嘉实深证基本面120ETF联接A(070023) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)

2025-01-27 2.0365

-0.1862%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-4.9200	-4.9700	0.0500	1.7600	1.7700	-0.0100
2024-12-31	近六个月	12.4400	11.6400	0.8000	1.7300	1.7500	-0.0200
2024-12-31	近一年	10.7600	9.1800	1.5800	1.4200	1.4300	-0.0100
2024-12-31	近三年	-13.3900	-19.1300	5.7400	1.2200	1.2300	-0.0100
2024-12-31	近五年	4.0900	-7.4000	11.4900	1.2500	1.2600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	107.5900	58.8400	48.7500	1.3600	1.4000	-0.0400
2024-09-30	近三个月	18.2600	17.4800	0.7800	1.7000	1.7200	-0.0200
2024-09-30	近六个月	13.6800	11.8300	1.8500	1.3900	1.4000	-0.0100
2024-09-30	近一年	8.6000	7.1500	1.4500	1.1800	1.2000	-0.0200
2024-09-30	近三年	-9.4300	-15.4100	5.9800	1.1400	1.1500	-0.0100
2024-09-30	近五年	21.7300	8.4600	13.2700	1.2000	1.2100	-0.0100
2024-09-30	成立至今	118.3400	67.1500	51.1900	1.3500	1.3900	-0.0400
2024-06-30	近一个月	-5.1000	-5.7900	0.6900	0.7400	0.7400	0.0000
2024-06-30	近三个月	-3.8700	-4.8000	0.9300	0.9200	0.9400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-3.8700	-4.8000	0.9300	0.9200	0.9400	-0.0200
2024-06-30	近六个月	-1.4900	-2.2000	0.7100	0.9900	1.0000	-0.0100
2024-06-30	近六个月	-1.4900	-2.2000	0.7100	0.9900	1.0000	-0.0100
2024-06-30	近一年	-8.0500	-9.8100	1.7600	0.9200	0.9300	-0.0100
2024-06-30	近一年	-8.0500	-9.8100	1.7600	0.9200	0.9300	-0.0100
2024-06-30	近三年	-25.1400	-31.0500	5.9100	1.0700	1.0800	-0.0100
2024-06-30	近三年	-25.1400	-31.0500	5.9100	1.0700	1.0800	-0.0100
2024-06-30	近五年	3.2100	-8.1600	11.3700	1.1600	1.1600	0.0000
2024-06-30	成立至今	84.6300	42.2800	42.3500	1.3400	1.3800	-0.0400
2024-06-30	成立至今	84.6300	42.2800	42.3500	1.3400	1.3800	-0.0400
2024-03-31	近三个月	2.4700	2.7300	-0.2600	1.0600	1.0700	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-4.4700	-4.1900	-0.2800	0.9300	0.9400	-0.0100
2024-03-31	近一年	-8.7800	-10.6700	1.8900	0.9000	0.9100	-0.0100
2024-03-31	近三年	-22.8600	-28.8100	5.9500	1.0600	1.0700	-0.0100
2024-03-31	近五年	5.1900	-6.2300	11.4200	1.2000	1.2100	-0.0100
2024-03-31	成立至今	92.0600	49.4600	42.6000	1.3500	1.3900	-0.0400
2023-12-31	近三个月	-6.7700	-6.7400	-0.0300	0.7800	0.7800	0.0000
2023-12-31	近三个月	-6.7700	-6.7400	-0.0300	0.7800	0.7800	0.0000
2023-12-31	近六个月	-6.6600	-7.7900	1.1300	0.8600	0.8700	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-6.6600	-7.7900	1.1300	0.8600	0.8700	-0.0100
2023-12-31	近一年	-5.3500	-7.6400	2.2900	0.8600	0.8700	-0.0100
2023-12-31	近一年	-5.3500	-7.6400	2.2900	0.8600	0.8700	-0.0100
2023-12-31	近三年	-24.0100	-30.1000	6.0900	1.0900	1.1000	-0.0100
2023-12-31	近三年	-24.0100	-30.1000	6.0900	1.0900	1.1000	-0.0100
2023-12-31	近五年	37.6300	22.3900	15.2400	1.2300	1.2400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	87.4300	45.4900	41.9400	1.3600	1.3900	-0.0300
2023-12-31	成立至今	87.4300	45.4900	41.9400	1.3600	1.3900	-0.0300
2023-09-30	近三个月	0.1200	-1.1200	1.2400	0.9200	0.9400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	-4.5100	-6.7700	2.2600	0.8800	0.8900	-0.0100
2023-09-30	近一年	4.4100	1.9000	2.5100	1.0100	1.0200	-0.0100
2023-09-30	近三年	-7.9600	-15.4700	7.5100	1.1100	1.1100	0.0000
2023-09-30	近五年	33.5200	18.4500	15.0700	1.2700	1.2800	-0.0100
2023-09-30	成立至今	101.0500	56.0000	45.0500	1.3700	1.4000	-0.0300
2023-06-30	近一个月	3.4100	2.7500	0.6600	0.9200	0.9300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-4.6300	-5.7100	1.0800	0.8400	0.8400	0.0000
2023-06-30	近三个月	-4.6300	-5.7100	1.0800	0.8400	0.8400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.4000	0.1600	1.2400	0.8600	0.8700	-0.0100
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2023-06-30	近一年	-8.4100	-11.0000	2.5900	1.0300	1.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	-8.4100	-11.0000	2.5900	1.0300	1.0400	-0.0100
2023-06-30	近三年	1.7300	-6.3100	8.0400	1.1700	1.1800	-0.0100
2023-06-30	近三年	1.7300	-6.3100	8.0400	1.1700	1.1800	-0.0100
2023-06-30	近五年	27.0000	12.6600	14.3400	1.2900	1.3000	-0.0100
2023-06-30	成立至今	100.8000	57.7700	43.0300	1.3700	1.4100	-0.0400
2023-06-30	成立至今	100.8000	57.7700	43.0300	1.3700	1.4100	-0.0400
2023-03-31	近三个月	6.3200	6.2300	0.0900	0.8800	0.8900	-0.0100
2023-03-31	近六个月	9.3400	9.2900	0.0500	1.1400	1.1400	0.0000
2023-03-31	近一年	-2.1200	-4.9800	2.8600	1.1600	1.1700	-0.0100
2023-03-31	近三年	19.3500	10.1600	9.1900	1.1800	1.1800	0.0000
2023-03-31	近五年	19.9700	7.1400	12.8300	1.3100	1.3100	0.0000
2023-03-31	成立至今	110.5400	67.3200	43.2200	1.3800	1.4200	-0.0400
2022-12-31	近三个月	2.8500	2.8900	-0.0400	1.3500	1.3500	0.0000
2022-12-31	近三个月	2.8500	2.8900	-0.0400	1.3500	1.3500	0.0000
2022-12-31	近六个月	-9.6700	-11.1400	1.4700	1.1700	1.1800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-9.6700	-11.1400	1.4700	1.1700	1.1800	-0.0100
2022-12-31	近一年	-17.3800	-19.8100	2.4300	1.3200	1.3300	-0.0100
2022-12-31	近一年	-17.3800	-19.8100	2.4300	1.3200	1.3300	-0.0100
2022-12-31	近三年	-0.7100	-8.1700	7.4600	1.3000	1.3000	0.0000
2022-12-31	近三年	-0.7100	-8.1700	7.4600	1.3000	1.3000	0.0000
2022-12-31	近五年	9.0100	-2.4300	11.4400	1.3300	1.3400	-0.0100
2022-12-31	近五年	9.0100	-2.4300	11.4400	1.3300	1.3400	-0.0100
2022-12-31	成立至今	98.0300	57.5200	40.5100	1.3900	1.4300	-0.0400
2022-12-31	成立至今	98.0300	57.5200	40.5100	1.3900	1.4300	-0.0400
2022-09-30	近三个月	-12.1700	-13.6300	1.4600	0.9800	0.9800	0.0000
2022-09-30	近六个月	-10.4900	-13.0600	2.5700	1.1900	1.1900	0.0000
2022-09-30	近一年	-20.1300	-22.5200	2.3900	1.2200	1.2300	-0.0100
2022-09-30	近三年	7.3500	-0.6600	8.0100	1.2600	1.2700	-0.0100
2022-09-30	近五年	12.9900	1.5000	11.4900	1.3200	1.3200	0.0000
2022-09-30	成立至今	92.5500	53.0900	39.4600	1.3900	1.4300	-0.0400
2022-06-30	近一个月	7.6500	7.0400	0.6100	0.9100	0.9300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.9200	0.6600	1.2600	1.3800	1.3900	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.9200	0.6600	1.2600	1.3800	1.3900	-0.0100
2022-06-30	近六个月	-8.5400	-9.7500	1.2100	1.4700	1.4800	-0.0100
2022-06-30	近六个月	-8.5400	-9.7500	1.2100	1.4700	1.4800	-0.0100
2022-06-30	近一年	-11.1200	-14.1000	2.9800	1.2400	1.2500	-0.0100
2022-06-30	近一年	-11.1200	-14.1000	2.9800	1.2400	1.2500	-0.0100
2022-06-30	近三年	22.5600	14.4200	8.1400	1.2700	1.2700	0.0000
2022-06-30	近三年	22.5600	14.4200	8.1400	1.2700	1.2700	0.0000
2022-06-30	近五年	35.5600	23.0700	12.4900	1.3100	1.3200	-0.0100
2022-06-30	成立至今	119.2300	77.2600	41.9700	1.4000	1.4400	-0.0400
2022-06-30	成立至今	119.2300	77.2600	41.9700	1.4000	1.4400	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-10.2500	-10.3500	0.1000	1.5600	1.5800	-0.0200
2022-03-31	近六个月	-10.7700	-10.8800	0.1100	1.2600	1.2700	-0.0100
2022-03-31	近一年	-13.6000	-16.1200	2.5200	1.1000	1.1100	-0.0100
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2022-03-31	近五年	45.6700	33.1800	12.4900	1.2900	1.3000	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	-0.5700	-0.6000	0.0300	0.8900	0.9000	-0.0100
2021-12-31	近三个月	-0.5700	-0.6000	0.0300	0.8900	0.9000	-0.0100
2021-12-31	近六个月	-2.8200	-4.8100	1.9900	0.9800	0.9900	-0.0100
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2021-12-31	近一年	-2.8300	-5.6300	2.8000	1.0500	1.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三年	76.0100	65.2300	10.7800	1.3000	1.3000	0.0000
2021-12-31	近三年	76.0100	65.2300	10.7800	1.3000	1.3000	0.0000
2021-12-31	近五年	75.7000	61.2400	14.4600	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-12-31	近五年	75.7000	61.2400	14.4600	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	139.6900	96.4200	43.2700	1.4000	1.4400	-0.0400
2021-12-31	成立至今	139.6900	96.4200	43.2700	1.4000	1.4400	-0.0400
2021-09-30	近三个月	-2.2600	-4.2400	1.9800	1.0700	1.0800	-0.0100
2021-09-30	近六个月	-3.1700	-5.8800	2.7100	0.9300	0.9400	-0.0100
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2021-09-30	近三年	60.0900	50.0400	10.0500	1.3600	1.3600	0.0000
2021-09-30	近五年	78.3700	64.2000	14.1700	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-09-30	成立至今	141.0700	97.6000	43.4700	1.4100	1.4500	-0.0400
2021-06-30	近一个月	-3.0800	-3.4900	0.4100	0.6700	0.6600	0.0100
2021-06-30	近三个月	-0.9300	-1.7200	0.7900	0.7500	0.7600	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	0.0000	-0.8700	0.8700	1.1300	1.1300	0.0000
2021-06-30	近六个月	0.0000	-0.8700	0.8700	1.1300	1.1300	0.0000
2021-06-30	近一年	24.9600	22.5400	2.4200	1.2300	1.2300	0.0000
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2021-06-30	近三年	56.0000	47.3500	8.6500	1.3800	1.3800	0.0000
2021-06-30	近三年	56.0000	47.3500	8.6500	1.3800	1.3800	0.0000
2021-06-30	近五年	92.7300	82.4500	10.2800	1.2500	1.2500	0.0000
2021-06-30	成立至今	146.6500	106.3500	40.3000	1.4200	1.4600	-0.0400
2021-06-30	成立至今	146.6500	106.3500	40.3000	1.4200	1.4600	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.9400	0.8600	0.0800	1.4200	1.4300	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	12.9200	12.7800	0.1400	0.9700	0.9700	0.0000
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2020-12-31	近一年	23.6800	21.3500	2.3300	1.4900	1.4900	0.0000
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2020-12-31	近三年	35.7800	28.9300	6.8500	1.4100	1.4200	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	146.6600	108.1500	38.5100	1.4300	1.4700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	146.6600	108.1500	38.5100	1.4300	1.4700	-0.0400
2020-09-30	近三个月	10.6600	9.6000	1.0600	1.5700	1.5700	0.0000
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2020-06-30	成立至今	97.3900	68.4000	28.9900	1.4400	1.4800	-0.0400
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2018-12-31	近三个月	-9.5600	-9.7400	0.1800	1.6300	1.6400	-0.0100
2018-12-31	近六个月	-13.8700	-15.1100	1.2400	1.4800	1.4900	-0.0100
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2018-06-30	近三个月	-9.9000	-10.3300	0.4300	1.2800	1.2900	-0.0100
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2017-12-31	近三个月	6.6000	7.0400	-0.4400	1.0500	1.0700	-0.0200
2017-12-31	近六个月	12.3300	12.0900	0.2400	0.9100	0.9200	-0.0100
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2017-06-30	近三个月	9.5100	8.9300	0.5800	0.8900	0.9000	-0.0100
2017-06-30	近六个月	18.5500	18.2400	0.3100	0.8200	0.8300	-0.0100
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2016-12-31	成立至今	36.4200	21.8200	14.6000	1.5200	1.5900	-0.0700
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2016-06-30	近三个月	-0.4400	-0.8700	0.4300	0.9700	1.0000	-0.0300
2016-06-30	近六个月	-11.5500	-11.4700	-0.0800	1.6800	1.6900	-0.0100
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2015-12-31	近三个月	26.5900	26.5500	0.0400	1.7500	1.7800	-0.0300
2015-12-31	近六个月	-12.7700	-12.9200	0.1500	2.5200	2.7000	-0.1800
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2015-09-30	近三个月	-31.0900	-31.1900	0.1000	3.0300	3.3000	-0.2700
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2015-06-30	近三个月	18.2500	18.0300	0.2200	2.3500	2.4400	-0.0900
2015-06-30	近六个月	37.5400	37.9300	-0.3900	2.0800	2.1400	-0.0600
2015-06-30	近一年	118.2500	119.5400	-1.2900	1.7000	1.7400	-0.0400
2015-06-30	近三年	87.3000	86.0100	1.2900	1.4400	1.4600	-0.0200
2015-06-30	成立至今	65.8700	46.7100	19.1600	1.3800	1.4400	-0.0600
2015-03-31	近三个月	16.3100	16.8600	-0.5500	1.7600	1.7800	-0.0200
2014-12-31	近三个月	35.6400	36.5500	-0.9100	1.5300	1.5500	-0.0200
2014-12-31	近三个月	35.6400	36.5500	-0.9100	1.5300	1.5500	-0.0200
2014-12-31	近六个月	58.6800	59.1700	-0.4900	1.2500	1.2700	-0.0200
2014-12-31	近一年	49.7200	49.2500	0.4700	1.1900	1.2000	-0.0100
2014-12-31	近三年	43.0900	41.6700	1.4200	1.2800	1.3000	-0.0200
2014-12-31	成立至今	20.6000	6.3700	14.2300	1.2500	1.3100	-0.0600
2014-09-30	近三个月	16.9900	16.5600	0.4300	0.9100	0.9200	-0.0100
2014-06-30	近一个月	0.1600	-0.1700	0.3300	0.8200	0.8400	-0.0200
2014-06-30	近三个月	1.7100	0.8600	0.8500	0.8700	0.8900	-0.0200
2014-06-30	近三个月	1.7100	0.8600	0.8500	0.8700	0.8900	-0.0200
2014-06-30	近六个月	-5.6500	-6.2300	0.5800	1.0800	1.0900	-0.0100
2014-06-30	近一年	2.8700	2.3400	0.5300	1.1800	1.2000	-0.0200
2014-06-30	成立至今	-24.0000	-33.1700	9.1700	1.2400	1.3100	-0.0700
2014-03-31	近三个月	-7.2400	-7.0300	-0.2100	1.2700	1.2800	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-3.2100	-2.9500	-0.2600	1.1600	1.1700	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-3.2100	-2.9500	-0.2600	1.1600	1.1700	-0.0100
2013-12-31	近六个月	9.0300	9.1500	-0.1200	1.2800	1.2900	-0.0100
2013-12-31	近一年	-5.3600	-5.9600	0.6000	1.3500	1.3700	-0.0200
2013-12-31	成立至今	-19.4500	-28.7300	9.2800	1.2700	1.3500	-0.0800
2013-09-30	近三个月	12.6400	12.4600	0.1800	1.3800	1.4000	-0.0200
2013-06-30	近一个月	-16.5000	-17.0500	0.5500	1.8800	1.9000	-0.0200
2013-06-30	近三个月	-11.2000	-11.9700	0.7700	1.4500	1.4600	-0.0100
2013-06-30	近三个月	-11.2000	-11.9700	0.7700	1.4500	1.4600	-0.0100
2013-06-30	近六个月	-13.1900	-13.8400	0.6500	1.4200	1.4400	-0.0200
2013-06-30	近一年	-16.5800	-17.2100	0.6300	1.3500	1.3700	-0.0200
2013-06-30	成立至今	-26.1200	-34.7000	8.5800	1.2700	1.3700	-0.1000
2013-03-31	近三个月	-2.2400	-2.1300	-0.1100	1.4000	1.4200	-0.0200
2012-12-31	近三个月	6.6800	6.9900	-0.3100	1.2500	1.2600	-0.0100
2012-12-31	近三个月	6.6800	6.9900	-0.3100	1.2500	1.2600	-0.0100
2012-12-31	近六个月	-3.9000	-3.9100	0.0100	1.2800	1.3000	-0.0200
2012-12-31	近一年	0.9800	0.9400	0.0400	1.2900	1.3200	-0.0300
2012-12-31	成立至今	-14.8900	-24.2100	9.3200	1.2200	1.3400	-0.1200
2012-09-30	近三个月	-9.9100	-10.1900	0.2800	1.3100	1.3300	-0.0200
2012-06-30	近一个月	-6.3200	-6.7600	0.4400	1.0000	1.0500	-0.0500
2012-06-30	近三个月	0.9800	0.5700	0.4100	1.0700	1.1200	-0.0500
2012-06-30	近三个月	0.9800	0.5700	0.4100	1.0700	1.1200	-0.0500
2012-06-30	近六个月	5.0800	5.0500	0.0300	1.3100	1.3600	-0.0500
2012-06-30	成立至今	-11.4400	-21.1300	9.6900	1.1900	1.3700	-0.1800
2012-03-31	近三个月	4.0600	4.4500	-0.3900	1.5200	1.5700	-0.0500
2011-12-31	近三个月	-12.3900	-12.6600	0.2700	1.3100	1.3900	-0.0800
2011-12-31	近三个月	-12.3900	-12.6600	0.2700	1.3100	1.3900	-0.0800
2011-12-31	成立至今	-15.7200	-24.9200	9.2000	1.0300	1.3800	-0.3500
2011-09-30	近三个月	-3.8000	-14.0400	10.2400	0.4300	1.3800	-0.9500

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