0.9400	0.3200	0.0100	0.3100
2024-06-30	成立至今	91.5800	91.7100	-0.1300	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	成立至今	91.5800	91.7100	-0.1300	0.2900	0.0100	0.2800
2024-03-31	近三个月	1.7300	1.0700	0.6600	0.3000	0.0200	0.2800
2024-03-31	近六个月	1.2700	2.1600	-0.8900	0.2500	0.0200	0.2300
2024-03-31	近一年	0.3600	4.3600	-4.0000	0.2400	0.0100	0.2300
2024-03-31	近三年	3.7500	13.6400	-9.8900	0.3000	0.0100	0.2900
2024-03-31	近五年	21.9600	23.7600	-1.8000	0.3300	0.0100	0.3200
2024-03-31	成立至今	89.0500	89.6800	-0.6300	0.2900	0.0100	0.2800
2023-12-31	近三个月	-0.4500	1.0800	-1.5300	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近三个月	-0.4500	1.0800	-1.5300	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近六个月	-2.0500	2.1700	-4.2200	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近六个月	-2.0500	2.1700	-4.2200	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近一年	2.2300	4.3500	-2.1200	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近一年	2.2300	4.3500	-2.1200	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近三年	2.0200	13.6300	-11.6100	0.3200	0.0100	0.3100
2023-12-31	近三年	2.0200	13.6300	-11.6100	0.3200	0.0100	0.3100
2023-12-31	近五年	26.9600	23.7400	3.2200	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近五年	26.9600	23.7400	3.2200	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	成立至今	85.8400	87.6800	-1.8400	0.2900	0.0100	0.2800
2023-12-31	成立至今	85.8400	87.6800	-1.8400	0.2900	0.0100	0.2800
2023-09-30	近三个月	-1.6000	1.0800	-2.6800	0.2100	0.0100	0.2000
2023-09-30	近六个月	-0.9000	2.1600	-3.0600	0.2300	0.0100	0.2200
2023-09-30	近一年	0.2700	4.3500	-4.0800	0.2600	0.0100	0.2500
2023-09-30	近三年	7.1200	13.6300	-6.5100	0.3200	0.0100	0.3100
2023-09-30	近五年	26.1300	23.7400	2.3900	0.3300	0.0100	0.3200
2023-09-30	成立至今	86.6800	85.6800	1.0000	0.2900	0.0100	0.2800
2023-06-30	近一个月	1.4400	0.3500	1.0900	0.2100	0.0100	0.2000
2023-06-30	近三个月	0.7200	1.0700	-0.3500	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近三个月	0.7200	1.0700	-0.3500	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近六个月	4.3600	2.1300	2.2300	0.2600	0.0100	0.2500
2023-06-30	近六个月	4.3600	2.1300	2.2300	0.2600	0.0100	0.2500
2023-06-30	近一年	0.1800	4.3500	-4.1700	0.2900	0.0100	0.2800
2023-06-30	近一年	0.1800	4.3500	-4.1700	0.2900	0.0100	0.2800
2023-06-30	近三年	11.4400	13.6300	-2.1900	0.3500	0.0100	0.3400
2023-06-30	近三年	11.4400	13.6300	-2.1900	0.3500	0.0100	0.3400
2023-06-30	近五年	29.7300	23.7400	5.9900	0.3300	0.0100	0.3200
2023-06-30	成立至今	89.7200	83.6900	6.0300	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	成立至今	89.7200	83.6900	6.0300	0.3000	0.0100	0.2900
2023-03-31	近三个月	3.6200	1.0600	2.5600	0.2800	0.0200	0.2600
2023-03-31	近六个月	1.1800	2.1500	-0.9700	0.3000	0.0200	0.2800
2023-03-31	近一年	1.5500	4.3500	-2.8000	0.3100	0.0100	0.3000
2023-03-31	近三年	15.9400	13.6300	2.3100	0.3500	0.0100	0.3400
2023-03-31	近五年	28.5700	23.7400	4.8300	0.3300	0.0100	0.3200
2023-03-31	成立至今	88.3700	81.7500	6.6200	0.3000	0.0100	0.2900
2022-12-31	近三个月	-2.3600	1.0800	-3.4400	0.3100	0.0200	0.2900
2022-12-31	近三个月	-2.3600	1.0800	-3.4400	0.3100	0.0200	0.2900
2022-12-31	近六个月	-4.0100	2.1700	-6.1800	0.3000	0.0100	0.2900
2022-12-31	近六个月	-4.0100	2.1700	-6.1800	0.3000	0.0100	0.2900
2022-12-31	近一年	-5.3800	4.3500	-9.7300	0.3500	0.0100	0.3400
2022-12-31	近一年	-5.3800	4.3500	-9.7300	0.3500	0.0100	0.3400
2022-12-31	近三年	12.3100	13.6400	-1.3300	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近三年	12.3100	13.6400	-1.3300	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近五年	25.8200	23.7400	2.0800	0.3400	0.0100	0.3300
2022-12-31	近五年	25.8200	23.7400	2.0800	0.3400	0.0100	0.3300
2022-12-31	成立至今	81.7900	79.8600	1.9300	0.3000	0.0100	0.2900
2022-12-31	成立至今	81.7900	79.8600	1.9300	0.3000	0.0100	0.2900
2022-09-30	近三个月	-1.6900	1.0800	-2.7700	0.3000	0.0100	0.2900
2022-09-30	近六个月	0.3600	2.1600	-1.8000	0.3200	0.0100	0.3100
2022-09-30	近一年	-0.3400	4.3500	-4.6900	0.3400	0.0100	0.3300
2022-09-30	近三年	18.2200	13.6400	4.5800	0.3600	0.0100	0.3500
2022-09-30	近五年	29.6800	23.7400	5.9400	0.3400	0.0100	0.3300
2022-09-30	成立至今	86.1800	77.9400	8.2400	0.3000	0.0100	0.2900
2022-06-30	近一个月	2.5600	0.3500	2.2100	0.2900	0.0100	0.2800
2022-06-30	近三个月	2.0900	1.0700	1.0200	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近三个月	2.0900	1.0700	1.0200	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近六个月	-1.4300	2.1300	-3.5600	0.3900	0.0100	0.3800
2022-06-30	近六个月	-1.4300	2.1300	-3.5600	0.3900	0.0100	0.3800
2022-06-30	近一年	1.3000	4.3500	-3.0500	0.3600	0.0100	0.3500
2022-06-30	近一年	1.3000	4.3500	-3.0500	0.3600	0.0100	0.3500
2022-06-30	近三年	23.2700	13.6400	9.6300	0.3500	0.0100	0.3400
2022-06-30	近三年	23.2700	13.6400	9.6300	0.3500	0.0100	0.3400
2022-06-30	近五年	36.3700	23.7400	12.6300	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	成立至今	89.3800	76.0400	13.3400	0.3000	0.0100	0.2900
2022-06-30	成立至今	89.3800	76.0400	13.3400	0.3000	0.0100	0.2900
2022-03-31	近三个月	-3.4500	1.0600	-4.5100	0.4300	0.0200	0.4100
2022-03-31	近六个月	-0.7000	2.1500	-2.8500	0.3600	0.0100	0.3500
2022-03-31	近一年	1.8000	4.3500	-2.5500	0.3400	0.0100	0.3300
2022-03-31	近三年	19.6700	13.6400	6.0300	0.3600	0.0100	0.3500
2022-03-31	近五年	37.3100	23.7400	13.5700	0.3300	0.0100	0.3200
2022-03-31	成立至今	85.5000	74.1800	11.3200	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近三个月	2.8500	1.0800	1.7700	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	近三个月	2.8500	1.0800	1.7700	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	近六个月	2.7700	2.1700	0.6000	0.3400	0.0100	0.3300
2021-12-31	近六个月	2.7700	2.1700	0.6000	0.3400	0.0100	0.3300
2021-12-31	近一年	5.4700	4.3500	1.1200	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近一年	5.4700	4.3500	1.1200	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近三年	31.2500	13.6400	17.6100	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近三年	31.2500	13.6400	17.6100	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近五年	42.8000	23.7400	19.0600	0.3200	0.0100	0.3100
2021-12-31	近五年	42.8000	23.7400	19.0600	0.3200	0.0100	0.3100
2021-12-31	成立至今	92.1300	72.3600	19.7700	0.2900	0.0100	0.2800
2021-12-31	成立至今	92.1300	72.3600	19.7700	0.2900	0.0100	0.2800
2021-09-30	近三个月	-0.0700	1.0800	-1.1500	0.3900	0.0100	0.3800
2021-09-30	近六个月	2.5200	2.1600	0.3600	0.3300	0.0100	0.3200
2021-09-30	近一年	7.2000	4.3500	2.8500	0.3600	0.0100	0.3500
2021-09-30	近三年	26.2200	13.6400	12.5800	0.3500	0.0100	0.3400
2021-09-30	近五年	35.9100	23.9200	11.9900	0.3200	0.0100	0.3100
2021-09-30	成立至今	86.8100	70.5200	16.2900	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近一个月	0.0700	0.3500	-0.2800	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近三个月	2.6000	1.0700	1.5300	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近三个月	2.6000	1.0700	1.5300	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近六个月	2.6300	2.1300	0.5000	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	近六个月	2.6300	2.1300	0.5000	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	近一年	9.8100	4.3500	5.4600	0.3900	0.0100	0.3800
2021-06-30	近一年	9.8100	4.3500	5.4600	0.3900	0.0100	0.3800
2021-06-30	近三年	27.8300	13.6400	14.1900	0.3300	0.0100	0.3200
2021-06-30	近三年	27.8300	13.6400	14.1900	0.3300	0.0100	0.3200
2021-06-30	近五年	36.2600	24.3700	11.8900	0.3000	0.0100	0.2900
2021-06-30	成立至今	86.9500	68.7000	18.2500	0.2900	0.0200	0.2700
2021-06-30	成立至今	86.9500	68.7000	18.2500	0.2900	0.0200	0.2700
2021-03-31	近三个月	0.0300	1.0600	-1.0300	0.4700	0.0100	0.4600
2021-03-31	近六个月	4.5600	2.1500	2.4100	0.3900	0.0100	0.3800
2021-03-31	近一年	12.1500	4.3500	7.8000	0.3900	0.0100	0.3800
2021-03-31	近三年	24.3700	13.6400	10.7300	0.3400	0.0100	0.3300
2021-03-31	近五年	32.9400	24.8100	8.1300	0.3000	0.0100	0.2900
2021-03-31	成立至今	82.2200	66.9200	15.3000	0.2900	0.0200	0.2700
2020-12-31	近三个月	4.5300	1.0800	3.4500	0.2900	0.0100	0.2800
2020-12-31	近三个月	4.5300	1.0800	3.4500	0.2900	0.0100	0.2800
2020-12-31	近六个月	7.0000	2.1700	4.8300	0.4000	0.0100	0.3900
2020-12-31	近六个月	7.0000	2.1700	4.8300	0.4000	0.0100	0.3900
2020-12-31	近一年	12.5500	4.3600	8.1900	0.3900	0.0100	0.3800
2020-12-31	近一年	12.5500	4.3600	8.1900	0.3900	0.0100	0.3800
2020-12-31	近三年	26.0800	13.6400	12.4400	0.3300	0.0100	0.3200
2020-12-31	近三年	26.0800	13.6400	12.4400	0.3300	0.0100	0.3200
2020-12-31	近五年	33.5100	25.2700	8.2400	0.3100	0.0100	0.3000
2020-12-31	近五年	33.5100	25.2700	8.2400	0.3100	0.0100	0.3000
2020-12-31	成立至今	82.1600	65.1700	16.9900	0.2900	0.0200	0.2700
2020-12-31	成立至今	82.1600	65.1700	16.9900	0.2900	0.0200	0.2700
2020-09-30	近三个月	2.3600	1.0800	1.2800	0.4800	0.0100	0.4700
2020-09-30	近六个月	7.2600	2.1600	5.1000	0.4000	0.0100	0.3900
2020-09-30	近一年	10.6500	4.3600	6.2900	0.3800	0.0100	0.3700
2020-09-30	近三年	21.3900	13.6400	7.7500	0.3300	0.0100	0.3200
2020-09-30	近五年	34.9600	25.7300	9.2300	0.3100	0.0100	0.3000
2020-09-30	成立至今	74.2700	63.4100	10.8600	0.2800	0.0200	0.2600
2020-06-30	近一个月	2.0100	0.3700	1.6400	0.2400	0.0100	0.2300
2020-06-30	近三个月	4.7900	1.0700	3.7200	0.2700	0.0100	0.2600
2020-06-30	近三个月	4.7900	1.0700	3.7200	0.2700	0.0100	0.2600
2020-06-30	近六个月	5.1900	2.1500	3.0400	0.3800	0.0200	0.3600
2020-06-30	近六个月	5.1900	2.1500	3.0400	0.3800	0.0200	0.3600
2020-06-30	近一年	10.8200	4.3600	6.4600	0.3100	0.0100	0.3000
2020-06-30	近一年	10.8200	4.3600	6.4600	0.3100	0.0100	0.3000
2020-06-30	近三年	22.5900	13.6400	8.9500	0.3100	0.0100	0.3000
2020-06-30	近三年	22.5900	13.6400	8.9500	0.3100	0.0100	0.3000
2020-06-30	近五年	28.8200	26.1800	2.6400	0.3200	0.0100	0.3100
2020-06-30	成立至今	70.2500	61.6700	8.5800	0.2800	0.0200	0.2600
2020-06-30	成立至今	70.2500	61.6700	8.5800	0.2800	0.0200	0.2600
2020-03-31	近三个月	0.3800	1.0700	-0.6900	0.4700	0.0200	0.4500
2019-12-31	近三个月	2.7700	1.0800	1.6900	0.2300	0.0100	0.2200
2019-12-31	近三个月	2.7700	1.0800	1.6900	0.2300	0.0100	0.2200
2019-12-31	近六个月	5.3500	2.1700	3.1800	0.2200	0.0100	0.2100
2019-12-31	近一年	10.5700	4.3500	6.2200	0.2800	0.0100	0.2700
2019-12-31	近三年	20.3000	13.6300	6.6700	0.2800	0.0100	0.2700
2019-12-31	近五年	37.8300	27.0600	10.7700	0.3400	0.0100	0.3300
2019-12-31	成立至今	61.8600	58.2700	3.5900	0.2700	0.0200	0.2500
2019-09-30	近三个月	2.5100	1.0800	1.4300	0.2100	0.0100	0.2000
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.3500	0.0100	0.3200	0.0100	0.3100
2019-06-30	近三个月	-0.8900	1.0700	-1.9600	0.3700	0.0100	0.3600
2019-06-30	近三个月	-0.8900	1.0700	-1.9600	0.3700	0.0100	0.3600
2019-06-30	近六个月	4.9500	2.1300	2.8200	0.3400	0.0100	0.3300
2019-06-30	近一年	5.0500	4.3500	0.7000	0.3000	0.0100	0.2900
2019-06-30	近三年	11.9800	14.2000	-2.2200	0.2700	0.0100	0.2600
2019-06-30	成立至今	53.6300	54.9100	-1.2800	0.2700	0.0200	0.2500
2019-03-31	近三个月	5.8900	1.0600	4.8300	0.2900	0.0200	0.2700
2018-12-31	近三个月	-1.1000	1.0800	-2.1800	0.2900	0.0100	0.2800
2018-12-31	近三个月	-1.1000	1.0800	-2.1800	0.2900	0.0100	0.2800
2018-12-31	近六个月	0.0900	2.1700	-2.0800	0.2700	0.0100	0.2600
2018-12-31	近一年	1.3200	4.3500	-3.0300	0.3000	0.0100	0.2900
2018-12-31	近三年	7.2900	15.0300	-7.7400	0.2800	0.0100	0.2700
2018-12-31	近五年	40.0000	28.8900	11.1100	0.3300	0.0200	0.3100
2018-12-31	成立至今	46.3800	51.6700	-5.2900	0.2700	0.0200	0.2500
2018-09-30	近三个月	1.2000	1.0800	0.1200	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	近一个月	-0.6400	0.3500	-0.9900	0.2800	0.0100	0.2700
2018-06-30	近三个月	-0.1800	1.0700	-1.2500	0.3000	0.0100	0.2900
2018-06-30	近三个月	-0.1800	1.0700	-1.2500	0.3000	0.0100	0.2900
2018-06-30	近六个月	1.2200	2.1300	-0.9100	0.3300	0.0100	0.3200
2018-06-30	近一年	5.3100	4.3500	0.9600	0.3100	0.0100	0.3000
2018-06-30	近三年	10.6600	15.8600	-5.2000	0.3400	0.0200	0.3200
2018-06-30	成立至今	46.2500	48.4500	-2.2000	0.2700	0.0200	0.2500
2018-03-31	近三个月	1.4100	1.0600	0.3500	0.3500	0.0100	0.3400
2017-12-31	近三个月	0.6400	1.0800	-0.4400	0.3100	0.0100	0.3000
2017-12-31	近三个月	0.6400	1.0800	-0.4400	0.3100	0.0100	0.3000
2017-12-31	近六个月	4.0300	2.1700	1.8600	0.2900	0.0100	0.2800
2017-12-31	近一年	7.3800	4.3500	3.0300	0.2500	0.0100	0.2400
2017-12-31	近三年	23.0300	16.6900	6.3400	0.3700	0.0200	0.3500
2017-12-31	近五年	38.3900	29.8900	8.5000	0.3100	0.0200	0.2900
2017-12-31	成立至今	44.4800	45.3500	-0.8700	0.2700	0.0200	0.2500
2017-09-30	近三个月	3.3800	1.0800	2.3000	0.2700	0.0100	0.2600
2017-06-30	近一个月	3.3900	0.3500	3.0400	0.3100	0.0100	0.3000
2017-06-30	近三个月	2.8000	1.0700	1.7300	0.2500	0.0100	0.2400
2017-06-30	近三个月	2.8000	1.0700	1.7300	0.2500	0.0100	0.2400
2017-06-30	近六个月	3.2200	2.1300	1.0900	0.2100	0.0100	0.2000
2017-06-30	近一年	1.2200	4.8800	-3.6600	0.1800	0.0200	0.1600
2017-06-30	近三年	27.0400	17.5300	9.5100	0.3600	0.0200	0.3400
2017-06-30	成立至今	38.8800	42.2600	-3.3800	0.2600	0.0200	0.2400
2017-03-31	近三个月	0.4100	1.0600	-0.6500	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	近三个月	-2.1100	1.2300	-3.3400	0.1400	0.0200	0.1200
2016-12-31	近三个月	-2.1100	1.2300	-3.3400	0.1400	0.0200	0.1200
2016-12-31	近六个月	-1.9300	2.6900	-4.6200	0.1600	0.0200	0.1400
2016-12-31	近一年	-1.3900	5.6400	-7.0300	0.2900	0.0200	0.2700
2016-12-31	近三年	28.6800	18.3600	10.3200	0.3600	0.0200	0.3400
2016-12-31	近五年	33.7400	30.6300	3.1100	0.3000	0.0200	0.2800
2016-12-31	成立至今	34.5500	39.2900	-4.7400	0.2700	0.0200	0.2500
2016-09-30	近三个月	0.1800	1.4400	-1.2600	0.1700	0.0100	0.1600
2016-06-30	近一个月	0.1800	0.4700	-0.2900	0.2400	0.0200	0.2200
2016-06-30	近三个月	0.0900	1.4300	-1.3400	0.2400	0.0200	0.2200
2016-06-30	近三个月	0.0900	1.4300	-1.3400	0.2400	0.0200	0.2200
2016-06-30	近六个月	0.5600	2.8800	-2.3200	0.3800	0.0200	0.3600
2016-06-30	近一年	3.8100	5.8700	-2.0600	0.4600	0.0200	0.4400
2016-06-30	近三年	27.9800	18.3500	9.6300	0.3500	0.0200	0.3300
2016-06-30	成立至今	37.2000	35.6400	1.5600	0.2800	0.0200	0.2600
2016-03-31	近三个月	0.4600	1.4300	-0.9700	0.4800	0.0200	0.4600
2015-12-31	近三个月	5.6600	1.4400	4.2200	0.3200	0.0200	0.3000
2015-12-31	近三个月	5.6600	1.4400	4.2200	0.3200	0.0200	0.3000
2015-12-31	近六个月	3.2400	2.9100	0.3300	0.5300	0.0200	0.5100
2015-12-31	近一年	16.1900	5.8500	10.3400	0.5200	0.0200	0.5000
2015-12-31	近三年	30.6900	17.8200	12.8700	0.3300	0.0200	0.3100
2015-12-31	近五年	38.1000	29.7500	8.3500	0.2700	0.0200	0.2500
2015-12-31	成立至今	36.4400	31.8500	4.5900	0.2600	0.0200	0.2400
2015-09-30	近三个月	-2.3000	1.4400	-3.7400	0.6600	0.0100	0.6500
2015-06-30	近一个月	0.4900	0.5000	-0.0100	0.7700	0.0200	0.7500
2015-06-30	近三个月	6.7400	1.4300	5.3100	0.6100	0.0100	0.6000
2015-06-30	近三个月	6.7400	1.4300	5.3100	0.6100	0.0100	0.6000
2015-06-30	近六个月	12.5500	2.8600	9.6900	0.5100	0.0200	0.4900
2015-06-30	近一年	20.8900	5.8500	15.0400	0.3900	0.0200	0.3700
2015-06-30	近三年	26.1100	17.3100	8.8000	0.2600	0.0200	0.2400
2015-06-30	成立至今	32.1600	28.1200	4.0400	0.2200	0.0200	0.2000
2015-03-31	近三个月	5.4400	1.4100	4.0300	0.3900	0.0200	0.3700
2014-12-31	近三个月	2.9400	1.4400	1.5000	0.2800	0.0200	0.2600
2014-12-31	近三个月	2.9400	1.4400	1.5000	0.2800	0.0200	0.2600
2014-12-31	近六个月	7.4200	2.9100	4.5100	0.2300	0.0200	0.2100
2014-12-31	近一年	12.3100	5.8500	6.4600	0.1700	0.0200	0.1500
2014-12-31	近三年	16.7300	16.8200	-0.0900	0.1700	0.0200	0.1500
2014-12-31	成立至今	17.4300	24.5600	-7.1300	0.1500	0.0200	0.1300
2014-09-30	近三个月	4.3500	1.4400	2.9100	0.1600	0.0100	0.1500
2014-06-30	近一个月	1.1500	0.4800	0.6700	0.1100	0.0200	0.0900
2014-06-30	近三个月	2.8200	1.4300	1.3900	0.0800	0.0200	0.0600
2014-06-30	近三个月	2.8200	1.4300	1.3900	0.0800	0.0200	0.0600
2014-06-30	近六个月	4.5600	2.8600	1.7000	0.0900	0.0200	0.0700
2014-06-30	近一年	1.9700	5.6200	-3.6500	0.0900	0.0200	0.0700
2014-06-30	近三年	10.5400	16.3000	-5.7600	0.1500	0.0200	0.1300
2014-06-30	成立至今	9.3200	21.0400	-11.7200	0.1400	0.0200	0.1200
2014-03-31	近三个月	1.6900	1.4100	0.2800	0.1000	0.0200	0.0800
2013-12-31	近三个月	-1.7200	1.4400	-3.1600	0.0900	0.0200	0.0700
2013-12-31	近三个月	-1.7200	1.4400	-3.1600	0.0900	0.0200	0.0700
2013-12-31	近六个月	-2.4700	2.6800	-5.1500	0.0900	0.0200	0.0700
2013-12-31	近一年	0.1500	5.1600	-5.0100	0.1500	0.0200	0.1300
2013-12-31	近三年	5.8300	15.8000	-9.9700	0.1500	0.0200	0.1300
2013-12-31	成立至今	4.5600	17.6800	-13.1200	0.1500	0.0200	0.1300
2013-09-30	近三个月	-0.7600	1.2200	-1.9800	0.0800	0.0100	0.0700
2013-06-30	近一个月	-0.6600	0.4000	-1.0600	0.1600	0.0200	0.1400
2013-06-30	近三个月	-0.0900	1.2100	-1.3000	0.1200	0.0200	0.1000
2013-06-30	近三个月	-0.0900	1.2100	-1.3000	0.1200	0.0200	0.1000
2013-06-30	近六个月	2.6900	2.4200	0.2700	0.1900	0.0200	0.1700
2013-06-30	近一年	2.3000	4.9300	-2.6300	0.1800	0.0200	0.1600
2013-06-30	成立至今	7.2100	14.6100	-7.4000	0.1500	0.0200	0.1300
2013-03-31	近三个月	2.7900	1.1900	1.6000	0.2400	0.0200	0.2200
2012-12-31	近三个月	1.1600	1.2200	-0.0600	0.1200	0.0200	0.1000
2012-12-31	近三个月	1.1600	1.2200	-0.0600	0.1200	0.0200	0.1000
2012-12-31	近六个月	-0.3800	2.4600	-2.8400	0.1600	0.0100	0.1500
2012-12-31	近一年	3.7800	4.9400	-1.1600	0.1700	0.0100	0.1600
2012-12-31	成立至今	4.4000	11.9000	-7.5000	0.1400	0.0100	0.1300
2012-09-30	近三个月	-1.5300	1.2200	-2.7500	0.1900	0.0100	0.1800
2012-06-30	近一个月	-0.3800	0.4000	-0.7800	0.2400	0.0100	0.2300
2012-06-30	近三个月	2.7500	1.2100	1.5400	0.1800	0.0100	0.1700
2012-06-30	近三个月	2.7500	1.2100	1.5400	0.1800	0.0100	0.1700
2012-06-30	近六个月	4.1700	2.4300	1.7400	0.1800	0.0200	0.1600
2012-06-30	近一年	5.9700	4.9400	1.0300	0.1600	0.0200	0.1400
2012-06-30	成立至今	4.8000	9.2200	-4.4200	0.1400	0.0200	0.1200
2012-03-31	近三个月	1.3900	1.2100	0.1800	0.1800	0.0200	0.1600
2011-12-31	近三个月	2.2400	1.2200	1.0200	0.1300	0.0200	0.1100
2011-12-31	近三个月	2.2400	1.2200	1.0200	0.1300	0.0200	0.1100
2011-12-31	近六个月	1.7200	2.4600	-0.7400	0.1300	0.0100	0.1200
2011-12-31	近一年	1.8200	4.9300	-3.1100	0.1200	0.0100	0.1100
2011-12-31	成立至今	0.6000	6.6300	-6.0300	0.1200	0.0100	0.1100
2011-09-30	近三个月	-0.5100	1.2200	-1.7300	0.1400	0.0100	0.1300
2011-06-30	近一个月	-0.3000	0.4000	-0.7000	0.0900	0.0100	0.0800
2011-06-30	近三个月	-0.1000	1.2100	-1.3100	0.0900	0.0100	0.0800
2011-06-30	近三个月	-0.1000	1.2100	-1.3100	0.0900	0.0100	0.0800
2011-06-30	近六个月	0.1000	2.4200	-2.3200	0.1100	0.0100	0.1000
2011-06-30	成立至今	-1.1000	4.0800	-5.1800	0.1100	0.0100	0.1000
2011-03-31	近三个月	0.2000	1.1900	-0.9900	0.1200	0.0200	0.1000
2010-12-31	近三个月	-1.3000	1.3300	-2.6300	0.1300	0.0200	0.1100
2010-12-31	近三个月	-1.3000	1.3300	-2.6300	0.1300	0.0200	0.1100
2010-12-31	成立至今	-1.2000	1.7700	-2.9700	0.1200	0.0200	0.1000