嘉实信用债券A(070025)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.3142

0.0685%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1600	1.0500	-0.8900	0.0800	0.1300	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5100	2.8200	-1.3100	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.2400	6.4400	-3.2000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.6100	15.2100	-3.6000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.9200	25.4300	-7.5100	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	成立至今	83.6000	79.1300	4.4700	0.1400	0.1100	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.9400	-0.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.7500	-0.4000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.7500	-0.4000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.0900	3.8300	-1.7400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.0900	3.8300	-1.7400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.9400	5.9900	-2.0500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.9400	5.9900	-2.0500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三年	14.0600	16.3100	-2.2500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近三年	14.0600	16.3100	-2.2500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近五年	21.2100	25.8400	-4.6300	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	成立至今	83.3100	77.2600	6.0500	0.1400	0.1100	0.0300
2024-06-30	成立至今	83.3100	77.2600	6.0500	0.1400	0.1100	0.0300
2024-03-31	近三个月	0.7300	2.0500	-1.3200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.7000	3.5200	-1.8200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.8200	6.1000	-2.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三年	14.3300	15.9000	-1.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.8900	24.1400	-4.2500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-03-31	成立至今	80.8600	74.2100	6.6500	0.1500	0.1100	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.9600	1.4400	-0.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9600	1.4400	-0.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.8100	2.0700	-0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.8100	2.0700	-0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.2800	4.6700	0.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近一年	5.2800	4.6700	0.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三年	14.0100	14.3500	-0.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-12-31	近三年	14.0100	14.3500	-0.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-12-31	近五年	21.0700	23.0000	-1.9300	0.1000	0.1000	0.0000
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2023-12-31	成立至今	79.5600	70.7200	8.8400	0.1500	0.1100	0.0400
2023-12-31	成立至今	79.5600	70.7200	8.8400	0.1500	0.1100	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.8400	0.6200	0.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.0900	2.5000	-0.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近一年	3.1700	3.4500	-0.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.7500	14.5300	-1.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近五年	22.0100	25.4200	-3.4100	0.1000	0.1000	0.0000
2023-09-30	成立至今	77.8400	68.2900	9.5500	0.1500	0.1100	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.5300	-0.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2400	1.8600	-0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2400	1.8600	-0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.4100	2.5500	0.8600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2400	4.3900	-1.1500	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.8300	12.4700	-1.6400	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	近三年	10.8300	12.4700	-1.6400	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	近五年	23.9200	25.8800	-1.9600	0.1000	0.1000	0.0000
2023-06-30	成立至今	76.3700	67.2500	9.1200	0.1500	0.1100	0.0400
2023-06-30	成立至今	76.3700	67.2500	9.1200	0.1500	0.1100	0.0400
2023-03-31	近三个月	2.1400	0.6700	1.4700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近六个月	1.0600	0.9300	0.1300	0.0900	0.0900	0.0000
2023-03-31	近一年	3.6800	3.4400	0.2400	0.0800	0.0800	0.0000
2023-03-31	近三年	8.7700	9.5100	-0.7400	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-03-31	近五年	22.8400	26.9500	-4.1100	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-03-31	成立至今	74.2000	64.2000	10.0000	0.1500	0.1100	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.0600	0.2500	-1.3100	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.0600	0.2500	-1.3100	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.1600	1.8000	-1.9600	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.1600	1.8000	-1.9600	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.6800	3.3700	-1.6900	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.6800	3.3700	-1.6900	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-12-31	近三年	7.8600	12.6000	-4.7400	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近三年	7.8600	12.6000	-4.7400	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近五年	22.4700	28.8300	-6.3600	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近五年	22.4700	28.8300	-6.3600	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	成立至今	70.5500	63.1000	7.4500	0.1500	0.1100	0.0400
2022-12-31	成立至今	70.5500	63.1000	7.4500	0.1500	0.1100	0.0400
2022-09-30	近三个月	0.9000	1.5400	-0.6400	0.0800	0.0800	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.5900	2.4900	0.1000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近一年	4.7800	4.6400	0.1400	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.7100	13.9200	-3.2100	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-09-30	近五年	23.1100	27.3800	-4.2700	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-09-30	成立至今	72.3800	62.6900	9.6900	0.1500	0.1100	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.3300	-0.0500	0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.6700	0.9300	0.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.6700	0.9300	0.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.8400	1.5400	0.3000	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.8400	1.5400	0.3000	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	近一年	6.2900	5.1200	1.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-06-30	近一年	6.2900	5.1200	1.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-06-30	近三年	12.9600	13.7300	-0.7700	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-06-30	近三年	12.9600	13.7300	-0.7700	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-06-30	近五年	22.7500	25.8600	-3.1100	0.1000	0.1000	0.0000
2022-06-30	成立至今	70.8300	60.2100	10.6200	0.1500	0.1100	0.0400
2022-06-30	成立至今	70.8300	60.2100	10.6200	0.1500	0.1100	0.0400
2022-03-31	近三个月	0.1700	0.6000	-0.4300	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.1300	2.1000	0.0300	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-03-31	近一年	6.2200	5.6000	0.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-03-31	近三年	11.3800	13.1200	-1.7400	0.1100	0.1100	0.0000
2022-03-31	近五年	20.8700	24.5400	-3.6700	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-03-31	成立至今	68.0200	58.7400	9.2800	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.9600	1.4800	0.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.9600	1.4800	0.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近六个月	4.3700	3.5300	0.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	近六个月	4.3700	3.5300	0.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	近一年	6.5100	5.6900	0.8200	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近一年	6.5100	5.6900	0.8200	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近三年	13.1000	13.6800	-0.5800	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	近三年	13.1000	13.6800	-0.5800	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	近五年	20.7100	23.1500	-2.4400	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-12-31	近五年	20.7100	23.1500	-2.4400	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-12-31	成立至今	67.7400	57.7900	9.9500	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	成立至今	67.7400	57.7900	9.9500	0.1600	0.1100	0.0500
2021-09-30	近三个月	2.3600	2.0200	0.3400	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-09-30	近六个月	4.0000	3.4300	0.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.3000	5.8100	-1.5100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-09-30	近三年	12.8700	15.8700	-3.0000	0.1100	0.1100	0.0000
2021-09-30	近五年	15.5400	19.0000	-3.4600	0.1100	0.1100	0.0000
2021-09-30	成立至今	64.5100	55.4800	9.0300	0.1600	0.1100	0.0500
2021-06-30	近一个月	0.4400	0.0800	0.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.6000	1.3900	0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.6000	1.3900	0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近六个月	2.0500	2.0900	-0.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0500	2.0900	-0.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一年	0.9900	2.4900	-1.5000	0.1100	0.1000	0.0100
2021-06-30	近一年	0.9900	2.4900	-1.5000	0.1100	0.1000	0.0100
2021-06-30	近三年	12.9300	14.7100	-1.7800	0.1100	0.1100	0.0000
2021-06-30	近三年	12.9300	14.7100	-1.7800	0.1100	0.1100	0.0000
2021-06-30	近五年	15.3200	18.8900	-3.5700	0.1100	0.1100	0.0000
2021-06-30	成立至今	60.7200	52.4100	8.3100	0.1600	0.1100	0.0500
2021-06-30	成立至今	60.7200	52.4100	8.3100	0.1600	0.1100	0.0500
2021-03-31	近三个月	0.4500	0.6800	-0.2300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近六个月	0.2900	2.3000	-2.0100	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近一年	-1.2300	0.2500	-1.4800	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-03-31	近三年	11.5500	16.2200	-4.6700	0.1100	0.1200	-0.0100
2021-03-31	近五年	13.5800	17.5400	-3.9600	0.1100	0.1100	0.0000
2021-03-31	成立至今	58.1900	50.3200	7.8700	0.1600	0.1200	0.0400
2020-12-31	近三个月	-0.1600	1.6000	-1.7600	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	近三个月	-0.1600	1.6000	-1.7600	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	近六个月	-1.0400	0.4000	-1.4400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-12-31	近六个月	-1.0400	0.4000	-1.4400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-12-31	近一年	-0.4000	3.0700	-3.4700	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-12-31	近一年	-0.4000	3.0700	-3.4700	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-12-31	近三年	13.0900	17.9300	-4.8400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-12-31	近三年	13.0900	17.9300	-4.8400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-12-31	近五年	15.0000	18.0300	-3.0300	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近五年	15.0000	18.0300	-3.0300	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	成立至今	57.4900	49.2900	8.2000	0.1600	0.1200	0.0400
2020-12-31	成立至今	57.4900	49.2900	8.2000	0.1600	0.1200	0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.8800	-1.1900	0.3100	0.1600	0.1400	0.0200
2020-09-30	近六个月	-1.5100	-2.0000	0.4900	0.1500	0.1700	-0.0200
2020-09-30	近一年	1.3100	2.8900	-1.5800	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-09-30	近三年	12.6500	15.0500	-2.4000	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-09-30	近五年	18.2400	19.7600	-1.5200	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-09-30	成立至今	57.7400	46.9400	10.8000	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.7900	-0.8400	0.0500	0.1500	0.1900	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.6400	-0.8200	0.1800	0.1400	0.1900	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.6400	-0.8200	0.1800	0.1400	0.1900	-0.0500
2020-06-30	近六个月	0.6400	2.6600	-2.0200	0.1400	0.1800	-0.0400
2020-06-30	近六个月	0.6400	2.6600	-2.0200	0.1400	0.1800	-0.0400
2020-06-30	近一年	5.2200	5.5600	-0.3400	0.1200	0.1400	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.2200	5.5600	-0.3400	0.1200	0.1400	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.3400	16.8100	-2.4700	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三年	14.3400	16.8100	-2.4700	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近五年	21.5000	23.7800	-2.2800	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	成立至今	59.1400	48.7000	10.4400	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	成立至今	59.1400	48.7000	10.4400	0.1700	0.1200	0.0500
2020-03-31	近三个月	1.2900	3.5100	-2.2200	0.1500	0.1700	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.5500	1.4300	0.1200	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.5500	1.4300	0.1200	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近六个月	4.5500	2.8300	1.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2019-12-31	近一年	6.6200	4.3600	2.2600	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近三年	13.7800	13.0500	0.7300	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近五年	29.5100	23.7100	5.8000	0.1800	0.1100	0.0700
2019-12-31	成立至今	58.1200	44.8500	13.2700	0.1700	0.1100	0.0600
2019-09-30	近三个月	2.9500	1.3800	1.5700	0.1000	0.0700	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.5100	0.6400	-0.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.2500	0.3800	-0.1300	0.1500	0.1000	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.2500	0.3800	-0.1300	0.1500	0.1000	0.0500
2019-06-30	近六个月	1.9800	1.4900	0.4900	0.1200	0.0900	0.0300
2019-06-30	近一年	6.2700	6.0300	0.2400	0.1000	0.1000	0.0000
2019-06-30	近三年	8.5200	9.8900	-1.3700	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-06-30	成立至今	51.2400	40.8700	10.3700	0.1700	0.1100	0.0600
2019-03-31	近三个月	1.7200	1.1100	0.6100	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7500	3.4300	-1.6800	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.7500	3.4300	-1.6800	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近六个月	4.2100	4.4700	-0.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-12-31	近一年	6.5000	9.6300	-3.1300	0.0900	0.1100	-0.0200
2018-12-31	近三年	8.3000	9.7300	-1.4300	0.1000	0.1100	-0.0100
2018-12-31	近五年	40.1300	31.8600	8.2700	0.2000	0.1200	0.0800
2018-12-31	成立至今	48.3100	38.8000	9.5100	0.1700	0.1100	0.0600
2018-09-30	近三个月	2.4200	1.0000	1.4200	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.0000	1.0200	-1.0200	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.3600	2.7300	-2.3700	0.0800	0.1500	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.3600	2.7300	-2.3700	0.0800	0.1500	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.2000	4.9500	-2.7500	0.1000	0.1200	-0.0200
2018-06-30	近一年	2.2600	4.3700	-2.1100	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三年	8.6600	10.6000	-1.9400	0.1200	0.1100	0.0100
2018-06-30	成立至今	42.3200	32.8600	9.4600	0.1800	0.1200	0.0600
2018-03-31	近三个月	1.8300	2.1600	-0.3300	0.1200	0.0700	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.5500	-0.8700	0.3200	0.1000	0.0900	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.5500	-0.8700	0.3200	0.1000	0.0900	0.0100
2017-12-31	近六个月	0.0600	-0.5500	0.6100	0.1000	0.0700	0.0300
2017-12-31	近一年	0.2100	-1.1900	1.4000	0.1000	0.0900	0.0100
2017-12-31	近三年	14.0600	8.1200	5.9400	0.2200	0.1100	0.1100
2017-12-31	近五年	28.1400	17.7400	10.4000	0.2000	0.1200	0.0800
2017-12-31	成立至今	39.2600	26.6000	12.6600	0.1800	0.1100	0.0700
2017-09-30	近三个月	0.6100	0.3300	0.2800	0.1000	0.0600	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.5700	1.0600	0.5100	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.1200	-0.1300	0.2500	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.1200	-0.1300	0.2500	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.1500	-0.6500	0.8000	0.0900	0.1100	-0.0200
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2017-06-30	近三年	24.3600	14.0400	10.3200	0.2400	0.1300	0.1100
2017-06-30	成立至今	39.1800	27.3000	11.8800	0.1900	0.1200	0.0700
2017-03-31	近三个月	0.0300	-0.5200	0.5500	0.0800	0.1100	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-2.4000	-1.9400	-0.4600	0.1600	0.2000	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-2.4000	-1.9400	-0.4600	0.1600	0.2000	-0.0400
2016-12-31	近六个月	-0.2800	-0.0500	-0.2300	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近一年	1.4800	1.3000	0.1800	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-12-31	近三年	31.3100	21.7200	9.5900	0.2400	0.1300	0.1100
2016-12-31	近五年	34.5100	22.1500	12.3600	0.2000	0.1200	0.0800
2016-12-31	成立至今	38.9700	28.1300	10.8400	0.2000	0.1200	0.0800
2016-09-30	近三个月	2.1600	1.9200	0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.8700	0.7400	0.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.0600	0.2400	-0.1800	0.1200	0.0800	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.0600	0.2400	-0.1800	0.1200	0.0800	0.0400
2016-06-30	近六个月	1.7700	1.3500	0.4200	0.1000	0.0900	0.0100
2016-06-30	近一年	6.4000	6.7100	-0.3100	0.1300	0.0900	0.0400
2016-06-30	近三年	25.2700	16.7100	8.5600	0.2500	0.1300	0.1200
2016-06-30	成立至今	39.3600	28.1900	11.1700	0.2000	0.1100	0.0900
2016-03-31	近三个月	1.7000	1.1000	0.6000	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-12-31	近三个月	2.6600	3.1000	-0.4400	0.1000	0.1100	-0.0100
2015-12-31	近三个月	2.6600	3.1000	-0.4400	0.1000	0.1100	-0.0100
2015-12-31	近六个月	4.5500	5.2900	-0.7400	0.1600	0.1000	0.0600
2015-12-31	近一年	12.1700	8.0300	4.1400	0.3500	0.1100	0.2400
2015-12-31	近三年	26.0100	17.6300	8.3800	0.2500	0.1300	0.1200
2015-12-31	成立至今	36.9400	26.4900	10.4500	0.2100	0.1200	0.0900
2015-09-30	近三个月	1.8500	2.1300	-0.2800	0.2000	0.0800	0.1200
2015-06-30	近一个月	0.6100	0.3000	0.3100	0.3600	0.0800	0.2800
2015-06-30	近三个月	7.0000	2.2700	4.7300	0.3500	0.1300	0.2200
2015-06-30	近三个月	7.0000	2.2700	4.7300	0.3500	0.1300	0.2200
2015-06-30	近六个月	7.2800	2.6000	4.6800	0.4800	0.1300	0.3500
2015-06-30	近一年	17.0300	7.6200	9.4100	0.3800	0.1500	0.2300
2015-06-30	近三年	21.4800	11.9000	9.5800	0.2400	0.1200	0.1200
2015-06-30	成立至今	30.9800	20.1300	10.8500	0.2200	0.1200	0.1000
2015-03-31	近三个月	0.2700	0.3200	-0.0500	0.5800	0.1200	0.4600
2014-12-31	近三个月	5.9500	3.2200	2.7300	0.3700	0.2300	0.1400
2014-12-31	近三个月	5.9500	3.2200	2.7300	0.3700	0.2300	0.1400
2014-12-31	近六个月	9.0900	4.8900	4.2000	0.2700	0.1800	0.0900
2014-12-31	近一年	15.3600	11.2300	4.1300	0.2100	0.1500	0.0600
2014-12-31	近三年	18.1800	11.6300	6.5500	0.1500	0.1200	0.0300
2014-12-31	成立至今	22.0900	17.0900	5.0000	0.1400	0.1200	0.0200
2014-09-30	近三个月	2.9600	1.6200	1.3400	0.1100	0.1000	0.0100
2014-06-30	近一个月	1.2000	0.6800	0.5200	0.1000	0.0900	0.0100
2014-06-30	近三个月	4.1200	3.5100	0.6100	0.1000	0.1100	-0.0100
2014-06-30	近三个月	4.1200	3.5100	0.6100	0.1000	0.1100	-0.0100
2014-06-30	近六个月	5.7500	6.0500	-0.3000	0.1100	0.1100	0.0000
2014-06-30	近一年	0.6000	1.6300	-1.0300	0.1200	0.1200	0.0000
2014-06-30	成立至今	11.9200	11.6300	0.2900	0.1000	0.1000	0.0000
2014-03-31	近三个月	1.5700	2.4500	-0.8800	0.1200	0.1100	0.0100
2013-12-31	近三个月	-2.4500	-2.3700	-0.0800	0.0900	0.1400	-0.0500
2013-12-31	近三个月	-2.4500	-2.3700	-0.0800	0.0900	0.1400	-0.0500
2013-12-31	近六个月	-4.8700	-4.1600	-0.7100	0.1100	0.1200	-0.0100
2013-12-31	近一年	-2.6200	-2.1000	-0.5200	0.1100	0.1100	0.0000
2013-12-31	成立至今	5.8300	5.2600	0.5700	0.1000	0.1000	0.0000
2013-09-30	近三个月	-2.4900	-1.8300	-0.6600	0.1300	0.1000	0.0300
2013-06-30	近一个月	-0.9800	-0.3300	-0.6500	0.2100	0.2200	-0.0100
2013-06-30	近三个月	0.1800	0.9100	-0.7300	0.1400	0.1300	0.0100
2013-06-30	近三个月	0.1800	0.9100	-0.7300	0.1400	0.1300	0.0100
2013-06-30	近六个月	2.3700	2.1500	0.2200	0.1000	0.1000	0.0000
2013-06-30	近一年	3.1800	2.3100	0.8700	0.0900	0.0800	0.0100
2013-06-30	成立至今	11.2500	9.8300	1.4200	0.0900	0.0900	0.0000
2013-03-31	近三个月	2.1800	1.2200	0.9600	0.0500	0.0300	0.0200
2012-12-31	近三个月	0.8900	0.5600	0.3300	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近三个月	0.8900	0.5600	0.3300	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近六个月	0.8000	0.1600	0.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2012-12-31	近一年	5.2000	2.5100	2.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2012-12-31	成立至今	8.6800	7.5300	1.1500	0.0800	0.0900	-0.0100
2012-09-30	近三个月	-0.0900	-0.4000	0.3100	0.0800	0.0700	0.0100
2012-06-30	近一个月	0.6700	0.2200	0.4500	0.0900	0.0800	0.0100
2012-06-30	近三个月	2.9500	1.9000	1.0500	0.0800	0.1000	-0.0200
2012-06-30	近三个月	2.9500	1.9000	1.0500	0.0800	0.1000	-0.0200
2012-06-30	近六个月	4.3700	2.3500	2.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2012-06-30	成立至今	7.8200	7.3600	0.4600	0.0900	0.1100	-0.0200
2012-03-31	近三个月	1.3800	0.4400	0.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2011-12-31	近三个月	3.2100	4.0400	-0.8300	0.1200	0.1300	-0.0100
2011-12-31	近三个月	3.2100	4.0400	-0.8300	0.1200	0.1300	-0.0100
2011-12-31	成立至今	3.3100	4.8900	-1.5800	0.1100	0.1300	-0.0200