嘉实信用债券C(070026)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-13 1.3042

-0.0536%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4000	-0.7800	0.3800	0.1000	0.1400	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.5400	2.4300	-0.8900	0.1200	0.1300	-0.0100
2025-03-31	近一年	2.8900	5.3200	-2.4300	0.1000	0.1200	-0.0200
2025-03-31	近三年	9.9200	15.5900	-5.6700	0.0800	0.0900	-0.0100
2025-03-31	近五年	14.6000	22.3700	-7.7700	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	成立至今	77.6900	83.4900	-5.8000	0.1400	0.1100	0.0300
2024-12-31	近三个月	1.9500	3.2400	-1.2900	0.1300	0.1100	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.9500	3.2400	-1.2900	0.1300	0.1100	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.0100	4.3200	-2.3100	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.0100	4.3200	-2.3100	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-12-31	近一年	3.9700	8.3200	-4.3500	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-12-31	近一年	3.9700	8.3200	-4.3500	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.5500	17.2000	-6.6500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.5500	17.2000	-6.6500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近五年	16.4700	27.6700	-11.2000	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近五年	16.4700	27.6700	-11.2000	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	成立至今	78.4000	84.9300	-6.5300	0.1400	0.1100	0.0300
2024-12-31	成立至今	78.4000	84.9300	-6.5300	0.1400	0.1100	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.0600	1.0500	-0.9900	0.0800	0.1300	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.3300	2.8200	-1.4900	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.8800	6.4400	-3.5600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.4200	15.2100	-4.7900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.8500	25.4300	-9.5800	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	成立至今	74.9900	79.1300	-4.1400	0.1400	0.1100	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.9400	-0.6600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.7500	-0.4800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.7500	-0.4800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9200	3.8300	-1.9100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9200	3.8300	-1.9100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.5800	5.9900	-2.4100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.5800	5.9900	-2.4100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三年	12.9000	16.3100	-3.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近三年	12.9000	16.3100	-3.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近五年	19.0300	25.8400	-6.8100	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	成立至今	74.8800	77.2600	-2.3800	0.1400	0.1100	0.0300
2024-06-30	成立至今	74.8800	77.2600	-2.3800	0.1400	0.1100	0.0300
2024-03-31	近三个月	0.6400	2.0500	-1.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.5300	3.5200	-1.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.4900	6.1000	-2.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三年	13.1900	15.9000	-2.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.7500	24.1400	-6.3900	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-03-31	成立至今	72.6900	74.2100	-1.5200	0.1500	0.1100	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.8800	1.4400	-0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8800	1.4400	-0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.6300	2.0700	-0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6300	2.0700	-0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.9000	4.6700	0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近一年	4.9000	4.6700	0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三年	12.8800	14.3500	-1.4700	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.8800	14.3500	-1.4700	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-12-31	近五年	19.0300	23.0000	-3.9700	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-12-31	近五年	19.0300	23.0000	-3.9700	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-12-31	成立至今	71.5900	70.7200	0.8700	0.1500	0.1100	0.0400
2023-12-31	成立至今	71.5900	70.7200	0.8700	0.1500	0.1100	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.7400	0.6200	0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.9300	2.5000	-0.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.7800	3.4500	-0.6700	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.5000	14.5300	-3.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近五年	19.8600	25.4200	-5.5600	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-09-30	成立至今	70.0900	68.2900	1.8000	0.1500	0.1100	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.5300	-0.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1800	1.8600	-0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1800	1.8600	-0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.2200	2.5500	0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近六个月	3.2200	2.5500	0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.8800	4.3900	-1.5100	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	近一年	2.8800	4.3900	-1.5100	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	近三年	9.6900	12.4700	-2.7800	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	近三年	9.6900	12.4700	-2.7800	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	近五年	21.7800	25.8800	-4.1000	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-06-30	成立至今	68.8400	67.2500	1.5900	0.1500	0.1100	0.0400
2023-06-30	成立至今	68.8400	67.2500	1.5900	0.1500	0.1100	0.0400
2023-03-31	近三个月	2.0200	0.6700	1.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.8300	0.9300	-0.1000	0.0900	0.0900	0.0000
2023-03-31	近一年	3.2300	3.4400	-0.2100	0.0800	0.0800	0.0000
2023-03-31	近三年	7.6200	9.5100	-1.8900	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-03-31	近五年	20.5700	26.9500	-6.3800	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-03-31	成立至今	66.8700	64.2000	2.6700	0.1500	0.1100	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.1600	0.2500	-1.4100	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.1600	0.2500	-1.4100	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.3400	1.8000	-2.1400	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.3400	1.8000	-2.1400	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.3600	3.3700	-2.0100	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.3600	3.3700	-2.0100	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-12-31	近三年	6.7900	12.6000	-5.8100	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近三年	6.7900	12.6000	-5.8100	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近五年	20.3700	28.8300	-8.4600	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近五年	20.3700	28.8300	-8.4600	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	成立至今	63.5700	63.1000	0.4700	0.1500	0.1100	0.0400
2022-12-31	成立至今	63.5700	63.1000	0.4700	0.1500	0.1100	0.0400
2022-09-30	近三个月	0.8400	1.5400	-0.7000	0.0800	0.0800	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.3800	2.4900	-0.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近一年	4.4300	4.6400	-0.2100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-09-30	近三年	9.5700	13.9200	-4.3500	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-09-30	近五年	20.8900	27.3800	-6.4900	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-09-30	成立至今	65.5000	62.6900	2.8100	0.1500	0.1100	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.2500	-0.0500	0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.5300	0.9300	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.5300	0.9300	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7100	1.5400	0.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.7100	1.5400	0.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	近一年	5.9500	5.1200	0.8300	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	近一年	5.9500	5.1200	0.8300	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	近三年	11.7100	13.7300	-2.0200	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-06-30	近三年	11.7100	13.7300	-2.0200	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-06-30	近五年	20.4900	25.8600	-5.3700	0.1000	0.1000	0.0000
2022-06-30	成立至今	64.1200	60.2100	3.9100	0.1600	0.1100	0.0500
2022-06-30	成立至今	64.1200	60.2100	3.9100	0.1600	0.1100	0.0500
2022-03-31	近三个月	0.1700	0.6000	-0.4300	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.0000	2.1000	-0.1000	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-03-31	近一年	5.9500	5.6000	0.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-03-31	近三年	10.2100	13.1200	-2.9100	0.1100	0.1100	0.0000
2022-03-31	近五年	18.7800	24.5400	-5.7600	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-03-31	成立至今	61.6500	58.7400	2.9100	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.8200	1.4800	0.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.8200	1.4800	0.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近六个月	4.1700	3.5300	0.6400	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	近六个月	4.1700	3.5300	0.6400	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	近一年	6.1500	5.6900	0.4600	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近一年	6.1500	5.6900	0.4600	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近三年	11.9400	13.6800	-1.7400	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	近三年	11.9400	13.6800	-1.7400	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	近五年	18.4700	23.1500	-4.6800	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-12-31	近五年	18.4700	23.1500	-4.6800	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-12-31	成立至今	61.3700	57.7900	3.5800	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	成立至今	61.3700	57.7900	3.5800	0.1600	0.1100	0.0500
2021-09-30	近三个月	2.3100	2.0200	0.2900	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-09-30	近六个月	3.8800	3.4300	0.4500	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.8900	5.8100	-1.9200	0.0800	0.0800	0.0000
2021-09-30	近三年	11.6800	15.8700	-4.1900	0.1100	0.1100	0.0000
2021-09-30	近五年	13.5100	19.0000	-5.4900	0.1100	0.1100	0.0000
2021-09-30	成立至今	58.4800	55.4800	3.0000	0.1600	0.1100	0.0500
2021-06-30	近一个月	0.3600	0.0800	0.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.5300	1.3900	0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5300	1.3900	0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9000	2.0900	-0.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9000	2.0900	-0.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一年	0.6300	2.4900	-1.8600	0.1100	0.1000	0.0100
2021-06-30	近一年	0.6300	2.4900	-1.8600	0.1100	0.1000	0.0100
2021-06-30	近三年	11.7200	14.7100	-2.9900	0.1100	0.1100	0.0000
2021-06-30	近三年	11.7200	14.7100	-2.9900	0.1100	0.1100	0.0000
2021-06-30	近五年	13.2300	18.8900	-5.6600	0.1100	0.1100	0.0000
2021-06-30	成立至今	54.9000	52.4100	2.4900	0.1600	0.1100	0.0500
2021-06-30	成立至今	54.9000	52.4100	2.4900	0.1600	0.1100	0.0500
2021-03-31	近三个月	0.3600	0.6800	-0.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近六个月	0.0100	2.3000	-2.2900	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近一年	-1.6100	0.2500	-1.8600	0.1300	0.1300	0.0000
2021-03-31	近三年	10.2400	16.2200	-5.9800	0.1100	0.1200	-0.0100
2021-03-31	近五年	11.4500	17.5400	-6.0900	0.1100	0.1100	0.0000
2021-03-31	成立至今	52.5700	50.3200	2.2500	0.1600	0.1200	0.0400
2020-12-31	近三个月	-0.3500	1.6000	-1.9500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近三个月	-0.3500	1.6000	-1.9500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近六个月	-1.2400	0.4000	-1.6400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-12-31	近六个月	-1.2400	0.4000	-1.6400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-12-31	近一年	-0.7600	3.0700	-3.8300	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-12-31	近一年	-0.7600	3.0700	-3.8300	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-12-31	近三年	11.8600	17.9300	-6.0700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-12-31	近三年	11.8600	17.9300	-6.0700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-12-31	近五年	12.7200	18.0300	-5.3100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近五年	12.7200	18.0300	-5.3100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	成立至今	52.0200	49.2900	2.7300	0.1700	0.1200	0.0500
2020-12-31	成立至今	52.0200	49.2900	2.7300	0.1700	0.1200	0.0500
2020-09-30	近三个月	-0.9000	-1.1900	0.2900	0.1700	0.1400	0.0300
2020-09-30	近六个月	-1.6200	-2.0000	0.3800	0.1500	0.1700	-0.0200
2020-09-30	近一年	1.0000	2.8900	-1.8900	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-09-30	近三年	11.4400	15.0500	-3.6100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-09-30	近五年	16.0800	19.7600	-3.6800	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-09-30	成立至今	52.5500	46.9400	5.6100	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.8900	-0.8400	-0.0500	0.1500	0.1900	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.7300	-0.8200	0.0900	0.1400	0.1900	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.7300	-0.8200	0.0900	0.1400	0.1900	-0.0500
2020-06-30	近六个月	0.4900	2.6600	-2.1700	0.1400	0.1800	-0.0400
2020-06-30	近六个月	0.4900	2.6600	-2.1700	0.1400	0.1800	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.7700	5.5600	-0.7900	0.1100	0.1400	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.7700	5.5600	-0.7900	0.1100	0.1400	-0.0300
2020-06-30	近三年	13.0100	16.8100	-3.8000	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三年	13.0100	16.8100	-3.8000	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近五年	19.2400	23.7800	-4.5400	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	成立至今	53.9300	48.7000	5.2300	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	成立至今	53.9300	48.7000	5.2300	0.1700	0.1200	0.0500
2020-03-31	近三个月	1.2300	3.5100	-2.2800	0.1500	0.1700	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4100	1.4300	-0.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4100	1.4300	-0.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-12-31	近六个月	4.2600	2.8300	1.4300	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近一年	6.2600	4.3600	1.9000	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近三年	12.4600	13.0500	-0.5900	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近五年	27.0700	23.7100	3.3600	0.1800	0.1100	0.0700
2019-12-31	成立至今	53.1800	44.8500	8.3300	0.1700	0.1100	0.0600
2019-09-30	近三个月	2.8100	1.3800	1.4300	0.0900	0.0700	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5100	0.6400	-0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.1700	0.3800	-0.2100	0.1500	0.1000	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.1700	0.3800	-0.2100	0.1500	0.1000	0.0500
2019-06-30	近六个月	1.9100	1.4900	0.4200	0.1200	0.0900	0.0300
2019-06-30	近一年	5.9600	6.0300	-0.0700	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-06-30	近三年	7.3900	9.8900	-2.5000	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-06-30	成立至今	46.9200	40.8700	6.0500	0.1700	0.1100	0.0600
2019-03-31	近三个月	1.7400	1.1100	0.6300	0.0900	0.0900	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.5900	3.4300	-1.8400	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	1.5900	3.4300	-1.8400	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近六个月	3.9700	4.4700	-0.5000	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-12-31	近一年	6.0800	9.6300	-3.5500	0.0800	0.1100	-0.0300
2018-12-31	近三年	6.9000	9.7300	-2.8300	0.1000	0.1100	-0.0100
2018-12-31	近五年	37.5700	31.8600	5.7100	0.2000	0.1200	0.0800
2018-12-31	成立至今	44.1600	38.8000	5.3600	0.1700	0.1100	0.0600
2018-09-30	近三个月	2.3500	1.0000	1.3500	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.0000	1.0200	-1.0200	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.1800	2.7300	-2.5500	0.0800	0.1500	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.1800	2.7300	-2.5500	0.0800	0.1500	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.0300	4.9500	-2.9200	0.1000	0.1200	-0.0200
2018-06-30	近一年	1.7900	4.3700	-2.5800	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三年	7.4000	10.6000	-3.2000	0.1200	0.1100	0.0100
2018-06-30	成立至今	38.6500	32.8600	5.7900	0.1800	0.1200	0.0600
2018-03-31	近三个月	1.8400	2.1600	-0.3200	0.1200	0.0700	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.7300	-0.8700	0.1400	0.1000	0.0900	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.7300	-0.8700	0.1400	0.1000	0.0900	0.0100
2017-12-31	近六个月	-0.2300	-0.5500	0.3200	0.1100	0.0700	0.0400
2017-12-31	近一年	-0.2300	-1.1900	0.9600	0.1000	0.0900	0.0100
2017-12-31	近三年	12.7300	8.1200	4.6100	0.2200	0.1100	0.1100
2017-12-31	近五年	25.7600	17.7400	8.0200	0.2000	0.1200	0.0800
2017-12-31	成立至今	35.8900	26.6000	9.2900	0.1900	0.1100	0.0800
2017-09-30	近三个月	0.5000	0.3300	0.1700	0.1100	0.0600	0.0500
2017-06-30	近一个月	1.5800	1.0600	0.5200	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.0900	-0.1300	0.2200	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.0900	-0.1300	0.2200	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	近六个月	0.0000	-0.6500	0.6500	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-06-30	近一年	-0.4400	-0.7000	0.2600	0.1100	0.1300	-0.0200
2017-06-30	近三年	23.0000	14.0400	8.9600	0.2500	0.1300	0.1200
2017-06-30	成立至今	36.2100	27.3000	8.9100	0.1900	0.1200	0.0700
2017-03-31	近三个月	-0.0900	-0.5200	0.4300	0.0700	0.1100	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-2.4400	-1.9400	-0.5000	0.1600	0.2000	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-2.4400	-1.9400	-0.5000	0.1600	0.2000	-0.0400
2016-12-31	近六个月	-0.4300	-0.0500	-0.3800	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近一年	1.0000	1.3000	-0.3000	0.1200	0.1200	0.0000
2016-12-31	近三年	29.9800	21.7200	8.2600	0.2500	0.1300	0.1200
2016-12-31	近五年	32.1000	22.1500	9.9500	0.2000	0.1200	0.0800
2016-12-31	成立至今	36.2100	28.1300	8.0800	0.2000	0.1200	0.0800
2016-09-30	近三个月	2.0600	1.9200	0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.7900	0.7400	0.0500	0.0700	0.0400	0.0300
2016-06-30	近三个月	-0.0600	0.2400	-0.3000	0.1300	0.0800	0.0500
2016-06-30	近三个月	-0.0600	0.2400	-0.3000	0.1300	0.0800	0.0500
2016-06-30	近六个月	1.4400	1.3500	0.0900	0.1100	0.0900	0.0200
2016-06-30	近一年	5.9700	6.7100	-0.7400	0.1300	0.0900	0.0400
2016-06-30	近三年	23.9000	16.7100	7.1900	0.2500	0.1300	0.1200
2016-06-30	成立至今	36.8000	28.1900	8.6100	0.2000	0.1100	0.0900
2016-03-31	近三个月	1.5100	1.1000	0.4100	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-12-31	近三个月	2.6200	3.1000	-0.4800	0.1000	0.1100	-0.0100
2015-12-31	近三个月	2.6200	3.1000	-0.4800	0.1000	0.1100	-0.0100
2015-12-31	近六个月	4.4600	5.2900	-0.8300	0.1500	0.1000	0.0500
2015-12-31	近一年	11.8700	8.0300	3.8400	0.3500	0.1100	0.2400
2015-12-31	近三年	24.8000	17.6300	7.1700	0.2500	0.1300	0.1200
2015-12-31	成立至今	34.8600	26.4900	8.3700	0.2100	0.1200	0.0900
2015-09-30	近三个月	1.8000	2.1300	-0.3300	0.1900	0.0800	0.1100
2015-06-30	近一个月	0.5200	0.3000	0.2200	0.3800	0.0800	0.3000
2015-06-30	近三个月	6.8900	2.2700	4.6200	0.3500	0.1300	0.2200
2015-06-30	近三个月	6.8900	2.2700	4.6200	0.3500	0.1300	0.2200
2015-06-30	近六个月	7.0900	2.6000	4.4900	0.4800	0.1300	0.3500
2015-06-30	近一年	16.5700	7.6200	8.9500	0.3900	0.1500	0.2400
2015-06-30	近三年	20.3000	11.9000	8.4000	0.2400	0.1200	0.1200
2015-06-30	成立至今	29.1000	20.1300	8.9700	0.2200	0.1200	0.1000
2015-03-31	近三个月	0.1900	0.3200	-0.1300	0.5900	0.1200	0.4700
2014-12-31	近三个月	5.8000	3.2200	2.5800	0.3600	0.2300	0.1300
2014-12-31	近三个月	5.8000	3.2200	2.5800	0.3600	0.2300	0.1300
2014-12-31	近六个月	8.8600	4.8900	3.9700	0.2600	0.1800	0.0800
2014-12-31	近一年	15.0400	11.2300	3.8100	0.2100	0.1500	0.0600
2014-12-31	近三年	16.9100	11.6300	5.2800	0.1400	0.1200	0.0200
2014-12-31	成立至今	20.5500	17.0900	3.4600	0.1400	0.1200	0.0200
2014-09-30	近三个月	2.8900	1.6200	1.2700	0.1100	0.1000	0.0100
2014-06-30	近一个月	1.3100	0.6800	0.6300	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	近三个月	4.1500	3.5100	0.6400	0.1100	0.1100	0.0000
2014-06-30	近三个月	4.1500	3.5100	0.6400	0.1100	0.1100	0.0000
2014-06-30	近六个月	5.6800	6.0500	-0.3700	0.1200	0.1100	0.0100
2014-06-30	近一年	0.3000	1.6300	-1.3300	0.1200	0.1200	0.0000
2014-06-30	成立至今	10.7400	11.6300	-0.8900	0.1000	0.1000	0.0000
2014-03-31	近三个月	1.4700	2.4500	-0.9800	0.1200	0.1100	0.0100
2013-12-31	近三个月	-2.5600	-2.3700	-0.1900	0.1000	0.1400	-0.0400
2013-12-31	近三个月	-2.5600	-2.3700	-0.1900	0.1000	0.1400	-0.0400
2013-12-31	近六个月	-5.0900	-4.1600	-0.9300	0.1100	0.1200	-0.0100
2013-12-31	近一年	-3.0300	-2.1000	-0.9300	0.1100	0.1100	0.0000
2013-12-31	成立至今	4.7900	5.2600	-0.4700	0.1000	0.1000	0.0000
2013-09-30	近三个月	-2.5900	-1.8300	-0.7600	0.1200	0.1000	0.0200
2013-06-30	近一个月	-0.8900	-0.3300	-0.5600	0.2100	0.2200	-0.0100
2013-06-30	近三个月	0.1900	0.9100	-0.7200	0.1400	0.1300	0.0100
2013-06-30	近三个月	0.1900	0.9100	-0.7200	0.1400	0.1300	0.0100
2013-06-30	近六个月	2.1700	2.1500	0.0200	0.1000	0.1000	0.0000
2013-06-30	近一年	2.8900	2.3100	0.5800	0.0900	0.0800	0.0100
2013-06-30	成立至今	10.4100	9.8300	0.5800	0.0900	0.0900	0.0000
2013-03-31	近三个月	1.9900	1.2200	0.7700	0.0500	0.0300	0.0200
2012-12-31	近三个月	0.8900	0.5600	0.3300	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近三个月	0.8900	0.5600	0.3300	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近六个月	0.7000	0.1600	0.5400	0.0700	0.0500	0.0200
2012-12-31	近一年	4.8000	2.5100	2.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2012-12-31	成立至今	8.0600	7.5300	0.5300	0.0900	0.0900	0.0000
2012-09-30	近三个月	-0.1900	-0.4000	0.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2012-06-30	近一个月	0.6800	0.2200	0.4600	0.1000	0.0800	0.0200
2012-06-30	近三个月	2.7600	1.9000	0.8600	0.0800	0.1000	-0.0200
2012-06-30	近三个月	2.7600	1.9000	0.8600	0.0800	0.1000	-0.0200
2012-06-30	近六个月	4.0800	2.3500	1.7300	0.0800	0.0800	0.0000
2012-06-30	成立至今	7.3100	7.3600	-0.0500	0.0900	0.1100	-0.0200
2012-03-31	近三个月	1.2900	0.4400	0.8500	0.0700	0.0600	0.0100
2011-12-31	近三个月	3.0100	4.0400	-1.0300	0.1300	0.1300	0.0000
2011-12-31	近三个月	3.0100	4.0400	-1.0300	0.1300	0.1300	0.0000
2011-12-31	成立至今	3.1100	4.8900	-1.7800	0.1200	0.1300	-0.0100